Решение Думы города Костромы от 15.07.2010 № 90

                                                            Таблица 17

              Стоимость и график финансирования проектов              
       по реконструкции и развитию системы отвода поверхностных       
                   сточных вод (в ценах 2009 года)                    

|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|N    |Наименование объекта                      |Стоимость     |2010     |2011     |2012     |2013     |
|п/п  |                                          |всего,   тыс. |         |         |         |         |
|     |                                          |руб.          |         |         |         |         |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.  |Перекладка коллектора по ул.   Профсоюзная|   40500      |   0     |   13500 |   13500 |   13500 |
|     |от ул.             Центральной до выпуска |              |         |         |         |         |
|     |на      рельеф                            |              |         |         |         |         |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.  |Перекладка коллектора по ул.   Димитрова  |  11200       |  0      |  3733   |  3733   |  3734   |
|     |от д. N 39 до ул.    Профсоюзной          |              |         |         |         |         |
|     |                                          |              |         |         |         |         |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 3.  |Перекладка коллектора по ул.              |  3450        |  0      |  1150   |  1150   |  1150   |
|     |Магистральной от поста ГИБДД   до выпуска |              |         |         |         |         |
|     |в Волгу                                   |              |         |         |         |         |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 4.  |Строительство очистных         сооружений |  65000       |  0      |  15000  |  25000  |  25000  |
|     |ливневой            канализации на 3      |              |         |         |         |         |
|     |выпусках                                  |              |         |         |         |         |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|     |Итого дождевая канализация                |120150        |0        |33383    |43383    |43384    |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

          9. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИСТОЧНИКИ          
               ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ                

                 9.1. РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ                  

     Финансовые потребности Инвестиционной программы включают в себя:
     1)   капитальные    вложения,    необходимые    при    реализации
Инвестиционной  программы  с учетом прогнозируемого уровня инфляции на
период ее реализации;
     2) налог на прибыль МУП "Костромагорводоканал"  (распространяется
полностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранный
тариф на подключение) - 20 процентов.  Затраты  на  уплату  налога  на
прибыль  не  предусматриваются  по  проектам,  финансируемым  за  счет
бюджетных средств.
     Прогнозное  изменение  индекса  цен  взято  с   учетом   прогноза
Министерства  экономического  развития и торговли Российской Федерации
(далее - МЭРТ РФ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.

                                                            Таблица 18

               Прогноз индексов цен и доходов населения               
                          по данным МЭРТ РФ                           

|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————---|——————————————————————————————-|
|N    |Показатели            |Прогноз показателей                          |Основные показатели  прогноза  |
|п/п  |                      |социально-экономического    развития до      |социально-  экономического     |
|     |                      |2012 года      (Прогноз МЭРТ РФ от           |развития до 2023 г.  (Письмо   |
|     |                      |30.09.2009, вар. 2б)                         |МЭРТ РФ    от 21.11.2007     N |
|     |                      |                                             |20167-АБ/Д03)                  |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————---|——————————————————————————————-|
|—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
|     |                      |2009     |2010       |2011       |2012       |2013       |2014     |2015     |
|—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
| 1.  |Индекс                | 109,5%  | 106,1%    | 107,4%    | 106,9%    | 105,8%    | 105,6%  | 104,9%  |
|     |потребительских цен   |         |           |           |           |           |         |         |
|     |                      |         |           |           |           |           |         |         |
|—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
| 2.  |Индекс роста          | 113,8%  | 103,0%    | 103,6%    | 103,9%    | 104,0%    | 108,6%  | 108,8%  |
|     |реальных              |         |           |           |           |           |         |         |
|     |доходов               |         |           |           |           |           |         |         |
|—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
| 3.  |Дефлятор              | 103,7%  | 101,76%   | 103,99%   | 106,60%   | 107,60%   | 108,0%  | 106,3%  |
|     |капитальных           |         |           |           |           |           |         |         |
|     |вложений              |         |           |           |           |           |         |         |
|—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|

                                                            Таблица 19

                  Объем капвложений по мероприятиям                   
         настоящей Инвестиционной программы в ценах 2009 года         

|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Объем капвложений                          |Всего,   тыс. |2010     |2011       |2012       |2013       |
|                                           |руб.          |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего капвложения в ценах 2009  года       | 2212471      | 74004   | 549009    | 888800    | 700658    |
|                                           |              |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Мероприятия по повышению        качества и |  172700      |  0      |  13500    |  56000    |  103200   |
|надежности системы   водоснабжения         |              |         |           |           |           |
|                                           |              |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Мероприятия по обеспечению      новых      |  1027696     |  49192  |  294683   |  412033   |  271788   |
|подключений и развитию    водоснабжения    |              |         |           |           |           |
|                                           |              |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Мероприятия по повышению        надежности |  112300      |  0      |  7000     |  37900    |  67400    |
|и качества услуг     водоотведения         |              |         |           |           |           |
|                                           |              |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Мероприятия по обеспечению      подключения|  779625      |  24812  |  200443   |  339484   |  214886   |
|и развитию системы  водоотведения          |              |         |           |           |           |
|                                           |              |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Мероприятия по реконструкции    дождевой   | 120150       | 0       | 33382     | 43383     | 43383     |
|канализации                                |              |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|

