[1]екта
<<<<<<<<<<<$
1 2 [1]
3 [1] 4 [1]
5 [1]
6 [1]7 [1]
8 [1] 9 [1]10
[1]11
[1]12
<<<<<<<<<<<$
[1]1.
Собственные средст-[1]
[1]ва,
направляемые на фи-[1]
[1]нансирование проекта[1]
[1]-
всего
[1]в
том числе
<<<<<<<<<<<$
[1]1.1.
Прибыль (фонд на-[1]
[1]копления)
на начало ре-[1]
[1]ализации
проекта
<<<<<<<<<<<$
[1]1.2. Амортизационные[1]
[1]отчисления
<<<<<<<<<<<$
[1]1.3.
Средства от прода-[1]
[1]жи акций
в объеме их[1]
[1]поступления на
счет[1]
[1]предприятия
<<<<<<<<<<<$
[1]1.4.
Выручка от реали-[1]
[1]зации
основных средств
<<<<<<<<<<<$
[1]1.5. Учредительские[1]
[1]взносы участников про-[1]
[1]екта
<<<<<<<<<<<$
[1]2.
Заемные средства -[1]
[1]всего
[1]в
том числе
<<<<<<<<<<<$
[1]2.1.
Кредиты коммерчес-[1]
[1]ких банков (по каждому[1]
[1]кредиту
в отдельности)
<<<<<<<<<<<$
[1]2.2.
Иностранные креди-[1]
[1]ты и займы (по каждому[1]
[1]в
отдельности)
<<<<<<<<<<<$
[1]2.3.
Другие заемные[1]
[1]средства
(расшифровать)[1]
<<<<<<<<<<<$
[1]3.
Средства государст-[1]
[1]венной поддержки
за
[1]счет республиканского
[1]бюджета
<<<<<<<<<<<$
[1]Итого
<<<<<<<<<<<$
[1]Справочно:
сумма госу-[1]
[1]дарственной субсидии в
соответствии с поста-
новлением Кабинета Ми-[1]
[1]нистров
Республики Та-[1]
[1]тарстан от
11.03.2001[1]
[1]г.
N 123
44444444444
Таблица
10.5
План денежных поступлений и выплат по годам
реализации
инвестиционного проекта
(тыс.рублей)
,,,
Наименование 1-й
год 2-й год [1]3-й[1]
показателей
,,,,<,,,,$год[1]
[1]Все-[1]I [1]II
[1]III[1]IV
[1]Все-[1]I [1]II
[1]III[1]IV
[1]
[1]го [1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]го [1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]
<<<<<<<<<<<$
1 [1]
2 [1] 3 [1]
4 [1]
5 [1]
6 [1]
7 [1] 8 [1]
9 [1]10
[1]11
[1]12
[1]
<<<<<<<<<<<$
[1]А.
Деятельность по произ-[1]
[1]водству
и сбыту продукции[1]
[1](услуг)
<<<<<<<<<<<$
[1]А1.
Поступление денежных
[1]средств
- всего
<<<<<<<<<<<$
[1]А1.1.
Выручка от продажи[1]
[1]товара (услуг)
согласно[1]
[1]плану реализации
товара[1]
[1](п.3
табл.10.3)
<<<<<<<<<<<$
[1]А2. Денежные
выплаты,[1]
[1]всего
(А.2.1 +
А.2.2 +[1]
[1]+
А2.3 + А.2.4 + А2.5 +[1]
[1]+
А.2.6), в том числе:
<<<<<<<<<<<$
[1]А.2.1.
Материальные рас-[1]
[1]ходы,
включая НДС
[1](п.6.1.1
таб.10.3)
<<<<<<<<<<<$
[1]А.2.2. Расходы на оплату[1]
[1]труда
(п.6.1.2 таб.10.3) [1]
<<<<<<<<<<<$
[1]А.2.3.
Отчисления в фонды[1]
[1]социального
страхования
[1](п.6.2.1
таб.10.3)
<<<<<<<<<<<$
[1]А.2.4.
Затраты по лизингу[1]
[1](п.6.2.2
таб.10.3)
<<<<<<<<<<<$
[1]А.2.5.
Расходы на реали-[1]
[1]зацию
продукции (п.6.2.5[1]
таб.10.3)
<<<<<<<<<<<$
[1]А.2.6. Прочие
косвенные[1]
[1]расходы (п.6.2.6[1]
таб.10.3)
<<<<<<<<<<<$
[1]А3. Сальдо денежных пос-[1]
[1]туплений
и выплат от дея-[1]
[1]тельности
по производству[1]
и сбыту продукции (услуг)[1]
[1](А3)
= (А1) - (А2)
<<<<<<<<<<<$
[1]Б. Инвестиционная дея-[1]
[1]тельность
<<<<<<<<<<<$
[1]Б1.
