Решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 21.08.2007 № 766/64

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

                              РЕШЕНИЕ


                   от 21 августа 2007 г. N 766/64


     Об утверждении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"
 инвестиционной программы по развитию водоснабжения и водоотведения
      городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.
     
     
     В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и
в целях совершенствования работы по развитию и модернизации объектов
водопроводно-канализационного хозяйства  Совет депутатов  городского
округа Орехово-Зуево
     
     решил:
     
     1. Утвердить   ООО   "Орехово-Зуевский   городской   Водоканал"
инвестиционную программу по  развитию водоснабжения и  водоотведения
городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.  (приложение
N 1).
     2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов N 701/57 от
01.03.2007 "Об   утверждении    ООО   "Орехово-Зуевский    городской
Водоканал"  инвестиционных  программ  по  развитию  водоснабжения  и
водоотведения городского  округа Орехово-Зуево  на период  2008-2010
гг.".
     3. Направить инвестиционную  программу главе городского  округа
для подписания.
     4. Опубликовать   настоящее   решение  в   средствах   массовой
информации.
     5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ю.А.
Рудакова и О.И. Бобкову.
     
     
     Заместитель председателя
     Совета депутатов Н.В. Шаталова
     
     
     
     Приложение N 1
     к решению Совета депутатов
     городского округа Орехово-Зуево
     Московской области
     от 21 августа 2007 г. N 766/64
     
     
                      ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
    ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
               ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.
     
