Постановление Губернатора Владимирской области от 19.04.2010 № 471

Таблица 7

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ

(тыс. рублей)

Показатели

1 год

2 год

Итого

по кварталам

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б"), в том числе:

а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 6, пункт 1)

б) прочие доходы от производственной деятельности

2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б") в том числе:

а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 6, пункт 5)

б) платежи в бюджет (таблица 8, разность показателей пунктов 2 и 1 "ж")

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)

1	2			3	4			5	6	7	8		9	10
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Выплаты, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б", 4 "в", 4 "г" и 4 "д"), в том числе:
а) инвестиции в земельные участки без НДС (таблица 1 пункт 5)
б) инвестиции в здания и сооружения с НДС (таблица 1 пункт 5)
в) инвестиции в оборудование и прочие активы с НДС (таблица 1 пункт 5)
г) инвестиции в нематериальные активы с НДС (таблица 1 пункт 5)
д) прирост чистого оборотного капитала с НДС (таблица 5а и 5б)
5. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (пункт 4)
6. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 5)
Сальдо потока нарастающим итогом
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 7 "а", 7 "б" и 7 "в") в том числе:
а) собственные средства, в том числе:
...
б) кредиты (по каждому кредиту отдельно) в том числе государственная поддержка
1		2	3			4	5		6	7	8	9		10
в) займы (по каждому займу отдельно)
8. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в") в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства, из них:
по средствам государственной поддержки за счет бюджета
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
б) погашение основного долга, всего из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
в) выплата дивидендов
9. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 7 и 8)
10. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 6 и 9)
Сальдо потока нарастающим итогом