|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 № 107
Документ имеет не последнюю редакцию.
******* Значение Базового вознаграждения до Первого года предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) должно быть равно "0" (нулю). |————————————————————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | Годы Срока Соглашения | | 2012 | ... | 2042 | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | Показатель* | Описание | Формула расчета | | | | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | | Дисконт-фактор (%) | i | | | | | | |1/(1+r) | | | | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | | Дисконтированное базовое |Сумма(BR xDF ) | | | | вознаграждение | i i | | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————————| ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 1 ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ I (ИНВЕСТИЦИОННОЙ i ЧАСТИ БАЗОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ) ДО НАЧАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Расчет величины -I Инвестиционной части Базового вознаграждения до начала предоставления услуг в полном объеме [FCS] | i |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————————————————|————————————————————————————|——————|————————| | Годы (i) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|————————————————————————————|——————|————————| | Периоды предоставления услуг |U - Максимальная | Прогнозная дата |mj - количество полных месяцев в каждом Периоде предоставления услуг | | | i доля к | начала Периода |в году i* | | | возмещению*** | предоставления услуг | | | | | (день, месяц, год)* | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=25% мощностей | 25% | [01.06.2016] | [0] | [2] | [0] | [0] | [0] | | предоставления услуг 1 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=50% мощностей | 50% | [27.07.2016] | [0] | [2] | [0] | [0] | [0] | | предоставления услуг 2 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=75% мощностей | 70% | [21.09.2016] | [0] | [2] | [0] | [0] | [0] | | предоставления услуг 3 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=100% мощностей | 90% | [16.11.2016] | [0] | [1] | [12] | [10] | [0] | | предоставления услуг 4 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Период | Предоставление | 100% | [11.10.2018] | [0] | [0] | [0] | [2] | [12] | | предоставления услуг в | услуг в полном | | | | | | | | | полном объеме | объеме | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Инвестиционная часть Базового вознаграждения для лет после начала предоставления услуг в полном объеме (в номинальном выражении) | [FCS] | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| |u - доля от FCS к возмещению в 'i' году, | Формула расчета | < 5 m x U | [0] | [(2x25% + 2x50% | [(12x90%)/12] | [(10x90% + | [100%] | | i %** | | - __j___j_ | | + 2x70% + | | 2x100%)/12] | | | | | Сумма 12 | | 1x90%)/12] | | | | | | | j=1 | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| |I - Инвестиционная часть в номинальном | Формула расчета | u x I | [0] | [31,67% I ] | [90,00%x- | [91,67%x- | [FCS] | | i выражении* | | i FCS | | FCS | I ] | I ] | | | | | | | | FCS | FCS | | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| Примечания: * Показатели заполняются Участником конкурса, в соответствии с его прогнозным графиком ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) и иных данных в Финансовой модели; в квадратных скобках указаны индикативные даты и иные показатели в качестве примера для расчета; во избежание сомнений, указанные даты и показатели могут отличаться от прогнозных дат ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) Участника конкурса и рассчитанных на их основе показателей. ** округление до сотых процента; не более 100%. *** предоставляется Городом. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 2 ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ N (БАЗОВОГО ОБЪЕМА ПОСТАВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ) i |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Расчет величины N - Базового объема поставки питьевой воды | i |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Годы (i) | 2015 | 2016 | 2017 | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Периоды мощностей по |P - в % от | Прогнозная дата ввода мощностей по |m - количество полных месяцев в каждом периоде мощностей по очистке в для| | очистке | i требуемой | очистке (день, месяц, год)* | i года * | | | мощности по | | | | | очистке*** | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=25% | [01.06.2016] | [0] | [2] | [0] | | очистке 1 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=50% | [27.07.2016] | [0] | [2] | [0] | | очистке 2 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=75% | [21.09.2016] | [0] | [2] | [0] | | очистке 3 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=100% | [16.11.2016] | [0] | [1] | [12] | | очистке 4 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Базовый объем поставки питьевой воды для лет после ввода требуемой мощности по очистке | *** | |—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| |p - среднегодовая мощность по очистке, в % от| Формула расчета |< 4 | [0] | _2_ _2_ _2_ | _12_ | | i требуемой мощности по очистке** | |- | |[12 x25%+12 x 50%+12 x |[ 12 x 100%] | | |Сумма(m x P )/12| | _1_ | | | |j=1 j j | |75%+12 x 100%] | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| |N - Базовый объем поставки питьевой | Формула расчета |p x N | [0% x N ] |[33.33% x N ] | [N ] | | i воды* | | i p | p | p | p | |—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| Примечания: * Показатели заполняются Участником конкурса, в соответствии с его прогнозным графиком ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) и иных данных в Финансовой модели; в квадратных скобках указаны индикативные даты и иные показатели в качестве примера для расчета; во избежание сомнений, указанные даты и показатели могут отличаться от прогнозных дат ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) Участника конкурса и рассчитанных на их основе показателей. ** округление до сотых процента; не более 100%. *** предоставляется Городом. ЧАСТЬ II. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Участники конкурса должны предоставить Финансовую модель, отражающую полный объем финансовых прогнозов по деятельности Партнера на весь срок действия Соглашения о ГЧП. 1.2. Настоящая Часть устанавливает минимальные требования к объему, содержанию и функциям Финансовой модели, подготавливаемой Участниками конкурса для целей подачи Конкурсного предложения. 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 2.1. Каждая Финансовая модель должна быть предоставлена в электронном файле (или наборе файлов) в формате Microsoft Excel (2007 или более поздняя версия), если иной формат не оговорен с Организатором конкурса. Каждый Участник конкурса должен предоставить 2 (две) идентичные копии на двух дисках CD-ROM или DVD-ROM, с пометками "оригинал" и "копия". Не допускается использование перезаписываемых носителей (CD-RW, DVD-RW и т.п.). Все предоставляемые файлы не должны содержать ограничения на проведение изменений и копирование, а также скрытых листов, любой зашифрованной или защищенной паролем информации. 2.2. Финансовая модель должна содержать представленную на одном или нескольких листах Книгу допущений (список исходных данных и допущений). Книга допущений: (a) не должна содержать данных, которые противоречат друг другу; (b) должна содержать все исходные данные и допущения, используемые в Финансовой модели, и ссылки на соответствующие источники информации, в том числе на: i. Техническое предложение (в частности, на данные, подготовленные на основе требований, изложенных в Приложении 13 ("Требования к техническим предложениям"), в частности, формы 4-7); ii. данные, предоставленные Организатором конкурса в Комплекте данных (обновление данных в Комплекте данных допускается не позднее 10 (десяти) рабочих дней до Даты подачи конкурсных предложений): 1. Базовый объем поставки питьевой воды для лет после ввода требуемой мощности по очистке (N ), 3 p 2. стоимость 1 м технической воды и 1 кВтч электроэнергии на Базовую дату; 3. Базовые индексы инфляции (потребительских цен j - , тарифа i на электроэнергию - j , тарифа на техническую воду -j ), e,i t,i 4. фиксированные базовые процентные ставки по кредитам MosPrime, Libor, Euribor по кредитам в рублях, долларах США и евро соответственно, на Базовую дату, 5. курсы иностранных валют по отношению к рублю на Базовую дату, 6. стоимость аренды земельных участков (в ценах года конкурса), 7. балансовая (остаточная) стоимость имущества, которая может быть приобретена Партнером у Водоканала, 8. сумма возмещения затрат Водоканала, связанных с организацией и проведением конкурса, 9. сумма возмещения затрат второго участника, связанных с проведением тестирования Установки; (c) должна отражать положения проекта Соглашения, предоставленного Организатором конкурса, без учета изменений, предложенных Участником конкурса в составе Юридического предложения; (d) не должна противоречить условиям предоставленных проектов договоров с контрагентами (предоставленных в составе Юридического предложения), писем поддержки от Долговых и Долевых инвесторов (предоставленных в соответствии с Частями IV-V настоящего Приложения), данным в иных представленных подтверждающих документах (договорах, отчетах, письмах и т.п.). 2.3. Финансовая модель должна сопровождаться подробной Инструкцией в формате Microsoft Word, которая должна содержать: (a) подробное описание структуры и функций Финансовой модели, включая описание всех заложенных в нее макросов (если применимо); (b) инструкции по использованию функций Финансовой модели, включая проведение анализа чувствительности и (если применимо) сценарного анализа; (c) описание методики и принципов расчета всех ключевых показателей Финансовой модели; (d) контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по Финансовой модели. 