|
Расширенный поиск
Решение Думы г. Тамбова от 25.07.2007 № 415
Документ имеет не последнюю редакцию.
города Тамбова на выполненных период 2006-2007 и работ и услуг до 2010 гг. собственными силами. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (млн. рублей в ценах соответствующих лет) 2007 - 7393,0 2008 - 8465,0 2009 - 9608,0 3. Строительство 2007- Программа Внебюджетные Повышение распределительных и 2010 комплексного источники надежности трансформаторных развития систем финансирования электроснабжения подстанций для коммунальной всего 63,5 млн. города, электроснабжения инфраструктуры рублей 2007 год оптимизация микрорайона города Тамбова на параметров "Центральный" в период 2006-2007 и электросети, г. Тамбове до 2010 гг. направленных на электросбереже- ние и эффективное использование энергетических ресурсов 4. Строительство цеха 2007- Программа Внебюджетные Снижение механического 2010 комплексного средства всего экологического обезвоживания развития систем 33,5 млн. риска осадка на коммунальной рублей 2007 год территории очистных инфраструктуры сооружений города Тамбова на канализации по ул. период 2006-2007 и Чумарсовской в г. до 2010 гг. Тамбове, 5. Создание 2007- Программа Внебюджетные Снижение автоматизированной 2010 комплексного средства всего издержек информационно- развития систем 18,9 млн. измерительной коммунальной рублей 2007 год системы инфраструктуры коммерческого учета города Тамбова на электрической период 2006-2007 и энергии (АИИС КУЭ), до 2010 гг. 6. Комплекс по 2007 Соглашение о Всего 146,0 Повышение сортировке и проектировании и млн. руб., в уровня утилизации твердых строительстве в том числе экологической бытовых отходов в Тамбовском районе собственные безопасности, составе полигона по средства 122 рабочих мусоросортировочно- захоронению предприятия - места го завода и полигона отходов 56,0 млн. руб. их захоронения, производства и заемные ООО "ТЭКО-Сервис" потребления с средства - 90,0 линией по 2007 - 56 млн. сортировке твердых руб. бытовых отходов, подписанным 22 октября 2004 года 3. Разработка и 2007- Реализация в Средства принятие правил 2010 рамках текущей городского землепользования и деятельности бюджета застройки города, администрации создание города информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Развитие 2.2.3 Развитие дорожной сети транспортной города, повы- инфраструктуры шение транспортной доступности всех районов города 1. Развитие Приобретение 2007- Заключение Собственные Достижение городского нового подвижного 2010 администрацией средства стабильной, электрического состава города предприятия 410 устойчивой транспорта инвестиционного млн. рублей работы соглашения с ООО 2007 - 140 млн. городского "Вологодская руб. общественного холдинговая 2008 - 60 млн. транспорта компания" руб. Собственные 2009 - 60 млн. инвестиционные руб. вложения 2010 - 150 млн. руб. 2. Модернизация 2007- Собственные Всего 84,8 млн. контактно- 2010 инвестиционные руб. кабельной сети и вложения 2007 - 3,0 млн. тяговых подстанций руб. 2008 - 17,0 млн. руб. 2009 - 41,0 млн. руб. 2010 - 23,8 млн. руб. 3. Внедрение системы 2007 Собственные Всего 5 млн. диспетчерского инвестиционные руб. управления на базе вложения, 2007 год GPS-навигации 4. Внедрение системы 2008- Собственные Всего 14 млн. автоматической 2010 инвестиционные руб. системы проезда вложения, 2008 - 4 млн. руб. 2009 - 5 млн. руб. 2010 - 5 млн. руб. 5. Повышение Реконструкция и 2007- Финансирование за Средства Повышение качества ремонт дорожного 2010 счет средств городского качества дорожной сети покрытия городских городского бюджета бюджета всего: дорожной сети дорог, 163,737 млн. капитальный ремонт руб. и реконструкция 2007 - 163,737 искусственных млн. руб. сооружений (мостов и путепроводов) 6. Установка 2007 Собственные Внебюджетные асфальтобетонного инвестиционные средства всего: завода "TELTOMAT" вложения 46,0 млн. руб. производства в том числе Германия с 2007 - 46,0 битумным хранилищем и площадкой для складирования щебня 7. Организация 2007- Собственные 2007: всего по 22 рейса в Повышение пассажирских 2010 инвестиционные проекту - 28,6 месяц. Среднее мобильности авиарейсов, вложения, в том числе количество населения, г. Тамбов субвенции из внебюджетные перевезенных создание областного бюджета источники - пассажиров в дополнительных 13,6, областной месяц - 630 чел. 40 мест, бюджет - 15,0 пополнение 2008: всего по бюджетов всех проекту - 39,5 уровней за в том числе счет налоговых внебюджетные отчислений. источники - 14,5, областной бюджет - 25,0 2009: всего по проекту - 40,6 в том числе внебюджетные источники - 15,6, областной бюджет - 25,0 2010: всего по проекту - 41,7 в том числе внебюджетные источники - 16,7, областной бюджет - 25,0 - в виде субвенций 2.3 Развитие институтов гражданского общества Усиление Создание 2007- Реализация в Средства Повышение процессов общественного 2010 рамках текущей городского уровня городской совета при деятельности бюджета всего: информирован- интеграции и администрации администрации 0,234 млн. руб. ности расширения зоны города Тамбова города 2007 - 0,234 администрации общественной Организация и млн. руб. города Тамбова ответственности проведение (2008-2010 годы о приоритетных в процессе общественных финансирование для населения совместных приемных, семинаров- будет темах и действий и совещаний, круглых производиться проблемах; участия столов и др. исходя из постепенное городского мероприятий, возможностей увеличение сообщества в посвященных городского количества управлении формированию бюджета) участников в городом. эффективных массовых механизмов формах взаимодействия активности администрации горожан и города Тамбова и разнообразия городской форм этой общественности активности Мониторинг общественного мнения по важнейшим вопросам жизнедеятельности города Развитие гражданско- правового образования Создание экспертных советов при главе администрации и заместителях главы администрации по курируемым направлениям -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> - объемы финансирования за счет собственных средств предприятий по годам уточняются исходя из финансовых возможностей предприятий - объемы финансирования за счет бюджетных источников подлежат ежегодному редактированию исходя из возможностей бюджетов всех уровней Приложение 3 Объемы и источники финансирования Таблица 3.1 Источники финансирования мероприятий и проектов программы в целом, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели/годы | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | % к | | | | | | итогу ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего 6073,535 4113,376 824,158 544,865 591,136 100 Федеральный бюджет, в т. ч. 505,860 285,710 59,050 80,050 81,050 8,33 капитальные вложения 505,860 285,710 59,050 80,050 81,050 8,33 НИОКР 0 0 0 0 0 0 прочие расходы 0 0 0 0 0 0 Консолидированный бюджет области 480,278 187,975 88,821 102,211 101,271 7,91 Муниципальный бюджет 384,173 187,560 73,166 63,943 59,504 6,32 Внебюджетные средства, в т. ч. 4703,224 3412,131 643,121 298,661 349,311 77,44 Кредиты коммерческих организаций 274,0 176,000 92,000 6,000 0,000 4,52 и банков Собственные средства предприятий 4013,620 3041,420 480,050 220,750 271,400 66,08 Прочие источники 415,604 194,711 71,071 71,911 77,911 6,84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3.2 Объемы и источники финансирования по разделам Программы, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование разделов, |Общая | в том числе за счет средств: п/п | годы |сумма |----------------------------------------------------------- | | |городского|областного|федераль-|собствен- |заемных |прочих | | |бюджета |бюджета |ного |ных |средств |источ- | | | | |бюджета |средств | |ников | | | | | |предприя- | | | | | | | |тия | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Развитие экономического 3399,288 9,468 42,550 3073,270 274,000 потенциала города 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 2740,630 2,000 8,910 2513,720 216,000 - 2008 г. 453,980 2,380 15,100 384,500 52,000 - 2009 г. 118,684 2,544 10,990 99,150 6,000 - 2010 г. 85,994 2,544 7,550 75,900 0,000 1.1. Промышленность и 2198,81 42,55 1882,26 274,00 инновации 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 1930,17 8,91 1705,26 216,00 - 2008 г. 241,10 15,10 174,00 52,00 - 2009 г. 19,99 10,99 3,00 6,00 - 2010 г. 7,55 7,55 0,00 0,00 1.2. Развитие малого 0 0 предпринимательства 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 0 0 - 2008 г. 0 0 - 2009 г. 0 0 - 2010 г. 0 0 1.3. Развитие 1121,01 1121,01 потребительского рынка и сферы услуг 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 790,06 790,96 - 2008 г. 193,0 193,0 - 2009 г. 78,65 78,65 - 2010 г. 58,4 58,4 1.4 Природопользование и 79,47 9,468 70,000 охрана окружающей среды 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 19,50 2,000 17,500 - 2008 г. 19,88 2,380 17,500 - 2009 г. 20,04 2,544 17,500 - 2010 г. 20,04 2,544 17,500 2 Повышение качества 2674,013 374,471 437,728 505,860 940,350 0,000 415,604 жизни жителей города 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 1372,512 185,326 179,065 285,710 527,700 0,000 194,711 - 2008 г. 370,178 70,786 73,721 59,050 95,550 0,000 71,071 - 2009 г. 426,181 61,399 91,221 80,050 121,600 0,000 71,911 - 2010 г. 505,142 56,960 93,721 81,050 195,500 0,000 77,911 2.1 Социальная сфера 2007- 983,716 210,734 197,878 294,200 280,904 2010 гг. - всего - 2007 г. 199,865 21,589 44,215 74,050 60,011 - 2008 г. 239,628 70,786 38,721 59,050 72,066 - 2009 г. 269,581 61,399 56,221 80,050 72,906 - 2010 г. 274,642 56,960 58,721 81,050 78,906 2.1. Образование 41,46 34,47 1,86 5,13 1 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 3,45 2,99 0,46 0,00 - 2008 г. 29,59 24,0 0,47 5,13 - 2009 г. 4,17 3,7 0,47 0,00 - 2010 г. 4,25 3,78 0,47 0,00 2.1. Здравоохранение 390,13 139,656 111,020 70,000 69,450 2 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 73,40 10,211 26,255 19,500 17,430 - 2008 г. 76,98 37,869 18,255 3,500 17,360 - 2009 г. 122,38 48,298 33,255 23,500 17,330 - 2010 г. 117,36 43,278 33,255 23,500 17,330 2.1. Культура и искусство 2,985 3 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 0 - 2008 г. 0,995 - 2009 г. 0,995 - 2010 г. 0,995 2.1. Поддержка молодежи 358,934 28,734 85,0 41,2 204,0 4 города физическая культура и спорт 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 74,722 6,422 17,5 8,8 42,0 - 2008 г. 84,751 6,951 20,0 9,8 48,0 - 2009 г. 94,731 7,431 22,5 10,8 54,0 - 2010 г. 104,730 7,93 25,0 11,8 60,0 2.1. Занятость населения и 185,2 183,0 2,2 5 развитие рынка труда 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 46,3 45,75 0,55 - 2008 г. 46,3 45,75 0,55 - 2009 г. 46,3 45,75 0,55 - 2010 г. 46,3 45,75 0,55 2.1. Социальная поддержка 7,996 7,872 0,124 6 населения 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 1,999 1,968 0,031 - 2008 г. 1,999 1,968 0,031 - 2009 г. 1,999 1,968 0,031 - 2010 г. 1,999 1,968 0,031 2.2 Развитие базовой 1690,297 163,737 239,850 211,660 940,350 134,700 общественной инфраструктуры 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 1172,647 163,737 134,850 211,660 527,700 134,700 - 2008 г. 130,550 0,000 35,000 0,000 95,550 0,000 - 2009 г. 156,600 0,000 35,000 0,000 121,600 0,000 - 2010 г. 230,500 0,000 35,000 0,000 195,500 0,000 2.2. Жилищное строительство 108,100 40,000 68,100 1 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 78,100 10,000 68,100 - 2008 г. 10,000 10,000 0,000 - 2009 г. 10,000 10,000 0,000 - 2010 г. 10,000 10,000 0,000 2.2. Развитие инженерной 320,100 109,850 143,560 320,100 2 инфраструктуры и развитие жилищно- коммунального хозяйства 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 320,100 109,850 143,560 320,100 - 2008 г. 0,000 0,000 0,000 0,000 - 2009 г. 0,000 0,000 0,000 0,000 - 2010 г. 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2. Развитие транспортной 873,987 163,737 90,000 620,250 инфраструктуры 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 386,337 163,737 15,000 207,600 - 2008 г. 120,550 0,000 25,000 95,550 - 2009 г. 146,600 0,000 25,000 121,600 - 2010 г. 220,500 0,000 25,000 195,500 2.3 Развитие институтов 0,234 0,234 гражданского общества 2007-2010 гг. - всего - 2007 г. 0,234 0,234 - 2008 г. - 2009 г. - 2010 г. Итого по программе 6073,535 384,173 480,278 505,860 4013,620 274,000 415,604 2007-2010 гг. - всего, в том числе: - 2007 г. 4113,376 187,560 187,975 285,710 3041,420 216,000 194,711 - 2008 г. 824,158 73,166 88,821 59,050 480,050 52,000 71,071 - 2009 г. 544,865 63,943 102,211 80,050 220,750 6,000 71,911 - 2010 г. 591,136 59,504 101,271 81,050 271,400 0,000 77,911 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3.3 Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов -------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование|Всего |Муниципаль-|Областной|Федераль-|Собствен-|Кредиты|Другие п/п|мероприятия |финансо- |ный |бюджет |ный |ные |коммер-|источ- | |вых |бюджет | |бюджет |средства |ческих |ники | |средств | | | |предпри- |банков |финан- | | | | | |ятия | |сирования -------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕГО: 1579,88 107,43 393,08 628,86 60,45 0,00 384,66 2007 249,96 31,77 153,92 270,11 13,60 0,00 189,24 2008 292,08 39,95 78,52 119,55 14,55 0,00 65,67 2009 281,30 20,02 80,72 120,05 15,60 0,00 65,94 2010 303,85 20,51 90,68 121,05 16,70 0,00 71,94 Некоммерческие мероприятия: 1. Образование Всего: 31,114 29,256 1,858 0 0 0 0 2007 2,424 1,964 0,46 0 0 0 0 2008 23,417 22,951 0,466 0 0 0 5,13 2009 3,034 2,568 0,466 0 0 0 0 2010 3,216 2,75 0,466 0 0 0 0 1 Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова Всего: 1,717 1,317 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 2007 0,356 0,256 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,554 0,454 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 0,707 0,607 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 0,820 0,720 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2 Модернизация системы управления образованием Всего: 1,093 0,693 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 2007 0,112 0,012 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,449 0,349 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 0,396 0,296 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 0,393 0,293 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Обеспечение противопожарной, антитеррористической и экологической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях; материально-техническое и кадровое обеспечение муниципальных образовательных учреждений Всего: 21,826 21,568 0,258 0,000 0,000 0,000 0,000 2007 0,362 0,302 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 20,463 20,397 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 0,463 0,397 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 0,538 0,472 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 4 Создание единой образовательной информационной среды, оснащение компьютерной и телекоммуникационной техникой муниципальных образовательных учреждений, обеспечение свободного доступа в сеть Интернет Всего: 6,478 5,678 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 2007 1,594 1,394 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 1,951 1,751 0,200 0,000 0,000 0,000 5,130 2009 1,468 1,268 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 1,465 1,265 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 2. Здравоохранение Всего: 181,667 27,487 80,320 22,500 0,000 0,000 45,960 2007 26,468 1,436 21,055 12,000 0,000 0,000 12,540 2008 26,610 10,043 21,055 4,000 0,000 0,000 12,540 2009 25,184 10,017 20,755 3,500 0,000 0,000 11,940 2010 36,454 9,827 28,215 3,500 0,000 0,00 11,940 1 Развитие материально-технической базы МЛПУ Всего: 203,849 116,149 38,0 48,0 0,000 0,000 1,700 2007 24,249 7,809 8,000 8,000 0,000 0,000 0,440 2008 30,850 30,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,420 2009 75,650 40,230 15,000 20,000 0,000 0,000 0,420 2010 73,100 37,680 15,000 20,000 0,000 0,000 0,420 2 Поддержание на низком уровне заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики Всего: 29,830 1,830 8,000 20,000 0,000 0,000 0,000 2007 13,120 0,120 2,000 11,000 0,000 0,000 0,000 2008 5,570 0,570 2,000 3,000 0,000 0,000 0,000 2009 5,570 0,570 2,000 3,000 0,000 0,000 0,000 2010 5,570 0,570 2,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3 Стабилизация заболеваемости и уменьшение распространения туберкулеза Всего: 19,260 8,620 10,000 0,000 0,000 0,000 0,640 2007 2,828 0,168 2,500 0,000 0,000 0,000 0,160 2008 6,144 3,484 2,500 0,000 0,000 0,000 0,160 2009 6,144 3,484 2,500 0,000 0,000 0,000 0,160 2010 6,144 1,484 2,500 0,000 0,000 0,000 0,160 4 Сдерживание роста распространения ВИЧ-инфекции Всего: 5,704 0,104 1,200 2,00 0,000 0,000 0,000 2007 1,426 0,026 0,300 0,500 0,000 0,000 0,600 2008 1,426 0,026 0,300 0,500 0,000 0,000 0,600 2009 1,426 0,026 0,300 0,500 0,000 0,000 0,600 2010 1,426 0,026 0,300 0,500 0,000 0,000 0,600 5 Создание условий для охраны матери и рождения здоровых детей; предупреждение и снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности Всего: 11,270 3,810 7,460 0,000 0,000 0,000 0,000 2007 2,420 0,555 1,865 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 2,950 1,085 1,865 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 2,950 1,085 1,865 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 2,950 1,085 1,865 0,000 0,000 0,000 0,000 6 Совершенствование методов профилактики, снижение уровня заболеваемости, нетрудоспособности и смертности при внутрибольничных инфекциях Всего: 94,917 4,477 43,360 0,000 0,000 0,000 44,080 2007 2,420 0,373 11,590 0,000 0,000 0,000 11,020 2008 2,950 1,368 11,590 0,000 0,000 0,000 11,020 2009 2,950 1,368 11,590 0,000 0,000 0,000 11,020 2010 2,950 1,368 11,590 0,000 0,000 0,000 11,020 3. Культура и искусство Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4. Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт Всего: 357,534 28,734 85,000 39,800 0,000 0,000 204,000 2007 74,720 6,422 17,500 8,800 0,000 0,000 42,000 2008 84,751 6,951 20,000 9,800 0,000 0,000 48,000 2009 94,731 7,431 22,500 10,800 0,000 0,000 54,000 2010 104,730 7,930 25,000 11,800 0,000 0,000 60,000 1 Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита Всего: 340,000 17,000 85,000 34,000 0,000 0,000 204,000 2007 70,000 3,500 17,500 7,000 0,000 0,000 42,000 2008 80,000 4,000 20,000 8,000 0,000 0,000 48,000 2009 90,000 4,500 22,500 9,000 0,000 0,000 54,000 2010 100,000 5,000 25,000 10,000 0,000 0,000 60,000 2 Совершенствование материально-технической базы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, развитие детско-юношеского спорта Всего: 17,534 11,734 0,000 5,800 0,000 0,000 0,000 2007 4,720 2,922 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000 2008 4,751 2,951 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000 2009 4,731 2,931 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000 2010 4,730 2,930 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000 5. Занятость населения и развитие рынка труда Всего: 183,00 0,00 0,00 183,00 0,00 0,00 0,00 2007 45,75 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 2008 45,75 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 2009 45,75 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 2010 45,75 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 1 Содействие занятости граждан, ищущих работу Всего: 183,00 0,00 0,00 183,00 0,00 0,00 0,00 2007 45,75 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 2008 45,75 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 2009 45,75 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 2010 45,75 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 6. Жилищное строительство Всего: 108,1 0,00 48,00 68,1 0,00 0,00 0,00 2007 78,10 0,00 10,000 68,100 0,00 0,00 0,00 2008 10,00 0,00 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00 2009 10,00 0,00 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00 2010 10,00 0,00 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00 1 Снижение площади ветхих и аварийных строений в городе Всего: 108,1 0,00 48,00 68,1 0,00 0,00 0,00 2007 78,10 0,00 10,000 68,100 0,00 0,00 0,00 2008 10,00 0,00 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00 2009 10,00 0,00 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00 2010 10,00 0,00 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00 7 Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Всего: 388,11 21,95 87,9 143,56 0,00 0,00 134,7 2007 0,00 21,95 87,9 143,56 0,00 0,00 134,7 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М.Горького, Набережной, Лермонтовской, К.Маркса Всего: 388,11 21,95 87,9 143,56 0,00 0,00 134,7 2007 0,00 21,95 87,9 143,56 0,00 0,00 134,7 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Развитие транспортной инфраструктуры Всего: 150,45 0,00 90,00 0,00 60,45 0,00 0,00 2007 28,6 0,00 15,000 0,00 13,600 0,00 0,00 2008 39,55 0,00 25,000 0,00 14,550 0,00 0,00 2009 40,6 0,00 25,000 0,00 15,600 0,00 0,00 2010 41,7 0,00 25,000 0,00 16,700 0,00 0,00 1 Организация пассажирских авиарейсов, г. Тамбов Всего: 150,45 0,00 90,00 0,00 60,45 0,00 0,00 2007 28,6 0,00 15,000 0,00 13,600 0,00 0,00 2008 39,55 0,00 25,000 0,00 14,550 0,00 0,00 2009 40,6 0,00 25,000 0,00 15,600 0,00 0,00 2010 41,7 0,00 25,000 0,00 16,700 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 "Описание инвестиционных проектов" Проект N 1 Развитие производств нефтегазового и энергетического оборудования, ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова", г. Тамбов 1. Краткая характеристика проекта. Цель проекта - реконструкция и модернизация производственных мощностей, необходимых для запуска в производство новых видов и увеличения производства существующих видов нефтегазового и энергетического оборудования. ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" - современное многопрофильное предприятие, обладающее мощным производственным, техническим и интеллектуальным потенциалом. Завод имеет 70-летний опыт работы на мировом рынке. Тамбовский завод "Комсомолец" является одним из крупнейших производителей емкостного, теплообменного, колонного оборудования из меди, коррозионно-стойких и углеродистых сталей, биметалла, алюминия и алюминиевых сплавов. Выпускаемое промышленное оборудование используется в пищевой, нефтегазовой, химической, авиационной, металлургической и других отраслях промышленности. Рынок нефтегазового и энергетического оборудования демонстрирует рост коммерческой привлекательности для производителей технологического оборудования. Данный проект направлен на развитие производства нефтегазового и энергетического оборудования на площадях завода. Продуктом по проекту будет технологическое оборудование из нержавеющей и углеродистой стали всех толщин и типоразмеров повышенной сложности. Основные товарные группы: емкостное оборудование, теплообменное оборудование, колонное оборудование. Основными потребителями продукции по проекту будут крупные нефтегазовые компании (Газпром, Сургутнефтегаз, РАО ЕЭС и другие), с которыми предприятие имеет сложившиеся деловые отношения. Реализация данного проекта позволит обеспечить нефтегазовые компании высокоэффективным оборудованием, а так же значительно повысить технологичность производимых мощностей предприятия. Проектом предусматривается: приобретение необходимого оборудования; осуществление строительно-монтажных работ. Эффектами реализации проекта будут: социальный эффект - создание около 75 новых рабочих мест; бюджетный эффект - 186350 тыс. рублей. Объем инвестиций по проекту составит 178,48 млн. руб. Чистая дисконтированная стоимость - 34241 тыс. рублей, внутренняя норма доходности - 29%, рентабельность инвестиций - 23%. Срок окупаемости - 3 года 9 месяцев. Инвестиционная фаза - 1,5 года. Потребность в государственной поддержке инвестиционного проекта составляет 28,48 млн. рублей, в т. ч. субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам (1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ) - 19,7 млн. рублей, инвестиционные налоговые льготы (снижение ставки по налогу на прибыль на 4% и льготирование 50% налога на имущество организаций) - 8,78 млн. рублей. 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта. Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту 178,48 79,03 83,35 8,65 7,55 в том числе: собственные средства 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0 заемные средства 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 другие источники 28,48 4,03 8,35 8,55 7,55 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения 178,48 79,03 83,35 8,65 7,55 в т. ч. оборудование 178,48 79,03 83,35 8,65 7,55 Оборотные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем производства 1. т. 2. т. 1. млн. 1000 1100 1300 1500 руб. 2. млн. - - - - руб. ---------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г. | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Общая выручка от реализации млн. руб. 1000 1100 1300 1500 Затраты на производство и млн. руб. - - - - сбыт продукции в том числе: - - - - на материалы и инструменты млн. руб. - - - - фонд заработной платы и ЕСН млн. руб. - - - - Численность работников чел. 1135 1210 1210 1210 Дополнительные налоги в млн. руб. 65 60 70 80 бюджеты всех уровней в т. ч. в федеральный млн. руб. 35 30 35 40 бюджет Региональные налоговые млн. руб. 4,03 8,35 8,55 7,55 льготы Амортизация млн. руб. - - - - Чистая прибыль и амортизация млн. руб. - - - - Денежный поток нарастающим млн. руб. - - - - итогом ---------------------------------------------------------------------- Проект N 2 Расширение мощности производства добавок к бензинам на ОАО "Пигмент" 1. Краткая характеристика проекта. Цель проекта - увеличение объемов производства, продаж и получение дополнительной прибыли. Тамбовское открытое акционерное общество "Пигмент" - ведущее предприятие России по производству органических пигментов и красителей, промежуточных продуктов. С 1949 года поставляет свою продукцию практически для всех отраслей промышленности в России и на экспорт (более 25% выпускаемой продукции): полиграфическую, лакокрасочную, химическую, металлургическую, фармацевтическую, мебельную, нефтеперерабатывающую, пищевую, строительную и другие. В настоящее время в ассортименте продукции ОАО "Пигмент" более 350 видов качественной конкурентоспособной и экологически безопасной продукции. Товарный знак ОАО "Пигмент" - КРАТА известен не только в России, но и за рубежом, где продукция с этой символикой пользуется заслуженным спросом. Предприятие производит: пигменты и лаки для полиграфической, лакокрасочной (пигменты органические и неорганические), строительной промышленности, для крашения пластмасс, ПВХ, полиэтилена высокого и низкого давления, резины; органические красители (прямые, кислотные, совеланы, дисперсные, сернистые, жирорастворимые и др.); эффективные оптические отбеливатели - "белофоры"; антидетонационные добавки к бензинам при переработке углеводородного сырья - АДА, АДА-Р, ФЕРРАДА, АДА-МД и другие; малеид Ф в качестве модификатора в производстве крупногабаритных шин и шин массового ассортимента. Для производства лакокрасочной продукции создана собственная сырьевая база и введены в строй новые мощности. Наряду с выпуском традиционных лаков, эмалей ПФ-115 различных цветов, грунтовок предприятие освоило и успешно выпускает экологически чистые водно-дисперсионные фасадные краски. Гарантия покрытия - не менее 10 лет. В 2005 году ОАО "Пигмент" отгрузило готовой продукции на сумму 1,4 млрд. руб., что на 23% больше предыдущего года, 1 квартал 2006 года - 480 млн. руб. (в 1,5 раза больше аналогичного периода 2005 года). Продолжится реализация проекта расширения ассортимента и мощности производства пигментов в ОАО "Пигмент" (всего объем инвестиций 231 млн. рублей, в 2007 году - 13,9 млн. рублей). 