Распоряжение Мэра Москвы от 26.05.1995 № 277-РМ

 



                            М О С К В А

                               М Э Р

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                 О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЕДИНЫХ УСЛОВИЙ
                РАСЧЕТНОЙ - КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                НА СЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
                           И ОРГАНИЗАЦИЙ

     В соответствии  с  распоряжениями  мэра  Москвы  N  104-РМ  от
03.03.95 и N 228-РМ от 04.05.95,  в  целях  контроля  за  движением
бюджетных  средств  и  распространения  единых   условий   расчетно
кассового  обслуживания  на  счета  муниципальных   предприятий   и
организаций г. Москвы:
     1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.95 Основные  принципы
расчетно - кассового обслуживания счетов муниципальных  предприятий
и организаций (приложение N 1).
     2. Утвердить Типовой договор расчетно - кассового обслуживания
коммерческими   банками   счетов   муниципальных   предприятий    и
организаций (приложение N 2).
     3. Руководителям департаментов, комитетов, главных  управлений
и  подведомственных  им  учреждений,  предприятий   и   организаций
обеспечить заключение договоров  расчетно - кассового  обслуживания
муниципальных предприятий и организаций с обслуживающими банками  и
их регистрацию в Департаменте финансов правительства Москвы в  срок
до 01.07.95.
     4. Департаменту  финансов  совместно  с  отраслевыми  органами
исполнительной  власти  г. Москвы  на  основе   изучения   практики
действия  и  функционирования  введенных  настоящим   распоряжением
условий   в   срок   до   01.01.96   подготовить   предложения   по
совершенствованию системы  и  форм  учета  оборачиваемых  бюджетных
средств на счетах муниципальных предприятий и организаций.
     5. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить
на  заместителей   премьера   правительства   Москвы   и   министра
правительства Москвы, руководителя Департамента финансов.


п.П.Мэр Москвы                                          Ю.М. Лужков
                                                      


                                         Приложение N 1
                                         к распоряжению мэра Москвы
                                         от 26 мая 1995 г. 
                                         N 277-РМ

                        ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

     расчетно - кассового обслуживания коммерческими банками
     счетов муниципальных предприятий и организаций г. Москвы

     1. Все платежи в пользу владельца  счета  зачисляются  в  день
поступления  платежных  документов  в  Банк.  В   случае   задержки
поступления  платежных  документов  Банк  принимает  все   меры   к
обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление
платежей на счет владельца Банк уплачивает пени в размере  1.0%  от
несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
     2. Банк ежемесячно производит начисление  процентов  владельцу
счета по ежедневному остатку денежных средств в  размере  не  менее
20% от действующей на этот день учетной ставки  Центрального  банка
РФ. Сумма начисленных процентов  выплачивается  Банком  Клиенту  не
позднее 5 числа  следующего  месяца.  От  общей  суммы  начисленных
средств Банк перечисляет 97% на  основной  счет  бюджета  г. Москвы
_______________ (раздел 12, параграф  40 "Прочие  поступления") , а
3% - на расчетный счет Клиента.  За  несвоевременное  начисление  и
выплату  процентов   Банк   выплачивает  владельцу  счета  0.7%  от
невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки.
     3. До   введения   в   действие   единой    автоматизированной
информационной  системы  контроля  за   бюджетным   процессом   все
коммерческие  банки  Москвы,   осуществляющие   расчетно - кассовое
обслуживание  счетов  муниципальных  предприятий   и   организаций,
обязаны ежемесячно представлять информацию о состоянии  и  движении
средств  по  соответствующим  счетам.  Сведения  представляются   в
Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме не
позднее 5 числа следующего месяца.
     4. Контроль за соблюдением условий типового договора  расчетно
кассового  обслуживания  возлагается  на  держателя  счета   и   на
обслуживающий его Банк.
     5. В случае изменения действующих Основных принципов  расчетно
кассового обслуживания договор подлежит пересмотру.


                                         Приложение N 2
                                         к распоряжению мэра Москвы
                                         от 26 мая 1995 г. 
                                         N 277-РМ

      Типовой договор расчетно - кассового обслуживания счета
             муниципального предприятия (организации)

г. Москва                                      "____"_______1995 г.