     Объем  необходимых  капитальных  вложений  в  прогнозных   ценах,
рассчитанных  с учетом индекса-дефлятора капвложений, составляет 2 509
256 тыс. рублей, на проекты по обеспечению  показателей  надежности  и
качества  услуг  водоснабжения и водоотведения 334 678 тыс. рублей, на
проекты по обеспечению новых подключений и развитие - 2 037  659  тыс.
рублей,  на  проекты  по  реконструкции дождевой канализации - 136 919
тыс. рублей.
     Финансовые потребности, с учетом прогнозируемого МЭРТ  РФ  уровня
инфляции  и  налогом  на прибыль, составляют 3 102 341 тыс. рублей. Из
них 593 085 тыс. рублей - налог на прибыль. Финансовые потребности  по
проектам,  направленным  на  повышение  качества  и  надежности  услуг
(финансирование за счет инвестиционной надбавки к  тарифу)  составляют
418  348  тыс.  рублей,  в  том  числе  253 391 тыс. рублей по системе
водоснабжения  и  164  957  тыс.  рублей  по  системе   водоотведения.
Финансовые  потребности по проектам обеспечения подключений и развитию
систем водоснабжения и водоотведения города Костромы составляют 2  547
074 тыс. рублей, в том числе по развитию системы водоснабжения - 1 445
682 тыс. рублей, по развитию системы водоотведения - 1  101  392  тыс.
рублей.   Финансовые   потребности   по   развитию   системы  дождевой
канализации составляют 136 919 тыс. рублей.

                                                            Таблица 20

            Финансовые потребности на реализацию настоящей            
      Инвестиционной программы в части мероприятий, направленных      
      на повышение качества и надежности услуг по водоснабжению       
          и водоотведению в прогнозных ценах с учетом налога          
                        на прибыль (тыс. руб.)                        

|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Объем финансовых потребностей             |Всего в        |2010     |2011       |2012       |2013       |
|                                          |прогнозных     |         |           |           |           |
|                                          |ценах,   тыс.  |         |           |           |           |
|                                          |руб.           |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего объем капвложений по     повышению  |    202713     |         |    14285  |    63169  |    125259 |
|качества и           надежности услуг     |               |         |           |           |           |
|водоснабжения в прогнозных                |               |         |           |           |           |
|ценах                                     |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Налог на прибыль по проектам              | 50678         |         | 3571      | 15792     | 31315     |
|водоснабжения                             |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего финансовые потребности   по         |  253391       |         |  17857    |  78961    |  156573   |
|водоснабжению в прогнозных  ценах         |               |         |           |           |           |
|                                          |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего объем  капвложений по    повышению  |    131966     |         |    7407   |    42752  |    81807  |
|качества и           надежности услуг     |               |         |           |           |           |
|водоотведения в прогнозных                |               |         |           |           |           |
|ценах                                     |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Налог на прибыль по проектам              | 32991         |         | 1852      | 10688     | 20451     |
|водоотведения тыс. руб.                   |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего финансовые потребности   по         |  164957       |         |  9259     |  53440    |  102258   |
|водоотведению в прогнозных  ценах         |               |         |           |           |           |
|                                          |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего финансовые потребности   на         |  418348       |         |  27116    |  132401   |  258831   |
|программу качества и        надежности    |               |         |           |           |           |
|                                          |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|в т.ч. капвложения                        |334678         |         |21693      |105921     |207065     |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|налог на прибыль                          |83670          |         |5423       |26480      |51766      |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|

                                                            Таблица 21

                 Финансовые потребности на реализацию                 
           мероприятий настоящей Инвестиционной программы,            
            по обеспечению подключений и развитию системы             
            водоснабжения и водоотведения города Костромы             
            в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль             

|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Объем финансовых потребностей             |Всего в        |2010     |2011       |2012       |2013       |
|                                          |прогнозных     |         |           |           |           |
|                                          |ценах,   тыс.  |         |           |           |           |
|                                          |руб.           |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Объем капвложений на развитие  системы    |  1156546      |  50056  |  311828   |  464780   |  329881   |
|водоснабжения в        прогнозных ценах   |               |         |           |           |           |
|                                          |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Налог на прибыль                          | 289136        | 12514   | 77957     | 116195    | 82470     |
|водоснабжение                             |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Объем капвложений на развитие  системы    |  881113       |  25248  |  212105   |  382943   |  260817   |
|водоотведения в        прогнозных ценах   |               |         |           |           |           |
|                                          |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Налог на прибыль                          | 220278        | 6312    | 53026     | 95736     | 65204     |
|водоотведение                             |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего на программу развития               | 1445682       | 62570   | 389786    | 580975    | 412352    |
|водоснабжения                             |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего на программу развития               | 1101392       | 31560   | 265132    | 478679    | 326021    |
|водоотведения                             |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего финансовые потребности   на         |  2547074      |  94130  |  654917   | 105965  4 |  738373   |
|Инвестиционную программу    по развитию и |               |         |           |           |           |
|подключениям                              |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|В т.ч. налог на прибыль                   |509415         |18826    |130983     |211931     |147675     |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Капитальные вложения                      |2037659        |75304    |523934     |847723     |590698     |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|

                                                            Таблица 22

                 Финансовые потребности на реализацию                 
           мероприятий настоящей Инвестиционной программы,            
           по развитию и реконструкции дождевой канализации           
             города Костромы в прогнозных ценах с учетом              
                          налога на прибыль                           

|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Объем финансовых потребностей             |Всего в        |2010     |2011       |2012       |2013       |
|                                          |прогнозных     |         |           |           |           |
|                                          |ценах,   тыс.  |         |           |           |           |
|                                          |руб.           |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Мероприятия по реконструкции   дождевой   | 136919        |         | 35326     | 48937     | 52656     |
|канализации                               |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Налог на прибыль дождевая      канализация| 0             |         | 0         | 0         | 0         |
|                                          |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего финансовые потребности   дождевая   | 136919        |         | 35326     | 48937     | 52656     |
|канализация                               |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|

