|
Расширенный поиск
Постановление Главы администрации Челябинской области от 20.09.1994 № 694Утратилo силу - Постановление Губернатора Челябинской области от 17.01.2001 г. N 27 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.94 N 694 г. Челябинск Об утверждении Положения о порядке использования средств областного фонда финансовой поддержки важнейших отраслей хозяйства Во исполнение постановления главы администрации области от 29.06.94 г. N 498 "О порядке использования областных бюджетных фондов финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства и поддержки предпринимательства" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Положение о порядке использования средств областного фонда финансовой поддержки важнейших отраслей хозяйства. 2. Первому заместителю главы администрации области Христенко В. Б. обеспечить проведение необходимых экспертиз проектов, представляемых в фонд финансовой поддержки важнейших отраслей хозяйства. В. Соловьев ПОЛОЖЕНИЕ о порядке использования средств областного фонда финансовой поддержки важнейших отраслей хозяйства 1. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет цели и направления использования средств областного фонда финансовой поддержки важнейших отраслей хозяйства (далее - Фонд), требования, предъявляемые к предприятиям, запрашивающим средства Фонда на реализацию конкретных инвестиционных проектов, а также общий порядок рассмотрения (экспертизы) представленных проектов и принятия решения. 2. Порядок формирования средств Фонда 2. Фонд создается на основании Указа Президента Российской Федерации от 22.12.93 г. N 2270 "О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уровней" и в соответствии с постановлением главы администрации области от 29.06.94 г. N 498 "О порядке использования областных бюджетных фондов финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства и поддержки предпринимательства". 3. Средства Фонда формируются за счет направляемой в областной бюджет доли отчислений от спец. налога, добровольных взносов российских и иностранных юридических лиц и граждан, иных не противоречащих действующему законодательству источников 4. Цель Фонда - выявление и поддержка наиболее перспективных инвестиционных проектов, соответствующих принятой социально-экономической программе развития области, а также решение важнейших текущих задач, обеспечивающих функционирование экономики области 3. Направления использования средств Фонда 5. За счет средств Фонда осуществляется финансирование на возвратной и безвозвратной основе проектов, направленных на: улучшение экологической обстановки, проведение природоохранных мероприятий; производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения; развитие социальной инфраструктуры отдельных районов, объектов коммунально-бытового назначения; производство необходимых для региона сельскохозяйственного оборудования, продуктов питания, продовольственных и непродовольственных товаров; разработку, внедрение и приобретение наукоемких новейших технологий, материалов, оборудования для проведение структурной перестройки производства и конверсии. 4. Формы оказания финансовой помощи 6. Финансовая помощь, оказываемая за счет средств Фонда, может быть предоставлена в форме: льготного кредитования; погашение процентов по ссудам; безвозвратных субсидий. 5. Порядок выделение средств Фонда 7. Любое предприятие, запрашивающее средства Фонда, направляет свой инвестиционный проект для экспертизы в комитет экономики администрации области. Проекты, прошедшие экспертизу, передаются на рассмотрение Комиссии по использованию средств областного Фонда финансовой поддержки важнейших отраслей хозяйства (далее - Комиссия), которая выносит заключение о целесообразности финансирования тех или иных проектов с учетом их значимости для улучшения социально-экономической ситуации в области. Председатель Комиссии издает распоряжение о выделении средств Фонда на определенных условиях и организует работу по контролю за целевым использованием и возвратностью выделенных средств. 6. Требования к предприятиям, запрашивающим средства Фонда 8. Средства Фонда выделяются предприятиям - инициаторам проектов вне зависимости от формы собственности и организационно-правовой формы (включая предприятия с иностранными инвестициями), зарегистрированными в установленном порядке на территории области. 9. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта на предмет его финансирования за счет средств Фонда являются: соответствие представленного проекта одному из направлений в соответствии с п.5 настоящего Положения; стоимость законченных этапов, выполненных за счет собственных средств предприятия, составляет не менее 25 % общей стоимости проекта; требуемый объем финансирования за счет средств Фонда, как правило, более 100 млн. рублей. 10. Предприятия, запрашивающие средства Фонда, при обращении в комитет экономики представляют: заявку с указанием наименования инвестиционного проекта, требуемого объема и формы оказания финансовой поддержка со стороны Фонда; краткую характеристику предприятия и основные технико-экономические показатели на последнюю отчетную дату; бухгалтерскую отчетность (баланс) за последние 4 периода; технико-экономическое обоснование, бизнес-план или формуляр инвестиционного проекта (Приложение 1), имеющий следующую структуру информации: цели проекта, его ориентация и экономическое окружение, юридическое обеспечение (налоги, государственная поддержка и т.п.); маркетинговая информация (возможности сбыта, конкурентная среда, перспективная программа продаж и номенклатура продукции, ценовая политика); материальные затраты (потребности, цены и условия поставки сырья, вспомогательных материалов и энергоносителей); место размещения с учетом технологических, климатических, социальных и иных факторов; проектно-техническая часть (выбор технологии, спецификация оборудования и условия его поставки, конструкторская документация и т.д.); организационно-управленческая схема деятельности предприятия (управление, сбыт и распределение продукции и т.п.); персонал (потребность, обеспеченность, график работы, условия оплаты необходимость обучения); график осуществления проекта (сроки строительства, монтажа и пуско-наладочных работ). 7. Экспертиза проектов 11. Экспертиза представленных инвестиционных проектов осуществляется комитетом экономики администрации области в несколько этапов. 11.1. Общая оценка инвестиционного проекта (соответствие проекта программе социально-экономического развития области, место предприятия в структуре отрасли, приемлемость проекта по социальным и культурным соображениям, влиянию на окружающую среду, масштаб организационных мероприятий, технические характеристики и др.), позволяющая сделать заключение о необходимости и возможности реализации проекта для решения конкретных региональных проблем и целесообразности дальнейшего рассмотрения проекта. 11.2. Оценка финансового состояния предприятия-инициатора проекта. На данном этапе проводится оценка платежеспособности предприятия и его финансовой устойчивости по следующим показателям: - коэффициент общей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия; - коэффициент обеспеченности собственными средствами, который характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости; - коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, характеризующий наличие реальной возможности у предприятия восстановить либо утратить свою платежеспособность в течении определенного периода. На данном этапе делается вывод о платежеспособности и устойчивости предприятия и в установленный срок (21 рабочий день) предприятию выдается письменное заключение о порядке дальнейшей работы над представленным инвестиционным проектом. 11.3. Этап совместной проработки инвестиционного проекта. На этом этапе проводится всесторонняя проработка инвестиционного проекта с учетом всех его особенностей, и если появляется необходимость - с привлечением сторонних специалистов и экспертов для уточнения технологических, технических и других вопросов. Оплата произведенных экспертами работ осуществляется, как правило, за счет средств предприятия-инициатора проекта. Выбор (назначение) экспертов осуществляется совместным решением комитета экономики и предприятия-инициатора проекта. Итогом работы этого этапа будет составление формы подготовки исходных данных для финансовой и экономической оценки инвестиционного проекта в системе "Альт-Инвест" (Приложение 2). 