Поступление денежных
[1]средств
<<<<<<<<<<<$
[1]выручка
от реализации ос-[1]
[1]новных средств
(п.1.4[1]
табл.10.4)
<<<<<<<<<<<$
[1]Б2.
Инвестиционные издер-[1]
[1]жки
(п.6 табл.10.1):
<<<<<<<<<<<$
[1]оборудование;
<<<<<<<<<<<$
[1]строительно-монтажные
ра-[1]
[1]боты;
<<<<<<<<<<<$
[1]проектно-изыскательские
[1]работы
<<<<<<<<<<<$
[1]содержание
дирекции стро-[1]
[1]ящегося
предприятия;
<<<<<<<<<<<$
[1]другие
издержки
<<<<<<<<<<<$
[1]Б3. Сальдо денежных пос-[1]
[1]туплений
и платежей в ин-[1]
[1]вестиционной
деятельности[1]
[1](Б3)
= (Б1) - (Б2)
<<<<<<<<<<<$
[1]В. Финансовая
деятель-[1]
[1]ность
<<<<<<<<<<<$
[1]В1.
Поступление денежных
[1]средств,
- всего
[1](В1)
= (В1.1) + (В1.2) +[1]
[1]+
(В1.3),
[1]в
том числе:
<<<<<<<<<<<$
[1]В1.1.
Средства для финан-[1]
[1]сирования
инвестиционного[1]
[1]проекта (п.п.1.1 + 1.2 +[1]
[1]+
1.5 + 2 + 3 табл.10.4)
<<<<<<<<<<<$
[1]В1.2.
Компенсация процен-[1]
[1]тной
ставки по коммерчес-[1]
[1]кому
кредиту
<<<<<<<<<<<$
[1]В1.3.
Средства от продажи[1]
[1]и
доходы от ценных бумаг
<<<<<<<<<<<$
[1]В2. Денежные
выплаты -[1]
[1]всего (В2)
= (В2.1) +[1]
[1](В2.2)
+ (В2.3) + (В2.4)[1]
[1]+
(В2.5),
[1]в
том числе:
<<<<<<<<<<<$
[1]В2.1.
Погашение задолжен-[1]
[1]ности по кредиту
(п.2[1]
таб.10.10):
<<<<<<<<<<<$
[1]средства государственной
[1]поддержки
за счет респуб-[1]
[1]ликанского
бюджета
<<<<<<<<<<<$
[1]коммерческие кредиты
и[1]
[1]займы (по каждому
в от-[1]
[1]дельности)
<<<<<<<<<<<$
[1]В2.2.
Уплата процентов за
[1]предоставленные
средства,[1]
[1]-
всего
[1]в
том числе:
<<<<<<<<<<<$
[1]средства государственной
[1]поддержки
за счет респуб-[1]
[1]ликанского
бюджета
<<<<<<<<<<<$
[1]коммерческие кредиты
и[1]
[1]займы (по каждому
в от-[1]
[1]дельности)
<<<<<<<<<<<$
[1]В2.3.
Налоги и
обязате-[1]
[1]льные
платежи: из себе-[1]
[1]стоимости
и прибыли (п.п.[1]
[1]6.2.3
и 8 табл.10.3) НДС[1]
[1]к
уплате в
бюджет (п.5[1]
таб.10.9)
<<<<<<<<<<<$
[1]В.2.4.
Покупка ценных бу-[1]
[1]маг
<<<<<<<<<<<$
[1]В.2.5.
Выплата дивидендов[1]
<<<<<<<<<<<$
[1]В.3.
Сальдо денежных пос-[1]
[1]туплений
и выплат от фи-[1]
[1]нансовой
деятельности
[1](В3)
= (В1) - (В2)
<<<<<<<<<<<$
[1]Д.
Денежный поток
<<<<<<<<<<<$
[1]Д1. По
годам реализации[1]
[1]проекта (Д1)
= (А3) +[1]
[1](Б3)
+ (В3)
<<<<<<<<<<<$
[1]Д2.
Накопленный денежный[1]
[1]поток
44444444444
Таблица
10.6
Данные для расчета срока окупаемости
проекта, млн.руб.
,,,
Наименование показателей I
год II год [1]III[1]
,<,$год[1]
[1]всего[1]по
кварталам[1]всего[1]по
кварталам[1]
[1] I II III IV[1] [1] I II III IV[1]
<<<<<$
1 2 3
4 5 [1]
6 [1]
<<<<<$
[1]1. Объем инвестиций
(итог
табл.10.1.)