                                                            Таблица 23

                 Общий объем финансовых потребностей                  
              на реализацию Инвестиционной программы МУП              
              "Костромагорводоканал" по развитию систем               
                 водоснабжения и водоотведения города                 
                      Костромы на 2010-2013 годы                      
                          в прогнозных ценах                          

|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Объем финансовых потребностей             |Всего в        |2010     |2011       |2012       |2013       |
|                                          |прогнозных     |         |           |           |           |
|                                          |ценах,   тыс.  |         |           |           |           |
|                                          |руб.           |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего финансовые потребности   по ИП      | 3102341       | 94130   | 717359    | 1240992   | 1049860   |
|                                          |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|в том числе:                              |               |         |           |           |           |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Система водоснабжения                     |1699073        |62570    |407642     |659936     |568925     |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Система водоотведения                     |1266349        |31560    |274391     |532119     |428279     |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Дождевая канализация                      |136919         |0        |35326      |48937      |52656      |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего капвложения                         |2509256        |75304    |580952     |1002581    |850420     |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего налог на прибыль                    |593085         |18826    |136407     |238411     |199441     |
|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|

        9.2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ        

     Финансовые потребности для  реализации  Инвестиционной  программы
будут  покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам,
рассчитанной для МУП "Костромагорводоканал" на период с 2010  года  по
2013  год,  и  за  счет  тарифа  за  подключение,  собираемого с новых
объектов жилищного строительства, а  также  за  счет  средств  бюджета
города Костромы.
     Раздел  мероприятий,  направленных   на   обеспечение   требуемых
показателей  надежности  и  качества услуг и обеспечение экологических
требований (таблица 14) будет  финансироваться  за  счет  прибыли  МУП
"Костромагорводоканал",  собираемой с потребителей в виде утвержденной
инвестиционной  надбавки.  Суммарный  размер  поступлений  за   период
2010-2013 гг. за счет взимания инвестиционной надбавки составит 418348
тыс. рублей, в том числе в 2010 году - 0 процентов, в 2011  году  -  6
процентов, в 2012 году - 32 процента, в 2013 году - 62 процента.
     В 2010 году принять  инвестиционную  надбавку  не  представляется
возможным  из-за  уже  состоявшегося максимально-допустимого повышения
тарифа на 2010 год. В 2011 году размер надбавки составит  не  более  5
процентов и данные средства будут использованы на разработку проектной
документации.  В  2012  году  размер  надбавки  составит  порядка   19
процентов  от  тарифа  и  в  2013  году - 32 процента. Данные надбавки
являются минимально  необходимыми  для  обеспечения  принятых  целевых
показателей.
     Мероприятия по обеспечению принятых темпов нового строительства и
подключению  новых  объектов  к  системе водоснабжения и водоотведения
(таблицы 15 и 16) будут финансироваться за счет сбора  платы  в  форме
тарифа  на  подключение.  Предполагается,  что  взимание  данной платы
начнется со  второй  половины  2010  года,  после  утверждения  данной
Инвестиционной  программы.  В 2010 году должно быть освоено не более 4
процентов  от  общих  финансовых  потребностей,  в  2011  году  -   27
процентов,  в  2012  году  -  41  процент, в 2012 году - 29 процентов.
Принятый темп освоения финансовых  средств  и  реализации  программных
мероприятий   обусловлен   принятыми   планами  ввода  новых  объектов
жилищного и промышленного строительства и может  быть  пересмотрен  по
факту поступления платы за подключение.
     В  связи  с  тем,  что  согласно  действующему   законодательству
финансирование мероприятий по строительству или реконструкции дождевой
канализации за счет тарифа на подключение или за  счет  инвестиционной
надбавки не предусмотрено, финансирование данных работ возможно только
за счет средств бюджета города Костромы или иных источников.  Поэтому,
источником    финансирования    мероприятий    по    реконструкции   и
строительству объектов системы дождевой  канализации  является  бюджет
города Костромы. Начало реализации мероприятий, финансирование которых
предусматривается   за   счет   средств   бюджета   города   Костромы,
предусмотрено  с  2011  года  при условии выделения средств из бюджета
города Костромы.
     Общее  распределение  источников  финансирования   Инвестиционной
программы   Муниципального   унитарного  предприятия  города  Костромы
"Костромагорводоканал"   по   развитию    систем    водоснабжения    и
водоотведения  города  Костромы на 2010 - 2013 годы выглядит следующим
образом:
     1)  собственные  средства   предприятия,   собираемые   за   счет
утвержденной  инвестиционной  надбавки  к  тарифу  418 348 тыс. рублей
(14%);
     2) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа  на
подключение - 2547074 тыс. рублей (82%);
     3) бюджетное финансирование - 136 919 тыс. рублей (4%).

           10. ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАЗМЕРА           
                       ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ                        

            10.1. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ            

     Расчет требуемой инвестиционной надбавки выполнен для мероприятий
Инвестиционной  программы,  направленных  на  повышение  надежности  и
качества услуг, обеспечение  экологической  безопасности  и  повышение
эффективности оказания услуг системы водоснабжения и водоотведения.
     Инвестиционная надбавка включает обеспечение  прямых  капитальных
вложений  на  реализацию мероприятий Инвестиционной программы с учетом
прогнозируемых на планируемый год затрат и обеспечение  оплаты  налога
на прибыль.
     Расчет надбавки  выполнен  с  учетом  прогнозируемого  спроса  на
услуги   водоснабжения  и  водоотведения.  Прогноз  водопотребления  и
водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок:
     1) ожидается рост водопотребления и водоотведения  населением  за
счет  повышения  благоустроенности  жилья  (расселение, снос ветхого и
неблагоустроенного жилья) в среднем на 2 процента в  год.  Однако,  за
счет  установки  поквартирных водомеров (в настоящее время порядка 300
квартир   ежемесячно)    будет    происходить    снижение    удельного
водопотребления   в   благоустроенном  жилом  фонде,  что  приведет  к
сохранению удельного водопотребления и его частичному снижению;
     2) тренд динамики численности населения в 2010 году изменится  на
положительный  и  общая  численность  в  2013  году  составит 275 тыс.
человек (в 2010 году 273 тыс. человек);
     3) рост бюджетного водопотребления и водоотведения за счет  ввода
новых социальных объектов составит 1 процент в год;
     4) рост коммерческого водопотребления  и  водоотведения  за  счет
подключения  новых объектов (преимущественно в сфере услуг и торговли)
составит 2 процента в год;
     5)  дополнительный  рост  бытового  водоотведения,  обусловленный
подключением частного сектора к 2013 году составит порядка 600 тыс. м3
в сутки (5700 человек).
     С учетом указанных предпосылок общий тренд снижения реализации  в
2010-2012  годах  сменится трендом роста реализации не ранее 2012-2013
года.