12. Общая оценка инвестиционного проекта (Приложение 3) осуществляется с использованием метода дисконтирования на основе следующих показателей: неотрицательное значение сальдо баланса поступлений и платежей в течении всего срока жизни проекта и в любом из выбранных временных интервалов; срок окупаемости проекта не превышает 2-3 лет; чистая текущая стоимость проекта является положительной; внутренняя норма прибыли превышает установленную кредитную ставку ЦБ. 13. Служебная записка - заключение о целесообразности (или нецелесообразности) вложения средств в проект на определенных условиях передается на рассмотрение и для принятия решения в Комиссию. 13.1. Предоставление льготных кредитов Льготные кредиты предоставляются, как правило, под половину ставки рефинансирования ЦБ РФ на срок не более 2 лет и на сумму не более 50 % общей стоимости проекта. Величина кредита, порядок его использования и возврата фиксируется в договоре, заключаемом между предприятием-инициатором - с одной стороны и финансовом управлении администрации области - с другой. 13.2. Погашение процентов по ссудам В случае временного отсутствия или крайней ограниченности средств на счетах Фонда - применяется оказание финансовой помощи в форме погашения процентов по коммерческим ссудам банков, полученных предприятием для реализации проекта. Официальным документом подтверждающим решение комиссии является Гарантийное письмо (обязательство) за подписью председателя комиссии, направляемое предприятию-инициатору проекта или банковскому учреждению, выступающего кредитором по проекту, о готовности оказать финансовую поддержку за счет средств Фонда на определенных условиях. В Гарантийном письме указывается учетная ставка (%) в рамках которой возможно погашение, а также общий лимит средств "зарезервированных' Фондом под данный проект. Фактическое перечисление средств (долями или единовременно) осуществляется по распоряжению председателя Комиссии при выполнении условий, указанных в гарантийном письме. 13.3. Оказание безвозвратных субсидий Безвозвратные субсидии из средств Фонда предоставляются исключительно постановлением главы администрации области на решение текущих важнейших задач, необходимых для функционирования экономики области. Приложение N 1 к Положению ФОРМУЛЯР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Инициатор проекта ----------------------------------------------------------------- (наименование предприятия или организации) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Поддержка проекта учредителями (основными акционерами) ---------------------------------------- --------------------- (наименование учреждения) (подпись) ---------------------------------------- --------------------- (наименование учреждения) (подпись) ---------------------------------------- --------------------- (наименование учреждения) (подпись) ---------------------------------------- --------------------- (наименование учреждения) (подпись) (либо: копия протокола собрания учредителей о поддержке проекта) Предприятия (лица), оказывающие содействие проекту Наименование ---------------------------------------------------- (Наименование предприятия, ФИО лица) Адрес ------------------------------------------------------------ (Юридический, почтовый) ФИО руководителя Степень участия в проекте ---------------------------------------- (Компаньон, кредитор, характер участия, ----------------------------------------------------------------- степень участия) Наименование ---------------------------------------------------- (Наименование предприятия, ФИО лица) Адрес ------------------------------------------------------------ (Юридический, почтовый) ФИО руководителя Степень участия в проекте ---------------------------------------- (Компаньон, кредитор, характер участия, ----------------------------------------------------------------- степень участия) 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ) - ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА 1.1. Общие сведения Предприятие ------------------------------------------------------ (полное наименование предприятия) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Город Почтовый индекс ----------------------------- ---------------- Улица Дом ----------------------------- --------------------------- ФИО руководителя ------------------------------------------------- Должность Телефон ------------------------- ------------------------ ФИО контактного лица --------------------------------------------- Должность Телефон ------------------------- ------------------------ Факс Телетайп Телекс ------------------- ---------------- ----------- Год образования Юридический статус ---------------- ---------------- Уставный капитал на месяц 199 года составляет: -------------------- млн. руб. ---------- Собственные средства на месяц 199 года составляет: --------------- млн. руб. ---------- Основной вид деятельности ------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 1.1.1. Сведения об акционерном капитале (для акционерных обществ) Общее количество акций : шт. ----------------- в том числе: обыкновенных акций: шт. -------------- привилегированных: шт. -------------- Номинальная стоимость акции: руб. ------------------------------ 1.1.2. Основные учредители 1 0(акционеры) Таблица 1 -------------------------------------T-------------------------------¬ ¦Наименование учредителя (акционера) ¦ Доля в уставном капитале, % ¦ +------------------------------------+-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ L------------------------------------+-------------------------------- 1.1.3. Экономические показатели инициатора проекта (К формуляру должны быть приложены квартальные балансы, отчеты о финансовых результатах, приложения к балансу за предыдущие пять кварталов и на последнюю отчетную дату к моменту подачи заявки.) Таблица 2 ----------------T--------T---------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Едини ¦ Значение показателя по кварталам ¦ ¦показателя ¦ца ¦ ¦ ¦ ¦измере +-------T--------T-------T-------T--------T---------+ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦ кв. ¦кв. ¦кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦199 г.¦ 199 г.¦199 г.¦199 г.¦ 199 г.¦ 199 г. ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ +---------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+ ¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализованной ¦ шт./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ млн. р.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+ ¦Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочих ¦ млн.р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внеоборотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-здания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-нематериальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+ ¦Процент износа:¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-здания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-нематериальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+ ¦Среднесписочная¦ человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численнность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-управленческий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-ИТР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-рабочие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+---------- Площадь земельного участка, занимаемого предприятием га. ---------- Права на использование земельного участка: (ненужное зачеркнуть) собственность; аренда на срок лет; -------- бессрочное пользование. Производственная площадь зданий (сооружений): ---------------------- Из них бытовая кв.м. ( %) ------------- -------- Права на занимаемую площадь: собственность: кв.м. ( %) ------------- -------- аренда : кв.