Постановление Правительства Республики Алтай от 10.06.1997 № 198

 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

                       от 10 июня 1997 г. N 198                       
                           г. Горно-Алтайск                           


                 О создании природного парка "Белуха"                 

     В соответствии с Законом Республики Алтай  "Об  особо  охраняемых
природных   территориях   и  объектах",  с  целью  сохранения  участка
биосферы, духовной и материальной культуры,  исторически  сложившегося
уклада  и  традиций  природопользования  коренного  и старожильческого
населения, и в целях реализации федеральной программы развития туризма
в РФ, программы "Развитие туризма в Республике Алтай"
     Правительство Республики Алтай постановляет:
     1. Создать на территории Усть-Коксинского района  природный  парк
"Белуха" в описанных границах согласно приложению N 1.
     2. Утвердить прилагаемое положение о природном парке "Белуха".
     3.   Утвердить    прилагаемую    целевую    программу    развития
инфраструктуры природного парка "Белуха".
     4. Внести изменения в решение N 58 от  14.02.89  Совета  народных
депутатов   Горно-Алтайской   автономной   области   "Об   организации
государственного заповедника "Катунский" в  Усть-Коксинском  районе  в
пункте  4,  об  охранной  зоне":  -  исключить  функции  охранной зоны
Катунского заповедника в границах, соприкасающихся с природным парком.
     5. Земельный участок, отведенный  под  природный  парк  "Белуха",
считать   частью   природно-заповедного   фонда   Республики  Алтай  и
возложить,  охрану   природных   памятников:   массив   Белуха,   озер
Ак-Кемское,  Кучерлинское,  водопад Текеля на администрацию природного
парка.
     6. Полномочия администрации природного парка "Белуха", на  период
проектирования, возложить на дирекцию ОАО "Алтай-Тур" (К.Н.Сайланкин).
     7.   Данное   постановление   внести   на   рассмотрение   сессии
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
     8.   Контроль   за   выполнением   постановления   возложить   на
Государственный  комитет  охраны окружающей среды и природных ресурсов
Республики Алтай (В.К.Малышев).

                                               
     Глава Республики Алтай,
     Председатель Правительства
     Республики Алтай          В.И.Чаптынов





                                                        Приложение N 1

                                   Согласовано:
                                   Комитет охраны окружающей среды и
                                   природных ресурсов Республики Алтай
                                   Манышев В.К.
                                   2 мая 1997 год

                       АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРАНИЦА                       
                      ПРИРОДНОГО ПАРКА "БЕЛУХА"                       

     Место расположения: Усть-Коксинский район, Катандинская  сельская
администрация.
     Граница природного парка "Белуха" по проекту проходит  с  востока
по  административной  границе Кош-Агачского района от устья реки Аргут
по течению вверх до государственной границы Казахстана, с  юго-востока
по   границе   Казахстана,  с  юга  на  запад  по  границе  Катунского
заповедника до верховья реки Нижний Кураган вниз по течению  до  устья
ручья  Иманушка. С северной стороны вверх по течению ручья Иманушка до
вершины горы Дирала-Айры, по  водоразделу  рек  Колагаш,  Бертком,  до
устья  ручья  Куйла,  вверх  по  ручью  по  границе участка N 3 земель
Гослесхоза до устья ручья Ойбок, по границе земель Гослесфонда "выделы
8,  10"  до  устья  реки  Бертком  и  по правому берегу реки Катунь до
слияния с рекой Аргут.





                                                        Приложение N 2

                                        Утверждено
                                        Постановлением
                                        Правительства Республики Алтай
                                        от 10 июня 1997 г. N 198

                              ПОЛОЖЕНИЕ                               
                      О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ "БЕЛУХА"                      

     1.  Положение  о   природном   парке   "Белуха"   разработано   в
соответствии с Законом Республики Алтай "Об особо охраняемых природных
территориях и объектах Республики Алтай"  от  4  ноября  1994  года  N
6-16.
     2. Природный парк "Белуха" является  особо  охраняемой  природной
территорией, образованной с целью сохранения участка биосферы, имеющей
особую  экологическую  и  историко-культурную  ценность   и   служащей
основой   традиционного  образа  жизни  коренного  и  старожильческого
населения.
     3. Объявление территории природным  парком  не  влечет  за  собой
прекращение  права землепользователей и землевладельцев. Предприятия и
организации, осуществляющие хозяйственную деятельность  на  территории
природного  парка  обязаны  соблюдать его режим и оказывать помощь для
выполнения задач, возложенных на природный парк.

                   Задачи природного парка "Белуха"                   

     4. На природный парк "Белуха" возлагаются следующие задачи:
     -  сохранение  природного  наследия,  в  том  числе  эталонных  и
уникальных  участков природы, а также объектов, важных для поддержания
биологического разнообразия;
     -   сохранение   историко-культурного   наследия,   духовной    и
материальной  культуры,  исторически  стожившегося жизненного уклада и
традиций природопользования коренного и старожильческого населения;
     - сохранение и  рациональное  использование  природных  ресурсов,
являющихся  основой  долговременного  традиционного природопользования
коренного и старожильческого  населения,  поддержание  жизни  местного
населения в гармонии с природой;
     - развитие традиционных форм  природопользования,  возрождение  и
развитие национальной культуры, ремесел и промыслов;
     - создание туристических, спортивных и  рекреационных  комплексов
федерального    и    республиканского   значений   с   соответствующей
инфраструктурой для их деятельности;
     - создание благоприятных  условий  для  притока  отечественных  и
иностранных    инвестиций,   направленных   на   выполнение   программ
экономического и социального развития, также биотехнических и охранных
мероприятий;
     - экологическое и историко-культурное  воспитание  и  просвещение
населения, пропаганда значения природного и культурного наследия;
     - научно-исследовательская деятельность.

                 Управление природным парком "Белуха"                 

     5.   Управление   природным   парком   "Белуха"    осуществляется
администрацией   парка.   Руководитель   утверждается   Правительством
Республики Алтай по согласованию с органами районной  администрации  и
Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов.