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта. Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту 22,92 13,73 6,75 2,44 - в том числе: собственные средства 8,86 8,86 - - - заемные средства другие источники 14,06 4,87 6,75 2,44 - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения 8,9 8,9 - - - в т. ч. оборудование 8,9 8,9 - - - Оборотные средства - - - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г. | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем производства 1. Производство пигментов тыс. т 3,5 4,0 4,5 4,5 1. Производство пигментов тыс. руб. 437200 477600 533720 597000 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г. | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Общая выручка от реализации млн. руб. 437,2 477,6 533,7 597,0 Затраты на производство и млн. руб. 323,5 355,4 401,8 436,7 сбыт продукции в том числе: на материалы и инструменты млн. руб. фонд заработной платы и млн. руб. ЕСН Численность работников чел. 2434 2444 2449 2449 Дополнительные налоги в млн. руб. 42,4 45,1 51,9 51,9 бюджеты всех уровней в т. ч. в федеральный млн. руб. 28,7 30,3 31,9 31,9 бюджет Региональные налоговые млн. руб. 4,87 6,75 2,44 - льготы Амортизация млн. руб. Чистая прибыль и млн. руб. 55,2 62,5 65,0 67,0 амортизация Денежный поток млн. руб. нарастающим итогом ---------------------------------------------------------------------- Проекты N 3, 4, 5 "Строительство хлебозавода, макаронной фабрики, кондитерской фабрики в г. Тамбов", закрытое акционерное общество Управляющая Компания "Белстар-Агро". ЗАО УК "Белстар-Агро" создано в 2004 году. Основная деятельность предприятия заключается в управлении производственными предприятиями холдинга: ОАО "Токаревский комбинат хлебопродуктов" п. г. т. Токаревка Тамбовской области, ОАО "Золотой Колос" г. Воронеж, ОАО "Воронежская макаронная фабрика" г. Воронеж, ОАО "Комбинат хлебопродуктов Калачевский" г. Калач Воронежской области, ЗАО "БалашовБелстарАгро", г. Балашов Саратовская область, ООО "БелгородБелстарАгро" г. Белгород, "Белгородский Хлебокомбинат" г. Белгород, ЗАО "Белгородский хлебокомбинат", г. Белгород. Среднемесячный объем производства и реализации готовой продукции и услуг составляет 150 млн. рублей. Основные виды выпускаемой продукции составляют мука пшеничная, мука ржаная, макаронные изделия, крупяные изделия, хлебобулочная и кондитерская продукция, масло подсолнечное, жмых, комбикорм. Предприятия холдинга имеют положительный баланс, отсутствует просроченная задолженность в бюджетные и внебюджетные фонды. Холдинг обладает положительным опытом реструктуризации и реконструкции убыточных предприятий, вывода их на прибыльную и стабильную работу, укомплектован разносторонним составом квалифицированных управленцев, специалистов и рабочих. Предприятия холдинга под руководством ЗАО УК "Белстар-Агро" динамично развиваются. Активно внедряются передовые технологии в производство и управление. Происходит обновление производственной базы с учетом передового мирового опыта. Миссия холдинга - возрождение в России рыночной экономики через создание современных высокотехнологичных предприятий, интеграции с зарубежными партерами. Предприятия холдинга несут на себе социальный груз и ответственность перед работниками предприятия, а так же являются крупнейшими налогоплательщиками в собственных регионах. Проект N 3 Строительство макаронной фабрики в г. Тамбове, Агропромышленный холдинг "Белстар-Агро" 1. Краткая характеристика проекта. Цель проекта - строительство макаронной фабрики проектной производственной мощностью 188 тонн макаронных изделий в сутки. Макаронные изделия традиционно играют важнейшую роль в структуре питания населения. Емкость рынка макаронных изделий в РФ оценивается в 8500 тысяч тонн в год. Потребление макаронных изделий будет увеличиваться в дальнейшем на 2-3% в год в связи с увеличением среднемесячного душевого дохода населения, простотой и быстротой их приготовления. Таким образом возникает необходимость в использовании современного импортного оборудования по производству макаронных изделий. Строительство нового предприятия позволит занять до 30% доли рынка Тамбовской области, 20% в городах Центрально-Черноземного региона. Также крайне привлекательным становится экспорт макаронных изделий на Украину, страны Балтии, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Монголию, а также рост объемов продаж в Белоруссии и других регионах России. Объем инвестиций 120 млн. руб., в том числе собственных 36 млн. руб. Планируется создание 120 рабочих мест со средней заработной платой 10000 руб. Окупаемость проекта 5 лет. Проект N 4 Строительство хлебозавода в г. Тамбове 1. Краткая характеристика проекта. Цель проекта - строительство хлебокомбината проектной производственной мощностью 132,0 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. Эти товары являются стратегическими, так как играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной независимости и безопасности страны. Проанализировав фактический объем производства и реализации хлебобулочных изделий всеми предприятиями Тамбовской области, можно сделать вывод, что они не покрывают общей потребности населения в этом виде продуктов, что делает достаточно привлекательным и перспективным строительство хлебокомбината с организацией высокорентабельного производства. Анализ показал, что 80% изношенности действующих производственных мощностей по выпуску хлебобулочных изделий в Тамбовской области, так же неудовлетворенный спрос на хлебобулочные изделия, доступные по цене для категорий населения с низкими доходами, дает право не сомневаться в необходимости реализации проекта. Объем инвестиций 720 млн. руб., в том числе собственных вложений 220 млн. руб. Планируется создание 250 рабочих мест со средней заработной платой 10000 руб. Окупаемость проекта 5 лет. Проект N 5 Строительство кондитерской фабрики в г. Тамбове Агропромышленный холдинг "Белстар-Агро" 1. Краткая характеристика проекта. Цель проекта - строительство кондитерской фабрики проектной производственной мощностью 70 тонн печенья и вафель в сутки. Кондитерские изделия - это элемент ежедневной продуктовой корзины среднего российского покупателя. Рынок мучных кондитерских изделий демонстрирует очень динамичный рост: с 1998 года, каждый год он прибавляет 15-20%. Устойчивый рост потребления кондитерской продукции в России связан в первую очередь с ростом уровня обеспеченности покупателей. Российский рынок мучных кондитерских изделий имеет огромный потенциал роста, что признают западные компании. Потребление печенья и других подобных изделий в стране составляет всего 2,4 кг на душу населения в год, тогда как, к примеру, в Италии этот показатель достигает 11 кг, во Франции - 9 кг. Объем инвестиций 579,4 млн. руб., в том числе собственных 173,9 млн. руб. Планируется создание 150 рабочих мест со средней заработной платой 10000 руб. Окупаемость проекта 5 лет. Проект N 6 "Организация производства по переработке методом глубокой заморозки овощных, плодовых и ягодных культур ООО "Айстек", г. Тамбов 1. Краткая характеристика проекта. Цель проекта - организация производства по переработке методом глубокой заморозки овощных, плодовых и ягодных культур. Продукция представляет собой замороженные овощи и их смеси, фасованные в полиэтиленовые пакеты по 0,45 кг. Ассортимент готовой продукции разрабатывается совместно с Мичуринским государственным аграрным университетом и включает более 30 позиций готовой продукции. Реализация проекта предполагается в два этапа - запуск фасовочной линии, строительство завода по переработке, запуск перерабатывающей линии; запуск второй перерабатывающей линии. В перспективе создание собственной сырьевой базы, что позволит снизить в долгосрочном периоде издержки на закупку сырья, повысить конкурентоспособность. Производственный процесс предполагает использование инфраструктуры и мощностей ОАО "Тамбовский хладокомбинат". Строительство завода будет осуществляться ООО "Айстек" за счет кредитных средств. Оборудование приобретается в лизинг, лизингодателем выступает ООО "Бизнес Технологии". Срок окупаемости инвестиционных вложений в основные фонды 4 года. Рентабельность капитала 28%. Рентабельность продукции 52%. Реализация проекта будет способствовать решению социально-значимых вопросов: обеспечение населения овощной продукции в зимне-весенний период: содействие занятости населения - создание более 100 новых рабочих мест со средней заработной платой 7000 руб.; пополнение государственного бюджета всех уровней, внебюджетных фондов за счет налоговых отчислений; замещение импортируемых аналогов продукции; развитие овощеводства в области за счет закупки сырья у производителей; увеличение площади пахотных земель под посевы овощных культур. 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта. Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту 104 84 30 - - в том числе: собственные средства 30 - 30 - - заемные средства 10 10 - - - другие источники (лизинг) 74 74 - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения 104 84 30 - - в т. ч. оборудование 74 74 - - - Оборотные средства - - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г. | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем производства тыс. т 6,32 6,8 8,8 8,8 Всего млн. 158 170 220 220 руб. ---------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г. | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Общая выручка от млн. руб. 158 170 220 220 реализации Затраты на производство млн. руб. 97 135 160 160 и сбыт продукции в том числе: на материалы и млн. руб. 65 98 121 121 инструменты фонд заработной платы и млн. руб. 6 6 9 9 ЕСН Численность работников чел. 70 70 110 110 Дополнительные налоги в млн. руб. 16 18 37 37 бюджеты всех уровней Амортизация млн. руб. 7 8 10 10 Чистая прибыль и млн. руб. 35 35 80 80 амортизация Денежный поток млн. руб. 14 14 46 46 нарастающим итогом ---------------------------------------------------------------------- Проект N 7 Организация производства новых видов вафель, ОАО "Такф" Цель проекта - организация производства новых видов вафель на ОАО "Такф", дальнейшее расширение производства. ОАО "Кондитерская фирма "Такф" входит в состав крупнейшего в России кондитерского холдинга "Объединенные кондитеры". В холдинг помимо трех известных московских фабрик "Красный октябрь", "Бабаевский", "Рот Фронт" входят пятнадцать региональных компаний. Холдинг выпускает весь ассортимент кондитерских изделий. Объем инвестиций 197,6 млн. руб. Объем производства кондитерских изделий: 2007 г. 1,123 тыс. тонн, 2008 г. 5,0 тыс. тонн, 2009 г. 5,0 тыс. тонн. Планируется создание 64 рабочих мест со средней заработной платой 6500 руб. Окупаемость проекта 5 лет. 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта. Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту 197,6 197,6 - - - в том числе: собственные средства 197,6 197,6 - - - заемные средства - - - - - другие источники (лизинг) - - - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения 197,6 197,6 - - в т. ч. оборудование 197,6 197,6 - - - Оборотные средства - - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г. | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем производства 1. Производство тыс. т 1,123 5,0 5,0 5,0 кондитерских изделий 1. Производство тыс. руб. 81,417 362,5 362,5 362,5 кондитерских изделий ---------------------------------------------------------------------- Проект N 8 Модернизация типографии фирмы "Юлис" 1. Краткая характеристика проекта. Цель проекта - пятый этап реконструкции и технического оснащения типографии ООО фирма "Юлис", дальнейшее расширение производства. ООО "Юлис" является одним из самых современных в Тамбовской области с технической точки зрения, предприятием, выпускающим полиграфическую продукцию самого высокого качества. Доля продукции этого предприятия на рынке г. Тамбова составляет около 50%. Мощность типографии по состоянию на июнь 2006 года составляет 3,5 млн. оттисков полноценной полиграфической продукции в месяц. Основные виды продукции, которые производит типография: книги, брошюры; журналы; изоиздания листовые (буклеты, календари, плакаты, афиши, открытки, картонная упаковка для пищевой и непищевой промышленности); этикеточная продукция. В 2005-2008 годах ООО фирма "Юлис" планирует сохранить ассортимент выпускаемой продукции, но увеличить объемы выпуска красочной упаковки и этикеток за счет использования технологических возможностей внедренных в производство в 2005-2006 годах офсетных печатных машин серии KOMORI и приобретения четырехсекционной печатной машины. Проект будет осуществлен на основе уже имеющейся производственной базы ООО фирма "Юлис". Данный проект предусматривает приобретение и внедрение в производство четырехсекционной печатной машины, линии по изготовлению книг, оборудования для цеха специальных видов печати. Расходы на приобретение, монтаж и внедрение указанного оборудования на сегодня составляют порядка 15 млн. руб. с учетом НДС. В результате внедрения проекта, освоения линии по производству книжной продукции и четырехсекционной печатной машины появится возможность представить читателям высококачественную книжную продукцию всех направлений и исключается необходимость обращения авторов в издательства и типографии других городов. 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта. Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Всего | В том числе по годам | | |----------------------- | | | 2007 | 2008 | 2009 ---------------------------------------------------------------------- 1. Собственные средства 5,0 1,0 1,0 3,0 2. Возвратные платные бюджетные - - - - средства, всего 3. Возвратные платные средства 10,0 2,0 2,0 6,0 российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего: В том числе Кредит 1: 10,0 2,0 2,0 6,0 ---------------------------------------------------------------------- Условия предоставления кредита: сумма кредита 2,0 млн. руб.; годовая процентная ставка - 16%; срок кредита - 1094 дней; размер субсидирования процентной ставки 0,7 млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- 4. Возвратные платные средства - - - - иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего: 5. Финансовых средств на проект, 15,0 - - - всего ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Всего | В том числе по годам | | |----------------------------- | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- 1. Капитальные вложения по 10,0 2,0 2,0 2,0 4,0 проекту, всего: в том числе: - - - - - строительно-монтажные работы оборудование, включая - - - - таможенные пошлины и шефмонтаж прочие затраты - - - - 2. НИОКР - - - - 3. Капитальные вложения в - - - - объекты сбыта 4. Приобретение оборотных 5,0 1,0 1,0 2,0 1,0 средств 5. Другие инвестиции в период - - - - освоения производственных мощностей и эксплуатации 6. Итого 15,0 3,0 7,0 4,0 1,0 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование продукции |Единица |Всего| В том числе по годам |(услуг) |измерения| |-------------------------- | | | |2007 |2008 | 2009| 2010 ---------------------------------------------------------------------- 1. Полиграфическая Тыс. 75 20 25 30 30 продукция лист. оттиск 2. Специальные виды печати Тыс. 8 2 3 3 3 лист. оттиск ---------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование показателей | По годам реализации | |-------------------------- | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- 1. Общая выручка от реализации 31 40 47 47 продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины) 2. НДС, акцизы и аналогичные 4,7 6,1 7,2 7,2 обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции 3. Экспортные пошлины - - - - 4. Выручка от реализации продукции за 26,3 33,9 39,8 39,8 минусом НДС, акцизом и аналогичных обязательных платежей 5. Общие затраты на производство и сбыт 25,4 31,2 37,1 36,2 продукции (услуг) за минусом НДС и прочих платежей НДС, всего 5.1 Материальные затраты по ценам 12 12 16 16 приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т. п. 5.2 НДС, акцизы по материальным затратам 1,8 1,8 2,4 2,4 (возмещаемые) 5.3 Затраты на оплату труда 2,8 5 7 7 5.4 ЕСН 0,7 1,3 1,8 1,8 5.5 Амортизация основных фондов и 0,7 0,7 0,7 0,8 нематериальных активов 5.6 Прочие затраты, в том числе выплата 11 14 13 13 процентов по кредиту 5.7 Налоги, сборы, платежи, включаемые в 0,2 0,2 0,2 0,2 себестоимость продукции 6. Сальдо (+, -) вне реализационных -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 доходов и расходов, всего 7. Финансовый результат (прибыль и 0,4 2,2 2,2 3,1 убыток) 8. Налоги, относимые на финансовый 0,2 0,3 0,3 0,3 результат 9. Налогооблагаемая прибыль 0,2 1,9 1,9 2,8 10. Единый налог, уплачиваемый от 0 0,5 0,5 0,7 применения УСН 11. Чистая прибыль 0,1 1,5 1,5 2,2 12. Текущие платежи в бюджет, всего 4,1 6,53 7,5 7,7 В том числе В федеральный бюджет 3,6 5,7 6,7 6,7 В региональный бюджет 0,3 0,6 0,6 0,8 В бюджет муниципалитета 0,2 0,23 0,2 0,2 13. Текущие затраты во внебюджетные 0,7 1,3 1,8 1,8 фонды 14. Чистая прибыль по проекту 0,1 1,5 1,5 2,2 15. Амортизация основных фондов и 0,7 0,7 0,7 0,8 нематериальных активов 16. Итого 0,8 2,2 2,2 3,0 17. Возврат заемных средств 0 2 2 2 18. Остаток денежных средств на счете по 0,8 0,2 0,2 1,0 итогам года ---------------------------------------------------------------------- Проект N 9 Восстановление и модернизация Тамбовского домостроительного комбината 1. Краткая характеристика проекта. Цель проекта - организация производства в городе Тамбове по выпуску железобетонных изделий с применением современных технологий. Осуществление проекта предлагается на базе бывшего Тамбовского домостроительного комбината (ДСК), ликвидированного в 2001 году в результате банкротства. Полное название предприятия - заявителя проекта: ООО "Центр развития производства". Основные направления деятельности предприятия: консалтинг; бизнес-планирование; организация и управление предприятиями в сфере