|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 № 107Для удовлетворения требования согласно п.17.16 |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Данные | Сопоставимый | [добавить столбцы | | | проект 1 | по необходимости] | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Название Сопоставимого проекта | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Местоположение [город/страна] | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Производительность по очистке (м. куб. сут.) | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Основные технологические этапы очистки | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Название организации(й), выполнявшей | | | | эксплуатацию и техническое обслуживание | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Описание роли и обязанностей указанных | | | | выше организаций | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Дата начала периода эксплуатации и | | | | технического обслуживания | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Дата окончания периода эксплуатации и | | | | технического обслуживания | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Продолжает ли организация осуществлять | | | | эксплуатацию и техническое обслуживание? | | | | (Да/Нет) | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Данные о представителях заказчика по | - | - | | проекту, подтверждающих достоверность | | | | указанной информации | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Ф. И. О. | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Должность | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Организация | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Телефон | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Факс | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| | Email | | | |——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————| (Таблица в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2011 г. N 379) Настоящим подтверждается, что вся предоставленная информация является достоверной и точной. Конкурсная комиссия, Организатор конкурса имеют право связаться с любыми, указанными в таблице лицами для получения дополнительной информации и подтверждения сведений. [должность уполномоченного представителя Заявителя] [Личная подпись] [И. О. Фамилия] М. П. [Дата: ДД. ММ. ГГГГ]. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Ключевой персонал Для удовлетворения требования согласно п.17.19 (В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2011 г. N 511) |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | N п/п | Позиция | Ф. И. О. | Организация, в | Проект(ы) Проектного | Позиция кандидата | Лет опыта на | | | | кандидата на | которой работает | финансирования, по | в проекте | подобной | | | | позицию | кандидат | которому кандидат | Проектного | позиции | | | | | | выполнял схожие | финансирования | | | | | | | обязанности | | | |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | (i) | Руководитель проекта по | | | | | | | | реализации Соглашения о ГЧП | | | | | | | | Заявителем | | | | | | |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | (ii) | Руководитель строительства | | | | | | | | сооружений | | | | | | |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | (iii) | Руководитель проектирования | | | | | | | | технологического процесса, | | | | | | | | механического и электрического | | | | | | | | оборудования, КИП и А | | | | | | | | водопроводных сооружений | | | | | | |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | (iv) | Технолог по проектированию | | | | | | | | технологии водоподготовки | | | | | | |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | (v) | (Исключен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2011 г. N 511) |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | (vi) | Руководитель пуско-наладкой ВОС | | | | | | |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | (vii) | Руководитель эксплуатацией ВОС | | | | | | |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | (viii) | Технолог по эксплуатации | | | | | | | | технологического процесса | | | | | | | | водоподготовки | | | | | | |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| | (ix) | Руководитель по механическому | | | | | | | | оборудованию | | | | | | |————————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————————|——————————————| Настоящим подтверждается, что вся предоставленная информация является достоверной и точной. Конкурсная комиссия, Организатор конкурса имеют право связаться с любыми, указанными в таблице лицами для получения дополнительной информации и подтверждения сведений. [должность уполномоченного представителя Заявителя] [Личная подпись] [И. О. Фамилия] М. П. [Дата: ДД. ММ. ГГГГ]. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Требования к качеству чистой воды Для удовлетворения требования согласно п.17.15(d) |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Показатель | Единицы измерения | Требования к работе | Санитарные | | | | новых сооружений | требования СанПиН | | | | | (ГН) | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Цветность | °Н или мг/л Pt/Co | 10 | 20 | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Мутность | мг/дм | <0,5 | <1,5 | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Окисляемость | мг/дм | <3,5 | <5 | | перманганатная | | | | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Алюминий | мг/дм | <0,1 | <0,2 | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Железо | мг/дм | <0,05 | <0,3 | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Формальдегид | мг/дм | <0,04 | <0,05 | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Хлороформ | мг/дм | <0,03 | < 0,2 (0,06) | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Тетрахлорметан | мкг/дм | <1 | <6(2) | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Остаточный связанный | мг/дм | 1-1,2 | 0,8-1,2 | | хлор | | | | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Водородный показатель | единицы рН | 7,5-8,5 | 6-9 | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| | Жесткость общая | °Ж | Вода не должна быть | <7 | | | | агрессивной, | | | | | коэффициент LSI = +0.3 | | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————| ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Порядок проведения Пилотных испытаний (В редакции Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 25.04.2011 г. N 504; от 16.08.2011 г. N 1184; от 15.12.2011 г. N 1718/1; от 15.05.2012 г. N 476) 1. Требования к тестированию Установки 1.1. Общие требования Эффективность предлагаемой Технологии и ее пригодность для использования в местных условиях эксплуатации должны быть продемонстрированы Заинтересованными лицами посредством тестирования Установок в условиях использования в качестве водоисточника воды р. Нева. 1.2. Сроки проведения Пилотных испытаний 1.2.1. Тестирование Установки должно включать периоды сезонных изменений параметров качества воды р. Невы. Продолжительность стабильной непрерывной работы Установок, с подтверждением эффективности, должна быть не менее двух недель непрерывно, в устойчивых условиях эксплуатации, в каждый из сезонных периодов, указанных в п.1.2.4 ниже. 1.2.2. Даты начала и окончания каждого испытания в пределах каждого сезонного периода, установленного в п.1.2.4, выбираются Заинтересованным лицом самостоятельно при условии соблюдения условия о продолжительности непрерывной работы Установки, установленного в п.1.2.1. 1.2.3. При условии согласования с Водоканалом графика общей продолжительности работы Установки в порядке, установленном в п. п.1.3.2 и 1.3.3, Заинтересованное лицо вправе эксплуатировать Установку в течение срока, превышающего указанный в п.1.2.1, в рамках одного или более сезонного периода. 1.2.4. С учетом п. п.1.2.1-1.2.3, тестирование Установок должно осуществляться в каждый из нижеследующих сезонных периодов: (a) Период низких температур воды: с 15.11.2011 по 15.12.2011; (b) Период высоких температур воды: с 15.07.2011 по 30.08.2011; (В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 г. N 1718/1) (c) Период осеннего паводка: с 15.09.2011 по 25.10.2011; и. (В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 г. N 1718/1) (d) Период весеннего паводка: с 16.04.2012 по 16.05.2012. (Дополнен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 г. N 1718/1) 1.3. Процедура проведения тестирования Установки 1.3.1. Не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до планируемой даты доставки Установки на площадку, устанавливаемую в соответствии с п.1.3.3(а), Заинтересованное лицо обязано предоставить по Адресу электронной почты тестирования предлагаемую им программу тестирования Установки в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Приложении. (В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184) 1.3.2. Программа тестирования, представляемая Заинтересованным лицом в соответствии с п.1.3.1 должна как минимум включать следующие положения: (а) наименование тестируемой Технологии; (b) предполагаемые сроки монтажа Установки, а также сроки проведения испытаний Установки, включая указание календарных дат начала и окончания каждого периода тестирования в пределах интервалов, указанных в п.1.2.4 выше; (с) техническая информация, включая схему технологического процесса, конструкцию, и принципы эксплуатации Технологии, применяемой в Установке, которую Заинтересованное лицо намерено внедрить в технологическом процессе очистки воды на Объектах. В том числе подлежит указанию следующая информация о Установке: (i) габаритные размеры; (ii) схема подключения к коммуникациям; (iii) требуемое водопотребление (расход и напор на входе) и потребляемая энергия (кВА и кВт ч); (iv) контрольно-измерительное оборудование, которое будет применяться на Установке, в том числе в целях удовлетворения требованиям согласно п.1.5; (v) перечень и объемы реагентов и расходных материалов, используемых в процессе тестирования, включая примерные объемы дозирования, с сопутствующей документацией; (vi) технические данные о материалах, необходимые для получения разрешений на их применение при монтаже и эксплуатации Установки, и для ее таможенного оформления; (vii) предлагаемые режимы эксплуатации для тестирования; (viii) сведения (включая контактную информацию) о лице, назначаемом Заинтересованным лицом для взаимодействия с Водоканалом по всем вопросам тестирования Установки; (ix) информация о предполагаемом месте таможенного оформления Установки в Российской Федерации либо, если Установка находится в Российской Федерации, ее текущее местонахождение. 