                                                            Таблица 24

                      Прогноз реализации услуги                       
                   по водоснабжению и водоотведению                   

|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Реализация всего    тыс. куб. |2008     |2009       |2010     |2011       |2012     |2013     |2014     |
|м в год                       |         |           |         |           |         |         |         |
|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Водоснабжение, в том  числе:  | 31258   | 32855     | 31297   | 27930     | 27818   | 27710   | 28225   |
|                              |         |           |         |           |         |         |         |
|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Население                     |24539    |26 266     |24500    |21 064     |20854    |20645    |21058    |
|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Бюджетные                     | 3698    | 2831      | 3800    | 3838      | 3876    | 3915    | 3954    |
|организации                   |         |           |         |           |         |         |         |
|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Коммерческие                  | 3021    | 3758      | 2997    | 3027      | 3088    | 3149    | 3212    |
|организации                   |         |           |         |           |         |         |         |
|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Водоотведение, в том  числе:  | 32516   | 33621     | 32420   | 29355     | 29487   | 29934   | 30388   |
|                              |         |           |         |           |         |         |         |
|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Население                     |23862    |25 157     |24000    |20 822     |20822    |21134    |21451    |
|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Бюджетные                     | 3905    | 3466      | 4200    | 3834      | 3872    | 3911    | 3950    |
|организации                   |         |           |         |           |         |         |         |
|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Коммерческие                  | 4750    | 4997      | 4220    | 4700      | 4794    | 4890    | 4988    |
|организации                   |         |           |         |           |         |         |         |
|——————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|

     Расчет требуемого объема  финансирования  и  размера  необходимой
надбавки   выполнен   с  учетом  предложенного  графика  реализации  и
финансирования  мероприятий   по   обеспечению   целевых   показателей
надежности  и качества услуг и прогноза реализации услуг раздельно для
водоснабжения и для водоотведения.
     Натуральные  показатели  по  реализации  услуг  водоснабжения   и
водоотведения  учтены  на основании прогнозируемых объемов спроса. При
расчете надбавки исходим из условия, что последняя может быть  принята
только в 2011 году, при утверждении тарифа на 2011 год.

                                                            Таблица 25

                Прогноз необходимой финансовой выручки                
     и надбавки к тарифу для реализации Инвестиционной программы      
         (ИП) в части мероприятий по обеспечению надежности,          
             качества и экологической безопасности услуг              

|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Состав затрат                          |Всего             |2010     |2011       |2012       |2013       |
|                                       |финансовые        |         |           |           |           |
|                                       |потребности, тыс. |         |           |           |           |
|                                       |руб.              |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Капитальные вложения                   | 202713           |         | 14285     | 63169     | 125259    |
|водоснабжение                          |                  |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Налог на прибыль                       |50678             |         |3571       |15792      |31315      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего водоснабжение                    |253391            |         |17857      |78961      |156573     |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Требуемая надбавка к тарифу            |                  |         | 0,64      | 2,84      | 5,65      |
|водоснабжение руб. за куб. м           |                  |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Капитальные вложения                   | 131966           |         | 7407      | 42752     | 81806     |
|водоотведение                          |                  |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Налог на прибыль                       |32991             |         |1852       |10688      |20452      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего водоотведение                    |164957            |         |9259       |53440      |102258     |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|требуемая надбавка к тарифу            |                  |         |  0,32     |  1,84     |  3,42     |
|водоотведение руб. за куб.   м         |                  |         |           |           |           |
|                                       |                  |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего капитальные затраты с  учетом    | 334678           |         | 21693     | 105921    | 207065    |
|изменения цен                          |                  |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Налог на прибыль                       |83670             |         |5423       |26480      |51766      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего финансовые                       | 418348           |         | 27116     | 132401    | 258831    |
|потребности                            |                  |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Суммарная надбавка  руб. за  куб. м    |                  |         | 0,96      | 4,65      | 9,07      |
|                                       |                  |         |           |           |           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|

            10.2. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ             

     Общий объем финансовых потребностей  на  реализацию  мероприятий,
необходимых  для  обеспечения  новых  подключений  и  развития  систем
водоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период 2010-2013 гг.
составляет   2   547   074   тыс.  рублей,  в  том  числе  по  системе
водоснабжения 1 445 682 тыс. рублей, по системе  водоотведения  1  101
392 тыс. руб.
     Согласно планируемым нагрузкам по подключению новых  объектов  по
Техническому   заданию   суммарный   объем  подключаемой  нагрузки  по
водоснабжению за период с 2010 по 2013 год составит  34497  куб.  м  в
сутки, по водоотведению - 29640 куб. м в сутки.
     Средний тариф на  подключение  к  сети  водоснабжения  (с  учетом
прогнозных  цен  и  налога  на прибыль) составит 41,907 тыс. рублей за
куб. м в сутки, за подключение к сети водоотведения - 37,158 тыс. руб.
за  куб  м.  в  сутки.  Суммарный тариф за подключение составит 79,065
тыс. руб. за куб. м в сутки.

         10.3. РАСЧЕТ ПРОГНОЗНОГО ТАРИФА С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ          
            ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И НАДБАВКИ К ТАРИФАМ             

     Прогноз изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
МУП  "Костромагорводоканал"  на  период  с  2010  года по 2013 год без
учета реализации Инвестиционной программы выполнен индексным методом с
применением   прогнозных   индексов-дефляторов   МЭРТ   РФ.  Изменение
среднего тарифа принято  по  индексу  потребительских  цен.  При  этом
прогнозируется дополнительное увеличение удельных расходов ежегодно на
12-15 процентов  из-за  нарастающей  аварийности,  увеличения  размера
потерь   и   роста  энергопотребления  и  расхода  реагентов,  которое
неизбежно  при  отсутствии  инвестиций.   В   связи   с   ограничением
предельного  роста  тарифов  для населения уровнем 20 процентов в год,
данный уровень роста тарифа принят как для водоснабжения,  так  и  для
водоотведения   при   отсутствии   Инвестиционной  программы.  Прогноз
изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения без надбавок
в средних ценах соответствующих лет приведен в таблице 26.
     Расчет  тарифа  (себестоимости)  при  реализации   Инвестиционной
программы  выполнен  с  учетом  ожидаемых  в  результате ее реализации
технических и экономических эффектов, а именно:
     1) снижение объемов производства воды за счет сокращения  размера
потерь на 7 млн. куб. м в год позволяет снизить расходы на материалы и
энергоснабжение на 10 процентов;
     2)  снижение  энергопотребления  за  счет   внедрения   частотных
приводов  и  установки  более эффективных насосов, за счет оптимизации
напоров составит (дополнительно) 15 процентов;
     3) снижение численности персонала за счет автоматизации  насосных
станций составит 5 процентов;
     4)  сокращение  расходов  на  устранение   аварий   составит   15
процентов.
     В совокупном выражении за четыре года (к 2015  году)  темп  роста
тарифа  (без  надбавок)  снизится  по  водоснабжению  со  172  до  142
процентов, по водоотведению со 172 до 148 процентов.

                                                            Таблица 26

                Прогноз тарифа на услуги водоснабжения                
            и водоотведения при реализации Инвестиционной             
               программы, без Инвестиционной программы                

|—————|————————————————————|—————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|N    |Наименование        |Утв.     |2010 г.           |2011 г.           |2012 г.           |2013 г.           |
|п/п  |показателя          |2009  г. |                  |                  |                  |                  |
|     |                    |руб./    |                  |                  |                  |                  |
|     |                    |куб. м   |                  |                  |                  |                  |
|—————|————————————————————|—————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|     |                    |         |руб./   |Темп     |руб./   |Темп     |руб./   |Темп     |руб./   |Темп     |
|     |                    |         |куб.  м |роста, % |куб.  м |роста, , |куб.  м |роста, % |куб.  м |роста, % |
|     |                    |         |        |         |        |%        |        |         |        |         |
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|
|     |Водоснабжение                                                                                             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|  1. |Тариф для           |     11  |        |         |        |     120 |        |     120 |        |     120 |
|     |населения      без  |         |12,94   |117,64   |15,55   |         |18,65   |         |22,35   |         |
|     |учета               |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |реализации          |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |Инвестиционной      |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |программы           |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|  2. |Тарифы с            |    11   |        |    117  |        |    120  |        |    106  |        |    108  |
|     |учетом              |         |12,94   |         |15,55   |         |16,50   |         |17,80   |         |
|     |реализации          |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |Инвестиционной      |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |программы           |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|
|     |Водоотведение                                                                                             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|  3. |Тариф для           |         |        |         |        |     120 |        |     120 |        |         |
|     |населения без  учета|10,089   |10,09   |100,00   |12,10   |         |14,50   |         |17,40   |120,00   |
|     |реализации          |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |Инвестиционной      |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |программы           |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
| 4.  |Тариф с             |   10,089|   10,09|   100,00|   12,10|   120   |   13,50|   112   |   15,0 |   111   |
|     |учетом              |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |Инвестиционной      |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |программы           |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|

     С учетом требуемой  расчетной  надбавки  к  тарифу  и  реализации
настоящей  Инвестиционной программы средние уровни тарифов приведены в
таблице 27 и 28.

                                                            Таблица 27

                  Требуемые средние тарифы на услуги                  
           водоснабжения с учетом реализации Инвестиционной           
           программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах           

|—————|————————————————————|—————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|N    |Наименование        |Утв.     |2010 г.           |2011 г.           |2012 г.           |2013 г.           |
|п/п  |показателя          |2009  г. |                  |                  |                  |                  |
|     |                    |руб./    |                  |                  |                  |                  |
|     |                    |куб. м   |                  |                  |                  |                  |
|—————|————————————————————|—————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|     |                    |         |руб./   |Темп     |руб./   |Темп     |руб./   |Темп     |руб./   |Темп     |
|     |                    |         |куб.  м |роста, % |куб.  м |роста, , |куб.  м |роста, % |куб.  м |роста, % |
|     |                    |         |        |         |        |%        |        |         |        |         |
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|   1.|Тариф на            |      11 |        |      117|        |      120|        |      106|        |      108|
|     |услуги              |         |12,94   |         |15,55   |         |16,50   |         |17,80   |         |
|     |водоснабжения  с    |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |учетом              |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |реализации          |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |Инвестиционной      |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |программы           |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
| 2.  |Надбавка к          |   0     |   0    |         |   0,64 |         |   2,84 |         |   5,65 |         |
|     |тарифу на           |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |услуги              |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |водоснабжения       |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|  3. |Тариф на            |     11  |        |     117 |        |     125 |        |     120 |        |     121 |
|     |услуги              |         |12,94   |         |16,19   |         |19,34   |         |23,45   |         |
|     |водоснабжения  с    |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |учетом              |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |надбавки       (п.1 |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|     |+ п. 2)             |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|