2.4. Финансовая модель должна сопровождаться письмом от международной аудиторской или консалтинговой компании, имеющей опыт предоставления финансовых консультаций и проверки Финансовых моделей в рамках других ГЧП-проектов (информация о наличии такого опыта должна быть предоставлена как приложение к указанному выше письму), подтверждающим, что: (а) Финансовая модель содержит информацию, требуемую в Конкурсной документации; (b) Финансовая модель во всех существенных аспектах соответствует положениям проекта Соглашения, предоставленного Организатором конкурса, без учета изменений, предложенных Участником конкурса в составе Юридического предложения; (c) Финансовая модель во всех существенных аспектах соответствует Плану финансирования Участника конкурса, подготовленному в соответствии с требованиями части III данного Приложения; (d) Финансовая модель обладает функциональностью, необходимой для использования в целях Соглашения о ГЧП, в соответствии с требованиями настоящей Части данного Приложения; (e) расчеты, проведенные в Финансовой модели, являются верными с арифметической точки зрения во всех существенных аспектах, при этом все имеющиеся ошибки ведут к ошибке в вычислении значений результирующих показателей в п.6.1(b) и 6.2 в размере не более 0,05%; (f) с точки зрения логики и целостности Финансовая модель построена верно во всех существенных аспектах, а также того, что результаты являются достоверными, точными, полными и соответствуют допущениям, изложенным в Книге допущений; (g) используемые в Финансовой модели методы расчетов позволяют достоверно во всех существенных аспектах подготовить прогнозные формы отчета о движении денежных средств, отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых коэффициентах, исходя из ряда операционных, финансовых и экономических допущений, установленных в Финансовой модели; (h) ключевые допущения и исходные данные, указанные в Книге допущений, были во всех существенных аспектах правильно введены в Финансовую модель; (i) Финансовая модель соответствует применимому налоговому законодательству во всех существенных аспектах, с учетом управленческих решений, принятых Участником конкурса и указанных в Книге допущений в отношении вопросов, которые не имеют однозначного толкования в правоприменительной практике; (j) Финансовая модель содержит результаты, соответствующие предоставленному Участником конкурса Финансовому предложению и Техническому предложению. 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 3.1. На первом листе Финансовой модели должно быть представлено содержание Финансовой модели, с указанием всех представленных в Финансовой модели листов. Каждый пункт содержания должен быть реализован в виде ссылки на соответствующий лист Финансовой модели, в каждом листе Финансовой модели должна присутствовать ссылка на содержание для удобного перемещения между листами Финансовой модели. 3.2. Ячейки, содержащие различные типы данных, должны выделяться различными стилями (цвет текста и фона, размер шрифта и т.п.) таким образом, чтобы они были легко визуально различимы. Должны быть разделены разными стилями как минимум ячейки в Финансовой модели, которые ссылаются на Книгу допущений (далее - "Вводные данные"), ячейки в Финансовой модели, которые изменяются при изменении других ячеек Финансовой модели посредством формул, макросов, форм управления или посредством другого программного инструмента (далее - "Расчетные ячейки"), нетипичные вводные данные или вычисления, генерируемые макросами значения, резервные и вспомогательные ячейки, изменяемые параметры для анализа чувствительности, а также другие логические группы ячеек. Подбор стилей должен обеспечивать легкое восприятие Финансовой модели. 3.3. Информация в Финансовой модели должна быть представлена в следующей последовательности: Книга допущений, вводные данные, расчеты, результаты. Визуально эти элементы должны быть разделены, но связаны расчетными формулами. Финансовая модель должна иметь последовательный и логичный формат. 3.4. Все Вводные данные Финансовой модели должны быть реализованы в виде прямых ссылок на Книгу допущений с разумной степенью агрегации. Все вычисляемые значения и результаты Финансовой модели должны быть реализованы таким образом, чтобы при изменении Вводных данных Финансовой модели они автоматически пересчитывались. 3.5. Валюта представления результатов Финансовой модели - российский рубль. При использовании иностранных валют Финансовая модель должна содержать значения обменного курса. 3.6. Ни одна часть Финансовой модели не должна быть спрятана, защищена, заблокирована или иным образом сделана недоступной или труднодоступной для проверки и внесения изменений. Все формулы Microsoft Excel должны быть доступными для просмотра. 3.7. Ни при каких обстоятельствах Финансовая модель не должна содержать циклических ссылок. Если это необходимо для расчетов, циклические ссылки должны разрешаться с использованием Excel VBA макросов, содержащихся в файле, которые не должны быть спрятаны, защищены, заблокированы или иным образом сделаны недоступными или труднодоступными для проверки и внесения изменений. 3.8. На отдельном листе должна быть реализована проверка корректности вычислений Финансовой модели. На данном листе должна проверяться сходимость прогнозного баланса, равенство величины изменения денежных средств в прогнозном балансе и в прогнозном отчете о движении денежных средств и другие разумные проверки. В отдельной ячейке данного листа должен быть реализован индикатор наличия ошибок, которые показывает наличие хотя бы одной ошибки. В случае наличия ошибки данный индикатор должен быть выделен красным цветом с помощью условного форматирования таким образом, чтобы он был легко заметен. Также данный индикатор должен быть продублирован на каждом листе Финансовой модели с сохранением условного форматирования. 3.9. Формулы, используемые в Финансовой модели должны быть простыми для восприятия. Сложные вычисления должны быть разбиты на несколько этапов, чтобы каждый этап вычислений был удобен для восприятия. 3.10. В каждом листе Финансовой модели не допускается использование ссылок на другие листы внутри сложных формул. При необходимости использования ссылок на другие листы следует сначала перенести на текущий лист Финансовой модели требуемые данные с помощью прямых ссылок. Далее в формулах следует использовать ссылки только на текущий лист. 3.11. Продолжительность расчетных временных периодов (прогнозных шагов) должна составлять полугодие в течение всего Срока Соглашения). На одном листе финансовой модели нежелательно, но допустимо использование расчетных временных периодов разной продолжительности. В любом случае на отдельном листе (или на отдельных листах) должны быть представлены формы прогнозной годовой финансовой отчетности. 3.12. Финансовая модель может содержать фиксированные поля (т.е. такие ячейки, которые не изменяются при изменении других ячеек и не содержат ссылок на другие ячейки) только для технических целей. 3.13. Финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы. 3.14. Название файла Финансовой модели должно ясно указывать на версию и дату последних изменений Финансовой модели и должно обновляться с появлением каждой новой версии Финансовой модели. Для каждой версии модели, выпущенной после направления первой версии, все изменения, как в структуре Финансовой модели, так и во Вводных данных и результатах, а также причины таких изменений, должны быть полностью раскрыты Организатору конкурса в пояснительной записке или в листе изменений в Финансовой модели. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 4.1. Финансовая модель должна быть выполнена на русском и английском языках, выбор языка должен быть реализован с помощью раскрывающегося списка, кнопки выбора вариантов или другим способом, обеспечивающим легкое переключение между языками, при этом названия листов Финансовой модели также могут быть выполнены на русском и английском языках с возможностью переключения между ними, либо только на английском языке. Названия листов Финансовой модели должны отражать их содержание. 4.2. Финансовая модель должна быть подготовлена к печати результатов Финансовой модели отдельными таблицами в удобном для просмотра формате, по возможности, содержать макрос печати. 4.3. Расчет в Финансовой модели Дисконтированного базового вознаграждения Партнера должен быть выполнен в соответствии с форматом, приведенным в Части I настоящего Приложения, быть связанным с остальными частями Финансовой модели ссылками и обладать необходимой в соответствии с данным Приложением функциональностью. 4.4. Результат расчета Дисконтированного базового вознаграждения Партнера должен быть представлен с точностью до одного миллиона российских рублей в форме числа и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные величины стоимости Дисконтированного базового вознаграждения, принимается во внимание размер, указанный прописью. 4.5. Финансовая модель должна давать возможность проведения анализа чувствительности для ряда параметров на всем протяжении срока Соглашения о ГЧП и должна быть разработана так, чтобы обеспечить возможность проведения такого анализа с минимальными изменениями Финансовой модели (например, путем изменения Вводных данных), включая в том числе (но, не ограничиваясь ими) параметры, указанные ниже. (а) Параметры для анализа чувствительности: (A) Базовый объем поставки питьевой воды; (B) Инвестиционные затраты; (C) затраты на поддержание мощностей и обновление активов (они же затраты на капитальные ремонты и обновления); (D) затраты на ключевые ресурсы, составляющие значительную долю в операционных затратах (например, затраты на персонал, электроэнергию, химические реагенты); (Е) дата Финансового закрытия; (F) дата начала эксплуатации и Дата начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП); (G) индексы инфляции затрат и Базовые индексы инфляции; (Н) процентные ставки с выделением базовой ставки, маржи, и применимых премий и комиссий, в том числе: a) изменение базовых процентных ставок в период между Датой подачи конкурсных предложений и Финансовым закрытием; b) изменение базовых процентных ставок в случае рефинансирования (если предполагается Плановое рефинансирование (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП). (I) стоимость импортного оборудования в составе инвестиционных затрат (если применимо). (b) Результирующие показатели для анализа чувствительности (в соответствии с п.6.1, 6.2, 6.4): (A) Дисконтированное базовое вознаграждение (С); (B) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года конкурса (ABR); (C) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года конкурса в расчете на 1 м питьевой воды (ABR/m ); (D) минимальное значение годовых коэффициентов покрытия старшего долга без учета остатков на счетах денежных средств и резервов, с начала погашения долга (ADSCR); (Е) внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов (номинальная доналоговая) (IRR blended equity). Анализ чувствительности для результирующих показателей (D) и (Е) должен быть представлен как для варианта, допускающего изменение значений компонентов Базового вознаграждения R, F и I (вариант "до коммерческого закрытия"), так и для варианта с зафиксированными значениями данных компонентов Базового вознаграждения (вариант "после коммерческого закрытия"). В Финансовой модели должна быть реализована возможность вводить различные значения для шага изменения параметров для целей анализа чувствительности. 