     Построение новых   механизмов    экономических   отношений    в
жилищно-коммунальном   хозяйстве   должно  исходить   из   признания
общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского
округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном
самоуправлении   обязаны    выступать   гарантом   технического    и
экономического  благополучия   в  сфере  коммунальной   деятельности
независимо от организационно-правовой формы управления  коммунальных
предприятий. Администрации  дотационных регионов  часто стоят  перед
необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию  коммунальных
сетей  коммерческих  организаций. Для  всестороннего  удовлетворения
муниципального   сообщества   в  коммунальных   услугах   необходимо
формировать экономические условия функционирования и развития систем
коммунального обслуживания на конкурсной основе.
     В качестве основных  критериев отбора  победителей конкурса  по
эксплуатации  сетей  коммунального  водоснабжения  и   водоотведения
администрацией города были определены:
     - наибольшая  величина  инвестиций,  предложенных   участниками
конкурса для реализации муниципальных программ развития коммунальной
инфраструктуры;
     - обязательство участника конкурса  инвестировать 70% от  общей
величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по
итогам конкурса;
     - обязательство участника конкурса по предоставлению  населению
доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем  требованиям
законодательства коммунальных услуг.
     По итогам конкурса,  проведенного администрацией, 01.02.2007  с
победителем конкурса ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"  был
заключен договор безвозмездного временного пользования муниципальным
имущественным   комплексом   коммунального   назначения.    Согласно
указанному  договору  ООО  "Орехово-Зуевский  городской   Водоканал"
осуществляет   эксплуатацию   и   развитие   системы   коммунального
водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.
     Существенным условием   деятельности   ООО    "Орехово-Зуевский
городской   Водоканал"   по   договору   безвозмездного   временного
пользования  муниципальным  имущественным  комплексом  коммунального
назначения  является  обеспечение  инвестиций  в  его  сохранение  и
развитие в размере 180 млн. рублей.
     Общество с   ограниченной  ответственностью   "Орехово-Зуевский
городской  Водоканал"  создано с  целью  осуществления  коммерческой
деятельности  для  извлечения  прибыли.  Устав  общества   утвержден
21.11.2006.  Участником общества  является  общество с  ограниченной
ответственностью "Орехово-Зуевский  энергетический комплекс".  Место
нахождения  общества: 142600,  Московская  область, городской  округ
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4.
     Водоснабжение в   городском   округе   Орехово-Зуево   на   94%
осуществляет ООО  "Орехово-Зуевский городской  Водоканал". Около  6%
осуществляет ОАО "Карболит". Из  212,1 км водопроводных сетей  204,4
км находятся в  ведении ООО "Орехово-Зуевский городской  Водоканал".
Кроме этого,  в ведении ООО  "Орехово-Зуевский городской  Водоканал"
находятся  6  водозаборных  узлов,  23  артезианские  скважины,   11
резервуаров чистой воды, 26 повысительных станций.
     Основным назначением ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"
как предприятия  водопроводно-канализационного  хозяйства   является
централизованное водоснабжение населенных пунктов, а также отвод  от
потребителей  и   очистка   сточных  вод.   Кроме  того,   предметом
деятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" являются:
     - производство земляных работ;
     - производство  общестроительных  работ  по  прокладке  местных
трубопроводов,  линий   связи  и   линий  электропередачи,   включая
взаимосвязанные вспомогательные работы;
     - производство прочих строительных работ;
     - прочая оптовая торговля;
     - хранение и складирование;
     - организация перевозок грузов;
     - исследование конъюнктуры рынка;
     - архитектурная деятельность.
     Для реализации  инвестиций  в  имущественный  комплекс  системы
коммунального  водоснабжения   и   водоотведения  руководством   ООО
"Орехово-Зуевский   городской   Водоканал"   разработана   настоящая
инвестиционная программа.
     Инвестиционная программа   разработана  на   основе   следующих
нормативно-правовых актов и аналитических материалов:
     Федеральный закон  от  25.02.1999 N  39-ФЗ  "Об  инвестиционной
деятельности  в   Российской  Федерации,   осуществляемой  в   форме
капитальных  вложений"  (с изменениями  от  02.01.2000,  22.08.2004,
02.02.2006);
     Федеральный закон   от   30.12.2004  N   210-ФЗ   "Об   основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
     Федеральный закон от  06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих  принципах
организации муниципального самоуправления в Российской Федерации";
     Градостроительный кодекс РФ;
     Жилищный кодекс РФ;
     постановление Правительства   РФ  от   13.02.2006   N  83   "Об
утверждении правил определения и предоставления технических  условий
подключения    объекта    капитального   строительства    к    сетям
инженерно-технического  обеспечения  и  правил  подключения  объекта
капитального    строительства   к    сетям    инженерно-технического
обеспечения";
     письмо Минфина РФ  от 30 декабря  1993 г.  N 160 "Положение  по
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";
     Межрегиональный информационно-аналитический           бюллетень
"Ко-Инвест", выпуск 59, 2007 г.;
     Программа социально-экономического развития г. Орехово-Зуево на
2004-2008 гг.
     Для целей  разработки  инвестиционной  программы   используются
следующие основные понятия:
     Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное  имущество,
в  том  числе  имущественные права,  иные  права,  имеющие  денежную
оценку,  вкладываемые в  объекты  предпринимательской и  (или)  иной
деятельности в  целях  получения прибыли  и  (или) достижения  иного
полезного эффекта.
     Долгосрочные инвестиции  -  затраты  на  создание,   увеличение
размеров,  а  также приобретение  внеоборотных  активов  длительного
пользования (свыше  одного  года), не  предназначенных для  продажи.
Долгосрочные инвестиции связаны с:
     1) осуществлением  капитального  строительства в  форме  нового
строительства,  а  также реконструкции,  расширения  и  технического
перевооружения   (в   дальнейшем   -   строительство)    действующих
предприятий и  объектов непроизводственной  сферы. Указанные  работы
(кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов,
на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом,  не
являются издержками отчетного периода по их содержанию;
     2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и  других  отдельных  объектов  (или  их  частей)   основных
средств;
     3) приобретением     земельных     участков     и      объектов
природопользования;
     4) приобретением и созданием активов нематериального характера.
     Инвестиционная деятельность    -    вложение    инвестиций    и
осуществление  практических действий  в  целях получения  прибыли  и
(или) достижения иного полезного эффекта.
     Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал  (основные
средства), в том числе  затраты на новое строительство,  расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих  предприятий,
приобретение    машин,   оборудования,    инструмента,    инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты.
     Инвестиционный проект      -     обоснование      экономической
целесообразности,   объема   и  сроков   осуществления   капитальных
вложений,  в том  числе  необходимая проектно-сметная  документация,
разработанная   в   соответствии  с   законодательством   Российской
Федерации  и  утвержденными  в  установленном  порядке   стандартами
(нормами и  правилами), а  также описание  практических действий  по
осуществлению инвестиций (бизнес-план).
     Инвестиционная программа  -  совокупность  всех  намечаемых   к
реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.
     Инвестиционная надбавка  к тарифу  для  потребителей -  ценовая
ставка,   которая   учитывается   при   расчетах   потребителей    с
организациями  коммунального  комплекса,  устанавливается  в   целях
финансирования  инвестиционных  программ  организаций  коммунального
комплекса и  общий  размер которой  соответствует  сумме надбавок  к
тарифам  на товары  и  услуги организаций  коммунального  комплекса,
реализующих   инвестиционные    программы   по   развитию    системы
коммунальной инфраструктуры (далее  также - инвестиционная  надбавка
для потребителей).
     Объектом инвестиционной    программы   является    коммунальный
комплекс   водоснабжения    и   водоотведения   городского    округа
Орехово-Зуево.
     В качестве  источников  инвестиций  для  решения  задач  данной
инвестиционной программы выступают:
     - муниципальные средства - надбавка к тарифам, целевые субсидии
на реализацию государственных программ;
     - собственные   средства   ООО   "Орехово-Зуевский    городской
Водоканал"   (победитель   конкурса)   и   привлеченные    средства,
инвестирование   которых   победитель   конкурса   осуществляет   по
согласованию с учредителями и на условиях инвестиционного конкурса.
     Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
- плата, которую вносят  лица, осуществляющие строительство  здания,
строения, сооружения, иного объекта,  а также плата, которую  вносят
лица,  осуществляющие  реконструкцию здания,  строения,  сооружения,
иного объекта, в случае,  если данная реконструкция влечет за  собой
увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения,
сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение).
     Мероприятия инвестиционной   программы   выбраны   на    основе
инженерно-технического  анализа   существующего  состояния   системы
коммунального  водоснабжения   и  водоотведения  городского   округа
Орехово-Зуево. Основными критериями выбора мероприятий были:
     1) степень  износа  уже  имеющихся  сетей  и  объектов  системы
коммунального водоснабжения и водоотведения;
     2) требования по обеспечению  новых районов застройки  системой
водоснабжения и водоотведения.  При этом учтены приоритетные  задачи
развития   системы   жилищно-коммунального   хозяйства   региона   и
приоритеты государственной политики в данной сфере.
     
             1. Цели и задачи инвестиционной программы
     
     Основной целью инвестиционной  программы ООО  "Орехово-Зуевский
городской  Водоканал"   является   развитие  системы   коммунального
водоснабжения  и  водоотведения города,  направленное  на  повышение
качества и надежности предоставления услуг потребителям.
     Для достижения  цели  инвестиционной  программы  предполагается
использовать инвестиционные ресурсы  для решения следующих  основных
задач:
     Реконструкция на  основе  современных технологий  и  материалов
принятого  от собственника  в  пользование имущественного  комплекса
(сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения
и  водоотведения)  в  соответствии  с  требованиями  собственника  и
государственными   стандартами   качества   предоставляемых   услуг.
Обеспечение надежности и  стабильности работы системы  коммунального
водоснабжения и водоотведения города путем обновления и замены сетей
и оборудования для уменьшения числа аварий.
     Увеличение мощности  водозаборных  сооружений  путем   создания
новых объектов системы  коммунального водоснабжения и  водоотведения
города для  увеличения  протяженности сетей  и обеспечения  развития
города.
     Улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьма  путем
внедрения  новых технологий  водоочистки  для выполнения  требований
природо- и водоохранных норм.
     Ресурсосбережение и  энергосбережение  путем  внедрения  нового
оборудования  для  подъема  воды  и  устройства  трубопроводов   для
уменьшения аварийности и технологических потерь воды.
     Поскольку Программой     социально-экономического      развития
городского  округа  Орехово-Зуево  на  2004-2008  гг.,  утвержденной
решением  Совета  депутатов  от  03.03.2004  N  75/5,  предусмотрено
создание  новых  районов  жилой застройки,  для  которых  необходимо
создание новых объектов системы водоснабжения и водоотведения.
     Основной задачей,     стоящей    перед     руководством     ООО
"Орехово-Зуевский   городской   Водоканал",   является   эффективное
развитие системы коммунального  водоснабжения в новых районах  жилой
застройки  города  с  сохранением  и  постепенным  обновлением   уже
существующей системы.
     Основными результатами   реализации  инвестиционной   программы
будут: создание новых мощностей на существующих водозаборных узлах и
строительство новых водопроводов в микрорайонах перспективной  жилой
застройки.
     
             2. Краткое описание мероприятий и проектов
     
     Мероприятия инвестиционной  программы  направлены  на  развитие
муниципального  комплекса  коммунального назначения,  состоящего  из
системы  коммунального  водоснабжения  и  водоотведения   городского
округа Орехово-Зуево.  Инвестиционная  программа предполагает  также
создание  новых  объектов  и  развитие  производственной  базы   ООО
"Орехово-Зуевский городской  Водоканал" для повышения  эффективности
работы   системы   коммунального   водоснабжения   и   водоотведения
городского округа Орехово-Зуево.
     
2.1. Мероприятия по содержанию системы водоснабжения и водоотведения
     
     Содержание и  сохранение  в работоспособном  состоянии  системы
коммунального  водоснабжения   и  водоотведения  городского   округа
Орехово-Зуево  основаны  на   проведении  плановых  мероприятий   по
капитальному ремонту, реконструкции существующих сетей водоснабжения
и водоотведения.
     Задачи текущего ремонта и осуществление постоянных расходов  на
мероприятия   по   содержанию  и   эксплуатации   объектов   системы
коммунального  водоснабжения   и  водоотведения  городского   округа
Орехово-Зуево не входят в данную инвестиционную программу, поскольку
являются     текущей     производственной     деятельностью      ООО
"Орехово-Зуевский  городской Водоканал".  Однако  расходы на  данные
виды работ ежегодно составляют значительную сумму (таблица 2.1).
     
                                                         Таблица 2.1
     
                            МЕРОПРИЯТИЯ
      ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
     
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
|                                                        | Млн. руб.  | Год       |
|                                                        |            | вложения  |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| Текущий и капитальный ремонт водопровода               |       9,8  | 2007      |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| Текущий и капитальный ремонт канализации               |       4,5  | 2007      |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| Текущий и капитальный ремонт очистных                  |       7,6  | 2007      |
| сооружений                                             |            |           |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| Текущий и капитальный ремонт водопровода,              |      21,8  | 2008      |
| канализации, очистных сооружений                       |            |           |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| Текущий и капитальный ремонт водопровода,              |      20,0  | 2009      |
| канализации, очистных сооружений                       |            |           |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| Текущий и капитальный ремонт водопровода,              |      20,0  | 2010      |
| канализации, очистных сооружений                       |            |           |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| Текущий и капитальный ремонт водопровода,              |      20,0  | 2011      |
| канализации, очистных сооружений                       |            |           |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| Итого                                                  |     103,7  |           |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
     
     Расходы на данные мероприятия включаются в себестоимость тарифа
на оказание коммунальных услуг. Данные мероприятия осуществляет  ООО
"Орехово-Зуевский  городской Водоканал"  на  регулярной основе,  что
позволяет  обеспечить  бесперебойную  работу  системы  коммунального
водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.
     
