Постановление Администрации городского округа "Город Чита" от 09.12.2016 № 365

1. Характеристика текущего состояния сферы
обеспечения и управления

В рамках реализации обеспечивающей подпрограммы планируется принятие мер по сопровождению программного комплекса «АЦК-Финансы», используемого при планировании и исполнении бюджета городского округа. Комплекс также используется при проведении расчетных операций бюджетополучателей городского округа по казначейской схеме исполнения расходов. Кроме того, предусмотрены средства для организации юридически значимого электронного документооборота.

2. Описание целей и задач подпрограммы

Целью данной подпрограммы является бесперебойное функционирование комплекса "АЦК-Финансы". Создание условий для бесперебойного осуществления расчетов бюджетополучателей, планирования и исполнения бюджета городского округа. А также создание условий для организации юридически значимого электронного документооборота.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация данной подпрограммы будет осуществляться в течение  2017 - 2021 г.г. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации представлен в Приложении к подпрограмме.

5. Перечень показателей конечных результатов
подпрограммы, методики их расчета и плановые значения
по годам реализации подпрограммы

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы и плановые значения по годам реализации подпрограммы представлены в Приложении к подпрограмме.

6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета городского округа «Город Чита» на весь период ее реализации составляет 17932,7 тыс.руб., в том числе по годам:

в 2017 году -  3480,4 тыс.руб.;

в 2018 году – 3480,4 тыс.руб.;

в 2019 году – 3480,4 тыс.руб.;

в 2020 году – 3654,4 тыс.руб.;

в 2021 году – 3837,1 тыс.руб.

Более детально информация по данной подпрограмме представлена в Приложении к муниципальной программе.

7. Описание рисков реализации подпрограммы
и способов их минимизации

В случае неисполнения программы существуют значительные риски, связанные с изменениями нормативной базы в бюджетном и банковском законодательстве. В случае отсутствия сопровождения комплекса, возможны отказы в обслуживании в органах Федерального казначейства и Банка России, остановка расчетов бюджетополучателей.

Приложение

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом на 2017-2021 годы»,

утвержденной постановлением администрации

городского округа «Город Чита»

от «09» 12 16 г. № 365

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 - 2021 годы»

