Решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 21.08.2007 № 770/64

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

                              РЕШЕНИЕ


                   от 21 августа 2007 г. N 770/64


  Об утверждении ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" инвестиционной
  программы по развитию сетей энергообеспечения городского округа
               Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.
     
     
     В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов  организаций коммунального  комплекса"
Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево
     
     решил:
     
     1. Утвердить ООО "Орехово-Зуевская Электросеть"  инвестиционную
программу  по  развитию сетей  энергообеспечения  городского  округа
Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг. (приложение N 1).
     2. Направить инвестиционную  программу главе городского  округа
для подписания.
     3. Опубликовать   настоящее   решение  в   средствах   массовой
информации.
     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ю.А.
Рудакова и О.И. Бобкову.
     
     
     Заместитель председателя
     Совета депутатов Н.В. Шаталова
     
     
     
     Приложение N 1
     к решению Совета депутатов
     городского округа Орехово-Зуево
     Московской области
     от 21 августа 2007 г. N 770/64
     
     
                      ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ СЕТЕЙ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
                      НА ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.
     
     Построение новых   механизмов    экономических   отношений    в
жилищно-коммунальном   хозяйстве   должно  исходить   из   признания
общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского
округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном
самоуправлении   обязаны    выступать   гарантом   технического    и
экономического  благополучия   в  сфере  коммунальной   деятельности
независимо от организационно-правовой формы управления  коммунальных
предприятий. Администрации  дотационных регионов  часто стоят  перед
необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию  коммунальных
сетей  коммерческих  организаций. Для  всестороннего  удовлетворения
муниципального   сообщества   в  коммунальных   услугах   необходимо
формировать экономические условия функционирования и развития систем
коммунального обслуживания на конкурсной основе.
     В качестве основных  критериев отбора  победителей конкурса  по
эксплуатации электросетей администрацией города были определены:
     - наибольшая  величина  инвестиций,  предложенных   участниками
конкурса для реализации муниципальных программ развития коммунальной
инфраструктуры;
     - обязательство участника конкурса  инвестировать 70% от  общей
величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по
итогам конкурса;
     - обязательство участника конкурса по предоставлению  населению
доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем  требованиям
законодательства коммунальных услуг.
     По итогам    конкурса    победителем    было    признано    ООО
"Орехово-Зуевская    Электросеть".    Общество    с     ограниченной
ответственностью  "Орехово-Зуевская  Электросеть"  создано  с  целью
передачи  электроэнергии  для  извлечения  прибыли.  Устав  общества
утвержден  21.11.2006.  Участником  общества  является  общество   с
ограниченной   ответственностью   "Орехово-Зуевский   энергетический
комплекс". Место  нахождения общества:  142600, Московская  область,
городской округ Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4.
     Предметом деятельности  ООО "Орехово-Зуевская  Электросеть"  по
уставу является:
     - производство, передача и распределение электроэнергии;
     - передача электроэнергии;
     - распределение электроэнергии;
     - деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
     - деятельность по  обеспечению работоспособности  электрических
сетей;
     - производство  общестроительных  работ  по  прокладке  местных
трубопроводов,  линий   связи  и   линий  электропередачи,   включая
взаимосвязанные вспомогательные работы;
     - строительство зданий и сооружений.
     В соответствии    с   договором    безвозмездного    временного
пользования  муниципальным  имущественным  комплексом  коммунального
назначения  от  01.02.2007,  заключенным  по  итогам  конкурса,  ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть" осуществляет эксплуатацию и  развитие
системы электроснабжения городского округа Орехово-Зуево. В  ведении
ООО   "Орехово-Зуевская   Электросеть"  находится   около   873   км
распределительных   электросетей   и   специального    оборудования.
Практически все объекты имеют значительный износ (см. таблицу 1).
     
                                                           Таблица 1
     
                        КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ
           ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И СТЕПЕНЬ ИХ ИЗНОСА
     
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Показатель                                     | Ед. изм.   | Количество  | Степень      |
|                                                |            |             | износа, %    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Распределительные сети 6-10 кВ                 | км         |        320  |       68%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| В том числе:                                   |            |             |              |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Кабельные линии 6-10 кВ                        | км         |        305  |       67%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Воздушные линии 6 кВ                           | км         |         15  |       76%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Распределительные сети до 1 кВ                 | км         |        554  |       65%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| В том числе:                                   |            |             |              |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Кабельные линии 0,4 кВ                         | км         |        297  |       70%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Воздушные линии 0,4 кВ                         | км         |        257  |       59%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Трансформаторные подстанции                    | ед.        |        252  |       81%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Автотранспорт                                  | ед.        |         32  |       40%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Количество трансформаторов                     | ед.        |        489  |       62%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Здания ТП (трансформаторных подстанций)        | ед.        |        213  |       80%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Административные здания                        | ед.        |          7  |       70%    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
     