                   Статус природного парка "Белуха"                   

     6. Администрация природного парка "Белуха"  является  юридическим
лицом,  находится  на  самостоятельном балансе, открывает счета, в том
числе  валютные  в  банках  Российской  Федерации,  имеет   печать   с
изображением  герба  Республики  Алтай со своим наименованием, а также
собственные бланки необходимых документов и собственную символику.
     7. Срок действия  природного  парка  "Белуха"  устанавливается  в
соответствии действующего законодательства.

                        Режим природного парка                        

     8.  В   пределах   природного   парка   "Белуха"   выделены   две
функциональные  зоны  с  различным  режимом  охраны  и  пользования  в
зависимости от экологической и культурно-исторической ценности.
     1.  Зона  традиционного  ведения  хозяйства   (обработка   земли,
заготовка леса, кормов, выпас скота, охота, рыбная ловля и т.д.).
     2. Зона регулируемого рекреационного пользования.
     - Запрещается или сводится к минимуму хозяйственная деятельность,
не   относящаяся   к   традиционным  видам  землепользования,  которое
осуществляется  на  основе  нормативов,  разработанных   для   местных
условий.
     - На территории природного парка "Белуха" наряду с  традиционными
видами природопользования допускается развитие экологического туризма,
в  том  числе  охотничьего  и  рыболовного,  с  максимально  возможным
привлечением    к    обеспечению   этой   деятельности   коренного   и
старожильческого населения.
     - Строительство туристических баз, приютов производится  согласно
утвержденной  программе  развития  туризма  в  Республике  Алтай или в
установленном  порядке  по   разрешению   районной   администрации   и
Правительства Республики Алтай.
     -  Прохождение  по  территории  парка   "Белуха"   организованных
туристических  групп  разрешается  по сертифицированным и утвержденным
районной администрацией и Правительством Республики Алтай маршрутам.
     -  За  экологические   правонарушения,   а   также   за   занятие
запрещенными   видами  деятельности  на  территории  природного  парка
юридические и  должностные  лица,  граждане  несут  ответственность  в
соответствии  с  действующим  законодательством Российской Федерации и
Республики Алтай.
     -  Соблюдение  режима  природного  парка  обеспечивается  службой
охраны  парка,  действующей  на  правах  специализированной  инспекции
Комитета  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  и  других
природоохранных органов.

         Научно-исследовательская деятельность на территории          
                      природного парка "Белуха"                       

     9. Разрешается научно-исследовательская деятельность по  изучению
и   сохранению   природного  и  культурного  наследия,  экологическому
мониторингу,  оценке  состояния  исследуемых  ресурсов  и  определению
нормативов природопользования.
     Научные исследования осуществляются исключительно по согласованию
с  районной  администрацией  и  Комитетом  охраны  окружающей  среды и
природных ресурсов Республики Алтай.

           Финансовое обеспечение природного парка "Белуха"           

     10. Финансирование  природного  парка  "Белуха"  складывается  из
следующих источников:
     -  от  научной,  рекреационной,  рекламно-издательской   и   иной
деятельности, не противоречащей режиму парка "Белуха";
     - сумм, взимаемых  в  качестве  возмещения  ущерба,  причиненного
окружающей  природной  среде  и  природным ресурсам природного парка в
результате деятельности юридических и физических лиц;
     - административных штрафов за нарушение на территории  природного
парка природоохранительного законодательства, а также законодательства
об охране культурного наследия;
     - средств от реализации конфискованных  в  установленном  порядке
орудий и продукций незаконного природопользования;
     - средств Эколого-экономического региона "Алтай",  выделяемые  на
социально-экономическое развитие парка;
     -  средств,  поступивших  в  порядке  безвозмездной   помощи   от
государственных  и иных предприятий, организаций и учреждений, граждан
и их объединений, международных,  иностранных  организаций  и  частных
лиц;
     - средств республиканского и местных внебюджетных фондов.

          Международные договоры, касающиеся парка "Белуха"           

     Использование   природного    парка    "Белуха"    международными
организациями,  учреждениями  и  иностранными  гражданами  допускается
исключительно в научно-исследовательских, культурных, рекреационных  и
иных  целях,  не  противоречащих Закону "Об особо охраняемых природных
территориях  и  объектах  Республики  Алтай"  и  только  на  основании
заключенных  ими  договоров  с администрацией района и Государственным
комитетом охраны окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Республики
Алтай.

       Контроль за функционированием природного парка "Белуха"        

     11. Контроль за функционированием и соблюдением режима природного
парка  "Белуха"  возлагается на администрацию Усть-Коксинского района,
природоохранные органы и на Государственный комитет окружающей среды и
природных ресурсов Республики Алтай.





                                                        Приложение N 3

                                        Утверждено
                                        Постановлением
                                        Правительства Республики Алтай
                                        от 10 июня 1997 г. N 198

                          ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                           
          РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА "БЕЛУХА"    

                              Паспорт
             Целевой программы "Развитие инфраструктуры
                      природного парка "Белуха"
 
Наименование программы  - целевая  программа    "Развитие    инфраструктуры
                          природного парка "Белуха".
                        - Распоряжение Правительства Республики Алтай N 131
                          от 19.02.97.
                        - Программа развития ЭЭР "Алтай".

Основание          для  - Федеральная  программа  "Развитие    туризма    в
разработки программы      Российской Федерации".
                        - Целевая программа "Развитие туризма в  Республике
                          Алтай".

Государственный         - Эколого-экономический регион "Алтай";
заказчик,     директор  - Государственный комитет охраны окружающей среды и
программы, разработчик    природных   ресурсов   Правительства   Республики
программы                 Алтай;
                        - ОАО "Алтай-Тур".

