Постановление Администрации Томской области от 24.03.2015 № 90а

Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Паспорт подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» государственной программы

«Эффективное управление региональными финансами

и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Наименование подпрограммы

Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета

Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)

Департамент финансов Томской области

Участники подпрограммы

Департамент финансов Томской области

Цель подпрограммы

Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Спред кредитного рейтинга Томской области к суверен-ному рейтингу Российской Федерации (единиц)

1

2 ?

2 ?

2 ?

2 ?

2 ?

2 ?

2 ?

Задачи подпрограммы

Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области

Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)

1,6

не > 10

не > 10

не > 10

не > 10

не > 10

не > 10

не > 10

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)

ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

17 751 741,0

2 221 976,0

3 146 346,2

3 095 854,7

3 095 854,7

3 095 854,7

3 095 854,7

местные бюджеты (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

всего по источникам

17 751 741,0

2 221 976,0

3 146 346,2

3 095 854,7

3 095 854,7

3 095 854,7

3095 854,7

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Решение задачи «Эффективное управление государственным долгом Томской области» осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, разрабатываемой на протяжении нескольких лет и включающей в себя весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.

В настоящее время в связи со снижением инвестиционной активности и сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста собственных доходов областного бюджета.

Одновременно, вследствие сохраняющихся потребностей в развитии инфраструктуры и необходимости выполнения решений, принятых на федеральном уровне (в первую очередь реализация указов Президента Российской Федерации в части увеличения заработной планы работникам бюджетной сферы), расходы областного бюджета имеют тенденцию постоянного роста.

Как следствие, несмотря на консервативный подход к управлению расходами и меры по мобилизации дополнительных доходов, областной бюджет исполняется с дефицитом, основным источником финансирования которого являются заимствования.

Возможное ограничение доступности заемных средств, ухудшение условий привлечения кредитных ресурсов и повышение их стоимости на денежных рынках влечет необходимость безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга.

В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.

За два года (2012 - 2013 гг.) исполнение бюджета с дефицитом привело к росту государственного долга Томской области более чем в два раза: с 6,9 млрд. рублей до 14,6 млрд. рублей, долговая нагрузка возросла с 25% до 46%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 39%, всех субъектов Российской Федерации - 33%.

Дальнейшее увеличение объема государственного долга Томской области потребует более тщательного подхода к формированию структуры долга, планированию графика погашения долговых обязательств.

Рост государственного долга повлек за собой и рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2013 году направлено более 770 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. В бюджете 2014 года расходы на обслуживание долга составили уже 1,2 млрд. рублей. Увеличение этих расходов связано также с ухудшением конъюнктуры на финансовых рынках, повышением уровня процентных ставок.

В условиях нестабильности на финансовых рынках важно продолжать работу по эффективному управлению государственным долгом, которая включает в себя:

своевременное и полное исполнение программы государственных внутренних заимствований Томской области с исключением рисков неисполнения финансовых обязательств областного бюджета;

оптимизацию структуры долгового портфеля областного бюджета с целью обеспечения равномерности графика погашения долговых обязательств по годам;

повышение степени информационной открытости областного бюджета;

использование для финансирования краткосрочных кассовых разрывов, возникающих в течение финансового года, такого инструмента, как бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. Перечень

показателей цели и задач подпрограммы и сведения

о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Пункт Федерального плана статистических работ	Периодичность сбора данных	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю	Дата получения фактического значения показателя
Показатель цели «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
	Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации	единиц	-	Ежегодно	За отчетный период	Ррф - Рто, где: Ррф - кредитный рейтинг Российской Федерации; Рто - кредитный рейтинг Томской области	Отчеты рейтингового агентства Standard&Poor’s	Департамент финансов Томской области	Октябрь отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
	Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета	процент	-	Ежегодно	За отчетный период	Ро/Р*100, где: Ро - объем расходов на обслуживание долга; Р - годовой объем расходов областного бюджета	Ведомственная статистика	Департамент финансов Томской области	Март года, следующего за отчетным

3. Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы	Срок реализации (год)	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Участник/ участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федерального бюджета (по согласованию)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию)	внебюджетных источников (по согласованию)
									наименование и единица измерения	значения по годам реализации
	Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.	Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
	ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»	всего	17 751 741,0		17 751 741,0			Департамент финансов Томской области	Х	Х
		2015	2 221 976,0		2 221 976,0				Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %	не >10
		2016	3 146 346,2		3 146 346,2					не >10
		2017	3 095 854,7		3 095 854,7					не >10
		2018 (прогноз)	3 095 854,7		3 095 854,7					не >10
		2019 (прогноз)	3 095 854,7		3 095 854,7					не >10
		2020 (прогноз)	3 095 854,7		3 095 854,7					не >10
	Итого по подпрограмме	всего	17 751 741,0		17 751 741,0				Х	Х
		2015	2 221 976,0		2 221 976,0				Х	Х
		2016	3 146 346,2		3 146 346,2				Х	Х
		2017	3 095 854,7		3 095 854,7				Х	Х
		2018 (прогноз)	3 095 854,7		3 095 854,7				Х	Х
		2019 (прогноз)	3 095 854,7		3 095 854,7				Х	Х
		2020 (прогноз)	3 095 854,7		3 095 854,7				Х	Х

Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»

Паспорт подпрограммы «Повышение финансовой грамотности в Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами

и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Наименование подпрограммы	Повышение финансовой грамотности в Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)	Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы	Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы	Повышение финансовой грамотности в Томской области
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели	2013 год			2014 год			2015 год			2016 год			2017 год	2018 год			2019 год		2020 год
	Доля жителей Томской области, осведомленных о действую-щей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%)	10			12			15			17			20	20			20		20
Задачи подпрограммы	Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач	2013 год		2014 год			2015 год			2016 год			2017 год		2018 год			2019 год		2020 год
	Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
	Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях (единиц)	0		1			6			12		14			14		14			14
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)	ВЦП 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2015 год			2016 год			2017 год					2018 год		2019 год			2020 год
	федеральный бюджет (по согласованию)	-	-			-			-					-		-			-
	областной бюджет	115 906,2	19 317,7			19 317,7			19 317,7					19 317,7		19 317,7			19 317,7
	местные бюджеты (по согласованию)	-	-			-			-					-		-			-
	внебюджетные источники (по согласованию)	-	-			-			-					-		-			-
	всего по источникам	115 906,2	19 317,7			19 317,7			19 317,7					19 317,7		19 317,7			19 317,7