№	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Значения по годам
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 13	гр. 14	гр. 15	гр. 16
1.	Цель «Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления муниципальными финансами и повышения их открытости»		Х			Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита», контрольно-правовое управление администрации городского округа «Город Чита»				50201,9	38246,8	37450,5	37624,5	37807,2	201330,9
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	50201,9	38246,8	37450,5	37624,5	37807,2	201330,9
	Показатель «Отношение дефицита бюджета городского округа к общему годовому объему доходов бюджета городского округа (без учета объема безвозмездных поступлений)»	%	Х	Деф / Д * 100, где Деф - дефицит  бюджета  городского округа «Город Чита», предусмотренный решением о бюджете на отчетный год Д - доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные решением о бюджете на отчетный год	2017-2021	Х	Х	Х	Х	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Х
	Показатель «Качество управления муниципальными финансами по оценке Министерства финансов Забайкальского края»	Степень качества (группа) (	Х	Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Министерством финансов Забайкальского края	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
1.	Задача «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета»					Х
1.1.	Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа «Город Чита»					Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа»	%	Х	Зкпр / Рк *100, где Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа на 1 число года, следующего за отчетным Рк - расходы бюджета городского округа в отчетном году, не более	2017-2021	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х
	Показатель «Отношение задолженности по налогам и сборам в бюджет городского округа к объему налоговых доходов бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным»	%	Х	ЗНСпр / ДН * 100, где ЗНСпр - объем задолженности по налогам и сборам в бюджет городского округапо состоянию на 1 января года, следующего за отчетным ДН - объем налоговых доходов бюджета городского округаза отчетный год		Х	Х	Х	Х	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	Х
	Показатель «Доля оптимизированных расходов в общем объеме расходов  бюджета городского округа»	%	Х	Роптим / Р*100, где Роптим - оптимизированные расходы в отчетном году Р - общий объем бюджета городского округа в отчетном году		Х	Х	Х	Х	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Х
1.1.1.	Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета городского округа, реализация возложенных на комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита» бюджетных полномочий»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Число нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами внешнего финансового контроля»	ед.	Х	Абсолют-ный показа-тель	2017-2021	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х
1.1.1.1.	Мероприятие «Своевременное и качественное составление проекта бюджета городского округа»	Х	0,33	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Решение о бюджете городского округа принято до начала финансового года»	да / нет	Х	Да=1 Нет=0						1	1	1	1	1
1.1.1.2.	Мероприятие «Организация исполнения бюджета городского округа»	Х	0,34	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении бюджета городского округа»	%	Х	Рп / Р *100, где Рп - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом Р - общий объем расходов бюджета городского округа	2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
1.1.1.3.	Мероприятие «Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности»	Х	0,33	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Отчетность об исполнении бюджета городского округа представлена в Министерство финансов Забайкальского края в установленный срок»	да / нет	Х	Да=1 Нет=0	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
1.1.2.	Основное мероприятие «Совершенствование программно-целевых методов управления»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, в общем объеме расходов бюджета городского округа»	%	Х	Ргп / Р * 100, где Ргп - общий объем расходов, распределенных по муниципальным программам городского округа, в отчетном году Р - общий объем расходов бюджета городского округа в отчетном году, не менее	2017-2021	Х	Х	Х	Х	80,0	82,0	85,0	88,0	90,0	Х
	Показатель «Охват бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период показателями, характеризующими цели и результаты их использования»	%	Х	БА/ОР*100, где БА- бюджетные ассигнования, охваченные показателями, ОР- общий объем расходов						80,0	82,0	85,0	88,0	90,0
1.1.2.1.	Мероприятие «Проведение совещаний с ответственными исполнителями (исполнителями) муниципальных программ по вопросам корректировки муниципальных программ, работы с муниципальными программами»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Число проведенных семинаров-совещаний»	шт.	Х	Абсолютный показатель	2017-2021	Х	Х	Х	Х	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	Х
1.1.3.	Основное мероприятие «Повышение качества управления финансами органов местного самоуправления городского округа	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Среднее значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»	балл	Х	СУММ КФМi / i, где КФМi - показатель качества финансового менеджмента i-го главного распорядителя бюджетных средств в отчетном году i - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке		Х	Х	Х	Х	84,3	85,0	86,0	87,0	88,0	Х
1.1.3.1.	Мероприятие «Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмент»	%	Х	ГРБСфм / ГРБС *100, где ГРБСфм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента управления финансами ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств		Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
1.1.4.	Основное мероприятие «Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета городского округа в части налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Соотношение недоимки по платежам в бюджет городского округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за отчетный период к соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года»	%	Х	(ННПп:VННДп)/ (ННПп-1:VННДп-1), где ННПп - недоимка по налоговым платежам бюджета за отчетный период ; VННДп - объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета за отчетный период; ННПп-1 - недоимка по налоговым платежам бюджета за год, предшествующая отчетному периоду; VННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за год, предшествующий отчетному периоду	2017-2021	Х	Х	Х	Х	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	Х