2.2. Мероприятия инвестиционной программы по развитию водоснабжения
                          и водоотведения
     
     Мероприятия по развитию  системы коммунального водоснабжения  и
водоотведения  городского  округа Орехово-Зуево  представляют  собой
строительство   новых  объектов   системы   и  приобретение   нового
оборудования   для  повышения   эффективности   работы  системы.   В
частности, на развитие  производственной базы ООО  "Орехово-Зуевский
городской  Водоканал"  предполагается направить  существенный  объем
инвестиций (таблица 2.2).
     
                                                         Таблица 2.2
     
                             ИНВЕСТИЦИИ
         В ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
     
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
|                                                             | Млн. руб.  | Год  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Технологическое оборудование и транспортные                 |      1,40  | 2008 |
| средства для обслуживания сетей                             |            |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Оборудование для замены трубопроводов (МНБ-50)              |      4,30  | 2007 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Каналопромывочная илососная машина                          |      4,90  | 2007 |
| для обслуживания сетей                                      |            |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Гидравлическое оборудование и инструмент                    |      0,80  | 2008 |
| для обслуживания сетей                                      |            |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Экскаватор на базе автомашины Урал-EW-25-М1                 |      6,40  | 2007 |
| Антей-RX для реконструкции сетей                            |            |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Частотные преобразователи для ремонта                       |      2,50  | 2008 |
| и реконструкции сетей                                       |            |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Экскаватор ЕК-8, специальный автомобиль                     |      3,45  | 2008 |
| АВМ-1 для ремонта и реконструкции сетей                     |            |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Итого                                                       |     23,75  |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
     
     *За счет прибыли организации и инвестиций учредителей.
     
     В целом,  на  содержание   и  развитие  системы   коммунального
водоснабжения    и    водоотведения    предполагается    осуществить
капиталовложения из следующих источников:
     
                                                         Таблица 2.3
     
                        ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
         НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБ.)
     
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
|                                                | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | Всего|
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Муниципальные средства:                        |      |       |      |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Инвестиционная надбавка к тарифу               |   -  |   -   | 13,5 | 13,9 | 14,4 |  41,8|
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Плата за подключение к сети                    |   -  |   -   | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  30,0|
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Итого муниципальных средств                    |   -  |   -   | 23,5 | 23,9 | 24,4 |  71,8|
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Средства победителя конкурса:                  |      |       |      |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Амортизация собственного имущества             |  0,3 |  0,3  |  0,3 |  0,3 |  0,3 |   1,5|
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Привлеченные средства:                         |      |       |      |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Средства учредителей (в том числе заемные)     | 15,6 | 55,45 | 60,0 | 41,0 |  7,5 | 179,5|
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Итого собственные и привлеченные средства      | 15,9 | 55,45 | 60,3 | 41,3 |  7,8 | 181,1|
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
| Итого                                          | 15,9 | 55,75 | 83,8 | 65,2 | 32,2 | 252,9|
|————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|
     
     В результате  мероприятий  по  сохранению  и  развитию  системы
коммунального  водоснабжения   и  водоотведения  городского   округа
Орехово-Зуево  в  2007-2011   годах  и  производственной  базы   ООО
"Орехово-Зуевский  городской  Водоканал"  будут  выполнены   условия
договора  безвозмездного  пользования  муниципальным   имущественным
комплексом  коммунального  назначения -  обеспечена  его  стабильная
работа  и  техническая  готовность,  выполнены  необходимые   объемы
реконструкции.  Кроме этого,  будут  созданы новые  объекты  системы
коммунального водоснабжения и водоотведения на территории городского
округа Орехово-Зуево.
     
              3. Исполнители инвестиционной программы
     
     Основным исполнителем  инвестиционной  программы  является  ООО
"Орехово-Зуевский городской  Водоканал". Исполнитель  имеет право  в
зависимости  от   специфики  различных  мероприятий   инвестиционной
программы привлекать  на договорной  основе исполнителей  различного
профиля и различной специализации.
     
                   4. Прогнозная стоимость работ
     
     Коллектив ООО "Орехово-Зуевский  городской Водоканал"  проводит
плановые  проработки   необходимых  мероприятий   по  содержанию   и
реконструкции системы коммунального  водоснабжения в соответствии  с
Программой  социально-экономического   развития  городского   округа
Орехово-Зуево на 2004-2008 гг.
     Общий объем  инвестиций,   необходимых  для  развития   системы
коммунального  водоснабжения   и  водоотведения  городского   округа
Орехово-Зуево на  ближайшие  5 лет,  оценивается  в 464,11  миллиона
рублей   (см.   документ   "Производственная   программа    развития
коммунального   комплекса   городского   округа   Орехово-Зуево   по
водоснабжению и водоотведению").
     Развитие системы водоснабжения и водоотведения в новых  районах
жилой   застройки   потребует   увеличения   мощности   существующих
водозаборных узлов  или строительства нового  водозаборного узла.  В
настоящее время из  имеющихся альтернативных вариантов  руководством
администрации  города  выбран  более дешевый  вариант  -  проведение
комплексной  реконструкции   и   увеличение  мощности   существующих
водозаборных узлов.  Предварительно проработана  стоимость работ  по
первоочередным объектам в ценах на 01.01.2007. Стоимость этих  работ
приведена в таблице 4.1:
     
                                                         Таблица 4.1
     
               ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (МЛН. РУБ.)
     
