Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2013 по делу n А53-14973/2012. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

о назначении платежа, в котором содержался клиент банка - получатель денежных средств и основания для перечисления - договор займа.

С корреспондентского счета ООО КБ «Донинвест» денежные средства от Заимодавцев поступали на транзитный счет ООО «ТагАЗ», а с транзитного счета денежные средства зачислялись на расчетный счет ООО «ТагАЗ», открытый в ООО Коммерческий Банк «Донинвест», что подтверждается имеющимися в материалах дела SWIFT-сообщениями, а также выписками по транзитным счетам ООО «ТагАЗ», предоставленными ООО КБ «Донинвест».

При этом обоснованность требований Компании Viewlicy LTD в заявленном размере по каждому из указанных договоров займа подтверждена документально.

Договор займа № 1 от 17 января 2006 года.

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях:

Дата выдачи

Сумма займа

Срок возврата

% ставка

Подтверждающие документы

18.01.2006

1 041 661

01.05.2009

10%

SWIFT-сообщение от 18.01.2006 г.

Выписка за 20 января 2006 года по счету ООО «ТагАЗ» № 40702-840-608720001501; платежное поручение 002 от 18.01.2006г.

Дополнительным соглашением от 08 сентября 2008 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 15.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2008 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2009г. стороны внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного основного долга на 31 декабря 2009 г. в размере 1 041 661 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 130 349,90 долларов США, что составляет 1 172 010,90 долларов США, считаются основным долгом ООО «ТагАЗ» по договору займа № 1 от 17 января 2006 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа № 1 от 17 января 2006 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 041 661 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 130 349,90 долларов США, что в общей сумме по указанному договору составляет 1 172 010,90 долларов США.

31.12.2009 года между новым кредитором компанией Viewlicy LTD и ООО «ТагA3» было заключено дополнительное соглашение, которым стороны внесли изменения в Преамбулу договора займа и «Раздел 7. Адреса и реквизиты сторон», указав наименование кредитора по указанному договору займа - компанию Viewlicy LTD и ее банковские реквизиты, а также подтвердили сумму уступленной задолженности в качестве основного долга в размере 1 172 010,90 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО «ТагАЗ» процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО «ТагАЗ» перед Компанией Viewlicy LTD составила 1 192 505,08 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 1 172 010,90 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки № 06010001/1617/0000/6/0, открытому в ООО КБ «Донинвест», в частности разделом IV «Расчет задолженности по основному долгу», а размер начисленных за период с 01 марта 2012 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 20 494,18 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

Договор займа № 1 от 17 января 2006 года

Основной долг

Проценты

Итого в рублях

39 541 772,55

691 440,84

40 233 213,39

Договор займа № TAGAZ060913 от 13 сентября 2006 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях:

Дата выдачи

Сумма займа

Срок возврата

% ставка

Подтверждающие документы

18.09.2006

1 000 000

31.12.2006

8%

SWIFT-сообщение 178 SF 060914 02051 от 18 сентября 2006г. Выписка за 18 сентября 2006 года по счету ООО «ТагАЗ» № 40702-840-608720001501; платежное поручение 026 от 14.09.2006г.

Дополнительным соглашением от 29 декабря 2006 года срок возврата кредита был пролонгирован до 01.06.2008 года.

Дополнительным соглашением от 30 мая 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 01.06.2009 года.

Дополнительным соглашением от 08 сентября 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 15.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2009 года стороны внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного основного долга на 31 декабря 2009г. в размере 1 ООО ООО долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 100 109,29 долларов США, что составляет 1 100 109,29 долларов США, считаются основным долгом ООО «ТагАЗ» по договору №TAGAZ060913 от 13 сентября 2006 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа TAGAZ060913 от 13 сентября 2006 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 000 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 100 109,29 долларов США, что составляет 1 100 109,29 долларов США.