4.6. Не должны быть затруднены изменения Финансовой модели по мере проведения анализа Конкурсных предложений или переговоров. В частности, Финансовая модель должна, как минимум, позволять: (а) изменять ключевые прогнозные даты, в частности дату Финансового закрытия, дату начала эксплуатации, даты начала и окончания строительства и реконструкции и т.д. Все прогнозы, привязанные к этим датам, должны меняться автоматически; (b) менять условия и структуру финансирования инвестиционных затрат (включая соотношение Долевого и Долгового финансирования, срок кредитов, требуемые ограничения (ковенанты); (c) изменять иные экономические и технические допущения (по возможности, с учетом разумных ограничений) без необходимости изменения структуры Финансовой модели. 4.7. Финансовая модель должна позволять производить пересчет Базового вознаграждения в соответствии с условиями проекта Соглашения о ГЧП. 5. ТРЕБУЕМЫЕ ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ И РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ Финансовая модель должна содержать как минимум следующие Вводные данные и расчеты: 5.1. Макроэкономические предпосылки: (a) индексы инфляции; (b) курсы обмена валют (если используются); (c) фиксированные базовые процентные ставки по кредитам MosPrime, Libor, Euribor по кредитам в рублях, долларах США и евро соответственно (если используются); (d) другие используемые макроэкономические показатели. 5.2. Ключевые даты: (а) В модели должны быть представлены: (i) Базовая дата (1 января 2012 года); (ii) Дата Финансового закрытия; (iii) Дата окончания Соглашения о ГЧП (срок Соглашения о ГЧП предполагается равным сроку Проекта); (iv) Даты начала и окончания строительства и реконструкции; (v) Дата начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (если предполагается несколько фаз - даты начала предоставления услуг в промежуточные периоды); (vi) Заключительная дата; (vii) Дата(ы) Планового рефинансирования (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (если предполагается). (b) Ключевые даты должны меняться автоматически при изменении любой из предшествующих дат. 5.3. Инвестиционные затраты в период до окончания строительства и реконструкции и их финансирование: (a) Инвестиционные затраты до окончания строительства и реконструкции: (i) должны быть основаны на Таблице 4, представленной в Приложении 13; (ii) отдельно должны быть представлены: (A) затраты на приобретение импортного оборудования в иностранной валюте и в рублях; (B) затраты по выкупу необходимых объектов для последующей реконструкции у Водоканала, в соответствии с условиями, представленными в Конкурсной документации и Комплекте данных; (C) возмещение затрат Водоканала на подготовку Проекта и проведение конкурса, в соответствии с данными, представленными в Комплекте данных; (D) возмещение затрат Второго лучшего участника на проведение тестирования Установки, в соответствии с данными, представленными в Комплекте данных; (Е) общий размер Инвестиционных затрат до подписания СГЧП; (b) Соответствующие источники долгового и долевого финансирования Инвестиционных затрат в период строительства с указанием типа финансирования. 5.4. Постоянные операционные затраты: (a) должны быть основаны на Таблице 6, представленной в Приложении 13; (b) отдельно должны быть представлены затраты на аренду земельных участков, в соответствии с данными, представленными в Комплекте данных. 5.5. Затраты на поддержание мощностей и обновление активов и их финансирование: (а) Затраты на поддержание мощностей и обновление активов: (i) должны быть основаны на Таблице 5, представленной в Приложении 13; (ii) отдельно должны быть выделены затраты на передачу объектов по окончанию действия СГЧП. (b) Источники финансирования затрат на поддержание мощностей и обновление активов; (c) Соответствующие допущения в отношении сроков полезного использования Объектов и цикличности капитальных ремонтов и обновлений, допущения об источниках финансирования (резервирование, кредиты или др.). 5.6. Переменные операционные затраты и показатели объема: (a) Переменные операционные затраты: (i) должны быть основаны на Таблице 7, представленной в Приложении 13; (ii) указываются в разбивке по типам затрат за каждый временной период или фазу Проекта на соответствующую единицу объема и в целом за периоды. (b) Показатели объема: (i) Указываются Базовый объем поставки питьевой воды и иные показатели объема (если необходимо). 5.7. Предположения по индексам инфляции: (a) Индексы инфляции затрат - применяемые при прогнозировании затрат Партнера, начиная с Базовой даты (данные индексы должны совпадать с Базовыми индексами инфляции или являться производными от них); (b) Базовые индексы инфляции - применяемые к компонентам Базового вознаграждения R и F для определения величины Базового вознаграждения в Конкурсных предложениях (Базовые индексы инфляции за Год конкурса принимаются равными "1"). 5.8. Предпосылки по финансированию и расчетам с Долговыми и Долевыми инвесторами: (Должны соответствовать полученным перечням основных условий предоставления финансирования и письмам поддержки от потенциальных Долговых и Долевых инвесторов (при их наличии в соответствии с частями IV-V настоящего Приложения), или быть иным образом обоснованы; в случае если в письмах поддержки был указан интервал значений, выбор конкретного значения в рамках интервала должен быть обоснован Участником конкурса). (а) Ожидаемая структура финансирования реализации Проекта и порядок и условия привлечения и погашения различных источников Долевого и Долгового финансирования, включая промежуточное или резервное финансирование, если таковое предусмотрено, в том числе: (i) сроки получения финансирования и погашения долга/выхода из Проекта; (ii) процентные ставки с выделением базовой процентной ставки (если необходимо - расчетным путем), маржи, всех применимых премий и комиссий; льготный период, способ выплаты основной суммы долга; (iii) допущения по ограничениям (ковенантам) старших кредиторов; (iv) число лет с момента полного погашения долга до конца Соглашения о ГЧП (далее - "Бездолговой период"); требуемая доходность для каждого вида Долевых инвесторов и политика выплат дивидендов и др.; (b) Допущения по условиям Планового рефинансирования (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (если оно предусмотрено в Финансовой модели), причем стоимость заемного финансирования после рефинансирования, если оно моделируется, должна предполагаться на уровне показателей первоначального долга; (c) Стоимость и структура финансовых инструментов, которые предполагается использовать для контроля рисков и/или доходности Проекта на всех этапах, в частности, стоимость и структура финансовых инструментов, предназначенных для хеджирования риска изменения базовых процентных ставок или изменения курсов валют; (d) Расчеты с Долговыми инвесторами - Графики выборки и погашения старших кредитов; (e) Расчеты с Долевыми инвесторами: (i) Инвестиции Долевых инвесторов - взносы в Уставный (акционерный, долевой) капитал и предоставление субординированных займов, (ii) Распределения средств Долевым инвесторам - дивидендные выплаты и выплаты по субординированным кредитам и займам, (iii) Результирующая Внутренняя норма доходности для Долевых Инвесторов (Blended Equity IRR) (доналоговая, в номинальном выражении); (f) Прогнозная структура капитала Партнера, вытекающая из прогнозного привлечения и погашения источников финансирования; 5.9. Денежные и резервные счета: (а) Предпосылки по минимальному остатку денежных средств на счетах Партнера (по окончании каждого прогнозного шага остаток денежных средств на расчетных счетах не может принимать отрицательные значения - при возникновении дефицита в каком-либо периоде должно прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования или предусматриваться возможность банковского овердрафта на соответствующий период); (b) Информация о резервных счетах, создаваемых в соответствии с требованиями Соглашения о ГЧП и Основных соглашений о финансировании (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП). 5.10. Оборотный капитал и расчеты с прочими контрагентами: (a) Допущения в отношении потребности в оборотном капитале должны быть представлены в явном виде; (b) Должны быть предусмотрены источники покрытия оборотного капитала при недостатке денежных потоков от операционной деятельности, соответствующие графики привлечения и погашения краткосрочного финансирования и допущения о его стоимости. 5.11. Страхование (а) Должна быть указана стоимость страхования и порядок расчетов (данные должны быть подтверждены предварительными договорами страхования и/или письмом/отчетом страхового консультанта Претендента; данные не должны противоречить информации, представленной в Юридическом предложении). 5.12. Учетная политика: (а) Должны быть, в частности, предоставлены допущения по капитализации затрат и расчеты бухгалтерской амортизации для всех видов амортизируемых активов с приложением соответствующих допущений (ставки, методы и т.д.). 