Цели      и     задачи  - сохранение  природного  наследия,  в  том   числе
программы                 эталонных и уникальных участков природы, а  также
                          объектов, важных для  поддержания  биологического
                          разнообразия;
                        - сохранение     историко-культурного     наследия,
                          духовной  и  материальной  культуры,  исторически
                          сложившегося   жизненного   уклада   и   традиций
                          природопользования коренного  и  старожильческого
                          населения;
                        - сохранение и рациональное использование природных
                          ресурсов,  являющихся   основой   долговременного
                          традиционного  природопользования   коренного   и
                          старожильческого  населения,  поддержание   жизни
                          местного населения в гармонии с природой;
                        - развитие  традиционных  форм  природопользования,
                          возрождение  и  развитие  национальной  культуры,
                          ремесел и промыслов;
                        - создание      туристических,     спортивных     и
                          Рекреационных    комплексов    федерального     и
                          республиканского  значений   с    соответствующей
                          инфраструктурой для их деятельности;
                        - создание  благоприятных  условий   для    притока
                          отечественных    и    иностранных     инвестиций,
                          направленных      на      выполнение     программ
                          экономического  и  социального  развития,   также
                          биотехнических и охранных мероприятий;
                        - экологическое и историко-культурное воспитание  и
                          просвещение    населения,   пропаганда   значения
                          природного и культурного наследия.

Сроки     и      этапы  - 1997 - 2000 годы;
реализации программы    - первый  этап  1997 г. -  подготовка   и    начало
                          реализации   системы   программных   мероприятий,
                          развитие материальной  базы  природного    парка,
                          развитие   материальной    базы     туризма     в
                          направлении   реконструкции    и    строительства
                          объектов, расположенных  на   территории   парка,
                          охрана    природных   комплексов,   регулирование
                          туристических потоков по территории парка;
                        - второй этап (1997 - 2000) предполагает завершение
                          реализации системы  программных   мероприятий   и
                          дальнейшее развитие материальной базы  природного
                          парка, реализацию системы программных мероприятий
                          социальной  инфраструктуры  сел  Кучерла, Тюнгур,
                          Катанда.

Перечень      основных  - система  программных    мероприятий    охватывает
мероприятий               направления:
                        - содействие развитию материальной базы  природного
                          парка;
                        - организация туристской деятельности;
                        - рекламно-информационное  обеспечение  продвижения
                          туристского продукта;
                        - кадровое обеспечение;
                        - научное обеспечение.

Источники               - Эколого-экономический регион "Алтай";
финансирования       в  - Федеральный, республиканский и местный бюджеты;
ценах 1997 года         - ОАО "Алтай-Тур";
                        - ОАО КБ "Народный Банк Сибири";
                        - Кредитные ресурсы.

Ожидаемые     конечные  - развитие региональной экономики;
результаты  реализации  - повышение уровня жизни, дополнительная  занятость
программы                 сельских жителей в сфере туризма и сопряженных  с
                          ней отраслях, привлечение иностранных  инвестиций
                          в экономику республики, сохранение и  возрождение
                          объектов  культурного  и   природного   наследия,
                          удовлетворение  потребностей  населения  села   в
                          активном   и   полноценном   отдыхе,   укреплении
                          здоровья,  приобщении  к  культурным   ценностям,
                          воспитании подрастающего поколения.

           Содержание проблемы и обоснование необходимости            
                   ее решения программными методами                   

     В ряду общих для Республики Алтай проблем, резко обострившихся  в
период проведения экономических реформ, особое место занимают проблемы
коренного и старожильческого населения республики.
     Из-за  сложной  социально-экономической   обстановки   в   стране
продолжает ухудшаться социальное положение трудящихся.
     В   новых   условиях   хозяйствования   экономическая   стратегия
республики    не    может    базироваться   только   на   производстве
сельскохозяйственного сырья. Нужен "структурный сдвиг"  в  направлении
комплексного  использования  ресурсов. Так как в республике затраты на
производство единицы  продукции  в  условиях  отгонного  охотоводства,
дефиците  кормов,  сложных климатических условий в горных районах выше
по сравнению с другими регионами, расположенными в более благоприятных
природно-климатических зонах.
     Отдаленность  от  рынка   (городов   и   промышленных   центров),
дополнительное удорожание при автоперевозках сводит на нет все затраты
и возможности производства сельскохозяйственной продукции  хозяйствами
и физическими лицами.
     Одним из путей выхода из экономического кризиса, улучшения быта и
социальных  условий  жизни  в  отдаленных  селах республики, в которых
проживает в основном коренное население, является создание  природного
парка,   в   котором   гармонично   соединены   сохранение   биосферы,
традиционного образа жизни этнической группы.
     Республику  Алтай  без  преувеличения  можно  назвать  страной  -
эталоном  сохранности естественной природной среды. Сохранилась там не
только природа, но и традиционный образ жизни кочевников.
     Сохранение  природного  историко-культурного  наследия,  культуры
коренного    населения    предопределяют   необходимость   организации
природного  парка  "Белуха",   что   может   обеспечить   рациональное
использование природы для целей (рекреации) туризма, также необходимую
охрану находящихся здесь уникальных природных комплексов.

           Оценка эффективности, социально-экономических и            
          экологических последствий от реализации программы           

     Экономический эффект программы проявится прежде всего в  создании
материальной  базы  устойчивого  парка  на  принципах самоорганизации,
восстановления естественной среды  обитания  и  традиционных  отраслей
хозяйствования, применения новых технологий. На территории парка будут
созданы   комплексы    объектов    производственной    и    социальной
инфраструктуры,   мощности   по   переработке  продукции  традиционных
отраслей, по развитию  ремесел  и  промыслов  на  сумму  свыше  1385,0
миллионов рублей.
     Объем реализации  продукции  за  один  год  составит:  макаронных
изделий  - 72 т на сумму 300 млн. рублей; хлебобулочных изделий - 86 т
на сумму 200 млн. рублей, колбасных изделий - 57 т на сумму  900  млн.
рублей; копченостей - 43 т на сумму 700 млн. рублей.
     В зоне земледелия Катанда  -  Тюнгур  созревает  пшеница  твердых
сортов,   имеется   действующая   мельница.   Для   обеспечения  цехов
производства хлеба и макарон требуется 160 т муки в  год  при  средней
урожайности   20   ц/га.  Нужно  засевать  120  га  пашни.  Это  решит
потребность населения сельской администрации в мучных изделиях на 40%.
В  80-х  годах  ежегодно  район Белухи посещало около 20 тыс. человек.
Создание  инфраструктуры  туризма,  открытие   аэропорта   Усть-Кокса,
возобновление   автобусного  движения  Горно-Алтайск  -  Тюнгур  может
поднять  количество  отдыхающих  до  80  тыс.  чел./дней  в  год.  Для
организации  питания  отдыхающих  потребуется  в  пределах 17 т мясной
продукции, 30 т мучных изделий и примерно  20  т  молочной  продукции.
Туристических услуг будет производиться на сумму 5000 млн. руб.
     В реализации  программных  мероприятий  будет  занято  более  100
рабочих мест.
     С  увеличением  доходов  семей  населения  и  предприятий   парка
появится  возможность  решать  местные проблемы с привлечением средств
населения.
     Таким образом, за 1997 - 2000  годы  будет  создана  материальная
база  парка,  главный  социальный  эффект  программы  будет состоять в
создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей
населения республики.