31.12.2009 года между новым кредитором компанией Viewlicy LTD и ООО «ТагАЗ» было заключено дополнительное соглашение, которым стороны внесли изменения в Преамбулу договора займа и «Раздел 7. Адреса и реквизиты сторон», указав наименование кредитора по указанному договору займа - компанию Viewlicy LTD и ее банковские реквизиты, а также подтвердили сумму уступленной задолженности в качестве основного долга в размере 1 100 109,29 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО «ТагАЗ» процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО «ТагАЗ» перед Компанией Viewlicy LTD составила 1 115 498,80 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 1 100109,29 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки № 06090012/1617/0000/6/0, открытому в ООО КБ «Донинвест», в частности разделом IV «Расчет задолженности по основному долгу», а размер начисленных за период с 01 марта 2012 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 15 389,51 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

№ TAGAZ060913 от 13 сентября 2006 года

Основной долг

Проценты

Итого в рублях

37 115 927,27

519 217,44

37 635 144,71

Договор займа № TAGAZ070213 от 13 Февраля 2007 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях:

Дата выдачи

Сумма займа

Срок возврата

% ставка

Подтверждающие документы

14.02.2007

1 210 000

28.02.2008

8%

SWIFT-сообщение I BKTRUS33XW 103 549/78/557 070214; выписка за 14 февраля 200$ 'года по счету ООО «ТагАЗ» № 40702-840-608720001501; платежное поручение 007 от 14.02.2007г.

Дополнительным соглашением от 28 февраля 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 02.03.2009 года.

Дополнительным соглашением от 08 сентября 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 15.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2009 года стороны внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного основного долга на 31 декабря 2009г. в размере 1 210 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 121 132,23 долларов США, что составляет 1 331 132,23 долларов США считаются основным долгом ООО «ТагАЗ» по договору №TAGAZ070213 от 13 февраля 2007 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа № TAGAZ070213 от 13 февраля 2007 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 210 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 121 132,23 долларов США, что составляет 1 331 132,23 долларов США.

31.12.2009 года между новым кредитором компанией Viewlicy LTD и ООО «ТагАЗ» было заключено дополнительное соглашение, которым стороны внесли изменения в Преамбулу договора займа и «Раздел 7. Адреса и реквизиты сторон», указав наименование кредитора по указанному договору займа - компанию Viewlicy LTD и ее банковские реквизиты, а также подтвердили сумму уступленной задолженности в качестве основного долга в размере 1 331 132,23 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО «ТагАЗ» процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО «ТагАЗ» перед Компанией Viewlicy LTD составила 1 394 027,76 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 1 331 132,23 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки от 14.02.2007 г. № 07020006/1617/0000/6/0, открытому в ОООКБ «Донинвест», в частности разделом IV «Расчет задолженности по основному долгу», а размер начисленных за период с 01 ноября 2011 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 62 895,53 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

№ TAGAZ070213 от 13 февраля 2007 года

Основной долг

Проценты

Итого в рублях

44 910 271,63

2 121 994,55

47 032 266,18

Договор займа № TAGAZ070215 от 15 Февраля 2007 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась 2 траншами на следующих условиях:

Дата выдачи

Сумма займа

Срок возврата

% ставка

Подтверждающие документы

16.02.2007г.

1 130 000

SWIFT-сообщение I BKTRUS33XXX 103 549/78/602 070216 от 16.02.2007г.; выписка за 16 февраля 2007 года по счету ООО «ТагАЗ»№ 40702-840-608720001501; платежное поручение 008 от 16.02.2007г.

16.02.2007г.

450 ООО

SWIFT-сообщение 178 SF 070216 02358 от 16.02.2007г.; выписка за 16 февраля 2007 года по счету ООО «ТагАЗ»№ 40702-840-608720001501; платежное поручение 080 от 16.02.2007г.

ИТОГО

1 580 000

28.02.2008

8%

Дополнительным соглашением от 28 февраля 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 02.03.2009 года.

Дополнительным соглашением от 08 сентября 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 15.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2009 года стороны внесли изменения в договор №TAGAZ070215 от 15 февраля 2007 года, установив, что сумма непогашенного основного долга на 31 декабря 2009г. в размере 1 580 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 158 172,66 долларов США, что составляет 1 738 172,66 долларов США считаются основным долгом ООО «ТагАЗ» по договору №TAGAZ070215 от 15 февраля 2007 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа № TAGAZ070215 от 15 февраля 2007 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 580 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 158 172,66 долларов США, что составляет 1 738 172,66 долларов США.

31.12.2009 года между новым кредитором компанией Viewlicy LTD и ООО «ТагАЗ» было заключено дополнительное соглашение, которым стороны внесли изменения в Преамбулу договора займа и «Раздел 7. Адреса и реквизиты сторон», указав наименование кредитора по указанному договору займа - компанию Viewlicy LTD и ее банковские реквизиты, а также подтвердили сумму уступленной задолженности в качестве основного долга в размере 1 738 172,66 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении