Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 24.11.1997 № 5-1-20/2098

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     В соответствии с разъяснениями ЦБ РФ и в дополнение  к  письму
ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 16.06.97 N 05-1-20/1154 Главное управление
сообщает следующее.
     1. В соответствии с п. 2.5 Положения об обязательных  резервах
кредитных организаций, депонируемых в ЦБ РФ, от  30.03.96  N 37  (с
последующими дополнениями и изменениями) (далее  -  Положение)  при
проведении   ежемесячного   регулирования   обязательных   резервов
территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России в
течение двух  рабочих  дней,  не  считая  дня,  установленного  для
представления  расчета,  производит  соответствующий  перерасчет  с
кредитной организацией. Из этого следует, что  платежное  поручение
банка  на  доперечисление  обязательных  резервов  по   результатам
проверки должно быть представлено и исполнено в указанный срок.
     Представление кредитной организацией платежного  поручения  на
перечисление  недовзноса  в  обязательные  резервы  возможно  также
одновременно с расчетом регулирования размера обязательных резервов
(п. 2.4 Положения). В случае, если  сумма  недовзноса  обязательных
резервов по результатам проверки территориальным учреждением  (РКЦ)
Банка  России  представленного  расчета  не  изменится,   платежное
поручение подлежит исполнению в течение  двух  рабочих  дней  после
установленного срока представления расчета.
     2. В соответствии с порядком, изложенным в  п. 2.5  Положения,
кредитная организация на  основании  переданного  ей  исправленного
расчета регулирования  размера  обязательных  резервов  не  позднее
последнего  дня   периода,   установленного   для   перерасчета   с
территориальным учреждением (РКЦ) Банка России, обязана представить
новое платежное поручение с  отметкой  "Перечисление  недовзноса  в
обязательные резервы" взамен ранее представленного  либо  платежное
поручение на перечисление суммы недовзноса обязательных резервов  в
дополнение к ранее представленному платежному поручению.  Вторичное
представление    расчета    (исправленного    с    учетом    данных
территориального   учреждения   (РКЦ)   Банка   России)   кредитной
организацией не производится.
     В случае  непредставления  кредитной  организацией  платежного
поручения на доперечисление недовзноса  в  обязательные  резервы  в
установленный срок территориальное учреждение  (РКЦ)  Банка  России
руководствуется  указаниями,  содержащимися  в  пп. 6.2.1  и  6.2.2
Положения.
     3. Если по результатам проверки расчета регулирования  размера
обязательных  резервов  установлен  факт   недовзноса   средств   в
обязательные резервы по одному счету и перевзноса - по другому,  то
на основании письменного обращения кредитной организации может быть
проведен зачет между причитающимися по результатам проверки расчета
платежам    (п. 2.5.3     Положения).     Окончательные     платежи
(доперечисление или возврат обязательных резервов) осуществляется в
порядке, установленном п. 6.2.8 Положения.


     Заместитель начальника
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                             А.М.Алексеев