производства; инжиниринг; лизинг. ООО "Центр развития производства" разработал и осуществил проект по организации Завода тротуарной плитки "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ". Осуществляет проекты по модернизации Завода архитектурного бетона "АРБЕТ" г. Воронеж и ООО "ТЕРМОСТРОЙКОМПЛЕКТ" г. Волгоград. Проект предполагает следующие основные этапы: регистрация предприятия; покупка у новых собственников основных производственных активов; восстановление коммуникаций и капитальный ремонт основных фондов; закупка современного технологического оборудования. Модернизация производства предполагает своей целью предложить на рынок Тамбовской области современную высокотехнологичную продукцию с конкурентоспособной ценой, имеющую широкое применение в современном капитальном строительстве зданий и сооружений различного назначения: пустотные плиты перекрытия шириной 1,2 и 1,5 метра и длиной до 12 метров; стеновые плиты с теплоизоляционной прослойкой (сендвич-панели); стеновые панели с воздушной прослойкой; филигранные потолки; лестничные марши различных конфигураций. Инвестиционные затраты по проекту составляют 450,0 млн. рублей. Объем продаж при выходе на проектную мощность равен 609 млн. руб. в год. Чистая прибыль при выходе на проектную мощность равна 98 млн. рублей в год. Рентабельность инвестиций при выходе на проектную мощность равна 27%. Чистый дисконтированный доход равен 153,96 млн. руб. Срок окупаемости: 5 лет. 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта. Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Всего | В том числе по годам | | |----------------------- | | | 2007 | 2008 ---------------------------------------------------------------------- 1. Собственные средства 45,0 25,0 20,0 2. Возвратные платные бюджетные - - - средства, всего 3. Возвратные платные средства 80,0 40,0 40,0 российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего: В том числе Кредит 1: 80,0 40,0 40,0 ---------------------------------------------------------------------- Условия предоставления кредита: сумма кредита 94,0 млн. руб.; годовая процентная ставка - 15%; срок кредита - 5 лет; размер субсидирования процентной ставки 42,0 млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- Планируемое обеспечение кредита 1 Гарантия администрации региона 80,0 40,0 40,0 4. Возвратные платные средства 111,0 60,0 51,0 иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего: В том числе: Кредит 1: 291,0 60,0 51,0 ---------------------------------------------------------------------- Условия предоставления кредита: сумма кредита 291,0 млн. руб.; годовая процентная ставка - 8%; срок кредита - 48 месяцев; размер субсидирования процентной ставки 62,0 млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- 5. Финансовых средств на проект, 236,0 125,0 111,0 всего ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Всего | В том числе по годам | | |------------------------- | | | 2007 | 2008 ---------------------------------------------------------------------- 1. Капитальные вложения по 106,0 106,0 - проекту, всего: в том числе: строительно-монтажные работы 14,0 14,0 - оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж 92,0 92,0 - прочие затраты - - - 2. НИОКР - - - 3. Капитальные вложения в объекты - - - сбыта 4. Приобретение оборотных средств 93,0 93,0 - 5. Другие инвестиции в период - - - освоения производственных мощностей и эксплуатации 6. Итого 199,0 199,0 - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование продукции|Едини-|Всего | В том числе по годам |(услуг) |ца | |---------------------------- | |изме- | |2007 |2008 | 2009 | 2010 | |рения | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1. Бетон товарный "TEKA" м. куб. 178000 19000 31000 32000 32000 2. Монолитные стеновые м. кв. 268800 28800 40000 50000 50000 панели "EBAWE" 3. Пустотные стеновые м. кв. 129024 13824 19200 24000 24000 панели "EBAWE" 4. Филигранные потолки м. кв. 358080 31680 64400 65500 65500 "EBAWE" 5. Плиты перекрытия (1,2 м. кв. 1290240 138240 192000 240000 240000 м) "ECHO" 6. Сендвич-панели м. кв. 2688000 28800 40000 50000 50000 "EBAWE" 7. Плиты перекрытия (1,5 м. кв. 1290240 138240 192000 240000 240000 м) "ECHO" ---------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование показателей | По годам реализации | |------------------------------ | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- 1. Общая выручка от реализации 392,0 563,0 679,0 720,0 продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины) 2. НДС, акцизы и аналогичные 60,0 86,0 104,0 110,0 обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции 3. Экспортные пошлины - - - - 4. Выручка от реализации 332,0 477,0 575,0 610,0 продукции за минусом НДС, акцизом и аналогичных обязательных платежей 5. Общие затраты на производство 229,0 340,0 408,0 428,0 и сбыт продукции (услуг) за минусом НДС и прочих платежей НДС, всего 5.1 Материальные затраты по ценам 231,0 360,0 445,0 473,0 приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п. 5.2 НДС, акцизы по материальным 35,0 55,0 68,0 72,0 затратам (возмещаемые) 5.3 Затраты на оплату труда 13,0 14,0 15,0 16,0 5.4 ЕСН 3,0 4,0 4,0 4,0 5.5 Амортизация основных фондов и - - - - нематериальных активов 5.6 Прочие затраты, в том числе 17,0 17,0 12,0 7,0 выплата процентов по кредиту 5.7 Налоги, сборы, платежи, 3,1 3,1 3,1 3,1 включаемые в себестоимость продукции 6. Сальдо (+, -) вне -181,0 -3,0 -3,0 -3,0 реализационных доходов и расходов, всего 7. Финансовый результат (прибыль -78,0 134,0 164,0 179,0 и убыток) 8. Налоги, относимые на - - - - финансовый результат 9. Налогооблагаемая прибыль -78,0 134,0 164,0 179,0 10. Налог на прибыль - 16,0 23,0 27,0 11. Чистая прибыль -78,0 118,0 141,0 152,0 12. Текущие платежи в бюджет, 28,0 51,0 63,0 69,0 всего В том числе В федеральный бюджет 25,0 35,0 42,0 46,0 В региональный бюджет - 12,0 17,0 19,0 13. Текущие затраты во 3 4 4 4 внебюджетные фонды 14. Чистая прибыль по проекту -78,0 118,0 141,0 152,0 15. Амортизация основных фондов и - - - - нематериальных активов 16. Итого -78,0 118,0 141,0 152,0 17. Возврат заемных средств 19,0 57,0 87,0 77,0 18. Остаток денежных средств на -97,0 -61,0 54,0 75,0 счете по итогам года ---------------------------------------------------------------------- Примечание: отрицательное сальдо обусловлено включением в затраты стоимости строительно-монтажных работ и стоимости приобретения оборудования. Согласно расчетам движения денежных средств проекта минимальный остаток на расчетном счете на протяжении всего проекта наблюдается в 1 квартале 2007 года и равен 9,1 млн. рублей. Таким образом денежные средства для осуществления всех необходимых платежей есть в любой период времени. Проект N 10 Разработка технологии и аппаратурного оформления промышленного производства углеродных наноструктурных материалов "Таунит" методом каталитического пиролиза углеводородов (CVD) 1. Краткая характеристика проекта. Цель проекта: разработка технологии и организация промышленного производства углеродных наноструктурных материалов (УНМ), формирование высокорентабельного рынка углеродных наноматериалов в России. ООО "Тамбовский инновационно-технологический центр машиностроения" (ТИТЦМ) создан в 2002 году по инициативе администрации Тамбовской области с целью обеспечения поддержки инновационной деятельности в регионе. Центр обладает развитой научной, экспериментальной и производственной базой, а также высоко квалифицированной группой исполнителей. ООО "НаноТехЦентр" (НаноТЦ) создан в 2006 году с целью организации промышленного производства УНМ "Таунит" в г. Тамбове. Деятельность ТИТМЦ и НаноТЦ осуществляется в двух направлениях: внедрение инновационных образовательных технологий, создание целевой подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентированных на конкретное рабочее место данного предприятия; содействие в разработке инновационных проектов в различных областях науки, техники и технологии. Характеристика продукта: Углеродный наноструктурный материал (УНМ) "Таунит" представляет собой одномерные наномасштабные нитевидные образования поликристаллического графита в виде сыпучего порошка черного цвета. Данный материал обладает уникальными физико-механическими характеристиками, присущими абсолютно новым фулереновым углеродным нанообразованиям и широчайшим диапазоном сфер применения. Промышленное производство в РФ материалов подобного вида отсутствует. Реализация данного проекта позволит: разработать технологию и аппаратурное оформление промышленного производства углеродных наноструктурных материалов; организовать новое высокорентабельное предприятие, занимающееся промышленным выпуском УНМ "Таунит"; разработать практические рекомендации по использованию УНМ, полученных на основе данной технологии на конкретных производствах РФ; организовать "Региональный Центр Наноиндустрии"; способствовать расширению налоговой базы региона, созданию новых рабочих мест; сформировать рынок углеродных наноматериалов в РФ; укрепить имидж Тамбовской области как инновационно развивающегося региона страны; создать научную и производственную базы для подготовки специалистов высшей квалификации по специальностям 210602 "Нанотехнологии" и 220600 "Инноватика". 