     Основным назначением  ООО  "Орехово-Зуевская  Электросеть"  как
организации  электроснабжения  является  централизованная   поставка
электроэнергии для целей электроснабжения технологических  процессов
промышленности и объектов жилищно-коммунальной сферы.
     Существенным условием   деятельности   ООО    "Орехово-Зуевская
Электросеть"  по  договору  безвозмездного  временного   пользования
муниципальным имущественным  комплексом коммунального назначения  от
01.02.2007  является  обеспечение  инвестиций  в  его  сохранение  и
развитие в размере не менее 200 млн. рублей.
     Для осуществления  планомерной   работы  по  инвестированию   в
развитие   имущественного    комплекса   коммунального    назначения
руководством   ООО   "Орехово-Зуевская   Электросеть"    разработана
настоящая инвестиционная программа.
     Инвестиционная программа   разработана  на   основе   следующих
нормативно-правовых актов:
     - Указ Президента Российской  Федерации от  07.05.95 N 472  "Об
основных   направлениях   энергетической  политики   и   структурной
перестройки топливно-энергетического комплекса Российской  Федерации
на период до 2010 года";
     - Федеральный закон "О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";
     - Федеральный закон от 03.04.96 N 28-ФЗ "Об энергосбережении";
     - Федеральный    закон    N    35-ФЗ    от    26.03.2003    "Об
электроэнергетике";
     - распоряжение Администрации Московской  области от 17.01.96  N
28-р "Об энергосбережении в строительстве";
     - постановление Правительства Московской области от 24.03.97  N
22/8 "О дальнейших мерах по энергосбережению в  жилищно-коммунальном
хозяйстве Московской области";
     - распоряжение Правительства Российской Федерации от 19  января
2006 года N  38-р об утверждении Программы  социально-экономического
развития   Российской   Федерации   на   среднесрочную   перспективу
(2006-2008 годы);
     - Федеральный  закон  от  25  февраля  1999  г.  N  39-ФЗ   "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений" (с изменениями  от 2 января 2000 г.,  от
22 августа 2004 г., от 2 февраля 2006 г.);
     - Федеральный  закон  от   30.12.2004  N  210-ФЗ  "Об   основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
     - Градостроительный кодекс РФ;
     - Жилищный кодекс РФ;
     - постановление  Правительства  РФ  от  13.02.2006  N  83   "Об
утверждении правил определения и предоставления технических  условий
подключения    объекта    капитального   строительства    к    сетям
инженерно-технического  обеспечения  и  правил  подключения  объекта
капитального    строительства   к    сетям    инженерно-технического
обеспечения";
     - письмо Минфина РФ от 30  декабря 1993 г. N 160 "Положение  по
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";
     - Программа   по   энергосбережению   по   городскому    округу
Орехово-Зуево, утвержденная решением Совета депутатов от  24.04.2003
N 509/64;
     - межрегиональный     информационно-аналитический     бюллетень
"Ко-Инвест", выпуск 59, 2007 г.;
     - основные  направления  и механизм  энергоресурсосбережения  в
жилищно-коммунальном   хозяйстве  Российской   Федерации   (одобрены
решением     Правительственной    комиссии     по     реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, протокол  от
20.03.1998).
     Для целей  разработки  инвестиционной  программы   используются
следующие основные понятия:
     Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное  имущество,
в  том  числе  имущественные права,  иные  права,  имеющие  денежную
оценку,  вкладываемые в  объекты  предпринимательской и  (или)  иной
деятельности в  целях  получения прибыли  и  (или) достижения  иного
полезного эффекта.
     Долгосрочные инвестиции  -  затраты  на  создание,   увеличение
размеров,  а  также приобретение  внеоборотных  активов  длительного
пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи,  за
исключением  долгосрочных  финансовых  вложений  в   государственные
ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий.
Долгосрочные инвестиции связаны с:
     1) осуществлением  капитального  строительства в  форме  нового
строительства,  а  также реконструкции,  расширения  и  технического
перевооружения   (в   дальнейшем   -   строительство)    действующих
предприятий и  объектов непроизводственной  сферы. Указанные  работы
(кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов,
на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом,  не
являются издержками отчетного периода по их содержанию;
     2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и  других  отдельных  объектов  (или  их  частей)   основных
средств;
     3) приобретением     земельных     участков     и      объектов
природопользования;
     4) приобретением и созданием активов нематериального характера.
     Инвестиционная деятельность    -    вложение    инвестиций    и
осуществление  практических действий  в  целях получения  прибыли  и
(или) достижения иного полезного эффекта.
     Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал  (основные
средства), в том числе  затраты на новое строительство,  расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих  предприятий,
приобретение    машин,   оборудования,    инструмента,    инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты.
     Инвестиционный проект      -     обоснование      экономической
целесообразности,   объема   и  сроков   осуществления   капитальных
вложений,  в том  числе  необходимая проектно-сметная  документация,
разработанная   в   соответствии  с   законодательством   Российской
Федерации  и  утвержденными  в  установленном  порядке   стандартами
(нормами и  правилами), а  также описание  практических действий  по
осуществлению инвестиций (бизнес-план).
     Инвестиционная программа  -  совокупность  всех  намечаемых   к
реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.
     Инвестиционная надбавка  -   надбавка  к   цене  (тарифу)   для
потребителей  - ценовая  ставка,  которая учитывается  при  расчетах
потребителей     с    организациями     коммунального     комплекса,
устанавливается  в  целях  финансирования  инвестиционных   программ
организаций   коммунального  комплекса   и   общий  размер   которой
соответствует  сумме  надбавок   к  тарифам   на  товары  и   услуги
организаций  коммунального  комплекса,  реализующих   инвестиционные
программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.
     В качестве  источников  инвестиций  по  данной   инвестиционной
программе выступают:
     - муниципальные  средства   -  инвестиционная  составляющая   в
прибыли   тарифа,  плата   за   подключение  объектов   капитального
строительства к  сетям  инженерно-технического обеспечения,  целевые
субсидии на реализацию государственных программ;
     - собственные  средства  ООО "Орехово-Зуевская  Электросеть"  и
привлеченные средства учредителя, инвестирование которых предприятие
осуществляет по согласованию с учредителями и с соблюдением  условий
инвестиционного конкурса.
     Мероприятия инвестиционной  программы  подготовлены  на  основе
инженерно-технического  анализа   существующего  состояния   системы
электроснабжения городского  округа Орехово-Зуево.  При этом  учтены
общие   приоритетные   задачи   и   направления   развития   системы
жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной
политики в данной сфере.
     