                    Перечень основных мероприятий                     

Инвестиции в размере (млн. руб.)            7440
                     процент                  15
                     срок (год)                4

               Капитальные вложения (основные средства)               

                                               (млн. руб.)
------------------------------------------T--------------¬
¦             Наименование затрат         ¦    Сумма     ¦
+-----------------------------------------+--------------+
¦Альплагерь "Белуха"                      ¦     2580     ¦
¦Туркомплекс "Тюнгур"                     ¦     1935     ¦
¦Приют "Кара-Тюрек"                       ¦      400     ¦
¦Приют "Антара"                           ¦       90     ¦
¦Туркомплекс "Кучерла"                    ¦     1904     ¦
¦Кемпинговые стоянки                      ¦       25     ¦
¦Очистка и благоустр. троп                ¦       20     ¦
¦Телевизионные приемники                  ¦       35     ¦
¦Связь                                    ¦      250     ¦
¦Маркетинг                                ¦      201     ¦
+-----------------------------------------+--------------+
¦Всего:                                   ¦     7440     ¦
L-----------------------------------------+---------------





                                                        Приложение N 1

                           ТУРБАЗА "ТЮНГУР" 
                          
36 мест = 6 коттеджей х 50 млн. = 300 млн. рублей
Производственные помещения (7 х 9 х 4).

    цех коптильный                 - 1
    цех переработки молока         - 1
    цех кондитерский               - 1
    цех колбасно-сосисочный        - 1
                      Итого:         4

    Общая стоимость:               105 млн. рублей


     Оборудование для цехов:

1.  Мини пекарня                                             50 млн. рублей
2.  Коптильный цех                                          100 млн. рублей
3.  Колбасно-сосисочный цех                                 180 млн. рублей
4.  Мини-макаронный цех                                      55 млн. рублей
5.  Цех по производству бетонно-опилочных блоков             50 млн. рублей
6.  Лечебно-оздоровительный центр (оборудование)            245 млн. рублей
7.  Автотракторная техника
а)  автобус ПАЗ                                             120 млн. рублей
б)  трактор Т-130                                            30 млн. рублей
8.  Строительство и ремонт дорог 20 км                      200 млн. рублей
а)  мост через реку Кучерла                                 120 млн. рублей
9.  Оборудование для гостиниц                               360 млн. рублей
10. Благоустройство турбазы                                  20 млн. рублей
    Итого:                                                 1935 млн. рублей




                                                        Приложение N 2

                          ТУРБАЗА "КУЧЕРЛА"
                           
1.  Подготовка территории                                    25 млн. рублей
2.  Наружные сети и сооружения, водоснабжение и              40 млн. рублей
    канализация
3.  Строительство коттеджей 4 х 80 млн. рублей              320 млн. рублей
4.  Реконструкция сауны                                      32 млн. рублей
5.  Объекты подсобного и обслуживающего назначения          120 млн. рублей
    (связь)
6.  Мини-ГЭС на 30 квт.                                     240 млн. рублей
7.  Горнолыжная трасса                                      300 млн. рублей
8.  Оборудование для гостиницы                              160 млн. рублей
9.  Лодки 4-х местные 10 x 5                                 50 млн. рублей
10. Лодки моторные 2 шт.                                     12 млн. рублей
11. Мотоциклы водные 2 шт.                                   14 млн. рублей
12. Спортивный инвентарь                                     20 млн. рублей
13. Авиатранспортные расходы                                571 млн. рублей
    Итого:                                                 1904 млн. рублей





                                                        Приложение N 3

                         Альплагерь "Белуха"                          

1.  Подготовка территории                                    25 млн. рублей
2.  Строительство коттеджей (5)                             400 млн. рублей
3.  Столовая-бар (120 кв. м)                                160 млн. рублей
4.  Мини-ГЭС (30 квт)                                       300 млн. рублей
5.  Объект  подсобного  и  обслуживающего  назначения       140 млн. рублей
    (связь)
6.  Проектные работы                                        100 млн. рублей
7.  Наружные  сети,   сооружения,   водоснабжение   и        80 млн. рублей
    канализации
8.  Временные здания, сооружения                             15 млн. рублей
9.  Сауна-баня                                               70 млн. рублей
10. Оборудование для гостиниц, столовой, сауны              300 млн. рублей
11. Устройство горнолыжной трассы                           300 млн. рублей
12. Расходы на создание инфраструктуры парка "Белуха"       290 млн. рублей
13. Авиатранспортные расходы                                400 млн. рублей
    Итого:                                                 2580 млн. рублей


                            Приют "Антара"                            

1. Моторная лодка "Прогресс"                                 12 млн. рублей
2. Оборудование для гостиницы                                58 млн. рублей
3. Телеустановка                                             10 млн. рублей
4. Радиосвязь                                                10 млн. рублей
   Итого:                                                    90 млн. рублей