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Объект                               | Работы                                      | Стоимость |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водозаборный узел "Стрелки"          | Бурение 4 скважин, строительство            |      18,0 |
|                                      | резервуаров, прокладка новых водоводов      |           |
|                                      | от новых скважин                            |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, ул. Мадонская -          | Прокладка нового водопровода,               |       2,4 |
| ул. К. Либкнехта                     | Д = 400 мм. Дл. = 0,6 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, ВЗУ "Стрелки" -          | Прокладка нового водопровода,               |       1,0 |
| Малодубенское ш.                     | Д = 250 мм. Дл. = 0,3 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, ул. Челюскинцев -        | Прокладка нового водопровода,               |       1,6 |
| ул. Галочкина                        | Д = 300 мм. Дл. = 0,4 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водозаборный узел "Новая стройка"    | Бурение 2 скважин, строительство            |      25,0 |
|                                      | резервуара, насосная станция, прокладка     |           |
|                                      | новых водоводов от новых скважин            |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, ул. Либкнехта            | Замена водопровода на пласт. тр.,           |      16,0 |
|                                      | Д = 200 мм. Дл. = 1,6 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" -    | Замена водопровода на пласт. тр.,           |       3,6 |
| ул. Огородная                        | Д = 300 мм. Дл. = 0,9 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, ВЗУ "Новая строка" -     | Прокладка нового водопровода,               |       8,0 |
| Нефтебаза                            | Д = 500 мм. Дл. = 1,3 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водозаборный узел "Кировский"        | Бурение 2 скважин, строительство            |      18,0 |
|                                      | резервуара, насосная станция, прокладка     |           |
|                                      | новых водоводов от новых скважин            |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водовод от ВЗУ "Кировский"           | Прокладка нового водопровода,               |       7,0 |
| по ул. Мира                          | Д = 400 мм. Дл. = 1,4 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водозаборный узел "Новозуевский"     | Строительство резервуаров, насосная         |      16,0 |
|                                      | подстанция                                  |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, ул. Матросова -          | Прокладка нового водопровода,               |       5,0 |
| ул. Куйбышева                        | Д = 300 мм. Дл. = 1,3 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водозаборный узел "Мельница"         | Бурение 3 скважин, строительство            |      12,0 |
|                                      | резервуара, насосная станция, прокладка     |           |
|                                      | новых водоводов от новых скважин            |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, ВЗУ "Мельница" -         | Прокладка нового водопровода,               |      10,0 |
| котельная "Парковская"               | Д = 300 мм. Дл. = 2,5 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, от Клязьминского пр.     | Прокладка нового водопровода,               |       6,5 |
| до ул. Красина                       | Д = 400 мм. Дл. = 1,0 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Водопровод, ул. Торфобрикетная       | Прокладка нового водопровода,               |       2,5 |
|                                      | Д = 200 мм. Дл. = 0,7 км                    |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Итого по водоснабжению               |                                             |     152,6 |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Новые объекты сети водоотведения     | Проектирование, модернизация                |      20,5 |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Цех механического обезвоживания      | Замена вакуум-фильтров на ленточные         |      27,0 |
| осадка                               | пресс-фильтры                               |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Модернизация временной               | Замена водоприемного резервуара,            |      10,0 |
| канализационной насосной станции     | насосного оборудования, реконструкция       |           |
| "Подгорная"                          | павильона                                   |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Модернизация временной               | Замена водоприемного резервуара,            |      10,0 |
| канализационной насосной станции     | насосного оборудования, реконструкция       |           |
| "Аэродромная"                        | павильона                                   |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Канализационная насосная станция     | Реконструкция станции и замена насосных     |       9,0 |
| ВПР, ул. Бугрова                     | агрегатов на более производительные         |           |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Итого по водоотведению               |                                             |      76,5 |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
| Всего                                |                                             |     229,1 |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|———————————|
     
     *Стоимость работ   приведена   в   ценах   на   01.01.2007   по
предварительным данным.
     
     В настоящее время по  указанным в таблице  4.1 объектам еще  не
подготовлена проектно-сметная документация. По мере реализации работ
по детальному  проектированию  (их стоимость  включена в  прогнозную
стоимость работ) объем и стоимость работ могут быть скорректированы.
     
            5. План реализации инвестиционной программы
     
     По результатам технического и инженерно-экономического  анализа
с  учетом   приоритетов  в  реализации   различных  мероприятий   по
осуществлению   инвестиций   в   развитие   системы    коммунального
водоснабжения  и   водоотведения  городского  округа   Орехово-Зуево
разработан следующий план-график освоения инвестиций:
     