5.13. Налогообложение: (a) Финансовая модель должна включать расчеты налоговых платежей и обязательств Партнера согласно правилам российского налогового законодательства (и законодательства иных государств, при его применимости); (b) должен быть указан весь набор допущений относительно налога на прибыль, налога на имущество, НДС, страховых платежей и иных применимых налогов и сборов, включая налоговую ставку, налоговую базу и налоговый периоды. Должна быть предоставлена информация о налоговых льготах, если таковые предполагаются; (с) в отношении налоговой амортизации (принимаемой в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль) должны быть ясно указаны допущения по каждой категории активов на все время действия Соглашения о ГЧП. 5.14. Нарушение обязательств и неплатежеспособность (а) Финансовая модель должна содержать проверку на предмет наступления неплатежеспособности или любого другого ожидаемого неисполнения финансовых обязательств Партнера, включая банковские ковенанты (в рамках анализа чувствительности и, если применимо, сценарного анализа). 5.15. Расчеты по окончании срока Соглашения о ГЧП: (a) предположения в части бухгалтерского и налогового учета в отношении расчетов по окончании срока Соглашения о ГЧП; (b) в денежных потоках Партнера должны быть учтены затраты и доходы, связанные с передачей прав на активы по Проекту и (если применимо) ликвидацией Партнера (в том числе, в соответствии с требованиями законодательства об экологии и трудового законодательства). 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 6.1. Базовое вознаграждение. На отдельном листе Финансовой модели должен быть представлен: (а) значение Базового вознаграждения за каждый год предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (BR ), i содержащий ссылки на компоненты Базового вознаграждения за соответствующие годы (в соответствии с Формой для расчета Дисконтированного базового вознаграждения (С), приведенной в Части I настоящего Приложения): (i) I - Инвестиционную часть Базового вознаграждения (в ценах i данного года, то есть в номинальном выражении); (ii) F - Постоянную операционную часть Базового вознаграждения (в i ценах года конкурса, то есть в реальном выражении), с выделением F CMR F , F , F o,i e,i t,i (iii)R - Базовую плату за очистку и передачу 1 м питьевой воды (в i ценах года конкурса, то есть в реальном выражении), с выделением R o,i R , R e,i t,i (iv) Базовый объем поставки питьевой воды (N ); i (v) Базовые индексы инфляции (j ,j ,j ). i e,i t,i (b) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года конкурса (то есть в реальном выражении) за все Годы предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), за исключением последнего Года предоставления услуг и всех лет, начинающихся до Даты начала предоставления услуг в полном объеме (ABR). (c) Удельные показатели Базового вознаграждения: (i) Базовое вознаграждение за каждый Год предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) в ценах соответствующих 3 лет (то есть в номинальном выражении) в расчете на 1 м питьевой воды; (ii) Базовое вознаграждение в ценах года конкурса (то есть в реальном выражении) за каждый Год предоставления услуг (в смысле 3 Городского проекта соглашения о ГЧП) в расчете на 1 м питьевой воды; (iii) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года 3 конкурса (то есть в реальном выражении) в расчете на 1 м питьевой воды за все Годы предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), за исключением последнего Года предоставления услуг и всех лет, начинающихся до Даты начала предоставления услуг в полном 3 объеме (ABR/m ). 6.2. Дисконтированное базовое вознаграждение (С). Расчет значения Дисконтированного базового вознаграждения должен быть представлен на отдельном листе Финансовой модели в соответствии с формой, приведенной в части I настоящего Приложения, на основе компонентов Базового вознаграждения. 6.3. Формы прогнозной финансовой отчетности Партнера: (a) Формы прогнозной финансовой отчетности Партнера должны быть предоставлены в ценах соответствующих лет за каждый календарный год государственно-частного партнерства: (A) Отчет о движении денежных средств; (B) Отчет о прибылях и убытках; (C) Баланс (Отчет о финансовом положении). (b) Прогнозная финансовая отчетность носит характер управленческой отчетности, в частности, некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в масштабах Проекта, могут быть объединены или исключены; (c) Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу начисления (accrual basis) и содержать, в том числе, следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность; (d) Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках. Дополнительно для справки должна быть приведена информация о свободных денежных потоках, доступных для обслуживания старшего долга (CFADS). 6.4. Финансовые коэффициенты: (а) Финансовая модель должна включать, как минимум, следующие финансовые коэффициенты (формулы расчета должны быть указаны в Книге допущений): (A) Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV ) и Чистая project приведенная стоимость для Долевых инвесторов (NPV ); equit (B) дисконтированный период окупаемости Проекта (DPBP ); project (C) внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов (IRR ) и внутренняя норма доходности Проекта (IRR ) blended equity project до и после налогов, в номинальном выражении; (D) коэффициенты покрытия годовых выплат по старшему долгу денежными средствами, доступными для обслуживания старшего долга, без учета остатков на счетах денежных средств и резервных счетах (ADSCR); (Е) коэффициент покрытия выплат по старшему долгу с учетом остатков на счетах денежных средств и резервных счетах, на протяжении срока кредита (LLCR) и на протяжении всего срока государственно- частного партнерства (PLCR); (F) средний срок погашения кредита (Average Loan Life); (G) средневзвешенная стоимость капитала (WACC) с подробными расчетами; (Н) коэффициенты текущей ликвидности (current ratio) и быстрой ликвидности (quick ratio). (b) Коэффициенты (a)(D)(a)(D)-(E) выше должны быть рассчитаны по состоянию на конец каждого полугодия с начала выплат по старшему долгу и до его полного погашения (в случае ADSCR, LLCR) или окончания государственно-частного партнерства (в случае PLCR), а также в виде минимального и среднего значений указанных коэффициентов за все полугодия. 6.5. Резюме, содержащее основные результаты финансовых прогнозов, в том числе, потребность в финансировании в разбивке по направлениям затрат и источникам финансирования, ключевые финансовые показатели для Долевых и Долговых инвесторов графики. ЧАСТЬ III. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСИРОВАНИЯ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСИРОВАНИЯ 1.1. В Плане финансирования необходимо предоставить информацию, достаточную для того, чтобы Конкурсная комиссия могла убедиться в том, что предлагаемая схема финансирования Проекта структурирована должным образом и что Участник конкурса способен привлечь средства на удовлетворительных условиях, в установленные сроки и в необходимых объемах. 1.2. План финансирования должен сопровождаться письмами от финансового консультанта Участника конкурса и/или банка Участника конкурса, подтверждающими, что их квалификация позволяет им рассматривать график привлечения финансирования как реалистичный. В случае необходимости в Плане финансирования должны быть выделены этапы, которые могут потребовать дополнительных затрат времени. Также должны быть предоставлены доказательства опыта таких консультантов/банков в вопросах финансирования ГЧП. 1.3. План финансирования должен соответствовать предпосылкам, представленным в Книге допущений к Финансовой модели, и Финансовой модели в целом. 2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ФИНАНСИРОВАНИЯ 2.1. Общая стратегия привлечения финансирования и его подробный план. Данный раздел должен содержать следующую информацию: (a) Потребность в финансировании (суммарная величина в разбивке по направлениям затрат) за каждый период, представленный в Финансовой модели, и предполагаемые источники финансирования (суммарная величина в разбивке по типам финансирования); (b) Объем обязательств по предоставлению Долевого финансирования Проекта, взятых на себя Долевыми инвесторами Партнера и подтвержденных письмами поддержки (в соответствии с Частью IV данного Приложения); ******** (c) Объем Долгового финансирования, подкрепленный письмами поддержки от потенциальных Долговых инвесторов (в соответствии с Частью V данного Приложения); _______________ ******** Ожидается, что участники конкурса приложат усилия для получения писем поддержки от потенциальных кредиторов на сумму, которая с запасом покрывает потребность финансирования. (d) Описание стратегии достижения Финансового закрытия, а также получения первых средств в рамках Долгового финансирования, включая помесячную программу действий с момента уведомления Участника конкурса о том, что он был признан Победителем конкурса до Даты предполагаемого получения средств Долгового финансирования; (e) Информация о финансировании аналогичных технологий в прошлые периоды (если имеется), с приведением конкретных примеров и указанием видов финансирования, использованных в каждом случае. Если имело место финансирование модульных технологий (в ситуации, когда осуществлялось финансирование только одной или нескольких частей решения, предложенного Участником конкурса), соответствующая информация должна быть четко указана. (f) Предполагаемые финансовые меры по снижению риска превышения планируемого размера затрат, а также увеличения сроков строительства. Меры, предложенные Участником конкурса, должны соответствовать имеющимся техническим возможностям, а соответствующие затраты (если таковые предположительно будут иметь место) должны быть отражены в Финансовой модели; (g) Ключевые финансовые организации, от которых планируется привлечение финансирования, их роль (подтвержденная, среди прочего, письмами или соглашениями, заключенными с этими организациями), стадия, на которой находится процесс переговоров по привлечению финансирования; (h) Выводы о финансовой устойчивости Проекта на основе анализа чувствительности к изменению условий финансирования Проекта, макроэкономических условий и иных ключевых параметров. 2.2. Долевое финансирование. Раздел должен содержать информацию о предоставлении финансирования Долевыми инвесторами (в том числе в виде субординированных займов): (a) Список лиц, которые предположительно выступят в качестве Долевых инвесторов Партнера, с указанием их основного статуса (строительная компания, управляющая компания (оператор), финансирующая организация и т.