                  2. Прогнозируемый объем реализации                  

----------------T---------T-----------------------T-----T-----T-----T-----¬
¦  Наименование ¦  Един.  ¦          1997         ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦
¦               ¦ измер.  +-----T-----T-----T-----+     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦квар.¦квар.¦квар.¦квар.¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Доходы       от¦чел. день¦ 4764¦ 6074¦ 8688¦ 2652¦22178¦22178¦22178¦22178¦
¦гостиниц       ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦стоим.         ¦т. руб.  ¦  150¦  150¦  150¦  150¦  150¦  150¦  150¦  150¦
¦проживания     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦объем          ¦млн. руб.¦  715¦  911¦ 1303¦  398¦ 3327¦ 3327¦ 3327¦ 3327¦
¦реализации     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Доходы       от¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦маршрутов      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Конные маршруты¦чел. день¦     ¦  790¦ 1303¦  265¦ 2358¦ 2358¦ 2358¦ 2358¦
¦стоимость      ¦т. руб.  ¦     ¦  296¦  296¦  296¦  296¦  296¦  296¦  296¦
¦услуги         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦объем          ¦млн. руб.¦     ¦  234¦  386¦   79¦  699¦  699¦  699¦  699¦
¦реализации     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Комбинированный¦чел. день¦  476¦ 1215¦ 1738¦  796¦ 4224¦ 4224¦ 4224¦ 4224¦
¦тур            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦стоимость      ¦т. руб.  ¦  382¦  382¦  382¦  382¦  382¦  382¦  382¦  382¦
¦услуги         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦объем          ¦млн. руб.¦  182¦  464¦  664¦  304¦ 1613¦ 1613¦ 1613¦ 1613¦
¦реализации     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Пеший тур      ¦чел. день¦     ¦  425¦ 1303¦     ¦ 1728¦ 1728¦ 1728¦ 1728¦
¦стоимость      ¦т. руб.  ¦     ¦  137¦  137¦     ¦  137¦  137¦  137¦  137¦
¦услуги         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦объем          ¦млн. руб.¦     ¦   58¦  178¦     ¦  236¦  236¦  236¦  236¦
¦реализации     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Водный тур     ¦чел. день¦     ¦  304¦  608¦     ¦  912¦  912¦  912¦  912¦
¦стоимость      ¦т. руб.  ¦     ¦  251¦  251¦     ¦  251¦  251¦  251¦  251¦
¦услуги         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦объем          ¦млн. руб.¦     ¦   76¦  163¦     ¦  229¦  229¦  229¦  229¦
¦реализации     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Зимний тур     ¦чел. день¦  715¦     ¦     ¦  398¦ 1112¦ 1112¦ 1112¦ 1112¦
¦стоимость      ¦т. руб.  ¦  262¦     ¦     ¦  262¦  262¦  262¦  262¦  262¦
¦услуги         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦объем          ¦млн. руб.¦  187¦     ¦     ¦  104¦  292¦  292¦  292¦  292¦
¦реализации     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Горнолыжный тур¦чел. день¦ 1440¦ 1440¦ 1440¦  720¦ 6040¦ 6040¦ 6040¦ 6040¦
¦стоимость      ¦т. руб.  ¦  296¦  296¦  296¦  296¦  296¦  296¦  296¦  296¦
¦услуги         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦объем          ¦млн. руб.¦  427¦  427¦  427¦  213¦ 1494¦ 1494¦ 1494¦ 1494¦
¦реализации     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Экологический  ¦чел. день¦  478¦ 1205¦ 2506¦  398¦ 4695¦ 4695¦ 4695¦ 4695¦
¦тур            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦стоимость      ¦т. руб.  ¦  382¦  382¦  382¦  382¦  382¦  382¦  382¦  382¦
¦услуги         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦объем          ¦млн. руб.¦  182¦  464¦  995¦  162¦ 1793¦ 1793¦ 1793¦ 1793¦
¦реализации     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Элитная охота  ¦чел. день¦     ¦  100¦  350¦  150¦  600¦  600¦  600¦  600¦
¦обслуживание   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦охотников      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦средняя плата  ¦т. руб.  ¦     ¦  627¦  627¦  627¦  627¦  627¦  627¦  627¦
¦объем          ¦млн. руб.¦     ¦   63¦  219¦   94¦  376¦  376¦  376¦  376¦
¦реализации     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Итого:         ¦млн. руб.¦ 1266¦ 2270¦ 3899¦ 1131¦ 8565¦ 8565¦ 8565¦ 8565¦
L---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

                  3. Расчет фондов заработной платы                   

-----------------T--------T------------T--------T---------T--------T------¬
¦   Показатели   ¦Турбаза ¦   Приют    ¦  Приют ¦ Турбаза ¦Турбаза ¦Всего ¦
¦                ¦"Тюнгур"¦"Кара-Тюрек"¦"Антара"¦"Кучерла"¦"Белуха"¦      ¦
+----------------+--------+------------+--------+---------+--------+------+
¦Кол-во   штатных¦   21,00¦        4,00¦    4,00¦    15,00¦   14,00¦ 68,00¦
¦единиц          ¦        ¦            ¦        ¦         ¦        ¦      ¦
¦Месячный     ФЗП¦   12,35¦        2,35¦    2,35¦    10,32¦    8,23¦ 35,6 ¦
¦(млн. руб.)     ¦        ¦            ¦        ¦         ¦        ¦      ¦
¦Годовой      ФЗП¦  148,20¦       28,22¦   28,22¦   123,84¦   98,76¦427,24¦
¦(млн. руб.)     ¦        ¦            ¦        ¦         ¦        ¦      ¦
L----------------+--------+------------+--------+---------+--------+-------

               4. Размер основных расходов, необходимых               
                        для реализации проекта                        