                                                            Таблица 28

                  Требуемые средние тарифы на услуги                  
           водоотведения с учетом реализации Инвестиционной           
           программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах           

|—————|———————————————————|—————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|N    |Наименование       |Утв.     |2010 г.            |2011 г.           |2012 г.           |2013 г.           |
|п/п  |показателя         |2009  г. |                   |                  |                  |                  |
|     |                   |руб./    |                   |                  |                  |                  |
|     |                   |куб. м   |                   |                  |                  |                  |
|—————|———————————————————|—————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|—————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|     |                   |         |руб./    |Темп     |руб./   |Темп     |руб./   |Темп     |руб./   |Темп     |
|     |                   |         |куб. м   |роста, % |куб.  м |роста, , |куб.  м |роста, % |куб.  м |роста, % |
|     |                   |         |         |         |        |%        |        |         |        |         |
|—————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|   1.|Тариф на           |         |         |      100|        |         |        |      112|        |      111|
|     |услуги             |10,089   |10,089   |         |12,1    |120%     |13,5    |         |15,0    |         |
|     |водоотведения с    |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|     |учетом             |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|     |реализации         |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|     |Инвестицион-  ной  |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|     |программы          |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
| 2.  |Надбавка к         |   0     |   0     |         |   0,32 |         |   1,84 |         |   3,42 |         |
|     |тарифу на          |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|     |услуги             |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|     |водоотведения      |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
|  3. |Тариф на           |         |         |     100 |        |     123 |        |     122 |        |     120 |
|     |услуги             |10,089   |10,089   |         |12,42   |         |15,31   |         |18,42   |         |
|     |водоотведения с    |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|     |учетом             |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|     |надбавки      (п. 1|         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|     |+ п. 2)            |         |         |         |        |         |        |         |        |         |
|—————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|

     Как видно из таблицы, темп роста  совокупного  тарифа  составляет
порядка  21  процента  в  год,  что в целом соответствует существующим
ограничениям. Исключение - 2011 год, год принятия надбавки  к  тарифу,
одновременно являющийся годом прекращения перекрестного субсидирования
и перехода на оплату услуг населением  по  экономически  обоснованному
тарифу. В такой ситуации введение надбавки в минимальном размере ведет
к увеличению тарифа на 124 процента. В 2011  году  собранные  средства
будут   использоваться   только   на  проектирование,  а  ожидаемые  в
результате реализации эффекты начнут проявляться не раньше 2012  года.
Суммарный рост тарифа на водоснабжение и водоотведение составит в 2011
году с учетом  надбавки  125  процентов.  Размер  надбавки  2011  года
ограничен  в  связи  с  планируемым  в  2011  году  полным  отказом от
перекрестного субсидирования и необходимостью существенного  повышения
тарифов  для  населения,  которые  в  настоящее  время  составляют  93
процента от экономически обоснованного тарифа.

               10.4. ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ               
                      ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ                      

            10.4.1. ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ             

     Оценка приемлемости настоящей Инвестиционной программы  выполнена
посредством  сопоставления рассчитанных прогнозных значений тарифов на
услуги   водоснабжения   и   водоотведения   (с   учетом    реализации
Инвестиционной   программы   и   надбавок  к  тарифам)  с  максимально
доступными тарифами.
     Расчет  максимально  доступного  уровня  тарифов  произведен   на
основании   прогнозного   удельного  водопотребления  и  водоотведения
населения города Костромы, критического уровня  расходов  населения  и
среднедушевых доходов населения.
     В качестве критического уровня расходов  был  установлен  уровень
совокупных  затрат  на  услуги  водоснабжения и водоотведения в доходе
населения в 2,5 процента. Данный уровень соответствует 62 процента  от
рекомендуемого  Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) предельного  уровня
расходов  на  услуги  водоснабжения  и водоотведения (4 процента). При
этом следует учитывать, что в качестве минимального социального объема
водопотребления  МБРР  использует показатель на уровне 80-100 литров в
сутки на человека, что в 2 раза ниже фактического  среднего  удельного
водопотребления в городе Костроме.
     Исходные  данные  для  оценки  предельного  уровня  оплаты  услуг
водоснабжения и водоотведения:
     1) максимальная доля затрат от совокупного дохода - 2,5 процента;
     2) средний размер семьи - 2,7 человека;
     3) размер среднедушевого дохода в 2008 году в городе  Костроме  -
9861  руб.  в  месяц  на  человека  (для  семьи  из  3 человек, данные
Облкомстата, доход включает как зарплату, так  и  иные  регистрируемые
виды дохода в соответствии с утвержденной методикой Госкомстата);
     4) индекс роста доходов - в  соответствие  с  принятыми  МЭРТ  РФ
показателями  социально-экономического  развития  РФ  на 2010-2012 гг.
(Письмо на сайте МЭРТ от 30.12.2009);
     5) среднедушевое удельное водопотребление в 2009 году  составляет
7,0 куб. м в месяц.