1.3.3. В течение 7 (семи) дней после получения указанной программы Водоканал направляет направившим такую программу Заинтересованным лицам Уведомление к программе, в котором указывает: (a) место установки Установки; (b) подтверждение сроков проведения тестирования или указание на иные сроки, в течение которых должно быть выполнено тестирование; (c) информацию о подключении Установки к коммуникациям; (d) информацию о Лабораториях, утвержденных Водоканалом для проведения исследований и анализов, включая контактную информацию таких Лабораторий; (e) при необходимости, требование об обоснованном раскрытии дополнительной информации о Технологии или Установке и требования к такому раскрытию, включая сроки предоставления информации; (f) при необходимости, иные замечания или требования к порядку создания и (или) эксплуатации Установки. 1.3.4. Если иное не предусмотрено настоящим Приложением, обязанность Заинтересованного лица по направлению какой-либо корреспонденции в соответствии с настоящим Положением подлежит исполнению по Адресу электронной почты тестирования. (В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184) 1.3.5. При осуществлении тестирования Установки в соответствии с настоящим Приложением внесение изменений в конструктивные элементы такой Установки допускается исключительно с согласия Водоканала. При этом, внесение изменений в конструктивные элементы Установки, влекущие изменение Технологии, не допускается. 1.4. Требования к Установке 1.4.1. В Установке должен быть смоделирован как минимум этап коагуляции/осветления. Моделирование этапа фильтрации технологического процесса не является обязательным для Заинтересованных лиц. Кроме того, Установка должна соответствовать следующим минимальным требованиям: (a) производительность Установки должна быть не менее 2 м. куб./ч; (b) на входе и выходе Установки должны быть установлены расходомеры с погрешностью +1,0%; (c) должно быть установлено Контрольное оборудование для мониторинга качества воды на соответствие требованиям, указанным в п.1.5 ниже и заявленное Заинтересованным лицом в соответствии с п.1.3.2(c)(iv) (с учетом возможных замечаний Водоканала, представленных в соответствии c п.1.3.3(f). 1.5. Требования по контролю процесса тестирования Установки 1.5.1. Обязательный перечень контролируемых показателей и периодичность выполнения измерений качества воды на месте технологического входа неочищенной воды в системы Установки, на технологическом выходе и на месте выхода очищенной воды после этапа фильтрации (при его применении) из систем Установки представлен в таблице ниже. |————|——————————————————|————————————|———————————————————————————————————————| | N | Показатель | Единицы | Минимальная периодичность | | | | измерения | лабораторных анализов в период | | | | | тестирования | | | | |————————————|————————————|—————————————| | | | | вход | выход | выход после | | | | | | | этапа | | | | | | | фильтрации* | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 1 | Щелочность | ммоль/куб. | 4/сут | 4/сут | 4/сут | | | | дм | | | | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 2 | Окисляемость | мг/куб. дм | 4/сут | 4/сут | 4/сут | | | перманганатная | | | | | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 3 | Мутность | мг/куб. дм | непрерывно | непрерывно | непрерывно | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 4 | Цветность | градус | непрерывно | непрерывно | непрерывно | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 5 | Алюминий общий | мг/куб. дм | 4/сут | 4/сут | 4/сут | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 6 | Алюминий | мг/куб. дм | 4/сут | 4/сут | 4/сут | | | растворенный | | | | | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 7 | рН | ед. рН | непрерывно | непрерывно | непрерывно | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 8 | Железо | мг/куб. дм | 4/сут | 4/сут | 4/сут | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 9 | Температура | °С | непрерывно | непрерывно | непрерывно | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 10 | Остаточные | мг/куб. дм | | | 2/сут | | | концентрации | | | | | | | химических | | | | | | | реагентов, | | | | | | | используемых в | | | | | | | процессе очистки | | | | | |————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| ________________ * Контроль данных параметров не является обязательным. 1.5.2. Обязательный перечень контролируемых технологических параметров при эксплуатации Установок должен соответствовать таблице ниже. |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Параметры | Ед. изм. | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Расход воды на входе | куб. м/час | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Расход воды на выходе | куб. м/час | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Расход рециркуляции | куб. м/час и % от общего | | | расхода в сутки | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Расход сточных вод | куб. м/час и % от общего | | | расхода в сутки | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Гидравлическая нагрузка на | м/час | | этапе осветления | | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Нагрузка по осадку на этапе | кг/кв. м | | осветления | | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Гидравлическая нагрузка на | м/час | | этапе фильтрации | | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Нагрузка по осадку на этапе | кг/кв. м | | фильтрации | | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Удельный расход каждого | мг/куб. дм | | дозируемого реагента (дозы | | | реагентов по активной | | | части) | | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Удельный расход | кВтч/куб. м | | электроэнергии | | |—————————————————————————————|——————————————————————————| | Продолжительность/полный | S | | цикл работы всех | | | циклических процессов (при | | | необходимости) (например, | | | время работы фильтра от | | | промывки до промывки, | | | периодичность отбора | | | осадка и т.п.) | | |—————————————————————————————|——————————————————————————| 1.5.3. Указанные в таблицах 1.5.1 и 1.5.2 измерения должны осуществляться Заинтересованным лицом и сообщаться в составе отчета, подаваемого в соответствии с п.4.2, с разбивкой информации по каждому дню двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.2. (В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184) 1.5.4. Измерения показателей, указанных в п.1.5.1, должны осуществляться Лабораторией. 1.5.5. Расходы воды, потребление электроэнергии и показатели качества (а именно, мутность, рН и температура) в процессе эксплуатации Установок должны замеряться Заинтересованным лицом непрерывно с использованием Контрольного оборудования. Остальные параметры, установленные в таблице 1.5.2, должны определяться Заинтересованным лицом расчетным путем или с использованием Контрольного оборудования. 2. Критерии оценки 2.1. Заинтересованное лицо считается успешно выполнившим тестирование Установки, если Установка устойчиво и непрерывно обеспечивала показатели качества очистки воды согласно таблице 2.3 ниже в течение двух недель подряд в ходе каждого периода тестирования согласно п.1.2.4 выше. 2.2. При этом, в случае, если в соответствии с п.1.2.3 общий срок эксплуатации Установки в рамках любого из периодов тестирования согласно п.1.2.4 выше превышает две недели, то для целей оценки соответствия Установки требованиям п.2.1 принимаются в расчет любые две идущие подряд недели в рамках соответствующего периода, в течение которых обеспечивалось соответствие требованиям п.2.1. 2.3. Качество воды, прошедшей первый этап очистки на Установке (этап коагуляции/осветления в смысле п.1.4.2 выше), должно устойчиво отвечать критериям, перечисленным в таблице ниже. |—————————————————————————————————|——————————————————————| | Показатель | Требования | |—————————————————————————————————|——————————————————————| | Мутность осветленной воды | <1,5 мг/куб. дм (2,6 | | | NTU) | |—————————————————————————————————|——————————————————————| | Цветность, не более | 10 градусов | |—————————————————————————————————|——————————————————————| | Окисляемость перманганатная, не | 4,0 мг/куб. дм | | более | | |—————————————————————————————————|——————————————————————| | Содержание алюминия | <0,5 мг/куб. дм | |—————————————————————————————————|——————————————————————| | Содержание растворенного | <0,04 мг/куб. дм | | алюминия | | |—————————————————————————————————|——————————————————————| 2.4. В случае проведения второго этапа очистки на Установке (этапа фильтрации технологического процесса в смысле п.1.4.2) настоящим рекомендуется, чтобы качество воды, прошедшей такой этап очистки, устойчиво отвечало критериям, перечисленным в таблице ниже. |—————————————————————————————————|———————————————————————| | Показатель | Требования | |—————————————————————————————————|———————————————————————| | Показатель мутности осветленной | < 0,5 мг/куб. дм (0,9 | | воды в процессе работы | NTU) | | установки | | |—————————————————————————————————|———————————————————————| | Цветность, не более | 10 градусов | |—————————————————————————————————|———————————————————————| | Окисляемость перманганатная, не | 3,5 мг/куб. дм | | более | | |—————————————————————————————————|———————————————————————| | Содержание алюминия | <0,1 мг/куб. дм | |—————————————————————————————————|———————————————————————| | Содержание растворенного | <0,04 мг/куб. дм | | алюминия | | |—————————————————————————————————|———————————————————————| | Содержание железа | <0,1 мг/куб. дм | |—————————————————————————————————|———————————————————————| 3. Разграничение ответственности в ходе тестирования установки 3.1. Заинтересованное лицо обеспечивает доставку и монтаж Установки в месте, указанном Водоканалом. 3.2. Заинтересованное лицо обеспечивает подключение Установки к ресурсам (электроэнергия, вода, канализация) в точках, предоставленных Водоканалом. 3.3. Стоимость допуска на площадку Водоканала в целях исполнения обязательства Заинтересованного лица по установке и эксплуатации Установки, а также стоимость подключения к объектам коммунальной инфраструктуры, предоставленных Водоканалом, и потребленных ресурсов (электроэнергия, водоснабжение, канализация), получаемых на данных объектах, не подлежит оплате Заинтересованным лицом при условии, что соответствующие объекты и ресурсы использовались по назначению исключительно с целью исполнения требований согласно настоящему приложению. Водоканал напрямую оплачивает соответствующим коммунальным предприятиям стоимость потребленных ресурсов. 3.4. Водоканал вправе по согласованию с Заинтересованным лицом оказать последнему содействие в сборке и монтаже Установки. 3.5. Заинтересованное лицо обеспечивает эксплуатацию Установки и обеспечивает представителям Водоканала доступ к Установке в целях освидетельствования и подтверждения эксплуатации Установки. 3.6. Водоканал вправе время от времени параллельно проводить собственный лабораторный контроль проб воды, с целью мониторинга эксплуатации Установки. В этих целях Заинтересованное лицо обязано предоставить постоянный доступ представителям Водоканала к любым механизмам и частям Установки и возможность беспрепятственно производить замеры и отбор проб. При этом представители Водоканала обязаны не допустить нарушение нормальной работы Установки. 3.7. Заинтересованное лицо обеспечивает демонтаж Установки после завершения испытаний Установки. 4. Требования к отчетности 4.1. (Исключен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184) 4.2. (Исключен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184) 4.3. (Исключен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184) 4.4 Заинтересованное лицо предоставляет по Адресу электронной почты тестирования отчет о результатах тестирования Установки применительно к тестированию в каждый период тестирования, указанный в п.1.2.4 и согласованный с Водоканалом в соответствии с п.1.3.3. Такой отчет должен быть представлен в течение 14 (четырнадцать) дней после окончания каждого соответствующего периода тестирования; он также включается в состав Конкурсного предложения. В указанных отчетах должно быть указано: (a) цель проведения тестирования Установки; х указание точных календарных дат начала и окончания каждого непрерывного двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.2, для каждого сезона тестирования Установки; (b) место проведения тестирования Установки; (c) описание Технологии и оборудования; (d) полный комплект данных о результатах тестирования Установки в отношении каждого двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.2, для каждого сезона тестирования Установки. Результаты тестирования Установки оформляются в виде таблиц с результатами всех измерений, выполненных в соответствии с таблицами согласно п. п.1.5.1, 1.5.2, 2.3 и 2.4 (при этом результаты измерений в соответствии с таблицей согласно п.2.4 представляются только в случае, если Заинтересованное лицо осуществляло второй этап очистки воды); (e) журнал, регистрирующий дату и время всех операций по эксплуатации, техническому обслуживанию оборудования, аварийным сообщениям, отказам и действиям, совершавшимся в ходе периода тестирования, а также иные данные о параметрах эксплуатации; (f) выводы о результатах тестирования Установки в отношении каждого двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.2, для каждого сезона тестирования Установки. Выводы должны быть оформлены в виде итоговых таблиц, составленных для оптимального режима тестирования по нижеследующим формам и включать описание, обзор и рекомендации по оптимальным технологическим решениям и эксплуатации выбранного оборудования/технологии. |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Параметры режима тестирования (циклы тестирования) | Ед. изм. | Значение | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Расход воды на входе | м /ч | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Расход воды на выходе | м /ч | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Расход воды на собственные нужды | % | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Скорость движения воды при осветлении | м/ч | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Скорость движения воды при фильтрации | м/ч | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Удельный расход реагентов (дозы реагентов по активной части): | мг/дм | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | 1. | мг/дм | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | 2. | мг/дм | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | ... | мг/дм | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Удельный расход электроэнергии | кВт ч/м | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Максимальные, минимальные и средние | Ед. изм. | Вход | Выход | Эффективность | | значения показателей качества воды (за | | | | очистки, % | | цикл) | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Мутность | мг/дм | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Цветность | градус | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Окисляемость перманганатная | мг/дм | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | рН | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Щелочность | мг-экв/дм | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Температура | °С | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Al | мг/дм | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Fe | мг/дм | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Остаточные концентрации химических | мг/дм | | | | | реагентов, используемых в процессе очистки | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| (Пункт в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184) 5. Подведение итогов и раскрытие информации 5.1. Подведение итогов Пилотных испытаний На основании отчетов, представленных в соответствии с п.4 выше, а также наблюдений и исследований, проведенных в том числе силами Водоканала в период Пилотных испытаний, Эксперт, определенный Конкурсной комиссией, не позднее 20 августа 2012 года представляет Конкурсной комиссии одно или несколько из следующих заключений: (В редакции Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 г. N 1718/1; от 15.05.2012 г. N 476) (a) заключение о признании результатов Пилотных испытаний соответствующими требованиям настоящего Приложения, в случае, если Установки соответствуют требованиям п.2 выше; (b) заключение о признании результатов Пилотных испытаний несоответствующими требованиям настоящего Приложения, в случае, если: (i) Установки не соответствует требованиям п.2 выше полностью или в части; (ii) Заинтересованное лицо не представило информацию, затребованную Водоканалом согласно п.1.3.3(е); (iii) Заинтересованное лицо не учло замечаний Водоканала, направленных согласно п.1.3.3(f); или (iv) Заинтересованным лицом были нарушены иные требования настоящего Приложения, включая случаи представления недостоверных данных о пробах и показателях; (c) о наименованиях Технологий, не выдержавших испытание. 5.2.1. Организатор конкурса уведомляет Заинтересованных лиц о решении, указанном в п.5.1, одновременно с сообщением о результатах Конкурса, публикуемым в соответствии с Томом 3. (В редакции Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184; от 15.12.2011 г. N 1718/1) 6. Оплата расходов За исключениями, прямо указанными в п.3.3 выше, все расходы Заинтересованного лица в связи с сооружением, эксплуатацией, демонтажем и перевозкой Установки, а также в связи с выполнением иных требований настоящего Приложения или иных положений Конкурсной документации не подлежат оплате или возмещению Городом, Водоканалом, Экспертом или их представителями и являются исключительной сферой ответственности соответствующего Заинтересованного лица. ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Порядок Испытаний Технологии в период весеннего паводка в 2011 году (Исключен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 г. N 1718/1) ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Порядок Испытаний Технологии в период весеннего паводка в 2012 году (Исключен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 г. N 1718/1) ПРИЛОЖЕНИЕ 12 ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ (Дополнены - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Каждый Участник конкурса должен предоставить Финансовое предложение, включающее в себя: (a) Расчет Дисконтированного Базового вознаграждения, в соответствии с формой, приведенной в Части I настоящего Приложения; (b) Финансовую модель, составленную в соответствии с требованиями Части II настоящего Приложения; (c) План финансирования, составленный в соответствии с требованиями Части III настоящего Приложения; (d) Письма поддержки от Долевых инвесторов в соответствии с требованиями Части IV настоящего Приложения; (e) Письма поддержки от Долговых инвесторов в соответствии с требованиями Части V настоящего Приложения. ЧАСТЬ I. ФОРМА ДЛЯ РАСЧЕТА ДИСКОНТИРОВАННОГО БАЗОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (С) |——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| | Годы Срока Соглашения | | 2012 | ... | 2042 | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| | Показатель* | Описание | Формула расчета | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| | I ** | Инвестиционная часть Базового | I + I | | | | | i | вознаграждения | capital,i cost of | | | | | | | capital,i См | | | | | | | вспомогательную таблицу 1 | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Возврат инвестиционных затрат в т. | | | | | | capital,i | ч. осуществленных за счет: | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Долгового финансирования*** | | | | | | debt | | | | | | |invested | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Долевого финансирования**** | | | | | | equity | | | | | | |invested | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Возмещение стоимости | | | | | | cost of | финансирования, в т. ч.: | | | | | |capital,i | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Долгового финансирования | | | | | | cost of | | | | | | |debt,i | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Долевого финансирования***** | | | | | | cost of | | | | | | |equity,i | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| _______________ * Здесь и далее: в обозначениях соответствующих параметров штрих указывает на разграничение показателей в номин льном и реальном выражениях: ~ обозначает переменные, выраженные в ценах соответствующих лет предоставления услуг (то есть в номинальном выражении); обозначает переменные, выраженные в ценах Года конкурса (то есть в реальном выражении). Показатели V, I, F и BR указываются в миллионах рублей, показатель R указывается в рублях. Все показатели (в случае если они являются дробными) округляются до сотых. Все показатели указываются без НДС. Значение Инвестиционной части в номинальном выражении должно быть одинаковым для каждого Года предоставления услуг, начинающегося не ранее Даты начала предоставления услуг в полном объеме, если он является полным (то есть равным по продолжительности соответствующему календарному году); значение за последний Год предоставления услуг, в случае если он является неполным (то есть меньшим по продолжительности, чем соответствующий календарный год), может быть более низким. Только долговое финансирование от Основных финансирующих организаций. Включая субординированные кредиты/займы и взносы в Уставный (акционерный, долевой) капитал. Включая требуемую доходность инвестиций, налог на прибыль и прочие расходы из прибыли. |———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | Годы Срока Соглашения | | 2012 | ... | 2042 | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | Показатель* | Описание | Формула расчета | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | V | Переменная операционная часть | R x N | | | | | i | Базового вознаграждения | i i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | V | - Компенсация переменных затрат на | R x N | | | | | e,i | электроэнергию | e,i i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | V | - Компенсация переменных затрат на | R x N | | | | | t,i | техническую воду | t,i i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | V | - Компенсация прочих переменных затрат | R x N | | | | | o,i | | o,i i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | R | Базовая плата за очистку и передачу 1 | R + R + R | | | | | i | м питьевой воды, в т. ч.: | e,i t,i o,i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | R | компенсация затрат на электроэнергию | Тариф на 1 кВт на | | | | | e,i | для очистки и передачи 1 м питьевой | 2012 год | | | | | | воды | предоставляется в | | | | | | | Комплекте данных | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | R | компенсация затрат приобретения | Тариф на | | | | | t,i | технической воды для очистки и передачи | техническую воду на | | | | | | 1 м питьевой воды | 2012 год | | | | | | | предоставляется в | | | | | | | Комплекте данных | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | R | компенсация прочих затрат для очистки и | | | | | | o,i | передачи 1 м питьевой воды | | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | N | Базовый объем поставки питьевой воды | См. | | | | | i | (млн. м ) | вспомогательную | | | | | | | таблицу 2 | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | F | Постоянная операционная часть |F + F | | | | | i | Базового вознаграждения | CMR OPEX | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | F | Компенсация затрат на поддержание | | | | | | CMR | мощностей и обновление активов****** | | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| _______________ ****** Значение Компенсации затрат на поддержание мощностей и обновление активов в реальном выражении должно быть одинаковым для каждого полного (то есть равного по продолжительности соответствующему календарному году) Года предоставления услуг, который начинается не ранее Даты начала предоставления услуг в полном объеме. |————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | Годы Срока Соглашения | | 2012 | ... | 2042 | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | Показатель | Описание | Формула расчета | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | F | Компенсация постоянных | F + F + F | | | | | OPEX | операционных затрат, в т. ч.: | e,i t,i o,i | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | F | компенсация постоянных затрат на | | | | | | e,i | электроэнергию | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | F | компенсация постоянных затрат на | | | | | | t,i | техническую воду | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | F | компенсация прочих постоянных | | | | | | o,i | операционных затрат | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | Базовые индексы инфляции | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | J | Базовый индекс потребительских | Предоставляется в Комплекте данных (индекс за 2012 год принимается | | | | | i | цен (накопленным итогом к 2012 | равным "1") | | | | | | году) | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | J | Базовый индекс тарифа на | Предоставляется в Комплекте данных (индекс за 2012 год принимается | | | | | e,i | электроэнергию (накопленным | равным "1") | | | | | | итогом к 2012 году) | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | | Базовый индекс тарифа на | Предоставляется в Комплекте данных (индекс за 2012 год принимается | | | | | J | техническую воду (накопленным | равным "1") | | | | | t,i | итогом к 2012 году) | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | | Базовое вознаграждение (в |I + (F + V )x J + (F + V ) x J + (F + F + V )x J | | | | | BR | ценах соответствующих | i e,i e,i e,i t,i t,i t,i CMR o,i o,i i| | | | | i | лет*******) | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | Дисконтированное базовое вознаграждение | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | r | Годовая ставка дисконтирования | 8% | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | i | Порядковые номера лет, начиная с | | 0 | | 30 | | | Года Конкурса | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| _______________ ******* Значение Базового вознаграждения до Первого года предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) должно быть равно "0" (нулю). |————————————————————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | Годы Срока Соглашения | | 2012 | ... | 2042 | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | Показатель* | Описание | Формула расчета | | | | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | | Дисконт-фактор (%) | i | | | | | | |1/(1+r) | | | | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | | Дисконтированное базовое |Сумма(BR xDF ) | | | | вознаграждение | i i | | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————————| ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 1 ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ I (ИНВЕСТИЦИОННОЙ i ЧАСТИ БАЗОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ) ДО НАЧАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Расчет величины -I Инвестиционной части Базового вознаграждения до начала предоставления услуг в полном объеме [FCS] | i |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————————————————|————————————————————————————|——————|————————| | Годы (i) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|————————————————————————————|——————|————————| | Периоды предоставления услуг |U - Максимальная | Прогнозная дата |mj - количество полных месяцев в каждом Периоде предоставления услуг | | | i доля к | начала Периода |в году i* | | | возмещению*** | предоставления услуг | | | | | (день, месяц, год)* | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=25% мощностей | 25% | [01.06.2016] | [0] | [2] | [0] | [0] | [0] | | предоставления услуг 1 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=50% мощностей | 50% | [27.07.2016] | [0] | [2] | [0] | [0] | [0] | | предоставления услуг 2 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=75% мощностей | 70% | [21.09.2016] | [0] | [2] | [0] | [0] | [0] | | предоставления услуг 3 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=100% мощностей | 90% | [16.11.2016] | [0] | [1] | [12] | [10] | [0] | | предоставления услуг 4 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Период | Предоставление | 100% | [11.10.2018] | [0] | [0] | [0] | [2] | [12] | | предоставления услуг в | услуг в полном | | | | | | | | | полном объеме | объеме | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Инвестиционная часть Базового вознаграждения для лет после начала предоставления услуг в полном объеме (в номинальном выражении) | [FCS] | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| |u - доля от FCS к возмещению в 'i' году, | Формула расчета | < 5 m x U | [0] | [(2x25% + 2x50% | [(12x90%)/12] | [(10x90% + | [100%] | | i %** | | - __j___j_ | | + 2x70% + | | 2x100%)/12] | | | | | Сумма 12 | | 1x90%)/12] | | | | | | | j=1 | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| |I - Инвестиционная часть в номинальном | Формула расчета | u x I | [0] | [31,67% I ] | [90,00%x- | [91,67%x- | [FCS] | | i выражении* | | i FCS | | FCS | I ] | I ] | | | | | | | | FCS | FCS | | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| Примечания: * Показатели заполняются Участником конкурса, в соответствии с его прогнозным графиком ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) и иных данных в Финансовой модели; в квадратных скобках указаны индикативные даты и иные показатели в качестве примера для расчета; во избежание сомнений, указанные даты и показатели могут отличаться от прогнозных дат ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) Участника конкурса и рассчитанных на их основе показателей. ** округление до сотых процента; не более 100%. *** предоставляется Городом. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 2 ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ N (БАЗОВОГО ОБЪЕМА ПОСТАВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ) i |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Расчет величины N - Базового объема поставки питьевой воды | i |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Годы (i) | 2015 | 2016 | 2017 | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Периоды мощностей по |P - в % от | Прогнозная дата ввода мощностей по |m - количество полных месяцев в каждом периоде мощностей по очистке в для| | очистке | i требуемой | очистке (день, месяц, год)* | i года * | | | мощности по | | | | | очистке*** | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=25% | [01.06.2016] | [0] | [2] | [0] | | очистке 1 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=50% | [27.07.2016] | [0] | [2] | [0] | | очистке 2 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=75% | [21.09.2016] | [0] | [2] | [0] | | очистке 3 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=100% | [16.11.2016] | [0] | [1] | [12] | | очистке 4 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Базовый объем поставки питьевой воды для лет после ввода требуемой мощности по очистке | *** | |—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| |p - среднегодовая мощность по очистке, в % от| Формула расчета |< 4 | [0] | _2_ _2_ _2_ | _12_ | | i требуемой мощности по очистке** | |- | |[12 x25%+12 x 50%+12 x |[ 12 x 100%] | | |Сумма(m x P )/12| | _1_ | | | |j=1 j j | |75%+12 x 100%] | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| |N - Базовый объем поставки питьевой | Формула расчета |p x N | [0% x N ] |[33.33% x N ] | [N ] | | i воды* | | i p | p | p | p | |—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| Примечания: * Показатели заполняются Участником конкурса, в соответствии с его прогнозным графиком ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) и иных данных в Финансовой модели; в квадратных скобках указаны индикативные даты и иные показатели в качестве примера для расчета; во избежание сомнений, указанные даты и показатели могут отличаться от прогнозных дат ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) Участника конкурса и рассчитанных на их основе показателей. ** округление до сотых процента; не более 100%. *** предоставляется Городом. ЧАСТЬ II. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Участники конкурса должны предоставить Финансовую модель, отражающую полный объем финансовых прогнозов по деятельности Партнера на весь срок действия Соглашения о ГЧП. 1.2. Настоящая Часть устанавливает минимальные требования к объему, содержанию и функциям Финансовой модели, подготавливаемой Участниками конкурса для целей подачи Конкурсного предложения. 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 2.1. Каждая Финансовая модель должна быть предоставлена в электронном файле (или наборе файлов) в формате Microsoft Excel (2007 или более поздняя версия), если иной формат не оговорен с Организатором конкурса. Каждый Участник конкурса должен предоставить 2 (две) идентичные копии на двух дисках CD-ROM или DVD-ROM, с пометками "оригинал" и "копия". Не допускается использование перезаписываемых носителей (CD-RW, DVD-RW и т.п.). Все предоставляемые файлы не должны содержать ограничения на проведение изменений и копирование, а также скрытых листов, любой зашифрованной или защищенной паролем информации. 2.2. Финансовая модель должна содержать представленную на одном или нескольких листах Книгу допущений (список исходных данных и допущений). Книга допущений: (a) не должна содержать данных, которые противоречат друг другу; (b) должна содержать все исходные данные и допущения, используемые в Финансовой модели, и ссылки на соответствующие источники информации, в том числе на: i. Техническое предложение (в частности, на данные, подготовленные на основе требований, изложенных в Приложении 13 ("Требования к техническим предложениям"), в частности, формы 4-7); ii. данные, предоставленные Организатором конкурса в Комплекте данных (обновление данных в Комплекте данных допускается не позднее 10 (десяти) рабочих дней до Даты подачи конкурсных предложений): 1. Базовый объем поставки питьевой воды для лет после ввода требуемой мощности по очистке (N ), 3 p 2. стоимость 1 м технической воды и 1 кВтч электроэнергии на Базовую дату; 3. Базовые индексы инфляции (потребительских цен j - , тарифа i на электроэнергию - j , тарифа на техническую воду -j ), e,i t,i 4. фиксированные базовые процентные ставки по кредитам MosPrime, Libor, Euribor по кредитам в рублях, долларах США и евро соответственно, на Базовую дату, 5. курсы иностранных валют по отношению к рублю на Базовую дату, 6. стоимость аренды земельных участков (в ценах года конкурса), 7. балансовая (остаточная) стоимость имущества, которая может быть приобретена Партнером у Водоканала, 8. сумма возмещения затрат Водоканала, связанных с организацией и проведением конкурса, 9. сумма возмещения затрат второго участника, связанных с проведением тестирования Установки; (c) должна отражать положения проекта Соглашения, предоставленного Организатором конкурса, без учета изменений, предложенных Участником конкурса в составе Юридического предложения; (d) не должна противоречить условиям предоставленных проектов договоров с контрагентами (предоставленных в составе Юридического предложения), писем поддержки от Долговых и Долевых инвесторов (предоставленных в соответствии с Частями IV-V настоящего Приложения), данным в иных представленных подтверждающих документах (договорах, отчетах, письмах и т.п.). 2.3. Финансовая модель должна сопровождаться подробной Инструкцией в формате Microsoft Word, которая должна содержать: (a) подробное описание структуры и функций Финансовой модели, включая описание всех заложенных в нее макросов (если применимо); (b) инструкции по использованию функций Финансовой модели, включая проведение анализа чувствительности и (если применимо) сценарного анализа; (c) описание методики и принципов расчета всех ключевых показателей Финансовой модели; (d) контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по Финансовой модели. 2.4. Финансовая модель должна сопровождаться письмом от международной аудиторской или консалтинговой компании, имеющей опыт предоставления финансовых консультаций и проверки Финансовых моделей в рамках других ГЧП-проектов (информация о наличии такого опыта должна быть предоставлена как приложение к указанному выше письму), подтверждающим, что: (а) Финансовая модель содержит информацию, требуемую в Конкурсной документации; (b) Финансовая модель во всех существенных аспектах соответствует положениям проекта Соглашения, предоставленного Организатором конкурса, без учета изменений, предложенных Участником конкурса в составе Юридического предложения; (c) Финансовая модель во всех существенных аспектах соответствует Плану финансирования Участника конкурса, подготовленному в соответствии с требованиями части III данного Приложения; (d) Финансовая модель обладает функциональностью, необходимой для использования в целях Соглашения о ГЧП, в соответствии с требованиями настоящей Части данного Приложения; (e) расчеты, проведенные в Финансовой модели, являются верными с арифметической точки зрения во всех существенных аспектах, при этом все имеющиеся ошибки ведут к ошибке в вычислении значений результирующих показателей в п.6.1(b) и 6.2 в размере не более 0,05%; (f) с точки зрения логики и целостности Финансовая модель построена верно во всех существенных аспектах, а также того, что результаты являются достоверными, точными, полными и соответствуют допущениям, изложенным в Книге допущений; (g) используемые в Финансовой модели методы расчетов позволяют достоверно во всех существенных аспектах подготовить прогнозные формы отчета о движении денежных средств, отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых коэффициентах, исходя из ряда операционных, финансовых и экономических допущений, установленных в Финансовой модели; (h) ключевые допущения и исходные данные, указанные в Книге допущений, были во всех существенных аспектах правильно введены в Финансовую модель; (i) Финансовая модель соответствует применимому налоговому законодательству во всех существенных аспектах, с учетом управленческих решений, принятых Участником конкурса и указанных в Книге допущений в отношении вопросов, которые не имеют однозначного толкования в правоприменительной практике; (j) Финансовая модель содержит результаты, соответствующие предоставленному Участником конкурса Финансовому предложению и Техническому предложению. 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 3.1. На первом листе Финансовой модели должно быть представлено содержание Финансовой модели, с указанием всех представленных в Финансовой модели листов. Каждый пункт содержания должен быть реализован в виде ссылки на соответствующий лист Финансовой модели, в каждом листе Финансовой модели должна присутствовать ссылка на содержание для удобного перемещения между листами Финансовой модели. 3.2. Ячейки, содержащие различные типы данных, должны выделяться различными стилями (цвет текста и фона, размер шрифта и т.п.) таким образом, чтобы они были легко визуально различимы. Должны быть разделены разными стилями как минимум ячейки в Финансовой модели, которые ссылаются на Книгу допущений (далее - "Вводные данные"), ячейки в Финансовой модели, которые изменяются при изменении других ячеек Финансовой модели посредством формул, макросов, форм управления или посредством другого программного инструмента (далее - "Расчетные ячейки"), нетипичные вводные данные или вычисления, генерируемые макросами значения, резервные и вспомогательные ячейки, изменяемые параметры для анализа чувствительности, а также другие логические группы ячеек. Подбор стилей должен обеспечивать легкое восприятие Финансовой модели. 3.3. Информация в Финансовой модели должна быть представлена в следующей последовательности: Книга допущений, вводные данные, расчеты, результаты. Визуально эти элементы должны быть разделены, но связаны расчетными формулами. Финансовая модель должна иметь последовательный и логичный формат. 3.4. Все Вводные данные Финансовой модели должны быть реализованы в виде прямых ссылок на Книгу допущений с разумной степенью агрегации. Все вычисляемые значения и результаты Финансовой модели должны быть реализованы таким образом, чтобы при изменении Вводных данных Финансовой модели они автоматически пересчитывались. 3.5. Валюта представления результатов Финансовой модели - российский рубль. При использовании иностранных валют Финансовая модель должна содержать значения обменного курса. 3.6. Ни одна часть Финансовой модели не должна быть спрятана, защищена, заблокирована или иным образом сделана недоступной или труднодоступной для проверки и внесения изменений. Все формулы Microsoft Excel должны быть доступными для просмотра. 3.7. Ни при каких обстоятельствах Финансовая модель не должна содержать циклических ссылок. Если это необходимо для расчетов, циклические ссылки должны разрешаться с использованием Excel VBA макросов, содержащихся в файле, которые не должны быть спрятаны, защищены, заблокированы или иным образом сделаны недоступными или труднодоступными для проверки и внесения изменений. 3.8. На отдельном листе должна быть реализована проверка корректности вычислений Финансовой модели. На данном листе должна проверяться сходимость прогнозного баланса, равенство величины изменения денежных средств в прогнозном балансе и в прогнозном отчете о движении денежных средств и другие разумные проверки. В отдельной ячейке данного листа должен быть реализован индикатор наличия ошибок, которые показывает наличие хотя бы одной ошибки. В случае наличия ошибки данный индикатор должен быть выделен красным цветом с помощью условного форматирования таким образом, чтобы он был легко заметен. Также данный индикатор должен быть продублирован на каждом листе Финансовой модели с сохранением условного форматирования. 3.9. Формулы, используемые в Финансовой модели должны быть простыми для восприятия. Сложные вычисления должны быть разбиты на несколько этапов, чтобы каждый этап вычислений был удобен для восприятия. 3.10. В каждом листе Финансовой модели не допускается использование ссылок на другие листы внутри сложных формул. При необходимости использования ссылок на другие листы следует сначала перенести на текущий лист Финансовой модели требуемые данные с помощью прямых ссылок. Далее в формулах следует использовать ссылки только на текущий лист. 3.11. Продолжительность расчетных временных периодов (прогнозных шагов) должна составлять полугодие в течение всего Срока Соглашения). На одном листе финансовой модели нежелательно, но допустимо использование расчетных временных периодов разной продолжительности. В любом случае на отдельном листе (или на отдельных листах) должны быть представлены формы прогнозной годовой финансовой отчетности. 3.12. Финансовая модель может содержать фиксированные поля (т.е. такие ячейки, которые не изменяются при изменении других ячеек и не содержат ссылок на другие ячейки) только для технических целей. 3.13. Финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы. 3.14. Название файла Финансовой модели должно ясно указывать на версию и дату последних изменений Финансовой модели и должно обновляться с появлением каждой новой версии Финансовой модели. Для каждой версии модели, выпущенной после направления первой версии, все изменения, как в структуре Финансовой модели, так и во Вводных данных и результатах, а также причины таких изменений, должны быть полностью раскрыты Организатору конкурса в пояснительной записке или в листе изменений в Финансовой модели. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 4.1. Финансовая модель должна быть выполнена на русском и английском языках, выбор языка должен быть реализован с помощью раскрывающегося списка, кнопки выбора вариантов или другим способом, обеспечивающим легкое переключение между языками, при этом названия листов Финансовой модели также могут быть выполнены на русском и английском языках с возможностью переключения между ними, либо только на английском языке. Названия листов Финансовой модели должны отражать их содержание. 4.2. Финансовая модель должна быть подготовлена к печати результатов Финансовой модели отдельными таблицами в удобном для просмотра формате, по возможности, содержать макрос печати. 4.3. Расчет в Финансовой модели Дисконтированного базового вознаграждения Партнера должен быть выполнен в соответствии с форматом, приведенным в Части I настоящего Приложения, быть связанным с остальными частями Финансовой модели ссылками и обладать необходимой в соответствии с данным Приложением функциональностью. 4.4. Результат расчета Дисконтированного базового вознаграждения Партнера должен быть представлен с точностью до одного миллиона российских рублей в форме числа и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные величины стоимости Дисконтированного базового вознаграждения, принимается во внимание размер, указанный прописью. 4.5. Финансовая модель должна давать возможность проведения анализа чувствительности для ряда параметров на всем протяжении срока Соглашения о ГЧП и должна быть разработана так, чтобы обеспечить возможность проведения такого анализа с минимальными изменениями Финансовой модели (например, путем изменения Вводных данных), включая в том числе (но, не ограничиваясь ими) параметры, указанные ниже. (а) Параметры для анализа чувствительности: (A) Базовый объем поставки питьевой воды; (B) Инвестиционные затраты; (C) затраты на поддержание мощностей и обновление активов (они же затраты на капитальные ремонты и обновления); (D) затраты на ключевые ресурсы, составляющие значительную долю в операционных затратах (например, затраты на персонал, электроэнергию, химические реагенты); (Е) дата Финансового закрытия; (F) дата начала эксплуатации и Дата начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП); (G) индексы инфляции затрат и Базовые индексы инфляции; (Н) процентные ставки с выделением базовой ставки, маржи, и применимых премий и комиссий, в том числе: a) изменение базовых процентных ставок в период между Датой подачи конкурсных предложений и Финансовым закрытием; b) изменение базовых процентных ставок в случае рефинансирования (если предполагается Плановое рефинансирование (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП). (I) стоимость импортного оборудования в составе инвестиционных затрат (если применимо). (b) Результирующие показатели для анализа чувствительности (в соответствии с п.6.1, 6.2, 6.4): (A) Дисконтированное базовое вознаграждение (С); (B) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года конкурса (ABR); (C) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года конкурса в расчете на 1 м питьевой воды (ABR/m ); (D) минимальное значение годовых коэффициентов покрытия старшего долга без учета остатков на счетах денежных средств и резервов, с начала погашения долга (ADSCR); (Е) внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов (номинальная доналоговая) (IRR blended equity). Анализ чувствительности для результирующих показателей (D) и (Е) должен быть представлен как для варианта, допускающего изменение значений компонентов Базового вознаграждения R, F и I (вариант "до коммерческого закрытия"), так и для варианта с зафиксированными значениями данных компонентов Базового вознаграждения (вариант "после коммерческого закрытия"). В Финансовой модели должна быть реализована возможность вводить различные значения для шага изменения параметров для целей анализа чувствительности. 4.6. Не должны быть затруднены изменения Финансовой модели по мере проведения анализа Конкурсных предложений или переговоров. В частности, Финансовая модель должна, как минимум, позволять: (а) изменять ключевые прогнозные даты, в частности дату Финансового закрытия, дату начала эксплуатации, даты начала и окончания строительства и реконструкции и т.д. Все прогнозы, привязанные к этим датам, должны меняться автоматически; (b) менять условия и структуру финансирования инвестиционных затрат (включая соотношение Долевого и Долгового финансирования, срок кредитов, требуемые ограничения (ковенанты); (c) изменять иные экономические и технические допущения (по возможности, с учетом разумных ограничений) без необходимости изменения структуры Финансовой модели. 4.7. Финансовая модель должна позволять производить пересчет Базового вознаграждения в соответствии с условиями проекта Соглашения о ГЧП. 5. ТРЕБУЕМЫЕ ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ И РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ Финансовая модель должна содержать как минимум следующие Вводные данные и расчеты: 5.1. Макроэкономические предпосылки: (a) индексы инфляции; (b) курсы обмена валют (если используются); (c) фиксированные базовые процентные ставки по кредитам MosPrime, Libor, Euribor по кредитам в рублях, долларах США и евро соответственно (если используются); (d) другие используемые макроэкономические показатели. 5.2. Ключевые даты: (а) В модели должны быть представлены: (i) Базовая дата (1 января 2012 года); (ii) Дата Финансового закрытия; (iii) Дата окончания Соглашения о ГЧП (срок Соглашения о ГЧП предполагается равным сроку Проекта); (iv) Даты начала и окончания строительства и реконструкции; (v) Дата начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (если предполагается несколько фаз - даты начала предоставления услуг в промежуточные периоды); (vi) Заключительная дата; (vii) Дата(ы) Планового рефинансирования (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (если предполагается). (b) Ключевые даты должны меняться автоматически при изменении любой из предшествующих дат. 5.3. Инвестиционные затраты в период до окончания строительства и реконструкции и их финансирование: (a) Инвестиционные затраты до окончания строительства и реконструкции: (i) должны быть основаны на Таблице 4, представленной в Приложении 13; (ii) отдельно должны быть представлены: (A) затраты на приобретение импортного оборудования в иностранной валюте и в рублях; (B) затраты по выкупу необходимых объектов для последующей реконструкции у Водоканала, в соответствии с условиями, представленными в Конкурсной документации и Комплекте данных; (C) возмещение затрат Водоканала на подготовку Проекта и проведение конкурса, в соответствии с данными, представленными в Комплекте данных; (D) возмещение затрат Второго лучшего участника на проведение тестирования Установки, в соответствии с данными, представленными в Комплекте данных; (Е) общий размер Инвестиционных затрат до подписания СГЧП; (b) Соответствующие источники долгового и долевого финансирования Инвестиционных затрат в период строительства с указанием типа финансирования. 5.4. Постоянные операционные затраты: (a) должны быть основаны на Таблице 6, представленной в Приложении 13; (b) отдельно должны быть представлены затраты на аренду земельных участков, в соответствии с данными, представленными в Комплекте данных. 5.5. Затраты на поддержание мощностей и обновление активов и их финансирование: (а) Затраты на поддержание мощностей и обновление активов: (i) должны быть основаны на Таблице 5, представленной в Приложении 13; (ii) отдельно должны быть выделены затраты на передачу объектов по окончанию действия СГЧП. (b) Источники финансирования затрат на поддержание мощностей и обновление активов; (c) Соответствующие допущения в отношении сроков полезного использования Объектов и цикличности капитальных ремонтов и обновлений, допущения об источниках финансирования (резервирование, кредиты или др.). 5.6. Переменные операционные затраты и показатели объема: (a) Переменные операционные затраты: (i) должны быть основаны на Таблице 7, представленной в Приложении 13; (ii) указываются в разбивке по типам затрат за каждый временной период или фазу Проекта на соответствующую единицу объема и в целом за периоды. (b) Показатели объема: (i) Указываются Базовый объем поставки питьевой воды и иные показатели объема (если необходимо). 5.7. Предположения по индексам инфляции: (a) Индексы инфляции затрат - применяемые при прогнозировании затрат Партнера, начиная с Базовой даты (данные индексы должны совпадать с Базовыми индексами инфляции или являться производными от них); (b) Базовые индексы инфляции - применяемые к компонентам Базового вознаграждения R и F для определения величины Базового вознаграждения в Конкурсных предложениях (Базовые индексы инфляции за Год конкурса принимаются равными "1"). 5.8. Предпосылки по финансированию и расчетам с Долговыми и Долевыми инвесторами: (Должны соответствовать полученным перечням основных условий предоставления финансирования и письмам поддержки от потенциальных Долговых и Долевых инвесторов (при их наличии в соответствии с частями IV-V настоящего Приложения), или быть иным образом обоснованы; в случае если в письмах поддержки был указан интервал значений, выбор конкретного значения в рамках интервала должен быть обоснован Участником конкурса). (а) Ожидаемая структура финансирования реализации Проекта и порядок и условия привлечения и погашения различных источников Долевого и Долгового финансирования, включая промежуточное или резервное финансирование, если таковое предусмотрено, в том числе: (i) сроки получения финансирования и погашения долга/выхода из Проекта; (ii) процентные ставки с выделением базовой процентной ставки (если необходимо - расчетным путем), маржи, всех применимых премий и комиссий; льготный период, способ выплаты основной суммы долга; (iii) допущения по ограничениям (ковенантам) старших кредиторов; (iv) число лет с момента полного погашения долга до конца Соглашения о ГЧП (далее - "Бездолговой период"); требуемая доходность для каждого вида Долевых инвесторов и политика выплат дивидендов и др.; (b) Допущения по условиям Планового рефинансирования (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (если оно предусмотрено в Финансовой модели), причем стоимость заемного финансирования после рефинансирования, если оно моделируется, должна предполагаться на уровне показателей первоначального долга; (c) Стоимость и структура финансовых инструментов, которые предполагается использовать для контроля рисков и/или доходности Проекта на всех этапах, в частности, стоимость и структура финансовых инструментов, предназначенных для хеджирования риска изменения базовых процентных ставок или изменения курсов валют; (d) Расчеты с Долговыми инвесторами - Графики выборки и погашения старших кредитов; (e) Расчеты с Долевыми инвесторами: (i) Инвестиции Долевых инвесторов - взносы в Уставный (акционерный, долевой) капитал и предоставление субординированных займов, (ii) Распределения средств Долевым инвесторам - дивидендные выплаты и выплаты по субординированным кредитам и займам, (iii) Результирующая Внутренняя норма доходности для Долевых Инвесторов (Blended Equity IRR) (доналоговая, в номинальном выражении); (f) Прогнозная структура капитала Партнера, вытекающая из прогнозного привлечения и погашения источников финансирования; 5.9. Денежные и резервные счета: (а) Предпосылки по минимальному остатку денежных средств на счетах Партнера (по окончании каждого прогнозного шага остаток денежных средств на расчетных счетах не может принимать отрицательные значения - при возникновении дефицита в каком-либо периоде должно прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования или предусматриваться возможность банковского овердрафта на соответствующий период); (b) Информация о резервных счетах, создаваемых в соответствии с требованиями Соглашения о ГЧП и Основных соглашений о финансировании (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП). 