м. ( %) ------------- -------- 1.1.4. Расчетные коэффициенты оценки деятельности Расчет приведенных в таблице коэффициентов производится по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату Таблица 3 --------------------T--------------------------------------T--------¬ ¦Название показателя¦ Формула расчета ¦Значение¦ +-------------------+--------------------------------------+--------+ ¦ Коэффициент ¦ итог 1 раздела пассива / ¦ ¦ ¦ соотношения ¦ (итог 2 раздела пассива + ¦ ¦ ¦ собственного и ¦ итог 3 раздела пассива) ¦ ¦ ¦ привлеченного ¦ ¦ ¦ ¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------------------------+--------+ ¦ Коэффициент ¦ (итог 2 раздела актива + итог 3 ¦ ¦ ¦ текущей ¦ раздела актива) / (итог 2 раздела ¦ ¦ ¦ ликвидности ¦ пассива - строки 500, 510, 730, ¦ ¦ ¦ ¦ 735, 740) ¦ ¦ +-------------------+--------------------------------------+--------+ ¦ Коэффициент ¦ (итог 1 раздела пассива - ¦ ¦ ¦ обеспеченности ¦ итог 1 раздела актива) / ¦ ¦ ¦ собственными ¦ (итог 2 раздела актива + ¦ ¦ ¦ средствами ¦ итог 3 раздела актива) ¦ ¦ +-------------------+--------------------------------------+--------+ ¦ Рентабельность ¦ прибыль от реализации (стр 50 ) / ¦ ¦ ¦ основной ¦ затраты на производство ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ продукции ¦ ¦ L-------------------+--------------------------------------+--------- 1.1.5. Продукция Основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг) 1. --------------------------------------------------------------- % общего объема ------- 2. --------------------------------------------------------------- % общего объема ------- 3. --------------------------------------------------------------- % общего объема ------- 1.1.6. Руководство предприятием Данные заполняются на должности: директор, зам. директора, гл. инженер, гл. бухгалтер, гл. экономист. Данные заполнить в формате: ФИО, должность, возраст, образование, стаж работы на данном предприятии, послужной список. ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 2.1. Общие сведения 2.1.1. Сектор активности (отрасль промышленности) в рамках которого предполагается функционирование проекта : -------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 2.1.2. Характер проекта (ненужное зачеркнуть) Техническое перевооружение Реконструкция Расширение Окончание незавершенного строительства Новое строительство Иное: ------------------------------------------------------------ 2.1.3. Значение проекта (ненужное зачеркнуть) Национальное Региональное Местное 2.1.4. Краткое описание проекта Основные цели проекта -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Механизм достижения цели ----------------------------------------- (перечень основных мероприятий по ----------------------------------------------------------------- реализации проекта) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Предлагаемая продукция (работы, услуги): ------------------------- ----------------------------------------------------------------- (краткое описание предлагаемой продукции) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 5. Глубина проработки проекта (ненужное зачеркнуть) Начальная стадия (идея) Выполнены проектно-изыскательские работы Разработана проектно-сметная документация Осуществлен землеотвод участка Сделаны капитальные вложения Закуплено оборудование Разработан опытный экземпляр Освоено опытное производство Освоено серийное производство Разработан бизнес-план проекта Выполнено технико-экономическое обоснование Иное --------------------------------------- Текущее состояние проекта ---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Сведения о выполненных НИР и ОКР Таблица 4 -------------------------T------------------------------T------------------------T------------T----------¬ ¦ Наименование НИР и ОКР ¦ Реквизиты договора, реквизиты¦ Реквизиты исполнителя ¦ Срок ¦ Сметная ¦ ¦ ¦ платежных документов ¦ ¦ выполнения ¦ стоимость¦ +------------------------+------------------------------+------------------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------------------+------------------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------------------+------------------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+------------------------------+------------------------+------------+----------- Сведения о выполненных строительных и монтажных работах Таблица 5 -------------------------T------------------------------T------------------------T--------------T-----------¬ ¦ Наименование работ ¦ Реквизиты договора, ¦ Реквизиты подрядчика¦ Срок ¦ Сметная ¦ ¦ ¦ реквизиты платежных ¦ (субподрядчика) ¦ выполнения ¦ стоимость,¦ ¦ ¦ документов ¦ ¦ ¦ млн. руб.¦ +------------------------+------------------------------+------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------------------+------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------------------+------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+------------------------------+------------------------+--------------+------------ Сведения о закупленном новом оборудовании Таблица 6 --------------------------T----------T------------T------------T------------T---------------------T----------------------¬ ¦Наименование закупаемого ¦Количество¦ Дата ввода ¦ Цена с ¦ Норма ¦ Реквизиты ¦ Реквизиты поставщика ¦ ¦ оборудования ¦ (шт.) ¦ ¦ установкой ¦ амортиз.,% ¦ договора, платежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. руб.)¦ ¦ документов ¦ ¦ +-------------------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+----------------------- 2.2. Анализ рынка 2.2.1. Характеристика намеченных рыночных сегментов Рыночный сегмент - пределы рынка (географические, демографические, иные), в которых Вы намереваетесь функционировать. Основные группы покупателей (ненужное зачеркнуть) : Государство % продукции ; ------ Предприятия % продукции ; ------ Оптово-розничные торговые предприятия % продукции; --------- Индивидуальные потребители % продукции. ------- Географический размер рынка: ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- (указать области, регионы, страны Вашей активности - с ----------------------------------------------------------------- обоснованием выбора) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Демографическая характеристика выбранного рыночного сегмента (для продукции, предлагаемой населению): ----------------------------------------------------------------- (население, его структура, уровень платежеспособного спроса, ----------------------------------------------------------------- прочие факторы, характеризующие потенциальных ----------------------------------------------------------------- потребителей Вашей продукции) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Характеристика предприятий-потребителей предлагаемой продукции в пределах Вашего рыночного сегмента (для продукции, предлагаемой предприятиям, организациям): ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Число перспективных покупателей (за год) ------------------------- ------------------------------------------------------------------ (После выхода проекта на планируемый уровень производства) Ваша предполагаемая доля на выбранном рыночном сегменте: % --------- (Ориентировочная доля Вашей продукции среди предлагаемых на рынке аналоги, после выхода проекта на планируемый уровень производства) Динамика роста рыночного сегмента (с обоснованием): ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Сезонные тенденции на рынке -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- (Возможное снижение продаж зависимости от времени года) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2.2.2. Конкуренция на рынке Таблица 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Предлагаемая продукция: ¦ +------------------------------T----------T------------T-----T----------T-----------T-------------+ ¦Основные конкуренты : Регион, ¦ Доля ¦Возможность ¦ Цена¦ Качество ¦Доступность¦ Популярность¦ ¦ адрес наименование ¦ на ¦ роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рынке % ¦ рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----------+------------+-----+----------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----------+------------+-----+----------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----------+------------+-----+----------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------+----------+------------+-----+----------+-----------+-------------- Указать в виде очков: лучше или выше, чем Ваша продукция: до +3; аналогична Вашей продукции: О хуже или ниже, чем Ваша продукция: до -3. Выводы о конкурентоспособности Вашей продукции: ------------------ ----------------------------------------------------------------- (в сравнении с Вашим основным конкурентом) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2.2.3. Маркетинговые исследования Анализ потребности в продукции: ---------------------------------- ----------------------------------------------------------------- (Необходимо обосновать количественную и качественную потребность ----------------------------------------------------------------- в данной продукции на Вашем рынке ) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Степень удовлетворения потребностей: ----------------------------- ----------------------------------------------------------------- (Привести количественную и качественную характеристику предложения ----------------------------------------------------------------- на рынке Вашей, аналога Вашей продукции) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Организация системы сбыта продукции: ----------------------------- ----------------------------------------------------------------- (Указать наличие службы сбыта, либо отдельной сбытовой ----------------------------------------------------------------- организации, ее состав, каналы сбыта,) ----------------------------------------------------------------- (методы сбыта, прочие факторы) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Ценовая политика на рынке: --------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- (Указать уровни оптовых скидок, стратегию роста (падения) цены в ----------------------------------------------------------------- зависимости от условий на рынке, прочие факторы) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Рекламная деятельность: ------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- (Указать вид, стиль рекламы, средства рекламы, периодичность ----------------------------------------------------------------- и объем финансирования) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Продвижение товара ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- (Реклама, личные продажи, пропаганда, стимулирование сбыта, ----------------------------------------------------------------- места, формы продаж, прочее - стратегия продвижения) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2.3. Описание продукции проекта 2.3.1. Обоснование выбора продукции, предлагаемой к производству ----------------------------------------------------------------- (Отсутствие на рынке, маркетинговые исследования, лежит в сфере ----------------------------------------------------------------- деятельности предприятия, прочее обоснование) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2.3.2. Описание продукции ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- (Дать детальное описание предлаг. прод. с указанием основных ----------------------------------------------------------------- ее характеристик, отличительных и уникальных особенностей) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2.3.3. Авторская защищенность продукции ----------------------------------------------------------------- (Патенты, иные авторские права, торговые марки, эксклюзивные ----------------------------------------------------------------- права - краткое описание, реквизиты документов) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2.4. Функционирование в выбранной сфере деятельности 4.1. Организация производственного процесса ----------------------------------------------------------------- (Дать описание основных производств, и технологических процессов, ----------------------------------------------------------------- применяемых для выпуска предлагаемой продукции) ----------------------------------------------------------------- (кратко пояснить, как организована система выпуска продукции, ----------------------------------------------------------------- контроля ее качества) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2.4.2. Организация системы снабжения Создание специализированной службы снабжения: -------------------- ----------------------------------------------------------------- (Есть/ Планируется/ Нет/ Не планируется) 2.4.2.1. Основные поставщики сырья (материалов) Наименование сырья (материала) ------------------------------------ Страна Регион Город -------------------- ------------------ ---------- Наименование предприятия ----------------------------------------- ФИО контактного лица --------------------------------------------- Телефон Факс ----------------------- ------------------------------- Наличие договоров поставки (протоколов о намерениях) ------------- ----------------------------------------------------------------- (Привести реквизиты имеющихся документов) ----------------------------------------------------------------- Оценка надежности поставщика, ритмичности и доступности поставок, ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Наименование сырья (материала) ------------------------------------ Страна Регион Город -------------------- ------------------ ---------- Наименование предприятия ----------------------------------------- ФИО контактного лица --------------------------------------------- Телефон Факс ----------------------- ------------------------------- Наличие договоров поставки (протоколов о намерениях) ------------- ----------------------------------------------------------------- (Привести реквизиты имеющихся документов) ----------------------------------------------------------------- Оценка надежности поставщика, ритмичности и доступности поставок, ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Наименование сырья (материала) ------------------------------------ Страна Регион Город -------------------- ------------------ ---------- Наименование предприятия ----------------------------------------- ФИО контактного лица --------------------------------------------- Телефон Факс ----------------------- ------------------------------- Наличие договоров поставки (протоколов о намерениях) ------------- ----------------------------------------------------------------- (Привести реквизиты имеющихся документов) ----------------------------------------------------------------- Оценка надежности поставщика, ритмичности и доступности поставок, ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2.4.2.2. Основные поставщики комплектующих (полуфабрикатов) Наим. комплектующего (полуфабриката) ------------------------------- Страна Регион Город -------------------- ------------------ ---------- Наименование предприятия ----------------------------------------- ФИО контактного лица --------------------------------------------- Телефон Факс ----------------------- ------------------------------- Наличие договоров поставки (протоколов о намерениях) ------------- ----------------------------------------------------------------- (Привести реквизиты имеющихся документов) ----------------------------------------------------------------- Оценка надежности поставщика, ритмичности и доступности поставок, ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Наим. комплектующего (полуфабриката) ------------------------------- Страна Регион Город -------------------- ------------------ ---------- Наименование предприятия ----------------------------------------- ФИО контактного лица --------------------------------------------- Телефон Факс ----------------------- ------------------------------- Наличие договоров поставки (протоколов о намерениях) ------------- ----------------------------------------------------------------- (Привести реквизиты имеющихся документов) ----------------------------------------------------------------- Оценка надежности поставщика, ритмичности и доступности поставок, ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Наим. комплектующего (полуфабриката) ------------------------------- Страна Регион Город -------------------- ------------------ ---------- Наименование предприятия ----------------------------------------- ФИО контактного лица --------------------------------------------- Телефон Факс ----------------------- ------------------------------- Наличие договоров поставки (протоколов о намерениях) ------------- ----------------------------------------------------------------- (Привести реквизиты имеющихся документов) ----------------------------------------------------------------- Оценка надежности поставщика, ритмичности и доступности поставок, ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2.4.3. Прогнозируемый объем выпуска продукции -------------------------------------------------------------¬ ¦ Далее по тексту: ¦ ¦ ¦ ¦ - все прогнозируемые финансовые показатели приводятся в ¦ ¦ постоянных ценах по состоянию на " " 199 г.; ¦ ¦ ----- ------- --- ¦ ¦ - таблицы заполняются по интервалам планирования; ¦ ¦ ¦ ¦ - устанавливается длительность одного интервала - квартал;¦ ¦ ¦ ¦ - устанавливается число интервалов - 8. ¦ ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- Объем производства в натуральных показателях ( ) ---------- Таблица 8 -------------T-----------------------T------------------------¬ ¦ ¦ Первый год, интервалы ¦ Второй год, интервалы ¦ +------------+------T-----T-----T----+------T-----T----T------+ ¦Наименование¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+----+------+-----+----+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+------+-----+-----+----+------+-----+----+------- 2.4.4. Особенности в налогообложении Укажите какие льготы, другие особенности, по каждому конкретному налогу Вы предполагаете. Таблица 9 -----------------------------T--------------------------¬ ¦ Наименование налога ¦ Особенности ¦ +----------------------------+--------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------------------+ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+--------------------------- 2.4.5. Планируемые затраты, входящие в себестоимость продукции 2.4.5.1. Материальные затраты на единицу продукции (В статьях: сырье, материалы, комплектующие, энергия - необходимо указать по три основных вида соответствующих ресурсов. Итог колонки стоимости должен отражать полные материальные затраты на единицу предлагаемой продукции) Таблица 10 ---------------------------------T---------------T----------------¬ ¦Наименование статей расходов ¦ Кол. в ¦ Стоимость на ¦ ¦ ¦ натур. ¦ единицу ¦ ¦ ¦ показателях ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ (без НДС/СН) ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 1. Сырье и материалы ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 1.1. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 1.2. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 1.3. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 1.4.Прочее ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ ИТОГО по п.1. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 2. Полуфабрикаты и ¦ ¦ ¦ ¦ комплектующие ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 2.1. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 2.2. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 2.3. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 2.4. Прочее ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ ИТОГО по п.2. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 3. Топливо, энергия, прочее ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 3.1. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 3.2. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 3.3. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ 3.4. Прочее ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ ИТОГО по п.3. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------------+----------------+ ¦ ИТОГО по п.1-3 ¦ ¦ ¦ L--------------------------------+---------------+----------------- 2.4.5.2. Заработная плата и персонал Таблица 11 ----------------------------------T---------------------------------------¬ ¦ ¦Численность по интервалам планирования ¦ +------------------T--------------+------T----T----T----T----T----T---T---+ ¦Наименование ¦ Усредненный ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ группы ¦ мес. оклад, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------+------+----+----+----+----+----+---+---+ ¦Основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------+------+----+----+----+----+----+---+---+ ¦Вспомог. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------+------+----+----+----+----+----+---+---+ ¦Административный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и управленческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------+------+----+----+----+----+----+---+---+ ¦Снабженческо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбытовой персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------+------+----+----+----+----+----+---+---+ ¦Прочий персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------+------+----+----+----+----+----+---+---+ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------+------+----+----+----+----+----+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+--------------+------+----+----+----+----+----+---+---- 2.4.5.3. Накладные расходы Таблица 12 -------------------T-----------------T------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Величина, ¦ База начисления (в случае ¦ ¦ расходов ¦ % ( млн. руб.) ¦ начисления накладных ¦ ¦ ¦ ¦ расходов в %) ¦ +------------------+-----------------+------------------------------+ ¦Общехозяйственные ¦ ( ) ¦ От заводских затрат ¦ +------------------+-----------------+------------------------------+ ¦Административные ¦ ( ) ¦ От заводских затрат ¦ +------------------+-----------------+------------------------------+ ¦Сбытовые ¦ ( ) ¦ От реализации ¦ +------------------+-----------------+------------------------------+ ¦Прочие ¦ ( ) ¦ ¦ +------------------+-----------------+------------------------------+ ¦ИТОГО ¦ ( ) ¦ ¦ L------------------+-----------------+------------------------------- 2.4.6. Калькуляция себестоимости единицы продукции Таблица 13 ---------------------------------T--------------------¬ ¦ Статьи затрат ¦ Сумма, тыс. руб. ¦ +--------------------------------+--------------------+ ¦ Материалы ¦ ¦ +--------------------------------+--------------------+ ¦ Основная зар. плата ¦ ¦ +--------------------------------+--------------------+ ¦ Отчисления в фонды ¦ ¦ +--------------------------------+--------------------+ ¦ Амортизация основных фондов ¦ ¦ +--------------------------------+--------------------+ ¦ Прочие затраты ¦ ¦ +--------------------------------+--------------------+ ¦ Полная себестоимость ¦ ¦ L--------------------------------+--------------------- 2.4.7. Прогноз цены реализации продукции Таблица 14 ------------------------T-------------------T--------------¬ ¦ Наименование продукции¦ Единица измерения ¦ Цена единицы ¦ ¦ ¦ ¦ (без НДС/СН) ¦ +-----------------------+-------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------------------+--------------- 2.4.8. Прогнозные значения оборота средств Составляется на основе данных о прогнозируемом обороте средств. Таблица 15 -------------------------------------------T--------------T----------¬ ¦ Наименование позиций ¦Ед. измерения ¦ Значение ¦ +------------------------------------------+--------------+----------+ ¦ Производственные запасы сырья и ¦ ¦ ¦ ¦ материалов для покрытия потребностей ¦ дни ¦ ¦ +------------------------------------------+--------------+----------+ ¦ Производственные запасы полуфабрикатов ¦ ¦ ¦ ¦ и комплектующих для покрытия потребностей¦ дни ¦ ¦ +------------------------------------------+--------------+----------+ ¦ Производственные запасы топлива, энергии ¦ ¦ ¦ ¦ для покрытия потребностей ¦ дни ¦ ¦ +------------------------------------------+--------------+----------+ ¦ Цикл производства ¦ дни ¦ ¦ +------------------------------------------+--------------+----------+ ¦ Срок хранения готовой продукции ¦ дни ¦ ¦ +------------------------------------------+--------------+----------+ ¦ Отсрочка платежа за продукцию ¦ дни ¦ ¦ +------------------------------------------+--------------+----------+ ¦ Отсрочка оплачиваемых счетов ¦ дни ¦ ¦ +------------------------------------------+--------------+----------+ ¦ Резерв денежных средств на р/с ¦ дни ¦ ¦ +------------------------------------------+--------------+----------+ ¦ Частота выплаты зарплаты ¦ раз в мес. ¦ ¦ L------------------------------------------+--------------+----------- 2.5. Требуемые инвестиции и их использование Общий объем инвестиций : млн. руб. ------------------------ 2.5.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ (млн. руб.) Таблица 16 --------------T----------------------------T-------------------------------T--------¬ ¦ ¦ Первый год, интервалы ¦ Второй год, интервалы ¦ ИТОГО ¦ +-------------+------T------T-------T------+--------T-------T-------T------+--------+ ¦ Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиции ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ +-------------+------+------+-------+------+--------+-------+-------+------+--------+ ¦ Проектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+-------+------+--------+-------+-------+------+--------+ ¦ Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+-------+------+--------+-------+-------+------+--------+ ¦ Оборудование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+-------+------+--------+-------+-------+------+--------+ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+------+------+-------+------+--------+-------+-------+------+--------- 2.5.2. Распределение инвестиций на проведение проектных и научно-исследовательских работ (без НДС/СН, млн. руб.) Таблица 17 ------------------------T-----------------------------T------------------------------T-------¬ ¦ ¦ Первый год, интервалы ¦ Второй год, интервалы ¦ ИТОГО ¦ +-----------------------+-----T--------T------T-------+-------T-------T-------T------+-------+ ¦Наименование НИР и ОКР ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ +-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------- 2.5.3. Распределение инвестиций на капитальное строительство (без НДС/СН, МЛН. руб.) Таблица 19 ------------------------T-----------------------------T------------------------------T-------T------------¬ ¦ ¦ Первый год, интервалы ¦ Второй год, интервалы ¦ ¦ Норма ¦ +-----------------------+-----T--------T------T-------+-------T-------T-------T------+ ИТОГО ¦ амортизации¦ ¦Наименование работ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ объекта, % ¦ +-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------------+ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-----+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------------- Сведения о подрядчиках (субподрядчиках) Таблица 20 -------------------T-------------------T--------------------------------------T--------------T--------------------¬ ¦Наименование работ¦ Реквизиты договора¦ Реквизиты подрядчика (субподрядчика) ¦ Срок ¦ Сметная стоимость,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполнения ¦ млн.руб. ¦ +------------------+-------------------+--------------------------------------+--------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+--------------------------------------+--------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+--------------------------------------+--------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+-------------------+--------------------------------------+--------------+--------------------- 2.5.4. Распределение инвестиций на закупку нового оборудования Таблица 21 ---------------------------T-------------T------------------T-------------T--------------T------------T------------¬ ¦ Наименование закупаемого ¦ Количество ¦ Номер интервала ¦ Цена с ¦ Норма ¦ Реквизиты ¦ Реквизиты ¦ ¦ оборудования ¦ (шт.) ¦ ¦ установкой ¦ амортиз., % ¦ договора ¦ поставщика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн.руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+------------+------------+ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+------------+------------- 2.5.7. Планируемые источники финансовых средств (млн. руб.) ------------------------------------------------------¬ ¦ Требуемый конкурсный за счет ¦ ¦ ----------------------- ¦ ¦ кредит, субсидия ¦ ¦ ¦ ¦ средств Фонда поддержки предпринимательства: ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ -------------- ¦ L------------------------------------------------------ Таблица 22 -------------------------------T----T----T----T----T----T----T----T------¬ ¦ Наименование источника ¦ 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ 6. ¦ 7. ¦ 8. ¦ +------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+ ¦ Увеличение уставного капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+ ¦ Реинвестирование прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от существующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+ ¦ Кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------- В случае, если планируется выплата дивидендов, укажите номер интервала, начиная с которого планируется выплата и ставку дивиденда: N интервала: Ставка дивиденда: % ------------ --------- Существующие кредиты, условия кредитования: Таблица 23 ---------------------T-----------T--------T---------T---------T-----------------¬ ¦ Источник кредита ¦ Сумма, ¦ % ¦ Срок ¦ Возврат ¦ Условия выплаты ¦ ¦ ¦ млн.руб. ¦ ставки ¦ кредита ¦ кредита ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (Дата) ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+---------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+---------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+---------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-----------+--------+---------+---------+------------------ 2.6. Анализ прибылей и убытков. Окупаемость вложенных инвестиций 2.6.1. Финансовые результаты реализации проекта, млн. руб. Таблица 24 -------------------------T------------------------T-----------------------¬ ¦ ¦ Первый год, интервалы ¦ Второй год, интервалы¦ +------------------------+------T-----T-----T-----+------T-----T-----T----+ ¦ Наименование позиции ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ НДС, СН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ Платежи в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----- 2.6.2. Оценка прибылей и убытков, млн. руб. Таблица 25 -------------------------T------------------------T-----------------------¬ ¦ ¦ Первый год, интервалы ¦ Второй год, интервалы¦ +------------------------+------T-----T-----T-----+------T-----T-----T----+ ¦ Наименование позиции ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ Вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ Отдача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ Прибыль/убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+ ¦ Прибыль/убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----- Момент безубыточности проекта : квартал 199 года. ------- ---- Момент окупаемости проекта : квартал 199 года. ---------- ---- 2.7. Создание рабочих мест Реализация проекта позволит дополнительно создать: рабочих мест ----------- Номенклатура и график ввода рабочих мест Таблица 26 ---------T--------------T--------------T--------T----------T---------------¬ ¦ ¦ Наименование ¦ Квалификация ¦ Коли- ¦ Интервал ¦ На какой срок ¦ ¦ ¦ профессии ¦ ¦ чество ¦ ввода ¦ организуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мест ¦ ¦ ¦ +--------+--------------+--------------+--------+----------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------+--------------+--------+----------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------+--------------+--------+----------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------+--------------+--------+----------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------+--------------+--------+----------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------+--------------+--------+----------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------+--------------+--------+----------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------+--------------+--------+----------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+--------------+--------------+--------+----------+---------------- Приложение N 2 к Положению ФОРМА ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЕКТА В СИСТЕМЕ "АЛЬТ-ИНВЕСТ" --------------------------------------------------T--------------------------¬ ¦ Наименование проекта ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------------------+ ¦ Организация ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------------------+ ¦ Число интервалов планирования ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------------------+ ¦ Длительность _о .