             1. Цели и задачи инвестиционной программы
     
     Основной целью   реализации   инвестиционной   программы    ООО
"Орехово-Зуевская    Электросеть"     является    развитие     сетей
электроснабжения городского  округа  Орехово-Зуево, направленное  на
повышение надежности снабжения населения города электроэнергией.
     Основной целью реализации  концепции развития  электроснабжения
является  развитие  сетей и  повышение  надежности  электроснабжения
потребителей городского округа Орехово-Зуево.
     Для достижения  цели  инвестиционной  программы  предполагается
использовать инвестиционные ресурсы  для решения следующих  основных
задач:
     1. Поддержание в надлежащем состоянии и реконструкция на основе
современных технологий  и  материалов принятого  от  собственника  в
управление имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения
системы городского электроснабжения)  в соответствии с  требованиями
собственника и государственными стандартами качества предоставляемых
услуг.
     2. Обеспечение  надежности   работы  системы   электроснабжения
города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения
числа аварий.
     3. Обеспечение  стабильности  работы  системы  электроснабжения
города  путем   проведения   профилактических  и   предупредительных
ремонтных  мероприятий  и   реконструкции  для  непрерывной   работы
системы.
     4. Увеличение   протяженности   сетей   электроснабжения    для
обеспечения развития города.
     5. Ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения  нового
оборудования  для уменьшения  аварийности  и технологических  потерь
электроэнергии,   снижение   коммерческих   потерь   при   поставках
электроэнергии и, как следствие, замедление темпа роста тарифов.
     6. Продолжение выполнения мероприятий по замене ветхих сетей  в
рамках действующих областных и городских программ.
     7. Выполнение программы по энергосбережению, принятой  решением
Совета  депутатов  городского  округа  Орехово-Зуево  N  509/46   от
24.04.2003.
     Объектом инвестиционной    программы   является    коммунальный
комплекс электрических сетей городского округа Орехово-Зуево.
     Основной задачей,     стоящей    перед     руководством     ООО
"Орехово-Зуевская   Электросеть",  является   эффективное   развитие
системы электроснабжения в  новых районах  жилой застройки города  с
сохранением и постепенным обновлением уже существующей системы.
     Данная задача соответствует Программе  социально-экономического
развития  городского  округа  Орехово-Зуево на  2004-2008  гг.  Этой
Программой предусмотрено развитие новых районов жилой застройки, для
которых необходимо  срочное  обеспечение системой  электроснабжения.
Данная  задача  соответствует и  Программе  социально-экономического
развития   Российской   Федерации   на   среднесрочную   перспективу
(2006-2008 годы). Эта Программа предусматривает основные направления
реформирования жилищно-коммунального хозяйства:
     1) развитие  частной  инициативы  и  конкуренции  в  управлении
жилищным фондом и его обслуживании;
     2) привлечение  бизнеса   к  управлению   и  инвестированию   в
жилищно-коммунальное  хозяйство   при  преимущественном   сохранении
муниципальной собственности на коммунальную инфраструктуру;
     3) оптимизацию   бюджетных  расходов   в   жилищно-коммунальном
хозяйстве, повышение адресности и эффективности социальной поддержки
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
     4) разработку  новых  эффективных  механизмов   государственной
поддержки модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры.
     Основными ожидаемыми  результатами  реализации   инвестиционной
программы   будут   создание    новых   мощностей   сети    передачи
электроэнергии и проведение новых электрических сетей к микрорайонам
перспективной жилой застройки.
     