                                                            Таблица 29

                  Оценка доступности тарифа с учетом                  
                 прогнозируемых среднедушевых доходов                 

|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|N    |Показатель оценки                      |2009       |2010       |2011       |2012       |2013       |
|п/п  |                                       |           |           |           |           |           |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.   |Среднедушевой доход,         руб./мес. | 9 861     | 10 463    | 11 237    | 12 012    | 12 709    |
|     |                                       |           |           |           |           |           |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 2.  |Критический уровень расхода  на оплату |  2,5      |  2,5      |  2,5      |  2,5      |  2,5      |
|     |услуг              водоснабжения (% от |           |           |           |           |           |
|     |дохода)                                |           |           |           |           |           |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|  3. |Критический уровень расхода  на оплату |    197,2  |    253,9  |    272,7  |    291,5  |    308,4  |
|     |услуг              водоснабжения и     |           |           |           |           |           |
|     |водоотведения (руб. в мес.             |           |           |           |           |           |
|     |на человека)                           |           |           |           |           |           |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 4.  |Прогнозное удельное                    |  7,0      |  7,0      |  7,0      |  7,0      |  7,0      |
|     |потребление услуги (куб. м   на        |           |           |           |           |           |
|     |чел./мес.)                             |           |           |           |           |           |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 5.  |Максимально доступный тариф  на услуги |  28,2     |  36,3     |  39,0     |  41,6     |  44,1     |
|     |водоснабжения, и   водоотведения       |           |           |           |           |           |
|     |руб./куб. м                            |           |           |           |           |           |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 6.  |Прогнозный тариф с учетом    надбавки  |  17,1     |  23,03    |  28,61    |  34,65    |  41,87    |
|     |вода и канализация  руб. в за куб. м   |           |           |           |           |           |
|     |                                       |           |           |           |           |           |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|7.   |Доля от максимально          доступного| 61%       | 63%       | 73%       | 83%       | 95%       |
|     |                                       |           |           |           |           |           |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

     Рассчитанные тарифы с учетом надбавок к ним по горизонту прогноза
до   2013  года  не  превышают  максимально  доступные  значения,  что
свидетельствует о приемлемости Инвестиционной программы.
     Следует отметить, что при отсутствии Инвестиционной  программы  в
2014  году  тариф выйдет за пределы доступного из-за отсутствия мер по
повышению эффективности и нарастанию аварийности  в  системе.  Расходы
населения  на  услуги  будут расти, но при этом реально качество услуг
будет снижаться. После реализации  Инвестиционной  программы  возможно
либо  снижение  тарифа, либо принятие новой инвестиционной программы с
увеличением затрат на восстановление  изношенных  основных  средств  и
продолжение проектов по повышению эффективности.

          10.4.2. ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ           

     Средний тариф на подключение  к  системе  водоснабжения  составит
41,907  тыс.  руб.  за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Средний
тариф за присоединение к системе водоотведения  составит  37,158  тыс.
руб.  за  куб.  м в сутки присоединяемой мощности. Совокупный тариф на
подключение составит 79,065 тыс. рублей с учетом инфляционного  роста,
налога на прибыль и НДС.
     Средняя стоимость новой  жилплощади  в  многоквартирных  домах  в
городе Костроме составляет 35 тыс. руб. за кв. м. Плата за подключение
на одного человека при среднем обеспечении 30  кв.  м  на  человека  и
водопотреблении  300 л в сутки на человека составит 23,7 тыс. руб. или
0,80 тыс. руб. за кв. м. Это составляет менее 3 процентов от стоимости
жилья,   что   значительно   ниже  установленного  во  многих  городах
предельного уровня в 5 процентов.

              11. АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ              

     Основными факторами  риска  реализации  Инвестиционной  программы
являются:
     1) уменьшение объемов заявок на подключение и невыполнение  плана
сбора  средств по тарифам на подключение, как следствие - невыполнение
принятых инвестиционных обязательств;
     2) изменение  расчетных  проектных  нагрузок  на  предусмотренных
Инвестиционной программой площадках застройки;
     3) уменьшение объемов реализации услуг;
     4) уменьшение собираемости выручки от реализации;
     5) уменьшение инвестиционной надбавки;
     6) увеличение расходов на капитальные вложения;
     7) увеличение темпов инфляции,  рост  цен  и  себестоимости  выше
прогнозируемого  МРЭТ  уровня  при сохранении предельного уровня роста
тарифов для населения.
     Вступление в силу любого из факторов может  потребовать  внесения
соответствующих  изменений в Инвестиционную программу. Изменения могут
быть связаны как с составом, так и  со  сроками  реализации  отдельных
проектов и их стоимостью.

          12. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ           
                 ПРОГРАММЫ И МОНИТОРИНГ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ                 

     Инвестиционная  программа  реализуется  Муниципальным   унитарным
предприятием города Костромы "Костромагорводоканал".
     Администрация     города     Костромы     заключает     с     МУП
"Костромагорводоканал" договор на реализацию Инвестиционной программы,
в котором определяет:
     1) сроки реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы;
     2) приоритеты инвестирования в случае недостаточности средств для
реализации     всех    предусмотренных    Инвестиционной    программой
мероприятий;
     3) порядок и сроки представления отчетности.
     МУП "Костромагорводоканал" открывает специальный  расчетный  счет
для учета доходов и расходов по мероприятиям Инвестиционной программы.
На указанный расчетный счет поступают:
     1) бюджета города Костромы;
     2) плата за подключение от абонентов предприятия;
     3) платежи в части надбавок к тарифам,  поступающие  с  основного
расчетного   счета  предприятия,  на  который  зачисляются  доходы  от
реализации услуг МУП "Костромагорводоканал", включающие сумму платежей
за  водоснабжение  и водоотведение по утвержденным тарифам и надбавкам
к тарифам.
     4) МУП "Костромагорводоканал" заключает с  подрядчиками  договоры
на  реализацию  мероприятий  Инвестиционной  программы и оплачивает со
своего специального счета выполненные подрядчиками работы. Предприятие
вправе  выполнить работы, предусмотренные мероприятиями Инвестиционной
программы, собственными силами и оплатить их  со  своего  специального
счета.
     МУП "Костромагорводоканал"  в  соответствии  с  законодательством
Российской   Федерации  об  инвестиционной  деятельности  осуществляет
управление  реализацией  Инвестиционной  программы  за  счет   средств
Инвестиционной    программы   своими   силами,   либо   нанимает   для
осуществления этих функций другую организацию.