Коммерческий банк ________________________________________________,
                                   (наименование)
именуемый в    дальнейшем   Банк,  в  лице  Председателя  Правления
________________________, действующего на основании ______________,
       (Ф.И.О.)
с одной стороны, и _________________________________, именуемое(ая)
                      (наименование организации)
в дальнейшем Клиент, в лице ______________________________________,
                                    (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны,
                           (дата постановления)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
     1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного
расчетно - кассового обслуживания счета ______________,  владельцем
которого является __________________________________.
     2. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так и
заемные, на счете в Банке.
     3. Клиент  вправе  в  любой   момент,   без   предварительного
уведомления Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися  на
счете.
     4. Клиент  несет   полную   юридическую   ответственность   за
достоверность сведений, подлинность  документов,  представляемых  в
Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
     5. Банк  открывает  Клиенту  счет  _______________  в  течение
одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления
документов.
     6. Банк  осуществляет  бесплатное  открытие  счета,   расчетно
кассовое  обслуживание   счета,   обеспечение   Клиента   денежными
расчетными и чековыми книжками.
     7. Тайна  остатка  средств  на  счете  Клиента  и   банковских
операций по ним гарантируется Банком.
     8. Все платежи со счета Клиента осуществляются  Банком  только
по поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк
до окончания операционного дня.
     9. Все  платежи  в  пользу   Клиента   зачисляются   на   счет
___________ в день  поступления  платежных  документов  в  Банк.  В
случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все
меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное, по  вине  Банка,
зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту  пени
в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за  каждый  день
просрочки.
     10.Приме платежных документов  Клиента  и  выдача  выписок  по
совершенным операциям с  приложениями  к  ним  производится  Банком
ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.
     11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по
ежедневному остатку денежных средств на счете в размере  _________%
(не менее 20%) от действующей на этот день учетной  ставки  ЦБ  РФ.
Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее
5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств  Банк
перечисляет   97%    на    основной    счет    бюджета    г. Москвы
N________________________________________, а 3% на  расчетный  счет
Клиента ______________. За несвоевременное начисление и  выплату  в
срок процентов Банк выплачивает клиенту  пени  в  размере  0.7%  от
невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки.
     12. До   введения   в   действие   единой   автоматизированной
информационной системы контроля за бюджетным процессом Банк  обязан
ежемесячно  представлять  информацию  о  ежедневном   состоянии   и
движении денежных средств. Сведения  представляются  в  Департамент
финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение  к
типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
     13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон  с
письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.
     14. В  день  прекращения  действия  настоящего  договора  Банк
перечисляет  остаток  средств,  находящихся  на  счете  Клиента,  и
начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную
п. 11 договора, на счет,  предварительно  сообщенный  Клиентом.  До
полного перечисления остатка средств действуют  условия  настоящего
договора.
     15. Стороны имеют  право  вносить  изменения  и  дополнения  к
настоящему договору только в случае  изменения  Основных  принципов
расчетно - кассового обслуживания счетов муниципальных  предприятий
и организаций. Такие изменения и дополнения оформляются  отдельными
соглашениями, которые  прилагаются  к  договору  и  становятся  его
неотъемлемой частью.
     16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга  о
всех  изменениях  юридического  адреса,  статуса,  подчиненности  и
ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон
все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
     17. Настоящий договор составлен  в  3-х  экземплярах,  имеющих
одинаковую силу: 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке, а  3-й - в
Департаменте финансов.
     18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
     19. Все   споры   по   настоящему   договору   разрешаются   в
установленном порядке.
                    Юридические адреса сторон:

   Банк:                                Клиент:

                Согласовано: Департамент финансов

                                 Приложение
                                 к типовому договору
                                 расчетно - кассового обслуживания
                                 счета муниципального
                                 предприятия (организации)
____________________
(Наименование банка)

                             СВЕДЕНИЯ

         о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,
          начисленных по ежедневным остаткам денежных средств
         по счету ________________ муниципального предприятия
          (организации) _______________ за ___________ 199__г.
                                             (месяц)
           из расчета _____%  от ставки рефинансирования

      Дата    Сальдо   ОБОРОТЫ   Сальдо   Сумма начисленных
            начальное           конечное      процентов
                      Д-т  К-т             Всего   97%   3%

1
2
.
.
30

     Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств  в
бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в  Департамент  финансов
правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.