дного интервала планирования, дней¦ ¦ L-------------------------------------------------+--------------------------- Таблица 1. Прогноз цены реализации продукции -----T------------------------------------------------------T-----------T---------------¬ ¦ ¦ Наименование видов продукции (товаров, работ, услуг) ¦ Единица ¦ Цена единицы ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦ (без НДС) ¦ +----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+ ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+ ¦ В ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------------------------------------------------+-----------+---------------- Таблица 2. План производства продукции, нат. ед. измерения -----T----------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Номер интервала планирования ¦ +----+----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------T-------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+ ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+ ¦ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------- Таблица 3. Планируемые материальные затраты на производство продукции -----T------------------------------------------------------T-----------T---------------¬ ¦ ¦ Наименование статей расходов (материалы, ¦ Единица ¦ Цена единицы ¦ ¦ ¦ энергия, ремонт) ¦ измерения ¦ (без НДС) ¦ +----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+ ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+ ¦ В ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+ ¦ С ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------------------------------------------------+-----------+---------------- Примечание: В зависимости от специфики Вашего производства, заполнить следует одну из следующих таблиц (вариант А или В) Таблица 4. (Вариант А) Объемы расходования (потребления) материальных ресурсов по интервалам жизни проекта, нат. ед. изм. -----T----------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Номер интервала планирования ¦ +----+----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------T-------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+ ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+ ¦ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+ ¦ С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------- Таблица 4. (Вариант В) Калькуляция материальных затрат на единицу продукции ---------------------------------T------------------------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ Наименование продукта ¦ +--------------------------------+-----------T------------+ ¦ ¦ А ¦ В ¦ +--------------------------------+-----------+------------+ ¦ 1. Сырье ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сырье ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+------------+ ¦ 3. Сырье ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+------------+ ¦ 4. Энергия ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+------------+ ¦ 5. ¦ ¦ ¦ L--------------------------------+-----------+------------- Таблица 5. Заработная плата и персонал ---T--------------------------------T-----------------T-----------------¬ ¦ ¦ Наименование группы работников ¦ Численность чел.¦ Средняя зарплата¦ +--+--------------------------------+-----------------+-----------------+ ¦1.¦ Основной персонал ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------+-----------------+-----------------+ ¦2.¦ Вспомогательный персонал ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------+-----------------+-----------------+ ¦3.¦ ¦ ¦ ¦ L--+--------------------------------+-----------------+------------------ Таблица 6. Накладные расходы ----T------------------------T-------------------T-------------------------------¬ ¦ ¦ Наименование расходов ¦ Размер накладных ¦ База начисления (в случае ¦ ¦ ¦ ¦ (% или ден. ед.) ¦ начисления накладных расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в %) ¦ +---+------------------------+-------------------+-------------------------------+ ¦ 1.¦ Общезаводские ¦ ¦ От заводских затрат ¦ +---+------------------------+-------------------+-------------------------------+ ¦ 2.¦ Административные ¦ ¦ От заводских затрат ¦ +---+------------------------+-------------------+-------------------------------+ ¦ 3.¦ Сбытовые ¦ ¦ От реализации ¦ +---+------------------------+-------------------+-------------------------------+ ¦ 4.¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------+-------------------+-------------------------------- Таблица 7. Планируемые капитальные затраты. (укажите тип пр _и .обретаемого оборудования, планируемые затраты на приобретение _ос .новных средств, стоимость транспо _р .тировки к месту монтажа, стоимость монтажа, прочие затраты в период подготовки проекта) -----T--------------------------T-------------T-----------------T------------¬ ¦ ¦ Наименование капитальных ¦ Стоимость ¦Номер интервала ¦ Норма ¦ ¦ ¦ затрат ¦ без (НДС) ¦ приобретения ¦ амортизации¦ +----+--------------------------+-------------+-----------------+------------+ ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------+-------------+-----------------+------------+ ¦ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------+-------------+-----------------+------------+ ¦ С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+--------------------------+-------------+-----------------+------------- Таблица 8. Прогнозные значении оборота средств, (Составляется на основе данных о фактическом обороте средств) ------------------------------------------T---------------------T-----------------¬ ¦ Наименование позиций ¦ Единица измерения ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------------------+-----------------+ ¦ Запас сырья А ( ) ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - покрытие потребностей ¦ дни ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------------------+-----------------+ ¦ Запас сырья В ( ) ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - покрытие потребностей ¦ дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------------------+-----------------+ ¦ Запас сырья С ( ) ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - покрытие потребностей ¦ дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------------------+-----------------+ ¦ Цикл производства ¦ дни ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------------------+-----------------+ ¦ Срок хранения готовой продукции ¦ дни ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------------------+-----------------+ ¦ Отсрочка платежа за продукцию ¦ дни ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------------------+-----------------+ ¦ Резерв денежных средств на р/с ¦ дни ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------------------+-----------------+ ¦ Частота выплаты зарплаты ¦ раз в месяц ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------------------+-----------------+ ¦ Отсрочка оплачиваемых счетов ¦ дни ¦ ¦ L-----------------------------------------+---------------------+------------------ Таблица 9. Планируемые источники финансирования проекта ------------------------------T---------T------------------¬ ¦Наименование источника ¦ Размер ¦ Номер интервала ¦ +-----------------------------+---------+------------------+ ¦Учредительный капитал ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+------------------+ ¦Акции ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+------------------+ ¦Фонды целевого назначения ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+------------------+ ¦Прочее ( ) ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+---------+------------------- В случае если планируется выплата дивидендов, отдельно укажите период с которого Вы планируете начать выплаты, а также Ставку дивиденда ------------------------------------------------------------- Таблица 10. ----T-------------T---------T---------------T-----------------T--------------¬ ¦ N ¦Сумма кредита¦ % ставка¦ Взятие кредита¦ Начало возврата ¦Срок возврата ¦ +---+-------------+---------+---------------+-----------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+---------+---------------+-----------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+---------+---------------+-----------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------+---------+---------------+-----------------+--------------- ПРИМЕЧАНИЕ: В случае произвольного графика возврата кредита, укажите его основные особенности ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Таблица 11. Укажите, пожалуйста, какие особенности (льготы имеет ваше предприятие при уплате налогов: -----T-------------------------T----------------------¬ ¦ ¦ Наименование налога ¦ Особенности ¦ +----+-------------------------+----------------------+ ¦А ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+----------------------+ ¦В ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+----------------------+ ¦С ¦ ¦ ¦ L----+-------------------------+----------------------- Ваши дополнительные замечания по поводу условий реализации проекта: ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Приложение 3 к Положению Оценка инвестиционного проекта Смысл общей оценки инвестиционного заключается в предоставлении всей информации о последнем в виде, позволяющем принять решение о целесообразности (или нецелесообразности) осуществления инвестиций. Проблема адекватной оценки привлекательности проекта, связанного с вложением капитала, заключается в определении того, насколько будущие поступления оправдывают сегодняшние затраты. Поскольку принимать решение приходится сегодня, все показатели будущей деятельности инвестиционного проекта должны быть откорректированы с учетом снижения ценности (значимости) денежных ресурсов по мере отдаления операций, связанных с их расходованием или получением. Практически корректировка заключается в приведении всех величин, характеризующих финансовую сторону осуществления проекта, в масштаб цен, сопоставимый с имеющимися сегодня. Операции такого пересчета называются "Дисконтированием" (уцениванием). Оценка проекта осуществляется по двум направлениям, использующим методы дисконтирования - это финансовая состоятельность (финансовая оценка) и эффективность инвестиций (экономическая оценка), которые взаимодополняют друг друга. Основная задача, решаемая при определении финансовой состоятельности проекта - оценка его ликвидности. Под ликвидностью понимается способность проекта (предприятия) своевременно и в полном объеме отвечать по имеющимся финансовым обязательствам (всем выплатам, связанным с осуществлением проекта). С позиции бюджетного подхода (планирование движения денежных средств по интервалам) ликвидность означает неотрицательное сальдо баланса поступлений и платежей в течение всего срока жизни проекта. Отрицательное значение накопленной суммы денежных средств свидетельствует об их дефиците. Нехватка наличности для покрытия всех имеющихся расходов в каком-либо из временных интервалов фактически означает банкротство проекта и, соответственно, делает недостижимым все возможные последующие успехи. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта основывается на трех формах финансовой отчетности: отчета о прибыли, отчета о движении денежных средств, балансового отчета. Структура указанных базовых форм обеспечивает возможность проследить динамику проекта в течении всего срока его жизни. Отчет о прибыли характеризует эффективность текущей деятельности проекта, устанавливая соотношение между доходами и расходами, связанными с получением этих доходов. Отчет о движении денежных средств описывает источника и направления использования финансовых ресурсов проекта. Балансовый отчет иллюстрирует структуру имущества и соотношение между последним и источниками финансирования проекта. Проблема оценки эффективности инвестиций (экономическая оценка) заключается в определении уровня прибыли на возможный капитал (доходности). При этом под прибыльностью, рентабельностью или доходностью следует понимать не просто прирост капитала, а такой темп увеличения последнего, который, во-первых, полностью компенсирует общее (инфляционное) изменение покупательной способности денег в течение рассматриваемого периода, во-вторых, обеспечит минимальный гарантированный уровень доходности и, в-третьих, покроет риск инвестора, связанный с осуществлением проекта. При оценке эффективности инвестиций наиболее часто используется три показателя: срок окупаемости проекта, чистая текущая стоимость проекта (NPV), внутренняя норма прибыли (IRR). Цель нахождения срока окупаемости состоит в определении продолжительности периода, в течении которого проект будет работать "на себя". Весь обьем генерируемых проектом денежных средств, к которым относятся, в первую очередь, сумма прибыли и амортизации, засчитывается как возврат на первоначально инвестированный капитал. Расчет производится путем постепенного, шаг за шагом, вычитания из общего объема капитальных затрат суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за очередной интервал планирования (как правило, год). Интервал, в котором остаток становится отрицательным, знаменует собой искомый срок окупаемости. Если этого не произошло, значит последний превышает установленный срок жизни проекта. Главным критерием при анализе эффективности инвестиций выступает чистая текущая (приведенная, дисконтированная) стоимость проекта -NPV и внутренняя норма прибыли (рентабельности) - IRR. Экономический смысл чистой текущей стоимости (NPV) можно представить как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данного проекта, - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в проект, а отрицательное, напротив, свидетельствуете неэффективности их использования. Очевидно, что из двух вариантов осуществления проекта должен быть выбран тот, у которого показатель NPV будет больше. Формальное определение внутренней нормы прибыли (IRR) заключается в том, что это та процентная ставка, при Которой сумма дисконтированных притоков денежных средств равна сумме дисконтированных оттоков. При расчете этого показателя предполагается полная капитализация получаемых чистых доходов, то есть все образующиеся свободные денежные средства должны быть либо реинвестированы, либо направлены на погашение внешней задолжности. Интерпретационный смысл показателя IRR состоит в определении максимальной ставки платы за привлекаемые источники финансирования проекта, при которой последний остается безубыточным, в случае оценки эффективности общих инвестиционных затрат, например, это может быть максимальная процентная ставка по кредитам, а при оценке эффективности использования собственного капитала - наибольший уровень дивидендных выплат. С другой стороны, значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности, и с учетом инвестиционного риска данного проекта последний может быть рекомендован к осуществлению. Третий вариант интерпретации состоит в трактовке внутренней нормы прибыли как предельного уровня доходности (окупаемости) инвестиций, что может быть критерием целесообразности дополнительных капиталовложений в проект. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