1.1.4.1.	Мероприятие «Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в бюджет городского округа»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа от первоначально утвержденного уровня»	%	Х	ФПннд/ГБНннд*100-100, где ФПннд - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный год; ГБНннд - первоначальные годовые бюджет-ные назначе-ния налоговых неналого-вых доходов бюджета (предусмотренные в первой редакции решения о бюджете городского округа) за отчетный год	2017-2021	Х	Х	Х	Х	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Х
1.1.5.	Основное мероприятие «Создание условий для наращивания налогового потенциала городского округа»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Проведение мониторинга применяемых налоговых льгот»	Да/нет	Х	Да – 1, нет -0	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
1.1.5.1.	Мероприятие «Мобилизация поступления доходов в бюджет городского округа»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Проведение заседаний межведомственных комиссий по легализации объектов налогообложения, по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины»	ед.	Х	Абсолют-ный показа-тель		Х	Х	Х	Х	8	8	8	8	8	Х
2.	Задача «Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа»					Х
2.1.	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа «Город Чита»	Х	Х	Х	2017-2021	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		902-1201	0120000000	730	47721,4	34766,4	33970,1	33970,1	33970,1	183398,2
	Показатель «Отношение объема муниципального долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений»	%	Х	ГД / Д * 100, где ГД - объем муниципального долга городского округа «Город Чита» Д - доходы бюджета городского округа «Город Чита» без учета безвозмездных поступле-ний	2017-2021	Х	Х	Х	Х	32,9	42,5	51,8	65,0	80,0	Х
	Показатель «Просроченная задолженность по муниципальному долгу городского округа «Город Чита»	тыс. рублей	Х	Абсолют-ный показа-тель	2017-2021	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х
	Показатель «Соотношение расходов на обслуживание муниципального долга городского округа с объемом расходов бюджета городского округа (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)»	%	Х	Робсл / Р *100, где Робсл - объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в отчетном году Р - общий объем расходов бюджета городского округа в отчетном году	2017-2021	Х	Х	Х	Х	2,0	2,6	3,2	3,7	4,2	Х
2.2.1	Основное мероприятие «Удержание объема муниципального долга на безопасном для городского округа уровне. Планирование долговых обязательств городского округа»	Да/нет	1,0	Да -1, нет - 0		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»				1	1	1	1	1	Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований»	%	Х	П / З *100, где П - объем средств, направленный на перекредитование З - общий объем заимство-ваний в отчетном году, не более	2017-2021	Х	Х	Х	Х	68,6	68,6	68,9	68,9	68,9	Х
2.1.2.	Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга городского округа»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		902-1301	0120206065	730	47721,4	34766,4	33970,1	33970,1	33970,1	183398,2
2.1.2.1.	Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа»	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		902-1301	0120206065	730	47721,4	34766,4	33970,1	33970,1	33970,1	183398,2
	Показатель «Исполнение обязательств перед кредиторами по муниципальному долгу городского округа»	%	Х	ООпогаш/Оонач*100, где ООпогаш - общий объем погашенных процентов по муниципальному долгу городского округа кредитным организациям ООнач - общий объем начисленных процентов по муниципальному долгу городского округа кредитными организациями	2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
3	Задача «Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы в следующих направлениях: внутренний муниципальный финансовый контроль, внутренний финансовый контроль, контроль в сфере муниципальных закупок»					Х
3.1.	Подпрограмма «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита и контроля в сфере закупок»					Контрольно-правовое управление администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	Основное мероприятие «Совершенствование организации и осуществления внутреннего государственного финансового контроля»		1,0			Контрольно-правовое управление администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом»	%	Х		2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
	Показатель «Доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, предложения, информационные письма, возбуждено административное производство), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер»	%	Х		2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
	Показатель «Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Чита», главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Чита», в отношении которых проведен анализ осуществления ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»	%	Х		2017-2021	Х	Х	Х	Х	25,0	25,0	25,0	25,0	=> 25,0	Х
3.1.2	Основное мероприятие «Организация и осуществление контроля в сфере закупок»		1,0			Контрольно-правовое управление администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель «Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе»	%	Х		2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
4.	Задача «Создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий комитета по финансам администрации городского округа «Город Чита».
4.1.	Подпрограмма «Обеспечение и управление»					Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		902-0106	0140120400	242	3480,4	3480,4	3480,4	3654,4	3837,1	17932,7
4.1.1.	Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления»		1,0			Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»	902-0106	0140120400	242						Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	3480,4	3480,4	3480,4	3654,4	3837,1	17932,7
4.1.1.1.	Мероприятие «Программное обеспечение автоматизации бюджетного процесса»		1,0												Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х		902-0106	0140120400	242	3480,4	3480,4	3480,4	3654,4	3837,1	17932,7
	Показатель «Исполнение заключенного контракта по сопровождению»	Да/нет	Х	Да-1, нет -0	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
	Показатель «Заключение контракта по сопровождению на следующий календарный год»	Да/нет	Х	Да-1, нет-0	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
	Итого общий объем финансирования муниципальной программы за счет бюджета городского округа	тыс.руб.	Х	Х	Х					40901,1	41000,1	41104,1	41213,3	41327,9	205546,5