                                                         Таблица 5.1
     
                            ПЛАН-ГРАФИК
 ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
     
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|
| Объект                               | Работы                                       | Эффект         | Стоимость, млн. руб.                     |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|                                      |                                              |                | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водозаборный узел "Стрелки"          | Бурение 4 скважин, строительство             | Возможность    |  0,0 |  4,5 |  4,5 |  9,0 |  0,0 |   18,0|
|                                      | резервуаров, прокладка новых водоводов       | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      | от новых скважин                             | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод, ул. Мадонская -          | Прокладка нового водопровода,                | Возможность    |  0,0 |  1,2 |  1,2 |  0,0 |  0,0 |    2,4|
| ул. К. Либкнехта                     | Д = 400 мм. Дл. = 0,6 км                     | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод, ВЗУ "Стрелки" -          | Прокладка нового водопровода,                | Повышение      |  0,0 |  0,0 |  1,0 |  0,0 |  0,0 |    1,0|
| Малодубенское ш.                     | Д = 250 мм. Дл. = 0,3 км                     | надежности     |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | водоснабжения  |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод, ул. Челюскинцев -        | Прокладка нового водопровода,                | Повышение      |  0,0 |  0,0 |  1,6 |  0,0 |  0,0 |    1,6|
| ул. Галочкина                        | Д = 300 мм. Дл. = 0,4 км                     | надежности     |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | водоснабжения  |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водозаборный узел "Новая стройка"    | Бурение 2 скважин, строительство             | Возможность    |  0,0 |  8,0 |  0,6 |  3,2 | 13,2 |   25,0|
|                                      | резервуара, насосная станция, прокладка      | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      | новых водоводов от новых скважин             | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод, ул. Либкнехта            | Замена водопровода на пластиковые трубы,     | Повышение      |  0,0 |  0,0 |  6,0 |  0,0 |  0,0 |    6,0|
|                                      | Д = 200 мм. Дл. = 1,6 км                     | надежности     |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | водоснабжения  |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|                                      |                                              |                |  0,0 |  0,0 |  5,0 |  5,0 |  0,0 |   10,0|
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" -    | Замена водопровода на пластиковые трубы,     | Повышение      |  0,0 |  0,5 |  0,5 |  0,0 |  0,0 |    1,0|
| ул. Огородная                        | Д = 300 мм. Дл. = 0,9 км                     | надежности     |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | водоснабжения  |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|                                      |                                              |                |  0,0 |  1,6 |  1,0 |  0,0 |  0,0 |    2,6|
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" -    | Прокладка нового водопровода,                | Возможность    |  0,0 |  0,0 |  5,5 |  0,0 |  0,0 |    5,5|
| Нефтебаза                            | Д = 500 мм. Дл. = 1,3 км                     | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|                                      |                                              |                |  0,0 |  1,6 |  0,9 |  0,0 |  0,0 |    2,5|
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водозаборный узел "Кировский"        | Бурение 2 скважин, строительство             | Возможность    |  0,0 |  6,0 |  6,0 |  6,0 |  0,0 |   18,0|
|                                      | резервуара, насосная станция, прокладка      | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      | новых водоводов от новых скважин             | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водовод от ВЗУ "Кировский"           | Прокладка нового водопровода,                | Возможность    |  0,0 |  0,0 |  3,0 |  3,0 |  1,0 |    7,0|
| по ул. Мира                          | Д = 400 мм. Дл. = 1,4 км                     | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водозаборный узел "Новозуевский"     | Строительство резервуаров, насосная          | Увеличение     |  0,0 |  3,0 |  5,0 |  1,0 |  7,0 |   16,0|
|                                      | подстанция                                   | подачи в часы  |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | пиковых        |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | нагрузок       |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод, ул. Матросова -          | Прокладка нового водопровода,                | Возможность    |  0,0 |  0,0 |  1,0 |  2,0 |  2,0 |    5,0|
| ул. Куйбышева                        | Д = 300 мм. Дл. = 1,3 км                     | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водозаборный узел "Мельница"         | Бурение 3 скважин, строительство             | Возможность    |  0,0 |  6,0 |  6,0 |  0,0 |  0,0 |   12,0|
|                                      | резервуара, насосная станция, прокладка      | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      | новых водоводов от новых скважин             | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод ВЗУ "Мельница" -          | Прокладка нового водопровода,                | Возможность    |  0,0 |  0,0 |  3,0 |  3,0 |  4,0 |   10,0|
| котельная "Парковская"               | Д = 300 мм. Дл. = 2,5 км                     | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод от Клязьминского пр.      | Прокладка нового водопровода,                | Повышение      |  0,0 |  0,0 |  3,0 |  3,5 |  0,0 |    6,5|
| до ул. Красина                       | Д = 400 мм. Дл. = 1,0 км                     | надежности     |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | водоснабжения  |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Водопровод, ул. Торфобрикетная       | Прокладка нового водопровода, Д = 200        | Повышение      |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  2,5 |  0,0 |    2,5|
|                                      | мм. Дл. = 0,7 км                             | надежности     |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | водоснабжения  |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Итого                                |                                              |                |  0   | 32,4 | 54,8 | 38,2 | 27,2 |  152,6|
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Новые объекты сети водоотведения     | Подготовка документации, модернизация        | Возможность    |  0,3 | 15,2 |  0,0 |  0,0 |  5,0 |   20,5|
|                                      |                                              | подключения    |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | новых          |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | абонентов      |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Цех механического обезвоживания      | Замена вакуумных фильтров на ленточные       | Улучшение      |  0   |  0   | 10,0 | 17,0 |  0   |   27,0|
| осадка                               | пресс-фильтры                                | экологической  |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | ситуации       |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Модернизация временной               | Замена водоприемного резервуара,             | Повышение      |  0   |  0   |  0   | 10,0 |  0   |   10,0|
| канализационной насосной станции     | насосного оборудования, реконструкция        | надежности     |      |      |      |      |      |       |
| "Подгорная"                          | павильона                                    | системы        |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | водоотведения  |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Модернизация временной               | Замена водоприемного резервуара,             | Повышение      |  0   |  0   | 10,0 |    0 |  0   |   10,0|
| канализационной насосной станции     | насосного оборудования, реконструкция        | надежности     |      |      |      |      |      |       |
| "Аэродромная"                        | павильона                                    | системы        |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | водоотведения  |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Канализационная насосная станция     | Реконструкция станции и замена насосных      | Повышение      |  0   |  0   |  9,0 |    0 |  0   |    9,0|
| ВПР, ул. Бугрова                     | агрегатов на более производительные          | надежности     |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | системы        |      |      |      |      |      |       |
|                                      |                                              | водоотведения  |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Итого по водоотведению               |                                              |                |  0,3 | 15,2 | 29,0 | 27,0 |  5,0 |   76,5|
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| Итого                                |                                              |                |  0,3 | 47,6 | 83,8 | 65,2 | 32,2 |  229,1|
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
     