             2. Краткое описание мероприятий и проектов
     
     Мероприятия инвестиционной программы направлены на сохранение и
развитие муниципального    комплекса    коммунального    назначения,
состоящего   из    системы   электроснабжения   городского    округа
Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает также  развитие
производственной  базы   ООО   "Орехово-Зуевская  Электросеть"   для
повышения эффективности  работы системы электроснабжения  городского
округа Орехово-Зуево.
     2.1. Мероприятия по содержанию системы электроснабжения.
     Содержание и  сохранение  в работоспособном  состоянии  системы
электроснабжения  городского   округа   Орехово-Зуево  основаны   на
проведении   плановых    мероприятий   по   капитальному    ремонту,
реконструкции существующих сетей и объектов электроснабжения.
     Задачи текущего,   капитального    ремонта   и    осуществление
постоянных  расходов  и  мероприятий по  содержанию  и  эксплуатации
объектов системы электроснабжения городского округа Орехово-Зуево не
входят в данную инвестиционную программу, поскольку являются текущей
производственной деятельностью  ООО "Орехово-Зуевская  Электросеть".
Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительную
сумму (см. таблицу 2.1).
     
                                                         Таблица 2.1
     
                            МЕРОПРИЯТИЯ
            ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
     
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
|                                               | Млн. руб.  | Год          |
|                                               |            | инвестиций   |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена          |        15  | 2007         |
| электрооборудования по основным фондам        |            |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена          |        15  | 2008         |
| электрооборудования по основным фондам        |            |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена          |        15  | 2009         |
| электрооборудования по основным фондам        |            |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена          |        15  | 2010         |
| электрооборудования по основным фондам        |            |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена          |        15  | 2011         |
| электрооборудования по основным фондам        |            |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Итого <*>                                     |        75  |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
     
     --------------------------------
     <*> За  счет  себестоимости  тарифа  на  оказание  коммунальных
услуг: из амортизации (1,5-1,6 млн. ежегодно), средств на текущий  и
капитальный ремонт (15-16 млн. ежегодно).
     
