Расширенный поиск

Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 18.03.1998 № 15-3-8/1760

Документ имеет не последнюю редакцию.

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


О порядке представления отчетности о переводе средств в иностранной
валюте за импортируемые товары и Ведомости банковского контроля за
     обоснованностью переводов средств в иностранной валюте за
                       импортируемые товары

     Главное управление Банка России по  г. Москве  направляет  Вам
Порядок  представления  кредитными  организациями  и  их  филиалами
отчетности о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые
товары и Ведомости банковского контроля в  соответствии  с  письмом
Банка России  и  ГТК  России  от  14.01.98  N 134-У  и  N 01-23/732
(соответственно) "О внесении изменений и  дополнений  в  совместную
инструкцию  Банка  России  и  ГТК  России  от   26.07.95   N 30   и
N 01-20/10538 (соответственно)" (приложение).


     Заместитель начальника
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              В.П.Колбаев



                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 18 марта 1998 г.
                                     N 15-3-8/1760


                                             УТВЕРЖДАЮ
                                             Заместитель начальника
                                             ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                             В.П.Колбаев


   Порядок представления кредитными организациями и их филиалами
отчетности о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые
 товары и ведомости банковского контроля в соответствии с письмом
    Банка России и ГТК России от 14.01.98 N 134-У и N 01-23/732
 (соответственно) "О внесении изменений и дополнений в совместную
       инструкцию Банка России и ГТК России от 26.07.95 N 30
                 и N 01-20/10538 (соответственно)"

     1. Отчет  о  переводе  средств   в   иностранной   валюте   за
импортируемые   товары   и   Ведомости   банковского   контроля   в
соответствии с письмом  Банка  России  и  ГТК  России  от  14.01.98
N 134-У  и  N 01-23/732  (соответственно)  (далее   по   тексту   -
Отчетность)  представляется  кредитными  организациями  (далее   по
тексту - Банки) и филиалами кредитных организаций (далее по  тексту
-  Филиалы)  самостоятельно  (независимо  друг  от  друга)  в   РКЦ
(отделение) ГУ ЦБ  РФ  по  г. Москве  по  месту  расчетно-кассового
обслуживания.
     2. Банки и Филиалы представляют Отчетность  в  соответствующее
РКЦ (отделение) ГУ ЦБ РФ по г. Москве ежемесячно с 20 числа месяца,
следующего за отчетным, по 5 число второго  месяца,  следующего  за
отчетным.
     Отчетность включает в себя:
     2.1. Отчет  о  переводе  средств  в  иностранной   валюте   за
импортируемые товары (далее по тексту - Отчет).
     2.2. Ведомость   банковского   контроля   за   обоснованностью
переводов средств в  иностранной  валюте  за  импортируемые  товары
(далее по тексту - Ведомость).
     Ведомость представляется только в случаях, указанных в п. 9а.3
письма  ЦБ  РФ  и  ГТК  РФ  от  14.01.98  N 134-У   и   N 01-23/732
(соответственно).
     3. Банки (Филиалы) представляют Отчетность  в  соответствующее
РКЦ в виде комплекта Отчетности, в состав которого входят:
     3.1. Экземпляр Отчета на бумажном носителе  в  соответствии  с
приложением N 8 к вышеуказанному письму ЦБ РФ и  ГТК  РФ  (печатная
форма).
     3.2. Электронная копия Отчета.
     3.3. Электронная копия Ведомости,  соответствующая  приложению
N 7 к вышеуказанному письму  ЦБ  РФ  и  ГТК  РФ  (представляется  с
сопроводительным письмом).
     3.4. Опись    передаваемых    документов.    Составляется    в
соответствии с приведенным ниже образцом (приложение к Порядку).
     4. Данные   электронной    копии    Отчета    должны    строго
соответствовать данным печатной формы.
     5. Для  формирования  и  представления  Отчетности  ГНИВЦ  ГТК
России   направляет   кредитным   организациям   и   их    филиалам
соответствующий программный комплекс.
     6. С помощью данного программного комплекса Банк (Филиал)  для
передачи в РКЦ (отделение) электронной копии Отчета формирует  файл
с именем NNNNNNNN.XXX (где NNNNNNNN - код ОКПО Банка (Филиала), XXX
- отчетный период, например: 018 - январь 1998 г.).
     7. Прием   представляемого   Банком    (Филиалом)    комплекта
Отчетности осуществляется только в том РКЦ (отделении) ГУ ЦБ РФ  по
г. Москве, в котором обслуживается данный Банк (Филиал).
     Передача комплекта Отчетности иным путем (через экспедицию  ГУ
ЦБ РФ по г. Москве, почтой или по факсу) не допускается.
     Прием комплекта Отчетности Банка (Филиала) в  РКЦ  (отделении)
ГУ ЦБ  РФ  по  г. Москве  осуществляется  только  при  соответствии
фактически представляемых  документов  и  документов,  указанных  в
описи.
     8. Опись  передаваемых  документов,   заверенная   печатью   и
подписями  руководства  Банка  (Филиала),  представляется  в   двух
экземплярах:  1-й  экземпляр  передается  в  РКЦ  (отделение),  2-й
экземпляр заверяется штампом и подписью сотрудника РКЦ  (отделения)
о приеме и возвращается Банку (Филиалу).
     9. Печатная  форма  Отчета   и   сопроводительное   письмо   к
электронной копии Ведомости заверяются печатью  Банка  (Филиала)  и
подписями ответственных лиц.
     Печатная форма Отчета и сопроводительное письмо к  электронной
копии  Ведомости   представляются   Банком   (Филиалом)   в   одном
экземпляре, которые принимаются сотрудником РКЦ (отделения).
     10. Электронная копия Отчета  и  электронная  копия  Ведомости
представляются  Банками  (Филиалами)  на  дискетах   (НГМД)   3,5",
отформатированных на  1,44  МБт  и  предварительно  проверенных  на
отсутствие компьютерных вирусов.
     При некомплектности или наличии  вируса  документы  и  дискета
возвращаются Банку (Филиалу) и Отчетность считается не принятой.
     11. Представление Банком  (Филиалом)  комплекта  Отчетности  с
нарушением   установленного   порядка,   а   также    представление
недостоверных сведений, искажающих сводную Отчетность ГУ ЦБ  РФ  по
г. Москве, является основанием для  применения  к  Банку  (Филиалу)
санкций в соответствии с действующим законодательством.


     Начальник Валютного управления
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                                   Д.М.Ян



                                                         Приложение
                                                         к Порядку


                                                            Образец

                         ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

кредитной организации ___________________________________________,
направляемых в ГУ  ЦБ  РФ  по  г.  Москве  в  составе  ежемесячной
отчетности о    переводе   средств   в   иностранной   валюте   за
импортируемые товары за ___________ 199 __ г.
                         (месяц)

 N        Наименование документа            Кол-во экземпляров
п/п

1  Оригинал отчета на бумажном носителе

2  Электронная копия отчета (на дискете)

3  Электронная копия Ведомости (на дискете)

4  Сопроводительное письмо к электронной
   копии Ведомости

   Руководитель кредитной организации              Ф.И.О.
   Главный бухгалтер                               Ф.И.О.
   "___"_______ 199 __ г.
   МП
                                              Отчет поступил в РКЦ
                                           "___" _______ 199 __ г.
                                                         Штамп РКЦ