п.) и доли их текущего и предполагаемого участия в Претенденте или Консорциуме Претендента (Информация не должна противоречить указанной в Форме 1 в Приложении 13); (b) Тип внесения средств каждым Долевым инвестором (в том числе, в виде субординированных займов собственников или иного квази- акционерного финансирования) и соответствующие объемы финансирования; (c) График предоставления долевого финансирования; (d) Стоимость акционерного (квази-акционерного) финансирования по каждому источнику финансирования, требуемая Долевьми инвесторами доходность инвестирования; (e) Информацию о степени доступности собственных средств и способности Долевых инвесторов обеспечить внесение дополнительных собственных средств; (f) Информацию об условиях предоставления собственных средств по отношению к другим элементам Плана финансирования; (g) Условия любых дополнительных гарантий Долевых инвесторов Партнера и резервные собственные средства, если этого требуют Долговые инвесторы; (h) Сроки и схемы выхода Долевых инвесторов из Проекта; Указанная в данном разделе информация должна быть подтверждена письмами поддержки от Долевых инвесторов (в соответствии с Частью IV данного Приложения). 2.3. Долговое финансирование. Раздел должен включать в себя информацию о параметрах каждого типа заемных средств (включая аренду и иные соответствующие инструменты долгового финансирования), за исключением субординированных кредитов и займов Долевых инвесторов: (a) предполагаемые типы долгового финансирования (организатор/провайдер, валюта, старшинство по отношению к иным кредитам) и ожидаемый объем привлечения средств; (b) порядок обслуживания долга во время строительства (возможность отсрочки выплаты начисленных процентов и основной суммы долга); (c) процентные ставки (фиксированные или плавающие), базовые ставки (если применимо), маржа, премии и комиссии, уплачиваемые в момент предоставления Долгового финансирования и после предоставления Долгового финансирования; (d) графики возврата кредитов и окончательный срок их погашения; (e) гарантии и иные способы обеспечения обязательств, предоставляемые Партнером, необходимые для привлечения Долгового финансирования; (f) ограничительные условия (ковенанты), включая коэффициенты покрытия долговых обязательств; (g) описание стратегии рефинансирования (с описанием допущений в отношении Планового рефинансирования (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), если оно предполагается). Указанная в данном пункте информация должна быть подтверждена письмами поддержки от Долговых инвесторов (в соответствии с Частью V данного Приложения), а также экспертными мнениями, отраженными в письмах от финансового консультанта Участника конкурса и/или банка Участника конкурса. 2.4. Меры по управлению финансовыми рисками. Финансовые предложения Участников конкурса должны быть структурированы таким образом, чтобы свести к разумному минимуму финансовые риски по Проекту, включая риски возможных колебаний валютных курсов, инфляции и изменения базовых процентных ставок в период между подачей Конкурсного предложения и Финансовым закрытием (если применимо) и в период строительства и эксплуатации Объектов; Должна быть представлена информация о мерах, которые Участник конкурса предполагает предпринять для снижения риска колебания валютных курсов, инфляции и изменения базовых процентных ставок в период между подачей Конкурсного предложения и Финансовым закрытием (если применимо) и в период строительства и эксплуатации Объектов, риска рефинансирования (если предполагается Плановое рефинансирование), а также для снижения других существенных финансовых рисков (если применимо), включая структуру и стоимость всех предполагаемых к использованию для этих целей финансовых инструментов и подробную информацию о предполагаемых контрагентах и достигнутых с ними (предварительных) договоренностях (с приложением подтверждающих документов, если имеются); Ниже перечислены риски, которые Партнер должен будет в обязательном порядке хеджировать на весь срок действия Соглашения о ГЧП на этапе Финансового закрытия: а. риск изменения базовой процентной ставки - Партнер должен будет либо привлечь кредиты под фиксированную процентную ставку, либо приобрести финансовый инструмент, позволяющий хеджировать риск изменения базовых ставок на весь срок соответствующих кредитов; b. риск колебания валютных курсов - Партнер должен будет либо привлечь кредиты в рублях, либо приобрести финансовый инструмент, позволяющий хеджировать риск изменения соответствующих курсов валют. В качестве организации, предоставляющей услуги по хеджированию, перечисленные в пункте (с), в момент Финансового закрытия может выступить: 1. либо коммерческий банк с кредитным рейтингом не ниже Ва3 по шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или рейтинга ВВ- по шкале рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings; 2. либо инвестиционная компания, созданная не позднее 1 января 2007 года, активы под управлением которой не опускались ниже 1 миллиарда долларов США или эквивалентной суммы в другой валюте на протяжении как минимум 1 года до Даты подачи конкурсных заявок. ЧАСТЬ IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМАМ ПОДДЕРЖКИ ОТ ДОЛЕВЫХ ИНВЕСТОРОВ В совокупности письма поддержки от потенциальных Долевых инвесторов должны покрывать не менее 100% требуемого Долевого финансирования. Письма поддержки от потенциальных Долевых инвесторов будут оцениваться на основе: (a) степени принятых ими на себя обязательств и вовлеченности в Проект на момент предоставления соответствующего Письма поддержки, (b) детальности предлагаемых условий Долевого финансирования, (c) иных факторов, свидетельствующих о возможности Партнера привлечь Долевое финансирование в требуемом объеме к ожидаемой Городом дате Финансового закрытия. Информация, содержащаяся в представленных Письмах поддержки от Долевых инвесторов, которая была использована для подготовки Финансовой модели (в соответствии Частью II данного Приложения) и Плана финансирования (в соответствии Частью III данного Приложения), не должна противоречить изменениям к Городскому проекту соглашения о ГЧП, предложенным Участником конкурса в составе Юридического предложения. Письма поддержки от Долевых инвесторов должны быть подготовлены в соответствии с формой, представленной ниже. ФОРМА ПИСЬМА ОТ ДОЛЕВОГО ИНВЕСТОРА [Данный документ должен быть предоставлен каждым потенциальным Долевым инвестором. ] Кому: В Конкурсную комиссию по Проекту [... ] в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, Смольный Дата: [... ] Мы, [Наименование Долевого инвестора], являемся Долевыми инвесторами Участника конкурса, [Наименование Участника конкурса], на основании [права собственности на [%] уставного капитала и прав голоса Участника конкурса] ИЛИ [права собственности на [количество] акций Участника конкурса] ИЛИ [участия в Консорциуме в качестве Участника консорциума]] ИЛИ [намерены стать Долевыми инвесторами [Наименование Участника конкурса] в случае, если данный Участник конкурса приобретет в результате Конкурса статус Потенциального партнера] и мы рады подтвердить нашу готовность к осуществлению поддержки [Наименование Участника конкурса] в отношении Проекта Невская Вода в г. Санкт- Петербурге. По итогам рассмотрения Проекта с участием консультантов [Наименование консультантов], мы изучили и сочли удовлетворительными условия проекта Соглашения о ГЧП, проекта [Наименования иных договоров], а также условия Конкурсного предложения [Наименование Участника конкурса], и подтверждаем получение предварительного одобрения [инвестиционного комитета (или другого уполномоченного органа)] на поддержку Конкурсного предложения [Наименование Участника конкурса] в размере [Сумма в рублях] рублей, что составляет [Количество процентов] % от требуемого Долевого финансирования в соответствии с Финансовой моделью [Наименование Участника конкурса]. Мы признаем, что не можем требовать внесения дальнейших изменений к условиям Соглашения о ГЧП или проведения переговоров касательно данных условий, если обратное не предусмотрено в проекте Соглашения о ГЧП в редакции, которая была представлена [Наименование Участника конкурса] на момент предоставления данного письма. В частности, основываясь на нашем детальном анализе, мы можем подтвердить, что: Между нами и [Наименование Участника конкурса] нет существенных неразрешенных вопросов коммерческого характера по данному Проекту, мы полностью поддерживаем техническое решение и принимаем на себя риски, связанные с технологией; В нашем распоряжении (и распоряжении соинвесторов) находятся источники финансирования, достаточные в совокупности с источниками финансирования остальных Долевых инвесторов для требуемых для реализации Проекта Долевого финансирования; Нас удовлетворяет Финансовая модель, в частности, прогнозируемая внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов в размере [Количество процентов] %, тем не менее, мы понимаем, что фактическая внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов не гарантирована и может отличаться от прогнозируемой; Мы рассмотрели основные условия предоставления долга с преимущественным правом требования/письма поддержки от Долговых инвесторов и удовлетворены данными условиями, прогнозируемыми в Финансовой модели. К данному письму прилагаются положения и условия, на основании которых мы готовы предоставить Долевое финансирование (в том числе, график предоставления финансирования, срок, в течение которого средства будут оставаться в распоряжении [Наименование Участника конкурса]) и получили предварительное одобрение [инвестиционного комитета (или его аналога)]. С уважением, [Наименование Компании - Долевого инвестора] _______________________________ [Фамилия И. О. ] [Название Должности (не ниже уровня директора)] ЧАСТЬ V. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМАМ ПОДДЕРЖКИ ОТ ДОЛГОВЫХ ИНВЕСТОРОВ Письма поддержки от потенциальных Долговых инвесторов будут оцениваться на основе: (A) степени принятых ими на себя обязательств и вовлеченности в Проект на момент предоставления соответствующего Письма поддержки, (B) детальности полученных основных условий Долгового финансирования, (C) иных факторов, свидетельствующих о возможности Партнера привлечь Долговое финансирование в требуемом объеме к ожидаемой Городом дате Финансового закрытия. Также будет оцениваться степень покрытия потребности в Долговом финансировании по Проекту полученными Письмами поддержки от Долговых инвесторов, причем письма поддержки от Долговых инвесторов должны покрывать не менее 100% требуемого объема долгового финансирования. В частности, письма поддержки от Долговых инвесторов могут содержать следующую информацию: 1. Подтверждение взятых на себя обязательств Долговым инвестором, например, в виде предварительного одобрения кредитного комитета на предоставление Долгового финансирования/проведение андеррайтинга по Проекту (с указанием суммы и валюты); 2. Указание на проведенные процедуры (в том числе, осуществленные силами независимых консультантов с указанием данных консультантов) в рамках рассмотрения возможности предоставления финансирования по Проекту в той мере, в которой это было возможно с учетом всей имеющейся информации на дату их проведения, включая: комплексную финансовую и налоговую проверку Конкурсного предложения, включая (предварительный) аудит Финансовой модели и Плана финансирования; коммерческую и юридическую экспертизу по Проекту; техническую экспертизу Проекта; анализ прогнозов водопотребления; экспертизу предполагаемой страховой защиты Проекта; иные процедуры в рамках анализа Проекта, конкурсного предложения и Участника конкурса. 3. Заявления о том, что Долговой инвестор: (a) считает Финансовую модель данного Участника конкурса (подготовленную в соответствии с Частью II данного Приложения) приемлемой для целей реализации Проекта и для целей предоставления Долгового финансирования на реализацию Проекта: и удовлетворен: i) ее содержанием в целом, логичностью, полнотой, арифметической корректностью и удобством восприятия; ii) исходными данными и допущениями, лежащими в ее основе в соответствии с Книгой допущений; iii) функционированием Финансовой модели в рамках тестирования чувствительности к воздействию негативных факторов; iv) графиком возврата долга и коэффициентами покрытия долга, отраженными в Финансовой модели за все прогнозные периоды; (b) не предполагает существенных комментариев и правок (за исключением включенных в Юридическое предложение) к проекту Соглашения о ГЧП (включая Приложения к нему); (c) согласен с предложенной структурой договорных отношений и предполагаемыми обеспечениями и гарантиями исполнения обязательств (в соответствии с п.30.13 Конкурсной документации); (d) удовлетворен Планом финансирования (подготовленным в соответствии с Частью III данного Приложения), и подтверждает, что у него нет оснований полагать, что ему не удастся выполнить требования Города в отношении сроков Финансового закрытия; (e) удовлетворен содержащимися в Конкурсном предложении решениями по страхованию (предоставленными в соответствии с требованиями проекта Соглашения и п.30.13(е) Конкурсной документации), а также требованиями Города в отношении страховой части Проекта. 4. Перечень основных условий Долгового финансирования, в том числе: (a) ведущие организаторы и (или) андеррайтеры, взявшие на себя потенциальные обязательства, и величина потенциальных обязательств; (b) тип кредита; (c) цель кредита; (d) валюта кредита; (e) период использования кредита; (f) максимальная(-ые) сумма(-ы) по кредиту; (g) график использования (выборки) средств; (h) график погашения и дата, на которую кредит должен быть погашен полностью, условия обслуживания долга в льготный период (если предусмотрен); (i) необходимые гарантии и прочее обеспечение; (j) комиссионные за организацию финансирования и все прочие комиссионные вознаграждения (включая премию за успешное привлечение средств); (k) процентные ставки с описанием их структуры; (l) основные ограничительные условия (ковенанты), включая коэффициенты покрытия долга (вместе с подробными пояснениями порядка расчета), условия досрочного погашения; (m) условия объявления дефолта; (n) требования к величине резервов или иные ограничения на распределение денежных средств; (о) предварительные и отлагательные условия применительно к начальной и последующим выборкам средств; (р) предполагаемые варианты хеджирования процентных и валютных рисков, включая способ и сроки их реализации; (q) срок действия предлагаемых условий; (r) любая другая существенная информация и условия. Во избежание сомнений, указанные в п.1-4 требования могут быть исполнены полностью или в части, в зависимости от достигнутых договоренностей с Долговыми инвесторами на момент предоставления писем. Информация, содержащаяся в представленных Письмах поддержки от Долговых инвесторов, которая была использована для подготовки Финансовой модели (в соответствии Частью II данного Приложения) и Плана финансирования (в соответствии Частью III данного Приложения), не должна противоречить изменениям к Городскому проекту соглашения о ГЧП, предложенным Участником конкурса в составе Юридического предложения. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ (Дополнены - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 г. N 1184) А13.1. Требования к Техническому предложению Форма 0 Местонахождение элементов Технического предложения В следующей таблице изложены требования к представлению Технических предложений. |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | Позиция | Информация, которая должна быть | Документы, | Местонахождение | | | представлена | включаемые в | данной | | | | Соглашение о | информации в | | | | ГЧП | Конкурсном | | | | | предложении | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | Техническое предложение должно включать: | - | | | | | | | | | (А) Предложения по Объектам, которые могут | | | | | быть использованы для предоставления Услуг | | | | | (в смысле Городского проекта соглашения о | | | | | ГЧП) | | | | | (В) Предложения по проведению строительных | | | | | работ | | | | | (С) Предложения по эксплуатации и | | | | | техническому обслуживанию Объектов | | | | | (D) Системы управления Партнера | | | | | (Е) Дополнительная информация | | | | | | | | | | Согласно информации, указанной далее в | | | | | настоящей Форме 0 | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | Общие | Техническое предложение должно: | - | - | | требования | а) включать настоящую форму в заполненном | Да | | | | виде, с указанием местонахождения каждого | | | | | элемента запрашиваемой информации в | | | | | Техническом предложении (том, раздел и т.д.); | | | | | b) быть составлено таким образом, чтобы | | | | | документы, отмеченные как "включаемые в | | | | | Соглашение": | | | | | были пригодны для включения в окончательное | | | | | Соглашение; | | | | | не содержали ограничений в отношении | | | | | требований проекта Соглашения; | | | | | не содержали указаний о включениях, | | | | | исключениях или предположениях, сделанных | | | | | Участником конкурса; | | | | | не содержали ссылок на дополнительную | | | | | информацию (которая не включается в | | | | | окончательное Соглашение); | | | | | с) содержать всю дополнительную информацию, | | | | | указанную в настоящем Приложении, как не | | | | | подлежащую включению в Соглашение и прочие | | | | | дополнительные документы, расчеты и | | | | | литературу, представляемые в отдельных | | | | | томах, отличных от тех, которые содержат | | | | | информацию, подлежащую включению в | | | | | Соглашение | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | База для | В Техническом предложении необходимо | Нет | | | капитальных | представить разбивки затрат, представленных в | | | | затрат и затрат на | соответствии с Формами 4-7 настоящего | | | | эксплуатацию и | Приложения 13. | | | | техническое | Суммарные затраты по таким разбивкам | | | | обслуживание | должны быть представлены в разделе входных | | | | | данных для Финансовой модели и в Книге | | | | | допущений Финансовой модели | | | | | (представляемых согласно Приложению 12 к | | | | | Тому 3) | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | А | ТЕХНИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ | | | | | Предложения по Объектам | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | Предложения по Объектам должны: | - | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) содержать общее описание Объектов; | Нет | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) включать описание того, в какой степени | Да | | | | существующие Объекты и (или) новые или | | | | | реконструируемые Объекты будут обеспечивать | | | | | предоставление каждой Услуги (в смысле | | | | | Городского проекта соглашения о ГЧП); | | | | | | | | | | (Участники конкурса должны заполнить Форму 2 | | | | | настоящего Приложения) | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) обеспечивать достаточный уровень | Нет | | | | детализации, чтобы продемонстрировать | | | | | допущения, сделанные Участником конкурса в | | | | | его Финансовом предложении | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | d) включать предложения об образовании (в | | | | | смысле ст.11.2 Земельного кодекса РФ) | | | | | земельных участков, указанных в пп.6 п.2 | | | | | Приложения 1 к Постановлению. Такие | | | | | предложения представляются в форме схемы | | | | | границ земельного участка и его | | | | | местоположения, который Участник конкурса | | | | | хотел бы получить в целях реализации Проекта. | | | | | Такая схема границ не должна выходить за | | | | | границы (внешний периметр) земельных | | | | | участков, указанных в пп.6 п.2 Приложения 1 к | | | | | Постановлению, а границы не должны | | | | | проходить сквозь (через) существующие здания | | | | | и сооружения. Вместе с указанными | | | | | предложениями представляется обоснование | | | | | необходимости получения такого земельного | | | | | участка. | | | | | Участник конкурса признает и подтверждает, что | | | | | в случае заключения с ним Соглашения о ГЧП | | | | | такой Участник конкурса будет обязан | | | | | приобрести в собственность все объекты | | | | | недвижимого имущества, расположенные в | | | | | пределах границ Земельного участка | | | | | (Земельных участков), которые будут | | | | | предоставлены Партнеру в аренду в целях | | | | | реализации Проекта, по цене, не превышающей | | | | | рыночную стоимость таких объектов, | | | | | определенную независимым оценщиком | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | Предложения по Объектам должны включать | | | | | все перечисленные ниже разделы: | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | A1 | Компоновочные чертежи | Да | | | | | | | | | Ситуационные планы и чертежи высотных | | | | | отметок, с обозначением следующего: | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | а) предлагаемых новых объектов (в смысле | | | | | Городского проекта соглашения о ГЧП) и их | | | | | отношения к существующим Объектам (в | | | | | смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | b) существующих Объектов (в смысле | | | | | Городского проекта соглашения о ГЧП), | | | | | подлежащих реконструкции | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | с) любых существующих Объектов (в смысле | | | | | Городского проекта соглашения о ГЧП), | | | | | подлежащих выводу из эксплуатации | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | d) предполагаемой границы Новой площадки | | | | | СВС N 2а и Новой площадки СВС N 3 | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | е) подъездных дорог в пределах | | | | | предполагаемой границы соответствующей | | | | | Площадки | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | f) точек взаимодействия и подключения ко всем | | | | | внутренним и внешним коммуникациям | | | | |—————————————————————————————————————————————————| |—————————————————| | | g) предполагаемых административных объектов | | | | | с указанием минимальной площади офисов, | | | | | столовой, ремонтного цеха, складов, кладовых и | | | | | т.п., а также с ориентировочными сведениями о | | | | | меблировке и оснащении, а также объектов, | | | | | относящихся к безопасности | | | | |—————————————————————————————————————————————————| |—————————————————| | | h) Предполагаемой лаборатории, с указанием | | | | | минимальной площади основных лабораторных | | | | | помещений, кладовых, офисов, а также с | | | | | перечнем оборудования, мебели и оснащения и | | | | | ориентировочной спецификацией отделки | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | А2 | Технологический процесс | | | | | | | | | | Предложения по Объектам должны включать: | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) общее описание принципов очистки и | Да | | | | технологических процессов | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) схемы технологических процессов: | Да | | | | (i) общая схема водоподготовки; | | | | | (ii) схемы основных технологических этапов; | | | | | (iii) схемы обработки отходов водоподготовки; | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) технологическую схему с контрольно- | Да | | | | измерительными приборами и аппаратурой | | | | | (КИПиА) для: | | | | | (i) всего процесса; | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | (ii) всех технологических этапов; | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | d) общие компоновочные чертежи сооружений | Да | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | е) таблицу технологических блоков (включая | Да | | | | приемную камеру) с указанием минимальной | | | | | производительности каждого этапа | | | | | технологического процесса и минимального | | | | | объема каждого резервуара | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | f) информацию о системах дозирования | Да | | | | реагентов | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | g) систему мониторинга качества питьевой воды | Да | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | h) отчет о результатах Пилотных испытаний | Нет | | | | технологии, согласно Приложениям 9, 10 и 11 | | | | | (если применимо) | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | i) режимы работы каждого этапа | Нет | | | | технологического оборудования с указанием | | | | | технологических параметров | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | j) планируемые показатели качества воды после | Нет | | | | каждого технологического этапа | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | k) технологические расчеты и критерии | Нет | | | | проектирования, в том числе для каждого этапа: | | | | | гидравлические нагрузки; | | | | | нагрузки по взвешенным частицам; | | | | | дозы реагентов | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | l) схемы и расчеты материального баланса | Нет | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | m) гидравлические схемы и сопутствующие | Нет | | | | расчеты | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | n) информацию производителей | Нет | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | A3 | Механическое, электротехническое и | | | | | теплотехническое оборудование | | | | | | | | | | Предложения по Объектам должны включать: | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) Перечень основного механического, | Да | | | | теплотехнического и электротехнического | | | | | оборудования с указанием его типа, рабочей | | | | | мощности, производителя, с разбивкой по: | | | | | технологическим этапам (включая системы | | | | | дозирования реагентов); | | | | | промежуточным насосным станциям; | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) Укрупненные спецификации основных | Да | | | | элементов механического, теплотехнического и | | | | | электротехнического оборудования и | | | | | материалов; | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) Предложения по физическому | Да | | | | моделированию насосных приямков и других | | | | | элементов технологического процесса в рамках | | | | | подготовки рабочего проекта; | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | d) Предложения по анализу пульсаций давления | Да | | | | (гидравлических ударов) в рамках подготовки | | | | | рабочего проекта | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | А4 | Электрическая/Энергетическая части | | | | | | | | | | Предложения по Объектам должны включать: | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) однолинейную схему | Да | | | | электрораспределительного оборудования | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) информацию о любых предложениях по | Да | | | | увеличению электрической мощности на | | | | | Площадке | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) детали предложенного энергетического | Нет | | | | баланса на всей территории Площадки, | | | | | определяемые на основе потребления в дни | | | | | средней и пиковой нагрузки, в том числе все | | | | | предложенные источники энергии | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | d) схему электрических нагрузок и | Нет | | | | сопутствующие расчеты | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | е) расчеты, демонстрирующие требуемую | Нет | | | | электрическую мощность и требования (если | | | | | есть) по ее увеличению | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | f) информация о предложениях по уменьшению | Нет | | | | энергопотребления по проекту | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | g) съема классификации опасных зон | Да | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | А5 | Теплотехническая часть | | | | | | | | | | Предложения по Объектам должны включать: | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) общие положения о теплоснабжении объекта | Да | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) разделы "Тепловая сеть", | Да | | | | "Индивидуальный тепловой пункт", | | | | | "Система отопления и вентиляции", | | | | | Система горячего водоснабжения", | | | | | "Автоматизация", | | | | | "Энергоэффективность" | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) информация о любых предложениях по | | | | | увеличению тепловой нагрузки на Площадке | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | А6 | Контрольно-измерительные приборы, | | | | | система управления и автоматизация | | | | | | | | | | Предложения по Объектам должны включать: | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) общее описание принципов управления | Да | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) архитектура системы управления | Да | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | А7 | Строительная часть | | | | | | | | | | Предложения по Объектам должны включать: | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) трассировка трубопроводов между этапами | Да | | | | технологического процесса и материалы | | | | | трубопроводов | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | d) чертеж гидравлического профиля Объекта, | Нет | | | | подтвержденный гидравлическими расчетами | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | е) эскизный проект оснований для всех | Да | | | | конструкций | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | f) эскизные размеры всех конструкций | Да | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | g) план и разрез предлагаемой инфраструктуры | Да | | | | для передачи воды с линий очистки в | | | | | резервуары чистой воды | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | А8 | Архитектурная часть и благоустройство | | | | | | | | | | Предложения по Объектам должны включать: | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) архитектурный генеральный план | Да | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) архитектурные разрезы всех предлагаемых | Да | | | | зданий и крупных конструкций в масштабе не | | | | | меньше 1:100 | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) предложения по благоустройству территории | Да | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | А9 | Устойчивое развитие | Да | | | | | | | | | В Техническом предложении должно быть | | | | | указано, каким образом на этапе строительства | | | | | и эксплуатации СВС будет обеспечиваться | | | | | соответствие Объектов принципам Водоканала | | | | | в области устойчивого развития | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | В | РЕАЛИСТИЧНОСТЬ | - | | | | | | | | | Планы по строительству Объектов | | | | | | | | | | Планы Партнера по строительству Объектов | | | | | должны включать: | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | B1 | График выполнения работ | Да | | | | | | | | | План-график строительства должен: | | | | | а) соответствовать требованиям проекта | | | | | Соглашения; | | | | | b) четко демонстрировать, как будут | | | | | оказываться Услуги (в смысле Городского | | | | | проекта соглашения о ГЧП) согласно Ключевым | | | | | датам (в смысле Городского проекта | | | | | соглашения о ГЧП), установленным в проекте | | | | | Соглашения; | | | | | с) включать, по каждой ключевой операции, | | | | | описание того, как Партнер планирует | | | | | производить работы, с указанием основного | | | | | оборудования и прочих ресурсов, которые он | | | | | планирует использовать; | | | | | d) включать ключевые даты рассмотрения | | | | | проектной документации Партнера | | | | | Городом/Водоканалом или иными сторонами; | | | | | е) включать предложения по управлению | | | | | рисками на этапе проектирования и | | | | | строительства; | | | | | f) определять, когда будут осуществляться | | | | | подключения к Существующим объектам (в | | | | | смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), | | | | | и когда будут выполняться все работы на | | | | | Площадке Существующих объектов (в смысле | | | | | Городского проекта соглашения о ГЧП) | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | В2 | План-график сдачи-приемки сооружений | Да | | | | | | | | | План-график сдачи-приемки сооружений должен | | | | | соответствовать требованиям проекта | | | | | Соглашения и включать следующее: | | | | | Планы получения всех разрешений и | | | | | согласований третьих сторон, необходимых для | | | | | проектирования, закупки, строительства, | | | | | испытаний и пуско-наладки Объектов, в том | | | | | числе: | | | | | (i) разрешений на использование информации, | | | | | составляющей государственную тайну | | | | | соответствующей степени секретности; | | | | | (ii) всех необходимых согласований проектной | | | | | документации, в том числе заключение | | | | | государственной экспертизы; | | | | | (iii) всех разрешений, необходимых для | | | | | строительства; | | | | | (iv) всех разрешений, необходимых для ввода | | | | | Объектов в эксплуатацию; | | | | | (v) всех разрешений на сброс отходов от | | | | | водоподготовки. | | | | | Предлагаемые методы строительства Объектов | | | | | Описание того, каким образом будет вестись | | | | | строительство Объектов одновременно с | | | | | продолжением деятельности Водоканала по | | | | | обеспечению абонентов питьевой водой | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | В3 | План взаимодействия с заинтересованными | | | | | сторонами по проекту | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | Предложения по взаимодействию с третьими | Нет | | | | сторонами, например, местными органами | | | | | власти, ведомствами, государственными | | | | | организациями, поставщиками услуг ЖКХ и | | | | | прочей инфраструктуры, а также | | | | | общественностью | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | Сообщение о статусе консультаций с третьими | Нет | | | | сторонами на момент представления | | | | | Конкурсного предложения | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | Влияние указанных консультаций на | Нет | | | | Техническое предложение Участника конкурса | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | В4 | Ключевой персонал | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | Участник конкурса должен заполнить Форму 3 | Да | | | | настоящего приложения, указав лиц, | | | | | номинированных им на каждую позицию | | | | | Ключевого персонала | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | Участник конкурса должен представить резюме | Да | | | | номинированных лиц по каждой позиции | | | | | Ключевого персонала, указанной в Форме 3 | | | | | настоящего приложения. (Участник конкурса | | | | | должен учесть критерии оценки в отношении | | | | | предлагаемого Ключевого персонала) | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | С | Предложения по эксплуатации и | | | | | техническому обслуживанию | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | C1 | Проект Плана управления основными | | | | | средствами | | | | | | | | | | Требования к проекту Плана управления | | | | | основными средствами указаны в проекте | | | | | Соглашения. | | | | | На момент подачи Конкурсного предложения | | | | | План управления основными средствами | | | | | должен быть достаточно проработан и | | | | | предусматривать описание применяемых | | | | | процессов и процедур, гарантирующих | | | | | управление, эксплуатацию, техническое | | | | | обслуживание и обновление основных средств, | | | | | таким образом, чтобы данные основные | | | | | средства сохраняли работоспособность и могли | | | | | обеспечивать предоставление требуемых Услуг | | | | | (в смысле Городского проекта соглашения о | | | | | ГЧП) в течение Периода предоставления услуг, | | | | | предусмотренного в Соглашении, а также | | | | | выполнение Требований при возврате | | | | | Объектов. | | | | | При подаче Конкурсного предложения проект | | | | | Плана управления основными средствами | | | | | должен включать: | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) структуру и формат предлагаемого Реестра | Да | | | | основных средств; | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) указание о том, как будут исполняться другие | Да | | | | требования Плана управления основными | | | | | средствами | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | С2 | План эксплуатации и технического | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | Требования к Плану эксплуатации и | | | | | технического обслуживания указаны в проекте | | | | | Соглашения о ГЧП. | | | | | При подаче Конкурсного предложения План | | | | | эксплуатации и технического обслуживания | | | | | должен включать следующие минимальные | | | | | требования (без ограничения): | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) структуру персонала для эксплуатации, | Да | | | | технического обслуживания и принципы | | | | | руководства; | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) общий перечень плановых задач по | Да | | | | эксплуатации и техническому обслуживанию и | | | | | периодичность их выполнения; | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) процедуры обеспечения надлежащего | Да | | | | предоставления Услуг (в смысле Городского | | | | | проекта соглашения о ГЧП) при одновременном | | | | | выполнении ремонта/технического | | | | | обслуживания; | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | d) список транспортных средств и | | | | | оборудования, которое будет предоставлено | | | | | для целей эксплуатации и технического | | | | | обслуживания; | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | е) обучение персонала | Да | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | D | Управленческие системы | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | D1 | Управленческие системы и планы | | | | | | | | | | Участник конкурса должен привести общее | | | | | описание и содержание Управленческих систем | | | | | (а также включаемых в них планов), которые | | | | | будут применяться, представив, как минимум, | | | | | следующее: | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) Объяснение порядка взаимодействия | Да | | | | (интерфейса) между: | | | | | (i) управленческими системами, которые он | | | | | будет применять; | | | | | (ii) планами, требуемыми в рамках таких | | | | | управленческих систем; | | | | | (iii) различными планами, которые Партнер | | | | | должен разработать и внедрить в соответствии | | | | | с проектом Соглашения; | | | | | (iv) любыми другими планами, предложенными | | | | | Участником конкурса | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) Проект Системы управления предприятием в | Да | | | | соответствии с проектом Соглашения | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) Проект Системы менеджмента качества в | Нет | | | | соответствии с проектом Соглашения | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | d) Проект Системы экологического менеджмента | Нет | | | | в соответствии с проектом Соглашения | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | е) Проект Системы менеджмента в области | Нет | | | | охраны труда и промышленной безопасности в | | | | | соответствии с проектом Соглашения | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | f) Проект Плана по охране труда и | Нет | | | | промышленной безопасности, включая описание | | | | | ключевых рисков в сфере охраны труда и | | | | | промышленной безопасности, вследствие | | | | | проекта, с предложениями Участника конкурса | | | | | по их управлению | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | g) Проект Системы энергетического | Нет | | | | менеджмента в соответствии с проектом | | | | | Соглашения | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | h) Проект Системы информационной | Нет | | | | безопасности в соответствии с проектом | | | | | Соглашения | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | Е | Сопутствующая информация | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | E1 | Общее | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | а) Подтверждение организаций, которые будут | Да (все | | | | выполнять ключевые роли (согласно Форме 1, | организации | | | | прилагаемой к настоящему приложению) | обязаны быть | | | | | участниками | | | | | Заявителя или | | | | | Привлеченными | | | | | лицами) | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | b) Краткое резюме общего подхода Участника | Нет | | | | конкурса к предоставлению Услуг (в смысле | | | | | Городского проекта соглашения о ГЧП) | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | с) Краткое резюме Технического предложения | Нет | | | | Участника конкурса объемом не более одной | | | | | страницы | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| | | d) Общая организационная схема всех работ, | Нет | | | | выполняемых Партнером | | | |————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