     Данные мероприятия    осуществляются   ООО    "Орехово-Зуевская
Электросеть"   на   регулярной   основе   и   позволяют   обеспечить
бесперебойную  работу  системы  электроснабжения  городского  округа
Орехово-Зуево.
     2.2. Мероприятия   инвестиционной    программы   по    развитию
электроснабжения.
     Мероприятия по  развитию  системы  электроснабжения  городского
округа Орехово-Зуево представляют собой строительство новых объектов
системы   и   приобретение   нового   оборудования   для   повышения
эффективности работы системы.
     Программа социально-экономического  развития городского  округа
Орехово-Зуево   на   2004-2008   годы   предусматривает   проведение
комплексной   застройки   города.   В   частности,    предполагается
строительство следующих объектов:
     - жилая застройка по ул. Красина;
     - жилой комплекс по ул. Ленина - Школьный проезд;
     - жилая застройка микрорайона N 11 по ул. Песочная;
     - коттеджная застройка по ул. Красина, ул. Кирова;
     - жилая застройка с инфраструктурой в микрорайоне ул. Мира;
     - 1, 2, 3 очереди строительства жилых домов по ул. Кирова;
     - жилая застройка с инфраструктурой по ул. 1905 года;
     - многоэтажная застройка пр. 30 Казармы;
     - строительство  новых микрорайонов  по  улицам Московская  (д.
7-31), Ильина (д. 4-10),  Гагарина (д. 32-38), Кооперативная (д.  1,
3, 5, 9, 13);
     - многофункциональная  застройка   ул.  Флиера  -   Центральный
бульвар.
     Строительство указанных объектов потребует увеличения мощностей
существующих объектов   энергосистемы   и   обязательно    потребует
подведения  новых  линий   электропередачи.  Для  этого   необходимо
обновление и  развитие производственной  базы ООО  "Орехово-Зуевская
Электросеть".
     В частности,   на    развитие    производственной   базы    ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть" предполагается направить существенный
объем инвестиций (таблица 2.2).
     
                                                         Таблица 2.2
     
          ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
     
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
|                                                  | Млн.  | Год           |
|                                                  | руб.  | инвестиций    |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной          |  0,2  | 2007          |
| техники для ремонта и обслуживания сетей         |       |               |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной          |  1,2  | 2008          |
| техники для ремонта и обслуживания сетей         |       |               |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной          |  7,7  | 2009          |
| техники для ремонта и обслуживания сетей         |       |               |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной          |  9,8  | 2010          |
| техники для ремонта и обслуживания сетей         |       |               |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной          |  1,0  | 2011          |
| техники для ремонта и обслуживания сетей         |       |               |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Итого <*>                                        | 19,90 |               |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
     
     --------------------------------
     <*> За счет прибыли предприятия и инвестиций учредителей.
     
     В целом   на   содержание   и   развитие   системы   городского
электроснабжения   и   на   развитие   производственной   базы   ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть" предполагается осуществить инвестиции
из следующих источников:
     
                                                         Таблица 2.3
     
                            ОБЩИЙ ОБЪЕМ
     СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБ.)
     
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
|                                             | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего   |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Муниципальные средства:                     |      |      |      |      |      |         |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Инвестиционная составляющая тарифа          |   -  |   -  |  5,5 |  5,7 |  5,8 |  17,0   |
| <*>                                         |      |      |      |      |      |         |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Всего: муниципальные средства               |   -  |   -  |  5,5 |  5,7 |  5,8 |  17,0   |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Средства победителя конкурса:               |      |      |      |      |      |         |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Амортизация собственного имущества          |      |  0,2 |  0,2 |  0,2 |  0,2 |   0,8   |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Привлеченные средства:                      |      |      |      |      |      |         |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Средства учредителей (в т.ч. заемные        | 20,0 | 61,0 | 62,0 | 34,0 | 25,0 | 202,0   |
| средства)                                   |      |      |      |      |      |         |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Всего: собственные и привлеченные           | 20,0 | 61,2 | 62,2 | 34,2 | 25,2 | 202,8   |
| средства                                    |      |      |      |      |      |         |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Итого                                       | 20,0 | 61,2 | 67,7 | 39,9 | 31,0 | 219,8   |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
     
     --------------------------------
     <*> Инвестиционная составляющая тарифа 2009-2011 гг. рассчитана
с использованием индексов цен.
     
     В результате  мероприятий  по  сохранению  и  развитию  системы
электроснабжения городского округа Орехово-Зуево в 2007-2011 годах и
производственной  базы  ООО  "Орехово-Зуевская  Электросеть"   будут
выполнены условия договора безвозмездного пользования  муниципальным
имущественным комплексом коммунального  назначения - обеспечена  его
стабильная   работа,   выполнены   критически   необходимые   объемы
реконструкции. Кроме  этого, будут  созданы новые  объекты сетей  по
передаче  электроэнергии и  новые  участки системы  электроснабжения
городского округа Орехово-Зуево.
     
              3. Исполнители инвестиционной программы
     
     Основным исполнителем  инвестиционной  программы  является  ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть". В зависимости от специфики различных
мероприятий инвестиционной  программы  будут привлечены  исполнители
различного профиля и различной специализации.
     
                   4. Прогнозная стоимость работ
     
     Коллектив ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" проводит  плановые
проработки  необходимых мероприятий  по  содержанию и  реконструкции
системы  городского  электроснабжения в  соответствии  с  Программой
социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на
2004-2008 гг. Данной Программой предусмотрено развитие новых районов
жилой  застройки,  для   которых  необходимо  обеспечение   системой
электроснабжения.
     Развитие системы  электроснабжения   в   новых  районах   жилой
застройки потребует  увеличения существующих  мощностей по  передаче
электроэнергии и создания необходимых новых участков электросетей. В
настоящее    время    обоснована   техническая    необходимость    и
предварительно  проработана   стоимость   работ  по   первоочередным
объектам в  ценах на  01.01.2007. Стоимость этих  работ приведена  в
таблице 4.1:
     
                                                         Таблица 4.1
     
               ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (МЛН. РУБ.)
     
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Объект                    | Работы                               | Стоимость  |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Строительство 2БКТП,      | Строительство, прокладка             |      20,0  |
| Центральный бульвар -     | 2 новых фидеров (10 кВт)             |            |
| ул. Я. Флиера             |                                      |            |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| 2 ТП на ул. Ленина,       | ТП-438, ТП-439                       |      10,0  |
| у ТРЦ "Аквилон"           |                                      |            |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| РТП по ул. Бугрова        | Строительство, прокладка             |      40,0  |
|                           | 2 новых фидеров (10 кВт)             |            |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Строительство 2БКТП,      | Строительство, прокладка новых       |      10,0  |
| ул. Бугрова               | линий                                |            |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Строительство 2БКТП,      | Строительство, прокладка новых       |      20,0  |
| ул. Ленина -              | линий                                |            |
| Школьный пр-д             |                                      |            |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| РТП по ул. Мира           | Строительство, прокладка             |      40,0  |
|                           | 2 новых фидеров (10 кВт)             |            |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| РТП по ул. Парковская     | Строительство, прокладка             |      45,0  |
|                           | 2 новых фидеров (10 КВт)             |            |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Строительство 2БКТП,      | Строительство, прокладка новых       |      15,0  |
| ул. Парковская            | линий                                |            |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Итого <*>                 |                                      |     200,0  |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|

     --------------------------------
     <*> Стоимость  работ  приведена   в  ценах  на  01.01.2007   по
предварительным данным.
     
     В настоящее время по  указанным в таблице  4.1 объектам еще  не
подготовлена проектно-сметная документация. По мере реализации работ
по детальному  проектированию  (их стоимость  включена в  прогнозную
стоимость работ) объем и стоимость работ могут быть скорректированы.
Кроме указанных в  таблице 4.1 объектов  по мере развития  городских
электросетей могут  быть определены новые  и дополнительные  объекты
инвестирования.
     
   5. Сроки начала и окончания реализации мероприятий и проектов
                      инвестиционной программы
     
     По результатам   инженерно-технического   анализа   с    учетом
приоритетов  в  реализации различных  мероприятий  по  осуществлению
инвестиций  в развитие  системы  электроснабжения городского  округа
Орехово-Зуево разработан следующий план-график освоения инвестиций:
     
                                                         Таблица 5.1
     
                            ПЛАН-ГРАФИК
ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
     
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————|
| Объект                | Работы            | Эффект        | Стоимость                           |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
|                       |                   |               | 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| Всего |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| Строительство 2БКТП,  | Строительство,    | Создание новых| 10,0| 10,0|   - |   - |   - |  20,0 |
| Центральный бульвар - | прокладка         | мощностей     |     |     |     |     |     |       |
| ул. Я. Флиера         | 2 новых фидеров   |               |     |     |     |     |     |       |
|                       | (10 кВт)          |               |     |     |     |     |     |       |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| 2 ТП на ул. Ленина,   | ТП-438, ТП-439    | Консолидация  | 10,0|   - |   - |   - |   - |  10,0 |
| у ТРЦ "Аквилон"       |                   | мощностей     |     |     |     |     |     |       |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| РТП по ул. Бугрова    | Строительство,    | Обеспечение   |   - | 40,0|     |   - |   - |  40,0 |
|                       | прокладка         | перспективной |     |     |     |     |     |       |
|                       | 2 новых фидеров   | застройки     |     |     |     |     |     |       |
|                       | (10 кВт)          |               |     |     |     |     |     |       |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| 2БКТП по ул. Бугрова  | Строительство,    | Обеспечение   |     |     | 10,0|     |     |  10,0 |
|                       | прокладка новых   | перспективной |     |     |     |     |     |       |
|                       | линий             | застройки     |     |     |     |     |     |       |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| Строительство 2БКТП,  | Строительство,    | Обеспечение   |   - | 10,0| 10,0|   - |   - |  20,0 |
| ул. Ленина -          | прокладка новых   | перспективной |     |     |     |     |     |       |
| Школьный пр-д         | линий             | застройки     |     |     |     |     |     |       |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| РТП по ул. Мира       | Строительство,    | Обеспечение   |   - |   - | 40,0|   - |   - |  40,0 |
|                       | прокладка         | перспективной |     |     |     |     |     |       |
|                       | 2 новых фидеров   | застройки     |     |     |     |     |     |       |
|                       | (10 кВт)          |               |     |     |     |     |     |       |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| РТП по ул. Парковская | Строительство,    | Обеспечение   |   - |   - |   - | 30,0| 15,0|  45,0 |
|                       | прокладка         | перспективной |     |     |     |     |     |       |
|                       | 2 новых фидеров   | застройки     |     |     |     |     |     |       |
|                       | (10 КВт)          |               |     |     |     |     |     |       |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| Строительство 2БКТП,  | Строительство,    | Обеспечение   |   - |   - |   - |   - | 15,0|  15,0 |
| ул. Парковская        | прокладка новых   | перспективной |     |     |     |     |     |       |
|                       | линий             | застройки     |     |     |     |     |     |       |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| Итого                 |                   |               | 20,0| 60,0| 60,0| 30,0| 30,0| 200,0 |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
     
     Основными результатами   реализации   мероприятий   будут:   1)
повышение  надежности  и  стабильности  электроснабжения  (за   счет
прокладки    новых    и   реконструкции    уже    имеющихся    линий
электропередачи);  2)   создание  новых  мощностей   электропередачи
(увеличение   пропускной   способности   электрической   сети)   для
подключения районов перспективной жилой застройки городского  округа
Орехово-Зуево.
     
                                                         Таблица 5.2
     
           ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБ.)
     
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
|                                          | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего   |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Машины и оборудование                    |  0,2 |  1,2 |  7,7 |  9,8 |  1,0 |  19,9   |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Специализированное технологическое       | 20,0 | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 200,0   |
| оборудование, здания и сооружения        |      |      |      |      |      |         |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Итого                                    | 20,2 | 61,2 | 67,7 | 39,8 | 31,0 | 219,8   |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
     
     Как видно из таблицы 5.2 весь объем инвестиций будет  направлен
на капитальные  вложения, на реконструкцию  и развитие  существующей
сети   электроснабжения,   включая  строительство   новых   объектов
электрической сети.
     
                6. Объемы и источники финансирования
     
     Муниципальная составляющая инвестиций будет сформирована в ходе
основной деятельности ООО "Орехово-Зуевская Электросеть":
     
                                                         Таблица 6.1
     
          ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
     
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
|                         | Ед. изм.     | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2011 к 2007  |
|                         |              |       |       |       |       |       | (+/-%) <*>   |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| Поступление эл. энергии | млн. кВтч    |    273|    285|    288|    291|    294| +7,6%        |
| в сеть, всего           |              |       |       |       |       |       |              |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| От поставщиков          | млн. кВтч    |    273|    285|    288|    291|    294|              |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| Потери электроэнергии   | млн. кВтч    |     44|     37|     37|     37|     37| -15,7%       |
| в сети                  |              |       |       |       |       |       |              |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| Полезный отпуск из сети | млн. кВтч    |    229|    248|    250|    253|    257| +12%         |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| Уровень потерь          | %            | 18,99%| 14,99%| 14,94%| 14,68%| 14,29%|              |
| электроэнергии          |              |       |       |       |       |       |              |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
     
     При увеличении   за    2007-2011   годы   объемов    реализации
электроэнергии на  7,6% и  снизив уровень  потерь электроэнергии  на
15,7%,  ООО "Орехово-Зуевская  Электросеть"  сможет увеличить  объем
муниципальной составляющей инвестиций.
     
                                                         Таблица 6.2
     
       ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ТЫС. РУБ.)
     
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                            | Ед. изм.       | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2011  |
|                            |                |       |       |       |       |       | к 2007|
|                            |                |       |       |       |       |       | (+/-%)|
|                            |                |       |       |       |       |       | <*>   |
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Амортизация собственного   | тыс. руб.      |   160 |   165 |   170 |   175 |   180 |       |
| имущества                  |                |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Средства учредителей       | тыс. руб.      | 20000 | 61000 | 62000 | 34000 | 25000 |       |
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Всего инвестиций           | тыс. руб.      | 20160 | 61165 | 62170 | 34175 | 25180 |       |
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
     
     --------------------------------
     <*> Показатели прироста  в 2011  году  по отношению  к 2007  г.
определены как прирост (снижение) в процентах.
     
    7. Мониторинг, контроль выполнения инвестиционной программы
     
     Мониторинг и  контроль   выполнения  инвестиционной   программы
производятся на основе  Федерального закона  от 30.12.2004 N  210-ФЗ
"Об   основах   регулирования  тарифов   организаций   коммунального
комплекса", Соглашения о  порядке предоставления услуг и  отчетности
от 25 января 2007 года, заключенного с администрацией города.
     Механизм осуществления  мониторинга  выполнения  инвестиционной
программы -  представление ежемесячно  в  срок до  10 числа  месяца,
следующего   за   отчетным,  письменного   отчета   по   результатам
финансово-хозяйственной    деятельности   предприятия,    выполнения
производственной и инвестиционной программ.
     Отчет представляется  в  Комитет  по  экономике   администрации
городского округа Орехово-Зуево.
     Кроме этого,  планируются   еженедельные   устные  доклады   на
оперативных совещаниях главы  городского округа о текущем  состоянии
дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.
     Оперативную отчетность  по   вопросам  плановой  подготовки   к
осенне-зимнему  периоду   планируется  осуществлять  еженедельно   с
представлением информации в устной или письменной форме в Управление
городского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево.
     Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется
регулярно в  устной  или  письменной форме.  Кроме  этого,  ежегодно
выполняется   подведение   итогов   работы   ООО   "Орехово-Зуевская
Электросеть"   с   проведением  независимой   аудиторской   проверки
финансово-хозяйственной  деятельности   и  представлением   годового
отчета  учредителям  предприятия. Результаты  аудиторской  проверки,
годовая  бухгалтерская  отчетность  контролируется  учредителем  ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть".
     
              Общие выводы по инвестиционной программе
     
     Результаты реализации   программы  обеспечат   для   Московской
области:
     1) развитие    технико-экономического    потенциала     востока
Московской области;
     2) создание инфраструктуры для нового жилищного строительства.
     Результаты для городского округа Орехово-Зуево:
     1) повышение   надежности   и   стабильности   работы   системы
энергоснабжения;
     2) снижение  темпов  роста тарифа  на  передачу  электроэнергии
вследствие снижения затрат электроэнергии на технологические  нужды,
вследствие снижения технологических потерь при ее передаче, а  также
в связи с реконструкцией существующего оборудования;
     3) решение проблемы электроснабжения перспективной застройки за
счет увеличения мощности по передаче электроэнергии;
     4) вследствие этого (п. 3) создание благоприятного климата  для
привлечения  инвестиций  в  строительство  новых  объектов  жилья  и
объектов соцкультбыта, содействие реализации программы перспективной
застройки города;
     5) снижение  потерь   при  поставках   электроэнергии  и,   как
следствие, обеспечение замедления темпа роста тарифов.
     Результаты для ООО "Орехово-Зуевская Электросеть":
     1) обновление устаревших  основных фондов  и проведение  замены
оборудования,   за   сохранность  и   развитие   которого   отвечает
предприятие;
     2) применение    современных     технологий    при     передаче
электроэнергии и повышение надежности электроснабжения  существующих
потребителей электроэнергии;
     3) обеспечение  снижения  потерь  электроэнергии  и  ликвидация
дефицита  электроэнергии  вследствие снижения  потерь  при  передаче
электроэнергии;
     4) реконструкция    системы    передачи    электроэнергии     с
использованием энергосберегающих  технологий, уменьшение  количества
аварийных ситуаций в сети за счет обновления существующих сетей;
     5) модернизация оборудования и электросети, увеличение мощности
оборудования и сетей системы городского энергоснабжения.
     Экономическими результатами       реализации        мероприятий
инвестиционной программы  развития  является снижение  себестоимости
передачи электроэнергии.  Это позволит использовать  высвободившиеся
денежные  средства  для  дальнейшей  более  глубокой   реконструкции
электрических сетей  и применять  новые и  современные технологии  в
передаче электрической энергии.
     Реконструкция позволит  увеличить производственные  мощности  и
пропускную  способность  городских электросетей,  что  в  результате
создаст возможность  строительства новых  объектов промышленности  и
жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.
     
     
     Глава
     городского округа В.А. Кудинов