|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 16.01.2004 № 1376-У¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные операции), - не¦ ¦ ¦ ¦ ¦позднее 7 - го рабочего дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа второго месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартальная: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦небанковские кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, осуществляющие¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦- не позднее 6-го рабочего дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦16 ¦Сведения об активах и пассивах по¦месячная: ¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦срокам востребования и погашения ¦кредитные организации, не¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409125) ¦имеющие филиалов (за¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦исключением небанковских¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций,¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно -¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦кредитные операции), - не ¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦позднее 7 - го рабочего дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалы (за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций и небанковских¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций,¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные операции), - не¦ ¦ ¦ ¦ ¦позднее 8-го рабочего дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за от¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа второго месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартальная: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦небанковские кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, осуществляющие¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦- не позднее 7-го рабочего дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦17 ¦Данные о средневзвешенных¦Кредитные организации до 7-го¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦процентных ставках по кредитам,¦рабочего дня месяца,¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦предоставленным кредитной¦следующего за отчетным; ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦организацией ¦многофилиальные кредитные¦составления и представления¦ ¦ ¦(код формы 0409128) ¦организации - не позднее 5-го¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца,¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦18 ¦Данные о средневзвешенных¦Кредитные организации- до 7-го¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦процентных ставках по привлеченным¦рабочего дня месяца,¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦кредитной организацией депозитам¦следующего за отчетным; ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦и вкладам ¦многофилиальные кредитные¦составления и представления¦ ¦ ¦(код формы 0409129) ¦организации - не позднее 5-го¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца,¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦19 ¦Расчет собственных средств¦Кредитные организации, не¦Положение Банка России от¦ ¦ ¦(капитала) ¦имеющие филиалов, - не позднее¦10 февраля 2003 года N 215-П¦ ¦ ¦(код формы 0409134) ¦3-го рабочего дня месяца,¦"О методике определения¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦собственных средств¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦(капитала) кредитных¦ ¦ ¦ ¦филиалы (за исключением¦организаций" ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций), - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦4-го рабочего дня месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦24-го числа месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦20 ¦Информация об обязательных¦Кредитные организации не¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦нормативах ¦имеющие филиалов, - не позднее¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409135) ¦5-го рабочего дня месяца,¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦филиалы (за исключением¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦организаций), - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-го рабочего дня месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 25-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦21 ¦Расчет размера обязательных¦Кредитные организации, не¦В соответствии с нормативным¦ ¦ ¦резервов, подлежащих депонированию¦имеющие филиалов, - на 3-й¦актом Банка России об¦ ¦ ¦в Банке России (с приложениями)¦рабочий день месяца,¦обязательных резервах¦ ¦ ¦(код формы 0409136) ¦следующего за отчетным; ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалы (за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций), - на 4-й рабочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦день месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - в срок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленный Банком России¦ ¦ ¦ ¦ ¦для представления сводного¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерского баланса на 1-е¦ ¦ ¦ ¦ ¦число месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦22 ¦График погашения еврооблигаций с¦Кредитные организации, не¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦расшифровкой балансового счета¦имеющие филиалов, - не позднее¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(счетов), на котором (которых)¦5-го рабочего дня месяца,¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦учитываются средства, привлеченные¦следующего за отчетным; ¦составления и представления¦ ¦ ¦в результате деятельности дочерней¦кредитные организации, имеющие¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦организации - эмитента¦филиалы (за исключением ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦еврооблигаций ¦многофилиальных кредитных¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦(код формы 0409151) ¦организаций), - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-го рабочего дня месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 25-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦23 ¦Сводный отчет о размере рыночного¦Кредитные организации, не¦В соответствии с нормативным¦ ¦ ¦риска ¦имеющие филиалов, - на 5-й¦актом Банка России о порядке¦ ¦ ¦(код формы 0409153) ¦рабочий день месяца,¦расчета кредитными¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦организациями размера¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации,¦рыночных рисков ¦ ¦ ¦ ¦имеющие филиалы (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением многофилиальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций), - на¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-й рабочий день месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 25-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦24 ¦Сведения о резервах на возможные¦месячная: ¦Указание Банка России от ¦ ¦ ¦потери ¦кредитные организации (за¦16 января 2004 года N1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409155) ¦исключением