     Основными результатами   реализации  инвестиционной   программы
будут:
     1) повышение надежности водоснабжения  за счет прокладки  новых
водопроводов  и  использования инновационных  технологий  применения
полиэтиленовых, полипропиленовых и стеклопластиковых труб;
     2) создание новых мощностей  подъема воды и новых  водопроводов
для  подключения районов  новой  жилой застройки  городского  округа
Орехово-Зуево.
     
                                                         Таблица 5.2
     
|———————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————|
|                                       | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | Всего    |
|———————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————|
| Машины и оборудование                 | 15,6 |  8,15 |   -  |   -  |   -  |  23,75   |
|———————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————|
| Сети, здания и сооружения             |  0,3 | 47,6  | 83,8 | 65,2 | 32,2 | 229,1    |
|———————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————|
| Итого                                 | 15,9 | 55,75 | 83,8 | 65,2 | 32,2 | 252,9    |
|———————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————|
     
     Как видно  из  таблицы  5.2, основной  объем  инвестиций  будет
направлен  на  капитальные  вложения в  развитие  существующей  сети
коммунального водоснабжения  и водоотведения, включая  строительство
новых объектов сети.
     
                6. Объемы и источники финансирования
     
                                                         Таблица 6.1
     
          ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
     
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
|                            | Ед. изм.    | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2011 к 2007 |
|                            |             |       |       |       |       |       | (+/- %) <*> |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Водоснабжение              |             |       |       |       |       |       |             |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Поднято воды, всего        | тыс. куб. м | 17892 | 17892 | 18429 | 18982 | 19551 | +9,3%       |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Расход воды                | тыс. куб. м |   150 |   152 |   153 |   156 |   158 |             |
| на технологические нужды   |             |       |       |       |       |       |             |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Получено воды со стороны   | тыс. куб. м |   980 |   980 |   980 |   980 |   980 |             |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Подано воды в сеть         | тыс. куб. м | 18722 | 18722 | 19256 | 19806 | 20373 |             |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Потери воды                | тыс. куб. м |  1500 |  1498 |  1386 |  1287 |  1222 |             |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Реализовано воды, всего    | тыс. куб. м | 17222 | 17222 | 17869 | 18519 | 19150 | +11,2%      |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Уровень потерь воды        | %           | 8,71% | 8,70% | 7,76% | 6,95% | 6,38% |             |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Водоотведение              |             |       |       |       |       |       |             |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
| Пропущено сточных вод,     | тыс. куб. м | 21730 | 21730 | 22382 | 23053 | 23745 | +9,3%       |
| всего                      |             |       |       |       |       |       |             |
|————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|
     
     --------------------------------
     <*> Показатели  прироста  в  2011  году  по  отношению  к  2007
определены как прирост (снижение) в процентах.
     
     При увеличении за  2007-2011  годы объемов  реализации воды  на
11,2% и водоотведения  на 9,3%  и при снижении  потерь на 28,5%  ООО
"Орехово-Зуевский городской  Водоканал" сможет обеспечить  следующий
объем инвестиций из прибыли тарифа:
     
                                                         Таблица 6.2
     
      ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (В ТЫС. РУБ.)
     
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
|                            | Ед. изм.  | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2011 к 2007 |
|                            |           |        |        |        |        |        | (+/- %) <*> |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Расчетная выручка          | тыс. руб. | 245482 | 276136 | 289943 | 304440 | 319662 | +30,2%      |
| от реализации              |           |        |        |        |        |        |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Водоснабжение              | тыс. руб. | 104020 | 116420 | 122241 | 128353 | 134771 |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Водоотведение              | тыс. руб. | 141462 | 159716 | 167702 | 176087 | 184891 |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Расчетная себестоимость    | тыс. руб. | 219181 | 243788 | 229812 | 237270 | 245061 | +11,8%      |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Водоснабжение              | тыс. руб. |  92876 | 102817 | 104812 | 108311 | 111969 |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Водоотведение              | тыс. руб. | 126305 | 140971 | 124999 | 128959 | 133092 |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Капитальные вложения       | тыс. руб. |    -   |    -   |  13533 |  13939 |  14357 |             |
| из инвестиционной          |           |        |        |        |        |        |             |
| надбавки к тарифу          |           |        |        |        |        |        |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Плата за подключение       | тыс. руб. |    -   |    -   |  10000 |  10000 |  10000 |             |
| к сети                     |           |        |        |        |        |        |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Амортизация собственного   | тыс. руб. |    264 |    278 |    291 |    306 |    321 |             |
| имущества                  |           |        |        |        |        |        |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Средства учредителей       | тыс. руб. |  15600 |  55450 |  60000 |  41000 |   7500 |             |
| (заемные средства)         |           |        |        |        |        |        |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Итого инвестиций           | тыс. руб. |  15864 |  55728 |  83824 |  65245 |  32178 |             |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————|
     
     --------------------------------
     <*> Показатели  прироста  в  2011  году  по  отношению  к  2007
определены как прирост (снижение) в процентах.
     