----------------T---------T-----------------------T-----T-----T-----T-----¬
¦  Наименование ¦  Един.  ¦          1997         ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦
¦               ¦ измер.  +-----T-----T-----T-----+     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦квар.¦квар.¦квар.¦квар.¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Инвестиции     ¦         ¦     ¦  700¦  300¦  500¦ 5940¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦                      Текущие производственные затраты                   ¦
+---------------T---------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦Переменные     ¦млн. руб.¦  876¦ 1572¦ 2699¦  783¦ 5930¦ 5930¦ 5930¦ 5930¦
¦затраты        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦фонд опл. труда¦млн. руб.¦  114¦  204¦  361¦  102¦  771¦  771¦  771¦  771¦
¦оплата питания ¦млн. руб.¦  152¦  272¦  468¦  136¦ 1028¦ 1028¦ 1028¦ 1028¦
¦амортизация ОФ ¦млн. руб.¦   45¦   45¦   45¦   45¦  179¦  179¦  179¦  179¦
¦проценты     по¦млн. руб.¦  279¦  279¦  279¦  279¦ 1116¦ 1116¦ 1116¦ 1116¦
¦кредиту        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦налоги         ¦млн. руб.¦   58¦   77¦  108¦   55¦  196¦  196¦  196¦  196¦
¦прочие         ¦млн. руб.¦  229¦  695¦ 1449¦  167¦ 2640¦ 2640¦ 2640¦ 2640¦
¦Итого:         ¦млн. руб.¦  876¦ 2272¦ 2999¦ 1283¦11870¦ 5930¦ 5930¦ 5930¦
L---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

            5. Денежные потоки и обоснование эффективности            
                             производства                             

----------------T---------T-----------------------T-----T-----T-----T-----¬
¦  Наименование ¦  Един.  ¦          1997         ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦
¦               ¦ измер.  +-----T-----T-----T-----+     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦               ¦         ¦квар.¦квар.¦квар.¦квар.¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Поступление    ¦млн. руб.¦     ¦  681¦ 1949¦  565¦ 6797¦ 8565¦ 8565¦ 8565¦
¦выручки        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Капитальные    ¦млн. руб.¦     ¦  700¦  300¦  500¦ 5940¦     ¦     ¦     ¦
¦затраты        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Текущие затраты¦млн. руб.¦     ¦  471¦ 1360¦  391¦ 4706¦ 5930¦ 5930¦ 5930¦
¦Балансовая     ¦млн. руб.¦     ¦  210¦  600¦  174¦ 2091¦ 2635¦ 2635¦ 2635¦
¦прибыль        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Налоги         ¦млн. руб.¦     ¦   73¦  210¦   61¦  732¦  922¦  922¦  922¦
¦Чистая прибыль ¦млн. руб.¦     ¦  136¦  390¦  113¦ 1369¦ 1713¦ 1713¦ 1713¦
¦Амортизационный¦млн. руб.¦     ¦   45¦   89¦  134¦  179¦  179¦  179¦  179¦
¦фонд           ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Проценты       ¦млн. руб.¦     ¦   26¦   38¦   56¦ 1116¦ 1116¦ 1116¦ 1116¦
¦Возмещение НДС ¦млн. руб.¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 1190¦
¦Возврат кредита¦млн. руб.¦     ¦  100¦  300¦  100¦ 1200¦ 1550¦ 1550¦ 1550¦
¦Остаток кредита¦млн. руб.¦     ¦  600¦  600¦ 1000¦ 5740¦ 4190¦ 2640¦    0¦
L---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------





                                                        Приложение N 4

                          Приют "Кара-Тюрек"                          

1. Баня                                             40 млн. рублей
2. Летние домики (4)                                40 млн. рублей
3. Строительство мини-ГЭС (5 квт)                  120 млн. рублей
4. Телеустановка                                    10 млн. рублей
5. Благоустройство лагеря                           10 млн. рублей
6. Приобретение оборудования туристического         80 млн. рублей
снаряжения
7. Радиосвязь                                       10 млн. рублей
8. Трактор Т-40                                     30 млн. рублей
9. Ремонт дорог (10 км)                             60 млн. рублей
Итого:                                             400 млн. рублей


                      Дополнительные мероприятия                      

1. Связь                                           250 млн. рублей
2. Кемпинговые стоянки                              20 млн. рублей
3. Очистка и благоустройство маршрутов              20 млн. рублей
4. Маркетинг                                       201 млн. рублей
Итого:                                             491 млн. рублей

                Размер основных расходов, необходимых                 
                        для реализации проекта                        

----------------------------T---------T---------------------------T-------¬
¦        Наименование       ¦  Един.  ¦           1997 г.         ¦1998 г.¦
¦                           ¦  измер. +------T------T------T------+       ¦
¦                           ¦         ¦ 1 кв.¦ 2 кв.¦ 3 кв.¦ 4 кв.¦       ¦
+---------------------------+---------+------+------+------+------+-------+
¦Капиталовложения           ¦         ¦ 55000¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---------------------------+---------+------+------+------+------+-------+
¦                      Текущие производственные затраты                   ¦
+---------------------------T---------T------T------T------T------T-------+
¦Переменные затраты         ¦тыс. руб.¦ 51118¦ 51118¦ 51118¦ 51118¦ 204472¦
¦    Фонд оплаты труда      ¦тыс. руб.¦  4414¦  4414¦  4414¦  4414¦  17654¦
¦    оборотный капитал      ¦тыс. руб.¦ 46704¦ 46704¦ 46704¦ 46704¦ 186818¦
¦Постоянные затраты         ¦тыс. руб.¦ 11660¦ 11660¦ 11660¦ 11660¦  46640¦
¦    аренда помещения       ¦тыс. руб.¦     0¦     0¦     0¦     0¦      0¦
¦    электричества          ¦тыс. руб.¦   311¦   311¦   311¦   311¦   1243¦
¦    амортизация ОФ         ¦тыс. руб.¦  1250¦  1250¦  1250¦  1250¦   5000¦
¦    проценты по кред.      ¦тыс. руб.¦  6875¦  6875¦  6875¦  6875¦  27500¦
¦    налоги                 ¦тыс. руб.¦  1823¦  1823¦  1823¦  1323¦   7293¦
¦    прочие                 ¦тыс. руб.¦  1401¦  1401¦  1401¦  1401¦   5605¦
¦Итого затраты:             ¦тыс. руб.¦117778¦ 62778¦ 62778¦ 62778¦ 251112¦
L---------------------------+---------+------+------+------+------+--------

             Денежные потоки и обоснование эффективности              
                             производства                             

----------------------------T---------T---------------------------T-------¬
¦        Наименование       ¦  Един.  ¦          1997 год         ¦1998 г.¦
¦                           ¦ измер.  +------T------T------T------+       ¦
¦                           ¦         ¦ 1 кв.¦ 2 кв.¦ 3 кв.¦ 4 кв.¦       ¦
+---------------------------+---------+------+------+------+------+-------+
¦Поступление выручки        ¦тыс. руб.¦ 55200¦ 82800¦ 82800¦ 82800¦ 331200¦
¦    Капитальные затраты    ¦тыс. руб.¦ 55000¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦    Текущие пер. затрат.   ¦тыс. руб.¦ 34079¦ 51118¦ 51118¦ 51118¦ 204472¦
¦    Текущие пост. затраты  ¦тыс. руб.¦ 10065¦ 11660¦ 11660¦ 11660¦  46640¦
¦Балансовая прибыль         ¦тыс. руб.¦ 11056¦ 20022¦ 20022¦ 20022¦  80088¦
¦    Налоги                 ¦тыс. руб.¦  7458¦ 12390¦ 12390¦ 12390¦  49559¦
¦Чистая прибыль             ¦тыс. руб.¦  3599¦  7632¦  7632¦  7632¦  30529¦
¦Амортизационный фонд       ¦тыс. руб.¦  1250¦  2500¦  3750¦  5000¦   5000¦
¦Возмещение НДС             ¦тыс. руб.¦   833¦  2083¦  3333¦  4583¦   9583¦
¦    Проценты               ¦тыс. руб.¦  6875¦ 13750¦ 20625¦ 27500¦  55000¦
¦    возврат кредита        ¦тыс. руб.¦  3000¦  7000¦  7000¦  7000¦  31000¦
¦Остаток кредита            ¦тыс. руб.¦ 52000¦ 45000¦ 38000¦ 31000¦окупа- ¦
¦                           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ется   ¦
L---------------------------+---------+------+------+------+------+--------

Чистая прибыль                                     1537  2076
НДС                                                1700
Налог на прибыль                                    538  рентаб. %
    Отпускная цена                                17000     9

                Размер основных расходов, необходимых                 
                        для реализации проекта                        

----------------------T--------------T---------------------------T--------¬
¦    Наименование     ¦     Един.    ¦           1997 г.         ¦1998 г. ¦
¦                     ¦    измер.    +------T------T------T------+        ¦
¦                     ¦              ¦ 1 кв.¦ 2 кв.¦ 3 кв.¦ 4 кв.¦        ¦
+---------------------+--------------+------+------+------+------+--------+
¦Капиталовложения     ¦              ¦180000¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+---------------------+--------------+------+------+------+------+--------+
¦                     Текущие производственные затраты                    ¦
+---------------------T--------------T------T------T------T------T--------+
¦Переменные затраты   ¦   тыс. руб.  ¦151273¦151273¦151273¦151273¦ 605092 ¦
¦    Фонд оплаты труда¦   тыс. руб.  ¦  4414¦  4414¦  4414¦  4414¦  17654 ¦
¦    оборотный капитал¦   тыс. руб.  ¦146859¦146859¦146859¦146859¦ 587438 ¦
¦Постоянные затраты   ¦   тыс. руб.  ¦ 39159¦ 39159¦ 39159¦ 39159¦ 156638 ¦
¦    аренда помещения ¦   тыс. руб.  ¦     0¦     0¦     0¦     0¦      0 ¦
¦    электричества    ¦   тыс. руб.  ¦  2526¦  2526¦  2526¦  2526¦  10106 ¦
¦    амортизация ОФ   ¦   тыс. руб.  ¦  4230¦  4230¦  4230¦  4230¦  16920 ¦
¦    проценты по кр.  ¦   тыс. руб.  ¦ 22500¦ 22500¦ 22500¦ 22500¦  90000 ¦
¦    налоги           ¦   тыс. руб.  ¦  5497¦  5497¦  5497¦  5497¦  21989 ¦
¦    прочие           ¦   тыс. руб.  ¦  4406¦  4406¦  4406¦  4406¦  17623 ¦
¦Итого затраты:       ¦   тыс. руб.  ¦370432¦190432¦190432¦190432¦ 761730 ¦
L---------------------+--------------+------+------+------+------+---------

             Денежные потоки и обоснование эффективности              
                             производства                             

----------------------------T---------T---------------------------T-------¬
¦        Наименование       ¦  Един.  ¦           1997 г.         ¦1998 г.¦
¦                           ¦  измер. +------T------T------T------+       ¦
¦                           ¦         ¦ 1 кв.¦ 2 кв.¦ 3 кв.¦ 4 кв.¦       ¦
+---------------------------+---------+------+------+------+------+-------+
¦Поступление выручки        ¦тыс. руб.¦163200¦244800¦244800¦244800¦ 979200¦
¦    Капитальные затраты    ¦тыс. руб.¦180000¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦    Текущие пер. затраты   ¦тыс. руб.¦100849¦151273¦151273¦151273¦ 605092¦
¦    Текущие пост. затраты  ¦тыс. руб.¦ 33606¦ 39159¦ 39159¦ 39159¦ 156638¦
¦Балансовая прибыль         ¦тыс. руб.¦ 28745¦ 54368¦ 54368¦ 54368¦ 217470¦
¦    Налоги                 ¦тыс. руб.¦ 20669¦ 34941¦ 34941¦ 34941¦ 139763¦
¦Чистая прибыль             ¦тыс. руб.¦  8076¦ 19427¦ 19427¦ 19427¦  77708¦
¦Амортизационный фонд       ¦тыс. руб.¦  4230¦  8460¦ 12690¦ 16920¦  16920¦
¦Возмещение НДС             ¦тыс. руб.¦  2820¦  7050¦ 11280¦ 15510¦  32430¦
¦    Проценты               ¦тыс. руб.¦ 22500¦ 45000¦ 67500¦ 90000¦ 180000¦
¦    возврат кредита        ¦тыс. руб.¦  8000¦ 19000¦ 19000¦ 19000¦ 105000¦
¦Остаток кредита            ¦тыс. руб.¦172000¦153000¦134000¦115000¦окупа- ¦
¦                           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ется   ¦
L---------------------------+---------+------+------+------+------+--------

                            Коптильный цех                            

Инвестиция в размере (тыс. руб.)                            100000
    процент                                                     50
    срок (год)                                                   2
    Рабочих дней в месяц                                        24
Аренда помещения в месяц (тыс. руб.)

               Капитальные вложения (основные средства)               

        Наименование                              Кол-во   Стоимость  Сумма
        затрат штук

Шкаф коптильный                                      1       15000    15000
Чан 0,25 куб. м                                     15        1300    19500
Вакуум. уп. машина                                   1       30000    30000
Транспортировка                                      1       10000    10000
прочие                                               1        5000     5000
установка                                            1       10000    10000
Всего                                                                 89500

                   Прогнозируемый объем реализации                    

    Наименование     1 смену 1 месяц 1 квар. 2 квар. 3 квар. 4 квар.  2 год

копчености (кг)         150    3600   10800   10800   10800   10800   43200
    цена (руб.)       17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000
Выручка (в т. р.)      2550   61200  183600  183600  183600  183600  734400

                    Расчет фонда заработной платы                     

Количество штатных               Месячный фонд               Годовой фонд
единиц (человек)               заработной платы            заработной платы

       2                          980,784                       11769


                   Себестоимость одной булки хлеба                    
  Наименование                  Цена   Кол-во   Стоимость  Ст. на ед. прод.

    свинина                     7000    10,0      70000     8434
    соль                        1500     2,70      4050      488
    перец черный               60000     0,04      2100      253
    чеснок                     26000     0,10      2600      313
    сахар                       3100     0,11       341       41
Выход копченостей                        8,30               9529
электроэнергия                   300    17         5100      614
зарплата                                                     272
аренда помещения                                               0
амортизация                                                  207
налоги                                                       364
прочие                                                       286
процент по кредитам                                         1157
    Себестоимость                                          12431    наценка

чистая прибыль                                              2125      2869
НДС                                                         1700
налог на прибыль                                             744  рентаб. %
    Отпускная цена                                         17000        13


                Размер основных расходов, необходимых                 
                        для реализации проекта                        

-------------------------T------------T---------------------------T-------¬
¦     Наименование       ¦    Един.   ¦           1997 г.         ¦1998 г.¦
¦                        ¦   измер.   +------T------T------T------+       ¦
¦                        ¦            ¦ 1 кв.¦ 2 кв.¦ 3 кв.¦ 4 кв.¦       ¦
+------------------------+------------+------+------+------+------+-------+
¦Капиталовложения        ¦            ¦100000¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+------------------------+------------+------+------+------+------+-------+
¦                         Текущие производственные затраты                ¦
+------------------------T------------T------T------T------T------T-------+
¦Переменные затраты      ¦  тыс. руб. ¦105856¦105856¦105856¦105856¦ 423424¦
¦    фонд оплаты труда   ¦  тыс. руб. ¦  2942¦  2942¦  2942¦  2942¦  11769¦
¦    оборотный капитал   ¦  тыс. руб. ¦102914¦102914¦102914¦102914¦ 411654¦
¦Постоянные затраты      ¦  тыс. руб. ¦ 28397¦ 28397¦ 28397¦ 28397¦ 113588¦
¦    аренда помещения    ¦  тыс. руб. ¦     0¦     0¦     0¦     0¦      0¦
¦    электричества       ¦  тыс. руб. ¦  6636¦  6636¦  6636¦  6636¦  26545¦
¦    амортизация ОФ      ¦  тыс. руб. ¦  2238¦  2238¦  2238¦  2238¦   8950¦
¦    проценты по кред.   ¦  тыс. руб. ¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦  50000¦
¦    налоги              ¦  тыс. руб. ¦  3936¦  3936¦  3936¦  3936¦  15744¦
¦    прочие              ¦  тыс. руб. ¦  3087¦  3087¦  3087¦  3087¦  12350¦
¦Итого затраты:          ¦  тыс. руб. ¦234253¦134253¦134253¦134253¦ 537012¦
L------------------------+------------+------+------+------+------+--------

                    Денежные потоки и обоснование                     
                      эффективности производства                      

---------------------------T----------T---------------------------T-------¬
¦       Наименование       ¦   Един.  ¦          1997 год         ¦1998 г.¦
¦                          ¦  измер.  +------T------T------T------+       ¦
¦                          ¦          ¦ 1 кв.¦ 2 кв.¦ 3 кв.¦ 4 кв.¦       ¦
+--------------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦Поступление выручки       ¦ тыс. руб.¦122400¦183600¦183600¦183600¦ 734400¦
¦    Капитальные затраты   ¦ тыс. руб.¦100000¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦    Текущие пер. затраты  ¦ тыс. руб.¦ 70571¦105856¦105856¦105856¦ 423424¦
¦    Текущие пост. затраты ¦ тыс. руб.¦ 23098¦ 28397¦ 28397¦ 28397¦ 113588¦
¦Балансовая прибыль        ¦ тыс. руб.¦ 28731¦ 49347¦ 49347¦ 49347¦ 197388¦
¦    Налоги                ¦ тыс. руб.¦ 18012¦ 29205¦ 29205¦ 29205¦ 116822¦
¦Чистая прибыль            ¦ тыс. руб.¦ 10719¦ 20142¦ 20142¦ 20142¦  80566¦
¦Амортизационный фонд      ¦ тыс. руб.¦  2238¦  4475¦  6713¦  8950¦   8950¦
¦Возмещение НДС            ¦ тыс. руб.¦  1492¦  3729¦  5967¦  8204¦  17154¦
¦    Проценты              ¦ тыс. руб.¦ 12500¦ 25000¦ 37500¦ 50000¦ 100000¦
¦    Возврат кредита       ¦ тыс. руб.¦ 10000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦  93000¦
¦Остаток кредита           ¦ тыс. руб.¦ 90000¦ 70000¦ 50000¦ 30000¦окупа- ¦
¦                          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ется   ¦
L--------------------------+----------+------+------+------+------+--------