|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале В целях реализации Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1375), повышения эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале, обеспечения поступления в областной бюджет части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской области, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (далее - отраслевые исполнительные органы), ежегодно утверждают программы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им государственных унитарных предприятий Свердловской области. Программы финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области разрабатываются в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, прогноза социально-экономического развития Свердловской области. 2. Утвердить: 1) Порядок разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области (далее - Порядок) (прилагается); 2) форму программы финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области (прилагается); 3) перечень показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области (прилагается); 4) Положение о порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской области (далее - Положение) (прилагается); 5) форму отчета руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области (прилагается); 6) примерную форму программы финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале (прилагается); 7) примерную форму отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале (прилагается). 3. Руководителям государственных унитарных предприятий Свердловской области ежегодно, в срок до 25 декабря, перечислять в областной бюджет часть прибыли, полученной в предшествующем году от использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении. 4. Отраслевым исполнительным органам осуществлять контроль за исполнением программ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий Свердловской области по формам, утвержденным настоящим постановлением. 5. Отраслевым исполнительным органам в срок до 20 мая 2010 года: 1) проанализировать эффективность использования подведомственными им государственными учреждениями Свердловской области государственного имущества Свердловской области, закрепленного за ними на праве оперативного управления; 2) провести инвентаризацию действующих договоров возмездного и безвозмездного пользования государственным имуществом Свердловской области, находящимся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области; 3) проанализировать эффективность и соответствие использования переданного в возмездное и безвозмездное пользование государственного имущества Свердловской области, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, целям основной деятельности государственных учреждений Свердловской области. 6. Отраслевым исполнительным органам в срок до 1 июня 2010 года представить в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области: 1) информацию об эффективности и целевом использовании государственными учреждениями Свердловской области недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, и информацию о неиспользуемом государственными учреждениями Свердловской области или используемом не по назначению государственном имуществе Свердловской области, закрепленном за ними на праве оперативного управления, по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 2) предложения: по оптимизации количества государственных учреждений Свердловской области; по изъятию излишнего государственного имущества Свердловской области, переданного государственным учреждениям Свердловской области в оперативное управление; по передаче в возмездное пользование (аренду) государственного недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного за государственными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления. 7. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Левченко В.И.) в срок до 1 июля 2010 года: 1) провести обобщение и организовать рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области предложений отраслевых исполнительных органов, представленных в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоящего постановления; 2) по результатам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, представить в Правительство Свердловской области анализ эффективности использования государственного имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями Свердловской области, и предложения по оптимизации количества государственных учреждений Свердловской области. 8. Отраслевым исполнительным органам в течение 1 месяца после окончания каждого полугодия представлять в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области обобщенную информацию в отношении подведомственных государственных учреждений Свердловской области, по формам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 9. Поручить Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Левченко В.И.) ежегодно утверждать государственным учреждениям Свердловской области предложения по передаче в возмездное пользование (аренду) государственного недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного за ними на праве оперативного управления, с установлением ограничения целевого использования арендованного имущества. 10. Рекомендовать представителям интересов Свердловской области в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Свердловской области, руководствоваться в процессе деятельности акционерных обществ примерными формами программы финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале и отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале, утвержденными настоящим постановлением. При разработке программ финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале рекомендуется руководствоваться целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, прогноза социально-экономического развития Свердловской области. 11. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. № 655-ПП «О порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области» («Областная газета», 2004, 24 сентября, № 255). 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И. 13. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». Председатель Правительства Свердловской области А.Л.