     Кроме инвестиционной  надбавки   к  тарифу  предприятие   будет
осуществлять капитальные  вложения за  счет платы  за подключение  к
сети  коммунального  водоснабжения.   По  экспертным  оценкам   этот
показатель составит около 10 млн. руб. ежегодно.
     
    7. Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы
     
     Мониторинг и  контроль   выполнения  инвестиционной   программы
производятся на основе Федерального  закона N 210-ФЗ и Соглашения  о
порядке предоставления услуг  и отчетности от  25 января 2007  года,
заключенного с администрацией города.
     Механизм осуществления мониторинга - предоставление  ежемесячно
в  срок до  10  числа месяца,  следующего  за отчетным,  письменного
отчета   по    результатам   финансово-хозяйственной    деятельности
предприятия, выполнения производственной и инвестиционной программ.
     Отчет представляется    руководством   ООО    "Орехово-Зуевский
городской    Водоканал"    в   администрацию    городского    округа
Орехово-Зуево.
     Кроме этого,  планируются   еженедельные   устные  доклады   на
оперативных совещаниях главы  городского округа о текущем  состоянии
дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.
     Оперативную отчетность  по   вопросам  плановой  подготовки   к
осенне-зимнему  периоду   планируется  осуществлять  еженедельно   с
представлением информации в устной или письменной форме в Управление
городского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево.
     Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется
регулярно со  стороны  администрации.  Кроме  этого,  ежегодно   ООО
"Орехово-Зуевский городской Водоканал" выполняется подведение итогов
работы    с    проведением    независимой    аудиторской    проверки
финансово-хозяйственной  деятельности  с  предоставлением   годового
отчета  учредителям  предприятия. Результаты  аудиторской  проверки,
годовая  бухгалтерская  отчетность  контролируется  учредителем  ООО
"Орехово-Зуевский городской Водоканал".
     
            8. Общие выводы по инвестиционной программе
     
     Результаты реализации   программы  обеспечат   для   Московской
области:
     - развитие технико-экономического потенциала востока Московской
области;
     - улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьма.
     Результаты для городского округа Орехово-Зуево:
     Повышение надежности    работы    систем    водоснабжения     и
водоотведения.
     Снижение темпов  роста тарифа  на  отпуск артезианской  воды  и
тарифа  на  прием   сточных  вод   вследствие  снижения  затрат   на
технологические нужды и электроснабжение.
     Обеспечение водоснабжения  перспективной   застройки  за   счет
увеличения  пропускной способности  системы  водоснабжения, а  также
обеспечение приема и очистки сточных вод перспективной застройки  за
счет увеличения пропускной способности очистных сооружений.
     Формирование благоприятного климата для привлечения  инвестиций
в  системы  водоснабжения  и водоотведения,  строительства  жилья  и
объектов соцкультбыта.
     Результаты для ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал":
     - обновление  устаревших основных  фондов  и проведение  замены
оборудования,   за   сохранность  и   развитие   которого   отвечает
предприятие;
     - применение современных технологий  при обеспечении подъема  и
транспортировки артезианской воды, а также при обеспечении  процесса
транспортировки и очистки сточных вод;
     - снижение  себестоимости  подъема и  транспортировки  питьевой
воды, а также транспортировки и очистки сточных вод;
     - модернизация    системы   коммунального    водоснабжения    и
водоотведения;
     - увеличение   мощности    оборудования    и   сетей    системы
коммунального водоснабжения и водоотведения.
     Экономическими результатами       реализации        мероприятий
инвестиционной программы развития являются:
     1) снижение себестоимости подачи питьевой воды;
     2) снижение себестоимости транспортировки воды;
     3) снижение себестоимости очистки сточных вод.
     Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для
дальнейшей реконструкции  систем  водоснабжения и  водоотведения  на
основе   новых   и   современных  технологий   в   водоснабжении   и
водоотведении.
     Данные мероприятия позволят  улучшить качество  предоставляемых
ресурсов   по   повышению  надежности   системы   водоотведения   по
показателям, предусмотренным СанПиН  и ГОСТами,  а также по  степени
приема и очистки сточных  вод. Обеспечат выполнение экологических  и
рыбоохранных зон.
     Реконструкция позволит увеличить пропускную способность  систем
водоотведения до  необходимости объемов в  соответствии с  развитием
городской   инфраструктуры.   Развить   систему   водоснабжения    в
соответствии  с  требуемыми нагрузками,  что  создает  благоприятный
климат для  привлечения  инвестиций в  строительство новых  объектов
промышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.
     
     
     Глава
     городского округа В.А. Кудинов
     22.08.2007 N 159-на