[1]2. То
же нарастающим итогом
[1]3. Сумма чистой прибыли
и
амортизационных отчислений
[1](табл.10.3.)
[1]4. То
же нарастающим итогом
[1]5. Сальдо
(4)-(2)
44444
Таблица 10.7
Данные для расчета внутренней нормы рентабельности
,
Наименование показателей Годы строительства
и эксплуатации
,,,,,,,,,,,$
[1]1[1]2[1]3[1]4[1]5[1]6[1]7[1]8[1]9[1]10[1]11[1]12[1]
<<<<<<<<<<<<$
Ежегодная разность платежей (Pt) [1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]Pt=(п.п.1-3 табл.10.6.) [1] [1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
444444444444
Таблица 10.8
Данные для расчета срока окупаемости с учетом
дисконтирования
и дисконтированного дохода NVP
,
Наименование показателей Номер шага расчета
,,,,,,,,,,,$
[1]1[1]2[1]3[1]4[1]5[1]6[1]7[1]8[1]9[1]10[1]11[1]12[1]
<<<<<<<<<<<<$
[1]1. Объем
инвестиций (п.1 табл.10.6.) [1] [1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
<<<<<<<<<<<<$
[1]2. Сумма
чистой прибыли и амортизационных[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1](п.3
табл.10.6.) [1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
<<<<<<<<<<<<$
[1]3. Коэффициенты
дисконтирования at [1] [1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
<<<<<<<<<<<<$
[1]4.
(1)*(3)
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
<<<<<<<<<<<<$
[1]5.
(2)*(3)
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
<<<<<<<<<<<<$
[1]6.
(5)-(4)
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
<<<<<<<<<<<<$
[1]7. То
же нарастающим итогом (NPVt) [1] [1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
444444444444
Таблица 10.8.1
Рентабельность продаж
,
Наименование показателей Годы
,,,,,$
1
2 3 4
5 6
<<<<<<$
[1]1. Прибыль от производства и
реализации продукции
<<<<<<$
[1]2. Выручка
от продажи
продукции (в
денежном
выражении) без НДС и акцизов [1]
<<<<<<$
[1]3.
Рентабельность продаж, % [1]
[1](1)
/ (2) х 100"
444444
Таблица
10.9
Расчет НДС
(тыс.рублей)
,,,
Наименование показателей [1]Всего[1] 1-й год 2-й год
,,,<,,,$
[1]I [1]II [1]III[1]IV [1]I [1]II [1]III[1]IV [1]
[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]
<<<<<<<<<$
[1]1.
НДС из выручки к уплате (п.4[1]
таб.10.3)
<<<<<<<<<$
[1]2.
НДС к возмещению - всего
[1]в
том числе:
<<<<<<<<<$
[1]2.1. НДС к возмещению по капвло-[1]
[1]жениям
(таб.10.1)
<<<<<<<<<$
[1]2.2. НДС к возмещению по матери-[1]
[1]альным
расходам (п.6.1.1. табл.
10.3)
<<<<<<<<<$
[1]3.
Итого НДС к уплате
<<<<<<<<<$
[1]4.
Нарастающим итогом
<<<<<<<<<$
[1]5.
Уплата НДС в бюджет
444444444
Таблица
10.10
График погашения кредита и уплаты процентов
(тыс.рублей)
,,,,,,,,,,
[1]
Наименование показателей [1]Всего[1]"0"
[1]I [1]II
[1]III[1]IV V [1]VI
[1]VII[1]VIII[1]
[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]кв.[1]
кв.[1]
<<<<<<<<<<$
[1]1.
Привлечение кредитов
<<<<<<<<<<$
[1]2.
Погашение задолженности[1]
[1]по
кредиту
<<<<<<<<<<$
[1]3.
Задолженность по кредиту[1]
[1]на
конец периода
<<<<<<<<<<$
[1]4.
Начислено и выплачено[1]
[1]процентов
- всего
[1]в
том числе за счет:
[1]средств
господдержки
[1]собственных
средств
<<<<<<<<<<$
[1]5.
Сумма невыплаченных про-[1]
[1]центов,
[1]в
том числе за счет:
[1]средств
господдержки
[1]собственных
средств
4444444444
Таблица
10.11
Бюджетный эффект от реализации проекта
(тыс.рублей)
,,,
Наименование статьи [1]
1-й [1]
2-й [1]Третий и[1]
[1]
год [1]
год [1]последую-[1]
[1]щие
годы,[1]