Гредин г. Екатеринбург 20 апреля 2010 года № 647-ПП Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 20 апреля 2010 г. N 647-ПП ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Руководители государственных унитарных предприятий Свердловской области ежегодно в срок до 1 августа текущего года представляют в Министерство экономики Свердловской области согласованные исполнительными органами государственной власти Свердловской области, осуществляющими координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (далее - отраслевые исполнительные органы), проекты программ финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области (далее - программы) по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области о мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале, для проведения финансово-экономической оценки. Министерство экономики Свердловской области в течение 10 рабочих дней подготавливает заключения по представленным проектам программ и направляет такие заключения и проекты программ в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. 2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области готовит представленные проекты программ к рассмотрению на заседаниях Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области (далее - Комиссия). 3. Комиссия рассматривает проекты программ до 1 ноября текущего года и готовит рекомендации Правительству Свердловской области об установлении показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на следующий (планируемый) год и на два года, следующих за планируемым. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок до 15 ноября текущего года на основе рекомендаций Комиссии готовит и представляет на рассмотрение в Правительство Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении значений показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на следующий (планируемый) год и на два года, следующих за планируемым. 4. Отраслевые исполнительные органы в срок до 31 декабря текущего года утверждают программы с учетом утвержденных значений показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на следующий (планируемый) год и на два года, следующих за планируемым, и представляют их в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Одновременно копии программ представляются в Министерство экономики Свердловской области. 5. Нарушение срока представления проекта программы является основанием для привлечения руководителя государственного унитарного предприятия к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 6. В отношении программ на 2010 год устанавливаются следующие сроки подготовки проектов программ и их утверждения: 1) руководители государственных унитарных предприятий Свердловской области в срок не позднее 1 мая 2010 года представляют в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области согласованные отраслевыми исполнительными органами проекты программ; 2) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области до 7 мая 2010 года направляет проекты программ в Министерство экономики Свердловской области в электронном виде; 3) Министерство экономики Свердловской области до 20 мая 2010 года подготавливает заключения по представленным проектам программ и направляет заключения в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области; 4) Комиссия рассматривает проекты программ до 31 июля 2010 года и готовит рекомендации Правительству Свердловской области о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок до 15 августа 2010 года на основе рекомендаций Комиссии готовит и представляет на рассмотрение в Правительство Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской области о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов; 5) отраслевые исполнительные органы в срок до 10 сентября 2010 года утверждают программы с учетом изменений в План финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, и представляют их в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Форма Утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 20 апреля 2010 г. N 647-ПП Утверждена (наименование правового акта исполнительного органа государственной власти Свердловской области) от "___" _____________ г. N _________ ПРОГРАММА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ <*> ____________________________________________________________ (наименование предприятия) на __________ год |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |N |Сведения о предприятии | |п/п | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | |наименование показателя |значение показателя | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |1 |2 |3 | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |1. |Полное наименование предприятия | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |2. |Местонахождение | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |3. |Почтовый адрес | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |4. |Вид деятельности по ОКВЭД | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |5. |Основной вид деятельности | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |6. |Размер уставного фонда | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |7. |Наличие программы по энергосбережению и повышению | | | |энергетической эффективности (да (реквизиты)/нет) | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |8. |Наличие энергетического паспорта предприятия | | | |(да (реквизиты)/нет) | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |9. |Телефон (факс) | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |10. |Адрес электронной почты | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Сведения о руководителе предприятия | |—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |11. |Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |12. |Сведения о контракте, заключенном | | | |с руководителем предприятия: | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | |дата контракта | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | |номер контракта | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | |наименование исполнительного органа | | | |государственной власти Свердловской области, | | | |заключившего контракт | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |13. |Срок действия контракта, заключенного | | | |с руководителем предприятия: | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | |начало | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | |окончание | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |14. |Телефон (факс) | | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| <1> Заполняется в соответствии с прилагаемыми к настоящей форме Методическими рекомендациями. Раздел 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА 1.1. ______________________________________________________________________ (указывается информация о выполнении программы ______________________________________________________________________ _____ в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности ______________________________________________________________________ _____ предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ______________________________________________________________________ _____ ее выполнения в текущем году) 1.2. ______________________________________________________________________ (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) ______________________________________________________________________ _____ фактических показателей деятельности предприятия ______________________________________________________________________ _____ от утвержденных) Раздел 2. РЕЗЮМЕ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА _________ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ ГОДОВ 2.1. Цели предприятия на планируемый период Таблица 1 |—————|————————————————————————————————|————————|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|—————| |N |Наименование показателя |_____ |_____ |Планируемый год <3> |<4> |<5> | |п/п | |год - |год - | | | | | | |факт |план | | | | | | |<1> |<2> | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|—————| |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| | | | | |на |на |на |на | | | | | | | |31.03... г. |30.06... г. |30.09... г. |31.12... г. | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |1. |Выручка от продажи | | | | | | | | | | |товаров, продукции, | | | | | | | | | | |работ, услуг (тысяч | | | | | | | | | | |рублей) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | | | |(тысяч рублей) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |3. |Стоимость чистых | | | | | | | | | | |активов (тысяч рублей) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |4. |Инвестиции | | | | | | | | | | |в нефинансовые активы | | | | | | | | | | |(тысяч рублей) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |5. |Общая рентабельность | | | | | | | | | | |(процентов) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |6. |Рентабельность активов | | |X |X |X | | | | | |(процентов) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |7. |Рентабельность чистых | | |X |X |X | | | | | |активов (процентов) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |8. |Рентабельность продаж | | | | | | | | | | |(процентов) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |9. |Рентабельность | | |X |X |X | | | | | |инвестиций (процентов) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |10. |Среднесписочная | | | | | | | | | | |численность работников | | | | | | | | | | |(человек) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |11. |Среднемесячная | | | | | | | | | | |заработная плата одного | | | | | | | | | | |работника (рублей) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |12. |Производительность | | | | | | | | | | |труда (тысяч рублей) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| |13. |Часть прибыли | | | | | | | | | | |от использования | | | | | | | | | | |имущества, находящегося | | | | | | | | | | |в хозяйственном ведении | | | | | | | | | | |предприятий, остающейся | | | | | | | | | | |после уплаты налогов и | | | | | | | | | | |иных обязательных | | | | | | | | | | |платежей в бюджет, | | | | | | | | | | |подлежащая перечислению | | | | | | | | | | |в областной бюджет | | | | | | | | | | |(тысяч рублей) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|—————| <1> - Год, предшествующий текущему (отчетный). <2> - Текущий год. <3> - Планируемый год. <4> - Год, следующий за планируемым. <5> - Второй год, следующий за планируемым. 2.2. Мероприятия по развитию предприятия Таблица 2 |—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————| |N |Наименование |Год начала |Расходы |Расходы |Планируемые расходы | |п/п |мероприятия |реализации |на |на реализацию | | | | |мероприятия/ |реализацию |мероприятия, | | | | |планируемый |мероприятия, |осуществленные | | | | |год |всего, |на начало | | | | |окончания |тысяч рублей |текущего года, | | | | |реализации | |тысяч рублей | | | | |мероприятия | | | | |—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————| |—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | | | | | |планируемые |расходы |расходы |расходы | | | | | | |расходы |на |на год, |на второй | | | | | | |на текущий |планируемый |следующий |год, | | | | | | |год |год |за |следующий | | | | | | | | |планируемым |за | | | | | | | | | |планируемым | |—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1. | | | | | | | | | |—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2. | | | | | | | | | |—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |3. | | | | | | | | | |—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |Итого | | | | | | | | |———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| Раздел 3. РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ 3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития. 3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг. 3.3. Основные группы потребителей. 3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг. 3.5. Основные конкуренты. 3.6. Правовое регулирование (существующее положение, требуемые изменения). Раздел 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 4.1. Производственная программа предприятия Таблица 3 |——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Объем выпуска продукции |Отчетный |Плановый период (год) | |в натуральных единицах |период (год) | | |——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | |0 |1 |2 |3 |4 | |——————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |——————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Продукция 1, | | | | | | |единица измерения | | | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |... | | | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Продукция i, | | | | | | |единица измерения | | | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Прочая продукция, | | | | | | |единица измерения | | | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| Примечание. В таблицах с 3 по 11 применяются следующие значения: "0" - год, предшествующий текущему (отчетный), "1" - текущий год, "2" - планируемый год, "3" - год, следующий за планируемым, "4" - второй год, следующий за планируемым. 