              13. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ              

     МУП "Костромагорводоканал" представляет  в  Администрацию  города
Костромы  отчеты  о  реализации мероприятий Инвестиционной программы в
соответствии   с   "Методикой   проведения   мониторинга    выполнения
производственных  и  инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса", утвержденной приказом Министерства регионального  развития
Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48.
     Администрация города Костромы осуществляет мониторинг  выполнения
мероприятий   и  достижения  показателей  Инвестиционной  программы  и
представляет в Думу города Костромы по мере необходимости, но не  реже
одного  раза  в год, информацию о выполнении мероприятий и показателей
или отклонениях от запланированных значений, а  также  предложения  по
внесению необходимых изменений в Инвестиционную программу.
     Контроль   за   ходом   реализации   МУП   "Костромагорводоканал"
Инвестиционной программы осуществляют:
     3) Комитет жилищно-коммунального хозяйства  Администрации  города
Костромы;
     4) Управление экономики Администрации города Костромы;
     5) Постоянная депутатская комиссия по экономике и  финансам  Думы
города Костромы.
     Управление экономики Администрации города  Костромы  обеспечивает
мониторинг  и  анализ  выполнения  финансово-экономических показателей
настоящей Инвестиционной программы.
     Комитет  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации   города
Костромы  обеспечивает  мониторинг  и  анализ выполнения мероприятий и
технических показателей Инвестиционной программы.
     Управление экономики Администрации города Костромы  и  Управление
жилищно-коммунального    хозяйства   Администрации   города   Костромы
обеспечивают  предоставление  информации  по  мониторингу   выполнения
мероприятий   и  показателей  Инвестиционной  программы  в  постоянные
депутатские комиссии Думы города Костромы по предметам их ведения.
     Для мониторинга используется система показателей, характеризующих
выполнение  Инвестиционной  программы  и  степень  достижения  целевых
показателей.
     Система  показателей  мониторинга  Инвестиционной  программы   на
2010-2013 гг. приведена в таблице 30.

                                                            Таблица 30

            Система показателей мониторинга Инвестиционной            
                      программы на 2010-2013 год                      

|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|N   п/п|Наименование              |Единица            |2009     |2010     |2011     |2012     |2013     |
|       |                          |измерения          |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|1      |Система водоснабжения                                                                           |
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|1.1.   |Надежность                |Часов в сутки      |24       |24       |24       |24       |24       |
|       |водоснабжения             |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.2.  |Доступность               | % населения       | 82      | 83      | 84      | 84      | 84      |
|       |централизованного         |                   |         |         |         |         |         |
|       |водоснабжения             |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  1.3. |Эффективность             | % от              |  100%   |  100%   |  95%    |  90%    |  85%    |
|       |деятельности              |существующего      |         |         |         |         |         |
|       |(снижение                 |                   |         |         |         |         |         |
|       |эксплуатационных          |                   |         |         |         |         |         |
|       |расходов)                 |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  1.4. |Обеспечение               | Доля проб   хуже  |  5      |  5      |  5      |  5      |  5      |
|       |экологической             |ПДК %              |         |         |         |         |         |
|       |безопасности              |                   |         |         |         |         |         |
|       |(качество питьевой воды)  |                   |         |         |         |         |         |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.5.  |Степень износа     сетей  | %                 | 72      | 72      | 71      | 68      | 66      |
|       |водоснабжения             |                   |         |         |         |         |         |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|1.6.   |Уровень потерь            |Тыс. куб. м в год  |1400     |14000    |11500    |9000     |7000     |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.7.  |Снижение                  |Шт. в год   куб. м | 660     | 660     | 630     | 600     | 570     |
|       |количества                |                   |         |         |         |         |         |
|       |повреждений               |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.8.  |Снижение                  | км                | 322,4   | 322,4   | 318,99  | 306,39  | 290,82  |
|       |количества сетей          |                   |         |         |         |         |         |
|       |требующих замены          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.9.  |Строительство      новых  | км                | 0       | 1,69    | 3,8     | 7,012   | 11,963  |
|       |водопроводных             |                   |         |         |         |         |         |
|       |сетей                     |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|2      |Система водоотведения                                                                           |
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|2.1.   |Надежность                |Часов в сутки      |24       |24       |24       |24       |24       |
|       |водоотведения             |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.2.  |Доступность               | % населения       | 82      | 82      | 84      | 85      | 86      |
|       |централизованного         |                   |         |         |         |         |         |
|       |водоотведения             |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  2.3. |Эффективность             | % от              |  100%   |  100%   |  95%    |  90%    |  85%    |
|       |деятельности              |существующего      |         |         |         |         |         |
|       |(снижение                 |                   |         |         |         |         |         |
|       |эксплуатационных          |                   |         |         |         |         |         |
|       |расходов)                 |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  2.4. |Обеспечение               | Доля проб   хуже  |  5      |  5      |  5      |  5      |  5      |
|       |экологической             |ВСС %              |         |         |         |         |         |
|       |безопасности              |                   |         |         |         |         |         |
|       |(качество сброса   сточных|                   |         |         |         |         |         |
|       |вод)                      |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.5.  |Степень износа     сетей  | %                 | 75      | 75      | 72      | 71      | 71      |
|       |водоотведения             |                   |         |         |         |         |         |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.6.  |Снижение                  |Шт. в год   куб. м | 80      | 80      | 61      | 52      | 45      |
|       |количества                |                   |         |         |         |         |         |
|       |повреждений               |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.7.  |Снижение                  | км                | 263,94  | 263,94  | 255,87  | 253,08  | 251,86  |
|       |количества сетей          |                   |         |         |         |         |         |
|       |требующих замены          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.8.  |Строительство      новых  | км                |         | 4,12    | 10,5    | 7,14    | 18,71   |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|       |канализационных    сетей  |                   |         |         |         |         |         |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|