5.10. Оборотный капитал и расчеты с прочими контрагентами: (a) Допущения в отношении потребности в оборотном капитале должны быть представлены в явном виде; (b) Должны быть предусмотрены источники покрытия оборотного капитала при недостатке денежных потоков от операционной деятельности, соответствующие графики привлечения и погашения краткосрочного финансирования и допущения о его стоимости. 5.11. Страхование (а) Должна быть указана стоимость страхования и порядок расчетов (данные должны быть подтверждены предварительными договорами страхования и/или письмом/отчетом страхового консультанта Претендента; данные не должны противоречить информации, представленной в Юридическом предложении). 5.12. Учетная политика: (а) Должны быть, в частности, предоставлены допущения по капитализации затрат и расчеты бухгалтерской амортизации для всех видов амортизируемых активов с приложением соответствующих допущений (ставки, методы и т.д.). 5.13. Налогообложение: (a) Финансовая модель должна включать расчеты налоговых платежей и обязательств Партнера согласно правилам российского налогового законодательства (и законодательства иных государств, при его применимости); (b) должен быть указан весь набор допущений относительно налога на прибыль, налога на имущество, НДС, страховых платежей и иных применимых налогов и сборов, включая налоговую ставку, налоговую базу и налоговый периоды. Должна быть предоставлена информация о налоговых льготах, если таковые предполагаются; (с) в отношении налоговой амортизации (принимаемой в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль) должны быть ясно указаны допущения по каждой категории активов на все время действия Соглашения о ГЧП. 5.14. Нарушение обязательств и неплатежеспособность (а) Финансовая модель должна содержать проверку на предмет наступления неплатежеспособности или любого другого ожидаемого неисполнения финансовых обязательств Партнера, включая банковские ковенанты (в рамках анализа чувствительности и, если применимо, сценарного анализа). 5.15. Расчеты по окончании срока Соглашения о ГЧП: (a) предположения в части бухгалтерского и налогового учета в отношении расчетов по окончании срока Соглашения о ГЧП; (b) в денежных потоках Партнера должны быть учтены затраты и доходы, связанные с передачей прав на активы по Проекту и (если применимо) ликвидацией Партнера (в том числе, в соответствии с требованиями законодательства об экологии и трудового законодательства). 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 6.1. Базовое вознаграждение. На отдельном листе Финансовой модели должен быть представлен: (а) значение Базового вознаграждения за каждый год предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (BR ), i содержащий ссылки на компоненты Базового вознаграждения за соответствующие годы (в соответствии с Формой для расчета Дисконтированного базового вознаграждения (С), приведенной в Части I настоящего Приложения): (i) I - Инвестиционную часть Базового вознаграждения (в ценах i данного года, то есть в номинальном выражении); (ii) F - Постоянную операционную часть Базового вознаграждения (в i ценах года конкурса, то есть в реальном выражении), с выделением F CMR F , F , F o,i e,i t,i (iii)R - Базовую плату за очистку и передачу 1 м питьевой воды (в i ценах года конкурса, то есть в реальном выражении), с выделением R o,i R , R e,i t,i (iv) Базовый объем поставки питьевой воды (N ); i (v) Базовые индексы инфляции (j ,j ,j ). i e,i t,i (b) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года конкурса (то есть в реальном выражении) за все Годы предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), за исключением последнего Года предоставления услуг и всех лет, начинающихся до Даты начала предоставления услуг в полном объеме (ABR). (c) Удельные показатели Базового вознаграждения: (i) Базовое вознаграждение за каждый Год предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) в ценах соответствующих 3 лет (то есть в номинальном выражении) в расчете на 1 м питьевой воды; (ii) Базовое вознаграждение в ценах года конкурса (то есть в реальном выражении) за каждый Год предоставления услуг (в смысле 3 Городского проекта соглашения о ГЧП) в расчете на 1 м питьевой воды; (iii) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года 3 конкурса (то есть в реальном выражении) в расчете на 1 м питьевой воды за все Годы предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), за исключением последнего Года предоставления услуг и всех лет, начинающихся до Даты начала предоставления услуг в полном 3 объеме (ABR/m ). 6.2. Дисконтированное базовое вознаграждение (С). Расчет значения Дисконтированного базового вознаграждения должен быть представлен на отдельном листе Финансовой модели в соответствии с формой, приведенной в части I настоящего Приложения, на основе компонентов Базового вознаграждения. 6.3. Формы прогнозной финансовой отчетности Партнера: (a) Формы прогнозной финансовой отчетности Партнера должны быть предоставлены в ценах соответствующих лет за каждый календарный год государственно-частного партнерства: (A) Отчет о движении денежных средств; (B) Отчет о прибылях и убытках; (C) Баланс (Отчет о финансовом положении). (b) Прогнозная финансовая отчетность носит характер управленческой отчетности, в частности, некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в масштабах Проекта, могут быть объединены или исключены; (c) Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу начисления (accrual basis) и содержать, в том числе, следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность; (d) Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках. Дополнительно для справки должна быть приведена информация о свободных денежных потоках, доступных для обслуживания старшего долга (CFADS). 6.4. Финансовые коэффициенты: (а) Финансовая модель должна включать, как минимум, следующие финансовые коэффициенты (формулы расчета должны быть указаны в Книге допущений): (A) Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV ) и Чистая project приведенная стоимость для Долевых инвесторов (NPV ); equit (B) дисконтированный период окупаемости Проекта (DPBP ); project (C) внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов (IRR ) и внутренняя норма доходности Проекта (IRR ) blended equity project до и после налогов, в номинальном выражении; (D) коэффициенты покрытия годовых выплат по старшему долгу денежными средствами, доступными для обслуживания старшего долга, без учета остатков на счетах денежных средств и резервных счетах (ADSCR); (Е) коэффициент покрытия выплат по старшему долгу с учетом остатков на счетах денежных средств и резервных счетах, на протяжении срока кредита (LLCR) и на протяжении всего срока государственно- частного партнерства (PLCR); (F) средний срок погашения кредита (Average Loan Life); (G) средневзвешенная стоимость капитала (WACC) с подробными расчетами; (Н) коэффициенты текущей ликвидности (current ratio) и быстрой ликвидности (quick ratio). (b) Коэффициенты (a)(D)(a)(D)-(E) выше должны быть рассчитаны по состоянию на конец каждого полугодия с начала выплат по старшему долгу и до его полного погашения (в случае ADSCR, LLCR) или окончания государственно-частного партнерства (в случае PLCR), а также в виде минимального и среднего значений указанных коэффициентов за все полугодия. 6.5. Резюме, содержащее основные результаты финансовых прогнозов, в том числе, потребность в финансировании в разбивке по направлениям затрат и источникам финансирования, ключевые финансовые показатели для Долевых и Долговых инвесторов графики. ЧАСТЬ III. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСИРОВАНИЯ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСИРОВАНИЯ 1.1. В Плане финансирования необходимо предоставить информацию, достаточную для того, чтобы Конкурсная комиссия могла убедиться в том, что предлагаемая схема финансирования Проекта структурирована должным образом и что Участник конкурса способен привлечь средства на удовлетворительных условиях, в установленные сроки и в необходимых объемах. 1.2. План финансирования должен сопровождаться письмами от финансового консультанта Участника конкурса и/или банка Участника конкурса, подтверждающими, что их квалификация позволяет им рассматривать график привлечения финансирования как реалистичный. В случае необходимости в Плане финансирования должны быть выделены этапы, которые могут потребовать дополнительных затрат времени. Также должны быть предоставлены доказательства опыта таких консультантов/банков в вопросах финансирования ГЧП. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