4.2. Планируемый объем продаж продукции Таблица 4 |——————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Наименование |Отчетный период |Плановый период (год) | |продукции |(год) | | |——————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————| | |0 |1 |2 |3 |4 | |——————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————| |——————————————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————| | |цена |объем |цена |объем |цена |объем |цена |объем |цена |объем | | |единицы |продаж, |единицы |продаж, |единицы |продаж, |единицы |продаж, |единицы |продаж, | | |продукции, |тысяч |продукции, |тысяч |продукции, |тысяч |продукции, |тысяч |продукции, |тысяч | | |тысяч |рублей |тысяч |рублей |тысяч |рублей |тысяч |рублей |тысяч |рублей | | |рублей | |рублей | |рублей | |рублей | |рублей | | |——————————————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |——————————————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————| |Продукция 1 | | | | | | | | | | | |——————————————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————| |... | | | | | | | | | | | |——————————————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————| |Продукция i | | | | | | | | | | | |——————————————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————| |Прочая | | | | | | | | | | | |продукция | | | | | | | | | | | |——————————————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|———————————| 4.3. Персонал и заработная плата Таблица 5 |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————| |N | |Отчетный |Плановый период | |п/п |Наименование категории |период |(год) | | | |(год) | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————| |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| | | |0 |1 |2 |3 |4 | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1. |Среднесписочная численность (человек), | | | | | | | |в том числе | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1.1. |Руководители | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1.2. |Специалисты | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1.3. |Другие служащие | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1.4. |Рабочие | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2. |Фонд оплаты труда и другие выплаты, | | | | | | | |включаемые в затраты, уменьшающие | | | | | | | |налогооблагаемую базу по налогу | | | | | | | |на прибыль (тысяч рублей), всего, | | | | | | | |в том числе: | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.1. |Руководители | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.2. |Специалисты | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.3. |Другие служащие | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.4. |Рабочие | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3. |Выплаты персоналу, не включаемые | | | | | | | |в затраты, уменьшающие налогооблагаемую | | | | | | | |базу по налогу на прибыль | | | | | | | |(тысяч рублей), всего, в том числе: | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.1. |Руководители | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.2. |Специалисты | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.3. |Другие служащие | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.4. |Рабочие | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |4. |Начисления на фонд оплаты труда и | | | | | | | |другие выплаты (тысяч рублей), всего, | | | | | | | |в том числе: | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |4.1. |Руководители | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |4.2. |Специалисты | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |4.3. |Другие служащие | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |4.4. |Рабочие | | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| 4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции) Таблица 6 |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————| |N п/п |Наименование показателя |Отчетный |Плановый период | | | |период |(год) | | | |(год) | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————| |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| | | |0 |1 |2 |3 |4 | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1. |Объем продаж (тысяч рублей), всего | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2. |Себестоимость (тысяч рублей), всего, | | | | | | | |в том числе: | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.1. |Фонд оплаты труда | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.2. |Начисления на фонд оплаты труда | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.3. |Амортизация | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.4. |Сырье | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.5. |Материалы | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.6. |Комплектующие | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.7. |Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | |теплоэнергия | | | | | | | |электроэнергия | | | | | | | |водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |газоснабжение | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.8. |Аренда недвижимого имущества, | | | | | | | |в том числе в лизинг | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.9. |Аренда движимого имущества, | | | | | | | |в том числе в лизинг | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.10. |Текущий ремонт | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.11. |Транспортные услуги | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.12. |Услуги связи | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.13. |Информационные услуги | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.14. |Содержание оргтехники | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.15. |Расходы на рекламу | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.16. |Представительские расходы | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.17. |Расходы на обучение | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.18. |Аудит, консалтинг | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.19. |Проценты по кредитам и займам | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2.20. |Прочие затраты, включая налоги | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3. |Прочие операции (сальдо) | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.1. |Доход по ценным бумагам | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.2. |Доход от аренды | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.3. |Сальдо штрафов | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.4. |Налог на имущество | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.5. |Налог на землю | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.6. |Налог на рекламу | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3.7. |Прочие доходы или расходы | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |4. |Балансовая прибыль | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |5. |Налоги и платежи из прибыли | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |5.1. |Налог на прибыль | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |5.2. |Прочие налоги | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |6. |Чистая прибыль | | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду деятельности. 4.5. Коммерческие расходы Таблица 7 |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————| |N |Наименование показателя |Отчетный |Плановый период | |п/п | |период |(год) | | | |(год) | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————| |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| | | |0 |1 |2 |3 |4 | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1. |Фонд оплаты труда | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2. |Начисления на фонд оплаты труда | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3. |Амортизация | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |4. |Сырье | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |5. |Материалы | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |6. |Комплектующие | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |7. |Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | |теплоэнергия | | | | | | | |электроэнергия | | | | | | | |водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |газоснабжение | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |8. |Аренда недвижимого имущества, | | | | | | | |в том числе в лизинг | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |9. |Аренда движимого имущества, в том числе | | | | | | | |в лизинг | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |10. |Текущий ремонт | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |11. |Транспортные услуги | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |12. |Услуги связи | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |13. |Информационные услуги | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |14. |Содержание оргтехники | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |15. |Расходы на рекламу | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |16. |Представительские расходы | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |17. |Расходы на обучение | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |18. |Аудит, консалтинг | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |19. |Проценты по кредитам и займам | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |20. |Прочие затраты, включая налоги | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| 4.6. Управленческие расходы Таблица 8 |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————| |N |Наименование показателя |Отчетный |Плановый период | |п/п | |период |(год) | | | |(год) | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————| |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| | | |0 |1 |2 |3 |4 | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |1. |Фонд оплаты труда | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |2. |Начисления на фонд оплаты труда | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |3. |Амортизация | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |4. |Сырье | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |5. |Материалы | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |6. |Комплектующие | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |7. |Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | |теплоэнергия | | | | | | | |электроэнергия | | | | | | | |водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |газоснабжение | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |8. |Аренда недвижимого имущества, в том | | | | | | | |числе в лизинг | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |9. |Аренда движимого имущества, в том числе | | | | | | | |в лизинг | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |10. |Текущий ремонт | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |11. |Транспортные услуги | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |12. |Услуги связи | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |13. |Информационные услуги | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |14. |Содержание оргтехники | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |15. |Расходы на рекламу | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |16. |Представительские расходы | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |17. |Расходы на обучение | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |18. |Аудит, консалтинг | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |19. |Проценты по кредитам и займам | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| |20. |Прочие затраты, включая налоги | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————| Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирования Таблица 9 |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |N |Источник финансирования |Плановый период | |п/п | |(год) | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| | | |1 |2 |3 |4 | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |1. |Собственные средства, в том числе: | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |1.1. |Чистая прибыль | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |1.2. |Амортизация | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2. |Привлеченные средства, в том числе: | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.1. |Кредиты банков | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.2. |Заемные средства других организаций | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.3. |Бюджетные средства, в том числе: | | | | | | |из федерального бюджета | | | | | | |из областного бюджета | | | | | | |из местного бюджета | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |3. |Прочие средства, в том числе: | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |3.1. |Средства собственника: увеличение уставного | | | | | | |фонда; | | | | | | |передача в хозяйственное ведение без увеличения | | | | | | |уставного фонда | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |Итого | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| 5.2. Прогноз финансовых результатов Таблица 10 |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| |N |Показатели |Плановый период | |п/п | |(год) | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| | | |1 |2 |3 |4 | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |1. |Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |2. |Выручка от реализации | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |3. |Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |4. |Валовая прибыль | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |5. |Коммерческие расходы | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |6. |Управленческие расходы | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |7. |Прибыль (убыток) от продаж | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |8. |Прочие доходы и расходы | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |9. |Проценты к получению | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |10. |Проценты к уплате | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |11. |Доходы от участия в других организациях | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |12. |Прочие доходы | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |13. |Прочие расходы | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |14. |Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |15. |Налог на прибыль | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| |16. |Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————| 5.3. Модель денежных потоков Таблица 11 |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |N |Показатели |Плановый период | |п/п | |(год) | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| | | |1 |2 |3 |4 | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |1. |Чистая прибыль | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2. |Чистый денежный поток | | | | | | |(2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - | | | | | | |2.8 - 2.9 - 2.10 - 2.11) | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.1. |Чистая прибыль | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.2. |Амортизация | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.3. |Рост (погашение) кредиторской задолженности | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.4. |Рост (погашение) дебиторской задолженности | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.5. |Выплаты процентов по кредитам, неучтенных | | | | | | |в себестоимости продукции | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.6. |Средства от продажи внеоборотных активов | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.7. |Капиталовложения | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.8. |Рост (снижение) запасов материалов и готовой | | | | | | |продукции | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.9. |Рост (снижение) суммы краткосрочных финансовых | | | | | | |вложений | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.10. |Расходы социального характера за счет | | | | | | |нераспределенной прибыли | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |2.11. |Отчисления от прибыли | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |3. |Остатки денежных средств на начало периода | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |4. |Накопленная денежная наличность на конец | | | | | | |периода (строка 2 + строка 3) | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| Подпись руководителя _______________________ Дата __________ М.П. Подпись главного бухгалтера ________________ Дата __________ К форме программы деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Раздел 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА Заполняется на основе данных, содержащихся в учредительных документах и в документах государственной регистрации. Раздел 2. РЕЗЮМЕ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1. В пункте 2.1 программы деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области (далее - программа) приводится краткая характеристика целей предприятия относительно роста объемов продаж, чистой прибыли и показателей эффективности предприятия в планируемом периоде. При этом приводится краткая характеристика предусмотренных программой мероприятий, проведение которых ожидается в планируемом периоде и призвано обеспечить достижение указанных выше целей. При разработке программы предлагается рассмотреть следующие направления повышения эффективности деятельности предприятия: снижение издержек производства; внедрение прогрессивных технологий, автоматизация производства; проведение капитального ремонта, модернизация основных фондов, замена устаревшего оборудования; расширение производственных мощностей и приобретение дополнительных основных фондов; создание собственных сбытовых сетей; продажа объектов незавершенного строительства; совершенствование организации труда и оптимизация количества персонала; продажа излишнего оборудования, сырья и материалов. 