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 г. | 2008 г. ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту 15,4 8,4 7 в том числе собственные средства 2,4 1,4 1 заемные средства другие источники 13 7 6 Федеральный бюджет Региональный бюджет ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 г. | 2008 г. ---------------------------------------------------------------------- Всего 15,4 11,6 2,8 Капиталовложения В т. ч. Оборудование 11,6 9,4 1,2 Оборотные средства 3,8 2,2 1,6 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- |Ед. |2007 |2008 |2009 |2010 |измерения| | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем производства Таунит-1 Кг 500 1000 1000 1500 Таунит-2 Кг 1500 1500 2000 2500 Цена Таунит-1 Тыс. 20 18 18 16 руб./кг Таунит-2 Тыс. 14 12 11 10,5 руб./кг ---------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Результаты производственной сбытовой деятельности по проекту ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 |2008 |2009 |2010 | изм.| | | | ---------------------------------------------------------------------- Общая выручка от тыс. 31000 36000 44400 54800 реализации руб. Затраты на тыс. 6000 7000 7920 9680 производство и сбыт руб. продукции В том числе: На материалы и тыс. 1500 1800 1800 2400 инструменты руб. Фонд заработной платы тыс. 892,08 1245,7368 1436,4 2022,3 и ЕСН руб. Численность чел 9 12 15 20 работников Дополнительные налоги 10240,8 11884,8 14829,12 18325,44 в бюджеты всех уровней В т. ч. федеральный тыс. 6842,3 7943,8 9843,72 12155,64 руб. Региональные тыс. 0 0 0 0 налоговые льготы руб. Амортизация 3000 3000 4400 5000 Чистая прибыль и тыс. 17759,2 20115,2 26050,88 31794,56 амортизация руб. Денежный поток нарастающим итогом ---------------------------------------------------------------------- Проект N 11 "Развитие материально-технической базы потребительского рынка и сферы услуг", г. Тамбов Цель проекта - повышение качества жизни населения города посредством создания единой системы обеспечения горожан качественными товарами и услугами по доступным ценам. В ходе реализации проекта предполагается ввести 53 вновь построенных магазина, (торговая площадь составит около 30 тыс. кв. м, стоимость - 934,5 млн. руб.), 29 предприятий общественного питания, 25 торговых павильонов, 36 предприятий бытового обслуживания, будет реконструировано 2 микрорынка. Увеличится доля торговых площадей, соответствующих современным стандартам, в общем объеме торговых площадей. Возрастет обеспеченность торговыми площадями. Основные показатели коммерческой эффективности проекта Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 |2008 |2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту 1121,01 790,96 193,00 78,65 58,4 в том числе собственные средства 1121,01 790,96 193,00 78,65 58,4 заемные средства другие источники ---------------------------------------------------------------------- Проект N 12 "Авиация (организация пассажирских авиарейсов)", г. Тамбов Цель проекта - организация пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов-Москва-Тамбов и другим с частотой 5 авиарейсов в неделю. Выполнение регулярных полетов из Тамбова в Москву возможно на самолете Ан-24. Предполагаемое количество рейсов - 5 парных рейсов в неделю, 22 рейса в месяц. Цена билета - 1800 рублей. Среднее количество перевезенных пассажиров в месяц - 630 человек. Организация пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов-Москва-Тамбов и другим позволит: повысить мобильность населения области; более быстро решать социальные проблемы; сохранить 80 и создать 40 новых рабочих мест со средней заработной платой 10000 руб.; развивать транспортную инфраструктуру области. 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта. Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту 150,45 28,6 39,55 40,6 41,7 в том числе: собственные средства 60,45 13,6 14,55 15,6 16,7 заемные средства другие источники (субвенции 90,0 15,0 25,0 25,0 25,0 обл. бюдж.) ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего |2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения - - - - - в т. ч. оборудование Оборотные средства 150,45 28,6 39,55 40,6 41,7 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г. | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем производства Пасса- 6776 7560 7560 7560 жиров/ чел. Всего млн. 12,200 13,622 13,622 13,622 руб. в том числе ---------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту ---------------------------------------------------------------------- | Ед. |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г. | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Общая выручка от реализации млн. 12,200 13,622 13,622 13,622 руб. Затраты на производство и млн. 28,0 38,592 38,592 38,592 сбыт продукции руб. в том числе: фонд заработной платы и ЕСН млн. 14,0 18,2 18,2 18,2 руб. Численность работников чел. 120 120 120 120 Дополнительные налоги в млн. 0,7 0,7 0,7 0,7 бюджеты всех уровней руб. Чистая прибыль и амортизация млн. -15,80 -24,97 -24,97 -24,97 руб. ---------------------------------------------------------------------- Проект N 13 Установка асфальтобетонного завода "TELTOMAT" производства Германии с битумным хранилищем и площадкой для складирования щебня 1. Краткая характеристика проекта Полное название проекта: Приобретение асфальтобетонного завода фирмы "Тельтамат" (Германия). Краткая характеристика проекта: Приобретение АБЗ фирмы "Тельтамат" (Германия) для производства битумных смесей средней производительностью 120 т/час. Информация о предприятии-заявителе: Полное название предприятия-заявителя проекта - Общество с ограниченной ответственностью "Агропромдорстрой". ООО "Агропромдорстрой" создано в 2002 году на базе объединения "Облмежколхозстрой", существовавшего с 1973 года. Основная деятельность предприятия заключается в строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Объем выполненных работ за 2004 год составил 73 млн. рублей, за 2005 год - 225 млн. рублей. За текущий год уже заключено контрактов на выполнение дорожностроительных работ на сумму 120 млн. рублей. Предприятие имеет положительный баланс, практически не имеет задолженностей в бюджетные и внебюджетные фонды. Имеет развитую структуру практически по всем районам области. Обладает широким составом квалифицированных специалистов, как рабочих, так и инженерно-технического персонала. По технической вооруженности предприятие занимает первое место в области и располагает более 500 единиц авто и спецтехники (в том числе автомобиль ROAD SAUER II производства США для выполнения поверхностной обработки методом "Сларри-Сил") Для контроля за качеством производимых работ в составе предприятия имеется аттестованная испытательная лаборатория. В настоящее время активно ведутся работы по внедрению передовых методов и технологий. Предприятием активно приобретается современная техника, ведется обучение персонала, развивается производственная база. В настоящее время потенциал предприятия дает возможность осуществлять объем работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог на сумму до 1 миллиарда рублей в год). АБЗ указанной фирмы пользуются заслуженной положительной репутацией у дорожно-строительных организаций. Фирма "Тельтамат" зарекомендовала себя надежной фирмой-производителем. Цена на предлагаемую ею продукцию при сохранении всех технических показателей является средней на сложившемся рынке сбыта дорожностроительной техники. 1. Приобретение АБЗ и его монтаж в г. Тамбове позволят сократить транспортные расходы на транспортировку асфальтовых смесей. 2. В связи с применением новых технологий и материалов улучшится качество дорожного покрытия. 3. Снизится вредное влияние на атмосферу и окружающую среду, так как указанный завод соответствует всем установленным природоохранными органами нормативам. 4. Окупаемость проекта составит около 8 лет. 5. Оценка уровня рисков: бюджетного - низкий; социально-политического - низкий; природный - низкий; криминальный - низкий. 6. Социальные эффекты от реализации проекта - улучшение условий труда работников. 7. Дополнительные эффекты от реализации проекта - дополнительный объем продукции для нужд области. 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта. Таблица 1 Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование |Всего| В том числе по годам | | |------------------------- | | |2007|2008|последующие | | | | |годы ---------------------------------------------------------------------- 1 Собственные средства 13,8 13,8 2 Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3) в том числе: 2.1 Кредит из средств бюджета региона 2.2 Кредит из средств бюджета муниципалитета 3 Возвратные, платные средства 32,2 32,2 российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего: в том числе: 3.1 Кредит 1: ---------------------------------------------------------------------- условия предоставления кредита: сумма кредита - 32,2 млн. руб.; годовая процентная ставка - 18%; срок кредита - 1 год ---------------------------------------------------------------------- Планируемое обеспечение кредита 1 гарантия Правительства Российской Федерации гарантия администрации региона другое обеспечение 4 Возвратные, платные средства - - - - иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего: 5 Финансовых средств на проект, 46,0 - - - всего ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей ---------------------------------------------------------------------- N | Статьи затрат | В том числе по годам | |-------------------------- | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- 1 Капитальные вложения по проекту, 34,0 34,0 - - всего: в том числе: строительно-монтажные работы 34,0 34,0 - - в том числе: 1. приобретение емкостей для смесей 2. строительство площадок под выгрузку сыпучих материалов оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж прочие затраты 2 НИОКР 3 Капитальные вложения в объекты сбыта 4 Приобретение оборотных средств 5 Другие инвестиции в период 12,0 12,0 - - освоения производственных мощностей и эксплуатации 6 Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 46,0 46,0 - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование продукции |Единица |Всего | В том числе по годам |(услуг) |измере- | |----------------------- | |ния | | 2007 |2008|2009|2010 ---------------------------------------------------------------------- 1 Выпуск т 100000,0 100000,0 асфальтобетонной смеси ---------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование показателя | По годам реализации | |---------------------------- | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- 1 Общая выручка от реализации 170,0 продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины) 2 НДС, акцизы и аналогичные 25,9 обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего в том числе: 2.1 НДС (18_%) 25,9 2.2 Акцизы 3 Экспортные пошлины (таможенные - пошлины) 4 Выручка от реализации продукции за 144,1 минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3) 5 Общие затраты на производство и 136,7 сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2) в том числе 5.1 Материальные затраты по ценам 128,7 приобретения, включая, наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п. 5.2 НДС, акцизы по материальным 18,6 затратам (возмещаемые) 5.3 Затраты на оплату труда 12,6 5.4 Единый социальный налог 3,0 5.5 Амортизация основных фондов и 4,6 нематериальных активов 5.6 Прочие затраты 5,9 в том числе: 5.6. Выплата процентов за взятые кредиты 5,9 1 по проекту 5.7 Налоги, сборы, платежи, включаемые 0,5 в себестоимость продукции, всего, в том числе: % по каждому в отдельности 6 Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего 7 Финансовый результат (прибыль или 7,4 убыток) (стр. 4 - 5 + 6) 8 Налоги, относимые на финансовый 0,9 результат, всего: в том числе: 8.1 Налог на имущество предприятий 0,9 8.3 Др. налоги, сборы, платежи, - относимые на фин. результат (указать какие) 9 Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 6,5 8) 10 Налог на прибыль 1,5 11 Чистая прибыль (стр. 9 - 10) 5,0 12 Текущие платежи в бюджет, всего 11,7 (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10) в том числе: 12.1 в федеральный бюджет 7,3 12.2 в бюджет региона 1,4 12.3 в бюджет муниципалитета 13 Текущие платежи во внебюджетные 3,0 фонды, всего (стр. 5.4) 14 Чистая прибыль по проекту (стр. 11) 5,0 15 Амортизация основных фондов и 4,6 нематериальных активов (стр. 5.5) 16 Итого (стр. 14 + 15) 9,6 17 Возврат заемных средств (погашение 9,0 основного долга) 18 Остаток денежных средств на счете 0,6 по итогам года (стр. 16 - 17) ---------------------------------------------------------------------- Проект 14 Строительство мусоросортировочного завода, г. Тамбов. 1. Краткая характеристика проекта. В соответствие с Соглашением о проектировании и строительстве в Тамбовском районе полигона по захоронению отходов производства и потребления с линией по сортировке твердых бытовых отходов, подписанным 22 октября 2004 года администрациями Тамбовской области, Тамбовского района, мэрией г. Тамбова и ООО "ТЭКОСервис" в 2006-2007 годах запланировано строительство завода. Указанный комплекс включает: административное здание; мусоросортировочный завод; скважина и водонапорная башня; весовая; контейнерная и автозаправочная станция; специализированная мойка; подъездные дороги; очистные сооружения; полигон для захоронения отходов. Строительство завода с полигоном позволит улучшить экологическую обстановку в г. Тамбове и Тамбовском районе, создать дополнительно 180 рабочих мест. 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта Таблица 1 Источники финансирования проекта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2006 г. | 2007 г. ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту 146 90 56 В том числе: Собственные средства 56 20 36 Заемные средства 90 54 36 Другие источники 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2006 г. | 2007 г. ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения 146 90 56 В т. ч. оборудование 54 54 - Оборотные средства - - - ---------------------------------------------------------------------- Приложение 5 Таблицы к главе 6 "Оценка эффективности социально- экономических последствий от реализации программы" Таблица 5.1 Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования области (млн. руб.) ---------------------------------------------------------------------- |2007 |2008 |2009 | 2010 |год |год |год | год ---------------------------------------------------------------------- Доходы 2448,0 3084,0 3904,0 4920,0 Собственные доходы 1155,7 1415,0 1740,1 2262,0 Безвозмездные перечисления в 1292,3 1669,0 2163,9 2658,0 рамках межбюджетных отношений Налоговые поступления в местный 18,27 19,93 21,70 27,06 бюджет от реализации программы Расходы 2498,0 3094,0 3904,0 4920,0 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 5.2 Эффективность программных мероприятий ---------------------------------------------------------------------- |Число рабочих | Платежи в бюджет |мест (человек) | (млн. руб. в год) |---------------|----------------------------------------- |всего |в том |федеральный|региональный|местный | Всего | |числе | | | | | |новых | | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего по 4428 795 470,1 201,27 86,96 866,33 Программе 2007 4428 742 99,1 32,33 18,27 165,7 2008 5170 8 108,9 45,7 19,93 192,53 2009 5178 45 125,4 60,1 21,7 244,2 2010 5223 0 136,7 63,14 27,06 263,9 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 5.3 Основные показатели прогноза социально-экономического развития г. Тамбова на период до 2011 года --------------------------------------------------------------------------------- Наименование показателей | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 к | | год | год | год | год | 2007 % --------------------------------------------------------------------------------- СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ Численность постоянного тыс. чел. 284,4 283,0 281,6 280,2 98,5 населения (в среднегодовом исчислении), тыс. человек Номинально начисленная руб. 9640 11080 12500 13750 142,6 среднемесячная заработная плата на одного работника по крупным и средним предприятиям Реальная заработная плата % к пред. году 109,0 108,4 107,4 105,3 122,6 Индекс потребительских цен % к пред. году 107,8 106,0 105,0 104,5 116,3 (в среднем за год) Прожиточный минимум в руб. в мес. 2645 2843 3013 3168 119,8 среднем на душу населения (в среднем за год) Численность официально чел. 3500 3500 3330 3200 91,4 зарегистрированных безработных Уровень официально в % к ЭАН 2,2 2,2 2,1 2,0 зарегистрированной безработицы ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ Отгружено товаров млн. руб. 27800 32000 36832 42394 собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям по хозяйственным видам деятельности темп роста в действующих в % к пред. 114,6 115,1 115,1 115,1 152,5 ценах году Индекс промышленного в % к пред. 106,2 108 107,8 108,0 производства по крупным и году средним предприятиям Ввод в действие общей тыс. кв. м. 175 180 185 190 площади жилых домов за счет всех источников финансирования, предприятиями всех форм собственности, включая средства населения темп роста в % к пред. 104,2 102,8 102,7 102,7 108,6 году Инвестиции в основной млн. руб. 7841 9410 11180 13160 капитал за счет всех источников финансирования (с учетом досчетов на малые предприятия, неформальный сектор, индивидуальных застройщиков) темп роста в сопоставимых в % к пред. 110,0 110,0 110,0 110,0 133,1 ценах году Индекс-дефлятор в % к пред. 110,2 109,1 108,0 107,0 году Объем розничного млн. руб. 22000 24600 27300 30100 товарооборота темп роста в сопоставимых в % к пред. 106,0 106,0 106,0 106,0 119,1 ценах году Индекс-дефлятор в % к пред. 106,7 105,7 105,0 104,0 году Объем платных услуг млн. руб. 8060 9400 10960 12700 населению темп роста в сопоставимых в % к пред. 108,0 108,2 108,0 108,3 126,6 ценах году Индекс-дефлятор в % к пред. 111,4 108,0 108,0 107,3 году в т. ч. объем бытовых услуг млн. руб. 1060 1200 1350 1500 темп роста в сопоставимых в % к пред. 106,5 107,2 107,5 107,8 124,2 ценах году Индекс-дефлятор в % к пред. 105,8 105,6 104,6 103,0 году --------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