многофилиальных¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций и¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦небанковских кредитных¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦организаций, осуществляющих¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции)-¦банк Российской Федерации";¦ ¦ ¦ ¦не позднее 10-го числа месяца,¦Положение Банка России от¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦9 июля 2003 года N 232-П¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦"О порядке формирования¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5-го¦кредитными организациями¦ ¦ ¦ ¦числа второго месяца,¦резервов на возможные¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦потери" ¦ ¦ ¦ ¦квартальная: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦небанковские кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, осуществляющие¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1-е число месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кварталом, - не позднее 10-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным кварталом ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦25 ¦Сведения об инвестициях кредитной¦Кредитные организации, не¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦организации ¦имеющие филиалов, - не позднее¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409156) ¦5-го рабочего дня месяца,¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации,¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦имеющие филиалы (за ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦исключением многофилиальных¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций), - не¦ ¦ ¦ ¦ ¦позднее 6-го рабочего дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 25-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦26 ¦Сведения о крупных кредиторах¦Кредитные организации, не¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦(вкладчиках) кредитной организации¦имеющие филиалов, - не позднее¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409157) ¦7-го рабочего дня месяца,¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦филиалы (за исключением¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦организаций), - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 - го рабочего дня месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа второго месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦27 ¦Отчет о кассовых оборотах¦Кредитные организации (кроме¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦(код формы 0409202) ¦структурных подразделений¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦организаций) - в 1-й рабочий¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦день месяца, следующего за¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦территориальные банки¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций и филиалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отделения) многофилиальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций - на 8-й¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочий день месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦28 ¦Отчет по картотеке к внебалансовому¦Согласно графику,¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦счету N 90902 "Расчетные документы,¦установленному ¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦не оплаченные в срок" ¦территориальным учреждением¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦(код формы 0409310) ¦Банка России ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦29 ¦Отчет о выполнении плана мер по¦По состоянию на 1- е число¦В соответствии с нормативным¦ ¦ ¦финансовому оздоровлению кредитной¦месяца - не позднее 8-го¦актом Банка России о порядке¦ ¦ ¦организации ¦рабочего дня месяца,¦осуществления мер по¦ ¦ ¦(код формы 0409354) ¦следующего за отчетным; ¦предупреждению ¦ ¦ ¦ ¦на 1 января: ¦несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦до 5 февраля года,¦(банкротства) кредитных¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦организаций ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦30 ¦Отчет уполномоченного банка об¦Ежемесячно по перечню¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦иностранных операциях¦уполномоченных банков: ¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409401) ¦ежеквартально - по всем¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦остальным уполномоченным¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦банкам - на 10-й рабочий¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦день месяца, следующего за¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦отчетным периодом ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦31 ¦Сведения о расчетах между¦Не позднее 15-го числа второго¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦резидентами и нерезидентами за¦месяца, следующего за отчетным¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦выполнение работ, предоставление¦периодом ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦услуг, результатов интеллектуальной¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦деятельности и операции неторгового¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦характера ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦(код формы 0409402) ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦32 ¦Сведения о расчетах по операциям с¦Не позднее 15-го числа второго¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦ценными бумагами, совершенных между¦месяца, следующего за отчетным¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦резидентами и нерезидентами¦периодом ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦(код формы 0409405) ¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦33 ¦Сведения о межбанковских кредитах и¦Кредитные организации, не¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦депозитах ¦имеющие филиалов, - не¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409501) ¦позднее 7-го рабочего дня¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦филиалы (за исключением¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций), - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦8-го рабочего дня месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа второго месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦34 ¦Отчет о движении наличной¦Уполномоченные банки, не¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦иностранной валюты и платежных¦имеющие филиалов, и филиалы¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦документов в иностранной валюте¦уполномоченных банков - не¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦(код формы 0409601) ¦позднее 3-го рабочего дня¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦уполномоченные банки, имеющие¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦филиалы, за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных, - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦8-го рабочего дня месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - уполномоченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦банки - не позднее 20-го числа¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦35 ¦Сведения об открытых¦Кредитные организации, не¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦корреспондентских счетах и¦имеющие филиалов, - не¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦остатках средств на них ¦позднее 7-го рабочего дня¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦(код формы 0409603) ¦месяца, следующего за¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦филиалы (за исключением¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций), - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦8-го рабочего дня месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа второго месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦36 ¦Отчет об операциях по импортным¦Формируется 21-го числа¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦контрактам ¦месяца, следующего за¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409606) ¦отчетным; ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦представляется в течение 3¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦рабочих дней, следующих за¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦датой формирования отчета ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструкция Банка России и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТК России от 4 октября 2000¦ ¦ ¦ ¦ ¦года N 91-И и N 01-11/28644¦ ¦ ¦ ¦ ¦(соответственно) "О порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществления валютного¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля за обоснованностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты резидентами¦ ¦ ¦ ¦ ¦импортируемых товаров" (с¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменениями) ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦37 ¦Отчет по операциям ввоза и вывоза¦Уполномоченные банки - не ¦Положение Банка России,¦ ¦ ¦валюты Российской Федерации ¦позднее 20-го числа месяца,¦Минфина России и ГТК России¦ ¦ ¦(код формы 0409608) ¦следующего за отчетным ¦от 6 октября 1993 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 02-29/36, N 11-05-02 и¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 01-20/10075 (ответственно)¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О порядке вывоза и¦ ¦ ¦ ¦ ¦пересылки из Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации и ввоза и¦ ¦ ¦ ¦ ¦пересылки в Российскую¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерацию валюты Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации" (с изменениями) ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦38 ¦Отчет об операциях с драгоценными ¦Кредитные организации (за¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦металлами ¦исключением многофилиальных¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409610) ¦кредитных организаций) - не¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦позднее 15-го числа месяца,¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 25-го¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦39 ¦Отчет Исполняющего банка о движении¦Не позднее 5-го рабочего дня¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦средств по специальным транзитным¦месяца, следующего за отчетным¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦валютным счетам резидентов ¦ ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦(код формы 0409618) ¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦40 ¦Отчет об операциях по экспортным¦Формируется 21 - го числа¦Инструкция Банка России и¦ ¦ ¦контрактам ¦месяца, следующего за¦ГТК России от 13 октября¦ ¦ ¦(код формы 0409658) ¦отчетным; ¦1999 года N 86-И и¦ ¦ ¦ ¦представляется в течение 3¦N 01-23/26541¦ ¦ ¦ ¦рабочих дней, следующих за¦(соответственно) "О порядке¦ ¦ ¦ ¦датой формирования отчета ¦осуществления валютного¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля за поступлением в¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российскую Федерацию выручки¦ ¦ ¦ ¦ ¦от экспорта товаров" (с¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменениями) ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦41 ¦Отчет об операциях по банковским¦Не позднее 5-го рабочего дня¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦счетам нерезидентов в валюте¦месяца, следующего за отчетным¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦(код формы 0409661) ¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦42 ¦Отчет о валютных операциях по¦Не позднее 12-го рабочего дня¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦кредитным договорам (договорам¦месяца, следующего за отчетным¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦займа) между резидентами и¦ ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦нерезидентами ¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦(код формы 0409663); ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦Информация об изменениях, внесенных¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦в базу данных по кредитным¦ ¦банк Российской Федерации"; ¦ ¦ ¦договорам в течение отчетного¦ ¦Инструкция Банка России от¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦10 сентября 2001 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 101-И "О порядке учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченными банками¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных операций¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентов, связанных с¦ ¦ ¦ ¦ ¦получением от нерезидентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов и займов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте и¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлением нерезидентам¦ ¦ ¦ ¦ ¦займов в иностранной валюте"¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦43 ¦Отчет о средствах, депонируемых в¦В 1-й рабочий день месяца,¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦Банке России ¦следующего за отчетным ¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409707) ¦ ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструкция Банка России от¦ ¦ ¦ ¦ ¦28 декабря 2000 года N 96-И¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О специальных счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов типа "С" (с¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменениями) ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦44 ¦Отчет об остатках на счетах органов¦По состоянию на 1-е число¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦государственной власти, местных¦каждого месяца в сроки,¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦органов власти и государственных¦установленные территориальным¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦внебюджетных фондов Российской¦учреждением Банка России ¦составления и представления¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦(код формы 0409904) ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦45 ¦Информация о переходе организаций,¦Согласно графику,¦В соответствии с нормативным¦ ¦ ¦получающих финансирование из¦установленному территориальным¦актом Банка России о¦ ¦ ¦федерального бюджета, на¦учреждением Банка России ¦представлении информации в¦ ¦ ¦обслуживание в органы федерального¦ ¦целях реализации¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦нормативного акта¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации о мерах по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ускорению перехода на¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейскую систему¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦46 ¦Информация о договорах и о¦Не позднее 7-го рабочего дня¦В соответствии с нормативным¦ ¦ ¦нарушениях валютного¦месяца, следующего за отчетным¦актом Банка России о порядке¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченными банками¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета валютных операций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления информации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях выполнения требований¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банка России об усилении¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютного контроля со¦ ¦ ¦ ¦ ¦стороны уполномоченных¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков за правомерностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществления их клиентами¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных операций ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Квартальная ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦47 ¦Отчет о прибылях и убытках¦Кредитные организации, не¦Положение Банка России от¦ ¦ ¦кредитной организации ¦имеющие филиалов, - не¦5 декабря 2002 года N 205-П¦ ¦ ¦(код формы 0409102) ¦позднее 7-го рабочего дня¦"О правилах ведения¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным¦бухгалтерского учета в¦ ¦ ¦ ¦кварталом; ¦кредитных организациях,¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦расположенных на территории¦ ¦ ¦ ¦филиалы (за исключением¦Российской Федерации" (с¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦изменениями) ¦ ¦ ¦ ¦организаций), - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦8-го рабочего дня месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦кварталом; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦головные офисы и филиалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций - не¦ ¦ ¦ ¦ ¦позднее 7-го рабочего дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным кварталом; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 24-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным кварталом; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальные банки и¦ ¦ ¦ ¦ ¦центральные аппараты (с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных по операциям отделений¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории г. Москвы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций - не позднее 18-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным кварталом ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦48 ¦Данные о средневзвешенных¦Кредитные организации (за¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦процентных ставках по выпущенным¦исключением многофилиальных¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦кредитной организацией депозитным¦кредитных организаций) - до¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦и сберегательным сертификатам и¦11-го рабочего дня месяца,¦составления и представления¦ ¦ ¦облигациям ¦следующего за отчетным¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦(код формы 0409130) ¦кварталом; ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦49 ¦Данные о средневзвешенных¦Кредитные организации (за¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦процентных ставках по выданным¦исключением многофилиальных¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦кредитной организацией собственным¦кредитных организаций) - до¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦векселям ¦11-го рабочего дня месяца,¦составления и представления¦ ¦ ¦(код формы 0409131) ¦следующего за отчетным¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦кварталом; ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦50 ¦Данные о средневзвешенных¦Кредитные организации (за¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦процентных ставках по учтенным¦исключением многофилиальных¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦кредитной организацией векселям и¦кредитных организаций) - до¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦собственным векселям, выданным за¦11-го рабочего дня месяца,¦составления и представления¦ ¦ ¦счет средств целевого кредитования¦следующего за отчетным¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦(код формы 0409132) ¦кварталом; ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦51 ¦Сведения о деятельности кредитных¦Не позднее 14-го числа месяца,¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦организаций (их филиалов) в части¦следующего за отчетным¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦расчетов с использованием платежных¦кварталом ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦карт ¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦(код формы 0409250) ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦52 ¦Структура платежей кредитной¦Не позднее 15-го числа месяца,¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦организации (ее филиала) ¦следующего за отчетным¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409251) ¦кварталом ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦53 ¦Сведения о клиентской сети¦Не позднее 14-го числа месяца,¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦кредитной организации (ее филиала) ¦следующего за отчетным¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409253) ¦кварталом ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦54 ¦Сведения о кредитах и задолженности¦Кредитные организации (за¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦по кредитам, выданным заемщикам¦исключением многофилиальных¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦различных регионов, и размере¦кредитных организаций) - не¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦привлеченных депозитов ¦позднее 10-го рабочего дня ¦составления и представления¦ ¦ ¦(код формы 0409302) ¦месяца, следующего за отчетным¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦кварталом; ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦организации - на 2-й рабочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦день после представления в¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальное учреждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банка России отчетности по¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме 0409101; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 января: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не позднее 15 февраля года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦55 ¦Сведения о денежных переводах¦Не позднее 25-го числа месяца,¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦физических лиц из Российской¦следующего за отчетным¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦Федерации и переводы в Российскую¦периодом ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦Федерацию в пользу физических лиц¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦(код формы 0409407) ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦56 ¦Депозитарный отчет ¦Кредитные организации (за¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦(код формы 0409711) ¦исключением многофилиальных¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций) - не¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦позднее 10-го рабочего дня¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦кварталом; ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦банк Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 25-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным кварталом; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 января: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением многофилиальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций) - не¦ ¦ ¦ ¦ ¦позднее 15-го рабочего дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦года, следующего за отчетным;¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦февраля года, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦57 ¦Консолидированная отчетность¦Головные кредитные организации¦В соответствии с нормативным¦ ¦ ¦1. Отчет о составе участников¦банковских (консолидированных)¦актом Банка России о¦ ¦ ¦банковской (консолидированной)¦групп на 1 апреля, 1 июля, 1 ¦консолидированной отчетности¦ ¦ ¦группы ¦октября, 1 января - в срок не¦ ¦ ¦ ¦(код формы 0409801) ¦более 1 месяца после отчетной¦ ¦ ¦ ¦2. Консолидированный балансовый¦даты ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код формы 0409802) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Консолидированный отчет о¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибылях и убытках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код формы 0409803) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Отчет об открытых валютных¦ ¦ ¦ ¦ ¦позициях банковской¦ ¦ ¦ ¦ ¦(консолидированной) группы на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код формы 0409804) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Расчет собственных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦(чистых активов) и значения¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных нормативов банковской¦ ¦ ¦ ¦ ¦(консолидированной) группы¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код формы 0409805) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦58 ¦Публикуемая отчетность кредитных¦На 1 апреля, 1 июля и¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦организаций: ¦1 октября: не позднее 43¦14 апреля 2003 года N 1270-У¦ ¦ ¦1. Бухгалтерский баланс ¦рабочих дней после 1 апреля,¦"О публикуемой отчетности¦ ¦ ¦2. Отчет о прибылях и убытках¦1 июля, 1 октября; ¦кредитных организаций и¦ ¦ ¦3. Данные о движении денежных¦на 1 января: ¦банковских/консолидированных¦ ¦ ¦средств ¦в течение 3 рабочих дней после¦групп" ¦ ¦ ¦(код формы 0409123) ¦даты опубликования годовых¦ ¦ ¦ ¦4. Информация об уровне¦отчетов ¦ ¦ ¦ ¦достаточности капитала, величине¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервов на покрытие сомнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссуд и иных активов ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦59 ¦Информация, представляемая¦Не позднее 45 календарных дней¦В соответствии с¦ ¦ ¦кредитными организациями -¦после окончания отчетного¦законодательством Российской¦ ¦ ¦эмитентами ценных бумаг¦квартала ¦Федерации о рынке ценных¦ ¦ ¦(ежеквартальные отчеты по ценным¦ ¦бумаг; ¦ ¦ ¦бумагам) ¦ ¦Инструкция Банка России от¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 22 июля 2002 года N 102-И¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О правилах выпуска и¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации ценных бумаг¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными организациями на¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации" (с изменениями),¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрирована Минюстом¦ ¦ ¦ ¦ ¦России 9 октября 2002 года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 3852; 30 июня 2003 года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 4865 ("Вестник Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦России" от 17 октября¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 года N 55, от 10 июля¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 года N 38) ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Полугодовая ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦60 ¦Информация о проверках соблюдения¦Устанавливается ¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦организациями правил работы с¦территориальными учреждениями¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦наличными деньгами ¦Банка России ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦(код формы 0409212) ¦ ¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Годовая ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦61 ¦Публикуемая консолидированная¦Головными кредитными¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦отчетность: ¦организациями банковских¦14 апреля 2003 года N 1270-У¦ ¦ ¦1. Консолидированный балансовый¦(консолидированных) групп - в¦"О публикуемой отчетности¦ ¦ ¦отчет ¦течение 3 рабочих дней после¦кредитных организаций и¦ ¦ ¦(код формы 0409810) ¦даты опубликования годовых¦банковских/консолидированных¦ ¦ ¦2. Консолидированный отчет о¦отчетов ¦групп" ¦ ¦ ¦прибылях и убытках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код формы 0409811) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Информация о составе участников¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы, уровне достаточности¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала и величине сформированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦группой резервов на возможные¦ ¦ ¦ ¦ ¦потери по ссудам и иным активам ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦62 ¦Информация о кредитной организации¦До 10 февраля года,¦В соответствии с¦ ¦ ¦- доверительном управляющем ¦следующего за отчетным ¦нормативными актами Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦России: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о порядке осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций доверительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления и бухгалтерском¦ ¦ ¦ ¦ ¦учете этих операций¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными организациями¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о раскрытии информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банком России и кредитными¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями - участниками¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых рынков ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦63 ¦Справка о внутреннем контроле в¦На 1 января: ¦В соответствии с¦ ¦ ¦кредитной организации ¦кредитные организации, не¦нормативным актом Банка¦ ¦ ¦ ¦имеющие филиалов, - не позднее¦России об организации¦ ¦ ¦ ¦20 января года, следующего за¦внутреннего контроля в¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦кредитных организациях и¦ ¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦банковских группах ¦ ¦ ¦ ¦филиалы (за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальных кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций), - не позднее 25¦ ¦ ¦ ¦ ¦января года, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофилиальные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - не позднее¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 марта года, следующего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦64 ¦Список участников (акционеров)¦При регистрации и по мере¦В соответствии с нормативным¦ ¦ ¦кредитной организации¦возникновения соответствующих¦актом Банка России о порядке¦ ¦ ¦(в электронном виде) ¦оснований ¦применения федеральных¦ ¦ ¦ ¦ ¦законов, регламентирующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедуру регистрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензирования банковской¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ +----+-----------------------------------+-----------------------------------------------------------¦ ¦65 ¦Информация по остаткам средств на¦Состав и сроки представления устанавливаются отдельным¦ ¦ ¦счетах бюджетов всех уровней¦нормативным актом Банка России ¦ ¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦Федерации и средств от¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦На нерегулярной основе ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦66 ¦Сведения о заключении договора на¦Ежегодно - не позднее 5¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦проведение ежегодной аудиторской¦рабочих дней после даты¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦проверки кредитной организации,¦заключения договора¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦банковской (консолидированной)¦(дополнительного соглашения к¦составления и представления¦ ¦ ¦группы ¦договору) ¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦(код формы 0409024) ¦ ¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦67 ¦1. Список аффилированных лиц¦По мере внесения сведений: ¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦(код формы 0409051) ¦не позднее 10 рабочий дней со¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦2. Список аффилированных лиц,¦дня внесения сведений; ¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦принадлежащих к группе лиц, к¦по требованию Банка России: ¦составления и представления¦ ¦ ¦которой принадлежит кредитная¦в течение 10 рабочих дней со¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦организация ¦дня получения письменного¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦(код формы 0409052) ¦требования Банка России ¦банк Российской Федерации"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Положение Банка России от¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 мая 2003 года N 227-П¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О порядке ведения учете и¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления информации об¦ ¦ ¦ ¦ ¦аффилированных лицах¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦68 ¦Сведения о дочерних кредитных¦Не позднее 10 рабочих дней со¦Указание Банка России от¦ ¦ ¦организациях - нерезидентах¦дня приобретения статуса¦16 января 2004 года N 1376-У¦ ¦ ¦(код формы 0409170) ¦дочерней кредитной организации¦"О перечне, формах и порядке¦ ¦ ¦ ¦по отношению к кредитной¦составления и представления¦ ¦ ¦ ¦организации - резиденту или¦форм отчетности кредитных¦ ¦ ¦ ¦изменения одного из реквизитов¦организаций в Центральный¦ ¦ ¦ ¦отчета ¦банк Российской Федерации" ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦69 ¦Информация о депозитарной¦По запросу контролирующих¦В соответствии с нормативным¦ ¦ ¦деятельности кредитной¦подразделений ¦актом Банка России об¦ ¦ ¦организации ¦ ¦особенностях осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банком России проверок¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитарной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦70 ¦Сообщение о денежных знаках Банка¦По мере обнаружения ¦Положение Банка России от¦ ¦ ¦России, имеющих признаки подделки ¦ ¦9 октября 2002 года N 199-П¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О порядке ведения кассовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций в кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации",¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрировано Минюстом¦ ¦ ¦ ¦ ¦России 25 ноября 2002 года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 3948 ("Вестник Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦России" от 17 декабря¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 года N 66) ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦71 ¦Сведения для ведения Книги¦При регистрации и по мере¦В соответствии с нормативным¦ ¦ ¦государственной регистрации и¦возникновения изменений в¦актом Банка России о порядке¦ ¦ ¦реестров кредитных организаций (их¦учредительных документах¦применения федеральных¦ ¦ ¦филиалов) и их подразделений ¦кредитной организации ¦законов, регламентирующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедуру регистрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензирования банковской¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ +----+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------¦ ¦72 ¦Разъяснения (пояснения) по¦По запросу Банка России и¦Федеральный закон от 27 июня¦ ¦ ¦отчетности и другой информации о¦территориальных учреждений¦2002 года N 86-ФЗ "О¦ ¦ ¦деятельности кредитных организаций,¦Банка России ¦Центральном банке Российской¦ ¦ ¦полученной в соответствии с¦ ¦Федерации (Банке России)" (с¦ ¦ ¦перечнем (включая расшифровки¦ ¦изменениями) ¦ ¦ ¦отдельных балансовых счетов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦статей форм отчетности) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ _____________________________________ В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, установленном Банком России. Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России. Под многофилиальной кредитной организацией понимается кредитная организация, имеющая не менее тысячи филиалов, расположенных более чем в пятидесяти процентах субъектов Российской Федерации. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