2. При заполнении таблицы 1 следует руководствоваться следующей методикой расчета показателей рентабельности. Значение показателя "общая рентабельность" (Ро) определяется как отношение чистой прибыли (убытка) к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг. Показатель Ро рассчитывается по формуле: Ро = ((строка 190 формы N 2) / (строка 010 формы N 2)) x 100%. Значение показателя "рентабельность активов" (Ра) определяется как отношение чистой прибыли к среднему значению баланса-нетто за отчетный период. Показатель Ра рассчитывается по формуле: Ра = ((строка 190 формы N 2) / среднее значение (строка 300 формы N 1 - строка 252 формы N 1 - строка 244 формы N 1)) x 100%. Значение показателя "рентабельность чистых активов" (Рча) определяется как отношение чистой прибыли к среднему значению стоимости чистых активов за отчетный период. Показатель Рча рассчитывается по формуле: Рча = ((строка 190 формы N 2) / среднее значение стоимости чистых активов (порядок расчета стоимости чистых активов определен Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.01.2003 N 10н, Федеральной комиссии по ценным бумагам N 03-6/пз)) x 100%. Значение показателя "рентабельность продаж" (Рп) определяется как отношение прибыли от продаж к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг. Показатель Рп рассчитывается по формуле: Рп = ((строка 050 формы N 2) / (строка 010 формы N 2)) x 100%. Значение показателя "рентабельность инвестиций" (Ри) определяется как отношение доходов от финансовых вложений к среднему значению суммы долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений за отчетный период. Показатель Ри рассчитывается по формуле: Ри = (((строка 060 формы N 2) + (строка 080 формы N 2)) / среднее значение ((строка 140 формы N 1) + (строка 250 формы N 1) - (строка 252 формы N 1))) x 100%. Раздел 3. РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ 3. Пункт 3.1 программы содержит сведения об отрасли, в которой работает предприятие: история развития, современное положение, перспективы развития. 4. В пункте 3.2 программы приводится подробное описание продукта (услуги), его жизненного цикла, а также комплекс мероприятий по совершенствованию (модернизации) старого продукта и (или) созданию и внедрению нового продукта. При этом проводится сравнение ключевых характеристик товара (цена, дизайн, технические параметры и иные характеристики) с аналогичными характеристиками продукции основных конкурентов, в том числе лучшими зарубежными аналогами. 5. В пункте 3.3 программы указываются группы потребителей (население, промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия и другое) и их доля в процентном выражении. 6. В пункте 3.4 программы дается характеристика каналов распределения. При этом под каналом распределения понимается совокупность предприятий и отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от производителя к потребителю. Возможные схемы каналов распределения ----------------¬ --------------¬ 1.¦Производитель +------------------------------+ Потребитель ¦ L---------------- L-------------- -----------¬ ----------------¬ ¦ Розничный¦ --------------¬ 2.¦Производитель +----------------+ продавец +--+ Потребитель ¦ L---------------- L----------- L-------------- ---------¬ ----------¬ ---------------¬ ¦Оптовый ¦ ¦Розничный¦ --------------¬ 4.¦Производитель +--+продавец+------+ продавец+--+ Потребитель ¦ L--------------- L--------- L---------- L-------------- ---------¬ ----------¬ ----------¬ ---------------¬ ¦Оптовый ¦ ¦Мелко- ¦ ¦Розничный¦ 5.¦Производитель +--+продавец+------+оптовый +---+продавец ¦ L--------------- L--------- ¦продавец ¦ L-----T---- L---------- ¦ -------+------¬ ¦ Потребитель ¦ L-------------- После каналов распределения описывается система маркетинговых коммуникаций, включающих в себя комплекс мер по воздействию предприятия на покупателя путем размещения рекламы и проведения мероприятий по стимулированию сбыта. 7. Пункт 3.5 программы содержит таблицу со сведениями о ключевых конкурентах; анализ вышеназванных сведений; вывод о типе рынка данной продукции (рынок чистой конкуренции; рынок монополистической конкуренции; олигополистический рынок; монополия). 8. Пункт 3.6 программы содержит информацию о законодательных ограничениях по: проникновению на рынок (налоговые, таможенные запреты; необходимость наличия лицензии и другое); установлению цены на продукцию (государственное регулирование ценообразования). Раздел 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 9. Производственная программа предприятия рассчитывается в разрезе выпускаемой номенклатуры изделий и услуг. 10. Исходя из объема рынка и уровня конкуренции определяются целевые объемы продаж и производственная программа предприятия (таблицы 3 и 4 программы). 11. Расчет объема продаж на продукцию осуществляется исходя из планируемого количества выпускаемой продукции и цены, сложившейся на рынке спроса на данную продукцию (пункт 4.2 таблицы 4 программы). 12. Важное значение в плане производства занимает информация о персонале и заработной плате (пункт 4.3 таблицы 5 программы). Данный пункт содержит информацию о среднесписочной численности, фонде оплаты труда и других выплатах, о начислениях на фонд оплаты труда в разрезе категорий работников. 13. Смета расходов и калькуляция себестоимости. Смета расходов на выпускаемую продукцию представляет собой расчет затрат по калькуляционным статьям отдельно по каждому виду продукции, работ, услуг. Калькуляция затрат может осуществляться укрупненно, исходя из принятых на предприятии норм затрат на единицу производимой продукции, или путем прямой калькуляции расчетов, исходя из норм расхода ресурсов. Сводный расчет сметы расходов осуществляется в пункте 4.4 таблицы 6 программы. Кроме того, необходима расшифровка управленческих и коммерческих расходов. Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 14. Большое значение для развития предприятия имеют инвестиции с учетом планируемой производственной программы и мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия (таблица 9 программы). На основе анализа потребностей в дополнительных инвестициях осуществляется выбор источников финансирования (покрытия) этой потребности. В качестве источников финансирования рассматриваются: 1) собственные средства; 2) привлеченный капитал; 3) прочие источники финансирования, включая взносы в уставный фонд (капитал). 15. Денежный поток от текущей хозяйственной (инвестиционной, финансовой) деятельности (строка 2 таблицы 11 программы) представляет собой сумму излишка (недостатка) денежных средств, полученных в результате сопоставления доходов и расходов предприятия в процессе осуществления операционной (инвестиционной, финансовой) деятельности. 16. Исходные данные для расчета финансового плана формируются на основе следующих разделов программы: раздел 3 "Рынок и конкуренция"; раздел 4 "План производства" (определяет возможности предприятия по выпуску продукции в соответствии с производственной мощностью предприятия и ее увеличением или уменьшением с учетом потребности рынка). 17. На основе указанных разделов в финансовом плане осуществляется прогнозирование финансовых результатов (пункт 5.2 таблицы 10 программы). 18. Примечания к модели денежных потоков (пункт 5.3 таблицы 11 программы): 1) величина чистой прибыли переносится из пункта 5.2 таблицы 10 программы; 2) чистый денежный поток (строка 2) рассчитывается следующим образом: величина чистой прибыли корректируется на сумму начисленного износа (строка 2.2); плюс рост кредиторской задолженности или минус ее уменьшение (погашение) (строка 2.3); минус рост дебиторской задолженности или плюс ее уменьшение (погашение) (строка 2.4); минус величина выплачиваемых процентов по кредитам, не учтенных в себестоимости реализованной продукции (строка 2.5); плюс величина средств, полученных от продажи основных средств (строка 2.6); минус намечаемые капитальные вложения (строка 2.7), которые требуются для поддержания в рабочем состоянии действующих производственных мощностей или ввода в строй дополнительных производственных мощностей, необходимых для достижения темпов роста, предусмотренных в прогнозе; минус рост запасов материалов и готовой продукции или плюс их уменьшение (строка 2.8); минус рост суммы краткосрочных финансовых вложений или плюс их уменьшение (строка 2.9); минус расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли (строка 2.10); минус отчисления от прибыли, определяемые как размер части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, перечисленной в областной бюджет в отчетном периоде (строка 2.11); 3) остаток денежных средств на начало периода (строка 3) показывает размер денежной наличности предприятия на начало текущего периода. Накопленная денежная наличность на конец периода рассчитывается как сумма остатка денежных средств на начало периода и чистого денежного потока, сформированного в течение периода. Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 20 апреля 2010 г. N 647-ПП ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |N |Наименование показателя |Единица измерения | |п/п | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |1. |Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |тысяч рублей | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |2. |Чистая прибыль (убыток) |тысяч рублей | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |3. |Стоимость чистых активов |тысяч рублей | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |4. |Инвестиции в нефинансовые активы |тысяч рублей | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |5. |Общая рентабельность |процентов | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |6. |Рентабельность активов |процентов | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |7. |Рентабельность чистых активов |процентов | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |8. |Рентабельность продаж |процентов | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |9. |Рентабельность инвестиций |процентов | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |10. |Среднесписочная численность работников |человек | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |11. |Среднемесячная заработная плата одного работника |рублей | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |12. |Производительность труда |тысяч рублей | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| |13. |Часть прибыли от использования имущества, |тысяч рублей | | |находящегося в хозяйственном ведении предприятий, | | | |остающейся после уплаты налогов и иных обязательных | | | |платежей в бюджет, подлежащая перечислению в бюджет | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| Утверждено Постановлением Правительства Свердловской области от 20 апреля 2010 г. N 647-ПП ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Руководитель государственного унитарного предприятия Свердловской области (далее - предприятие) несет персональную ответственность за экономическую эффективность деятельности предприятия и подотчетен Правительству Свердловской области, Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области и исполнительному органу государственной власти Свердловской области, осуществляющему координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (далее - отраслевой исполнительный орган). 2. Руководитель предприятия ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в соответствующий отраслевой исполнительный орган, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и Министерство экономики Свердловской области отчет руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области за прошедший год по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области, о мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале. 3. Руководитель предприятия ежеквартально (в течение 35 дней после окончания квартала и 95 дней после окончания года) представляет в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и соответствующий отраслевой исполнительный орган бухгалтерскую отчетность с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации в составе, определенном Федеральным законом от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Вместе с бухгалтерской отчетностью руководитель предприятия ежеквартально представляет сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия согласно пункту 2.1 таблицы 1 формы отчета руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области о мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, и акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале, и сведения об аренде недвижимого имущества предприятия согласно таблице 19 формы отчета руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области о мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
