Распоряжение Мэра Москвы от 07.02.1997 № 108-РМ

 



                            М О С К В А

                               М Э Р

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


    О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСЛОВИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
      БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
                      И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ

     Учитывая  опыт  договорных  отношений  бюджетных   учреждений,
организаций  и  предприятий  с  коммерческими  банками,  изменения,
произошедшие в гражданском законодательстве Российской Федерации, в
целях  повышения  сохранности  бюджетных  и  внебюджетных   средств
города:
     1. Утвердить   новую   редакцию   Порядка   расчетно-кассового
обслуживания коммерческими банками  бюджетных,  текущих  счетов  по
внебюджетным  средствам  учреждений,  организаций   и   предприятий
г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города (приложение 1).
     2. Утвердить     новую     редакцию     Типового      договора
расчетно-кассового  обслуживания  бюджетных,  текущих   счетов   по
внебюджетным  средствам  учреждений,  организаций   и   предприятий
г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города (приложение 2).
     3. Считать утратившими силу приложения 1 и  2  к  распоряжению
Мэра  Москвы  от  22.02.94  N 78-РМ  "О совершенствовании   условий
расчетно-кассового  обслуживания  банками  счетов   по   исполнению
бюджета г. Москвы, бюджетных и  внебюджетных  счетов  муниципальных
учреждений и организаций".
     4. Руководителям департаментов, комитетов, главных  управлений
и префектам административных округов в срок до 01.03.97  обеспечить
заключение  бюджетными  учреждениями  и   организациями   г. Москвы
договоров расчетно-кассового обслуживания бюджетных и  внебюджетных
счетов,  их  регистрацию  в   Департаменте   финансов   в   строгом
соответствии   с   Типовым   договором,   утвержденным    настоящим
распоряжением.
     5. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить
на заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.


П.п.Мэр Москвы                                           Ю.М.Лужков



                                         Приложение 1
                                         к распоряжению Мэра Москвы
                                         от 7 февраля 1997 г.
                                         N 108-РМ


                              ПОРЯДОК
       РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
        БЮДЖЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ
          УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ
                И СЧЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ГОРОДА

     1. Расчетно-кассовое обслуживание счета  Клиента  производится
Банком согласно законодательству Российской Федерации и  г. Москвы,
нормативным  актам   Центрального   банка   Российской   Федерации,
Министерства  финансов   Российской   Федерации,   правовым   актам
исполнительных  органов  власти  г. Москвы  и  условиям   договора,
заключенного в соответствии с настоящим Порядком.
     2. Договор   расчетно-кассового   обслуживания   подписывается
только лицами, наделенными соответствующими полномочиями.
     3. Все платежи со счета Клиента осуществляются  Банком  только
по поручению Клиента и в день поступления  платежных  документов  в
Банк   до   окончания   операционного   дня.   За   несвоевременное
осуществление платежей со счета  Клиента  Банк  уплачивает  Клиенту
пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый
день просрочки платежа.
     4. Все платежи в пользу владельца  счета  зачисляются  в  день
поступления в Банк подтверждающих платежных  документов.  В  случае
задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к
обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление
платежей на счет Клиента Банк уплачивает пени  в  размере  1,0%  от
несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
     5. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
средств  Клиента  в  Банке  производит  начисление   процентов   по
ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере  не
менее 22% от действующей на этот день учетной  ставки  Центрального
банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных средств Банк
обязан  перечислять  97%  на  основной   счет   бюджета   г. Москвы
(бюджетная классификация: 21000 "Прочие неналоговые доходы"), а  3%
- на счет держателя "Суммы по поручениям", при отсутствии  такового
- на расчетный счет Клиента. По счетам внебюджетных фондов города -
97%  перечисляются  Банком  на  этот  же  счет.  Сумма  начисленных
процентов  выплачивается  Банком  не  позднее  5  числа  следующего
месяца.  За  несвоевременную  выплату   в   срок   процентов   Банк
выплачивает на основной счет бюджета г. Москвы пени в размере  0,7%
от несвоевременно перечисленной  суммы  процентов  за  каждый  день
просрочки платежа.
     6. Договоры  расчетно-кассового  обслуживания  предусматривают
поручение    Клиентом    Банку    осуществлять    расчетно-кассовое
обслуживание счетов и ежемесячно представлять сведения о ежедневных
остатках по соответствующим счетам. Сведения представляются  Банком
в Департамент финансов Правительства Москвы по установленной  форме
не позднее 5 числа следующего месяца.
     7. Контроль за соблюдением условий Договора расчетно-кассового
обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий  его
Банк в соответствии с действующим законодательством.
     8. Средства, перечисленные  на  счет  "Суммы  по  поручениям",
используются на обеспечение материально-технической базы  держателя
счета, дополнительное финансирование расходов,  предусмотренных  по
основной  смете,  материальное   стимулирование   работников.   Они
приравниваются  к  средствам  целевого  финансирования,   их   учет
осуществляется   в   соответствии   с   нормативными   документами,
установленными для средств бюджетного целевого финансирования.
     9. В случае признания Банка неплатежеспособным (банкротом) его
обязательства по обслуживанию основного и филиальных счетов бюджета
г. Москвы,   счетов   муниципальных   учреждений,   организаций   и
предприятий г. Москвы исполняются в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
     10. Клиент обязан в течение 10 дней после заключения  Договора
расчетно-кассового  обслуживания  представить  его  в   Департамент
финансов Правительства Москвы для регистрации и  внесения  счета  в
Единый  реестр  бюджетных,  внебюджетных  и   хозрасчетных   счетов
учреждений, предприятий и организаций г. Москвы  в  соответствии  с
п. 6  распоряжения  Мэра  Москвы  от  19.01.96  N 25-РМ  "О порядке
формирования Единого реестра бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных
счетов учреждений, предприятий и организаций г. Москвы".
     11. Предусматривать в качестве условия  регистрации  договоров
расчетно-кассового обслуживания счетов с коммерческими банками,  не
входящими   в   состав   уполномоченных   (доверительных)    банков
Правительства Москвы, наличие письменного  ходатайства  вышестоящей
организации,   которая    производит    бюджетное    финансирование
муниципального учреждения, организации, предприятия.
     12. В случае изменения настоящего  Порядка  расчетно-кассового
обслуживания  и  законодательства  Российской   Федерации   Договор
расчетно-кассового обслуживания подлежит пересмотру.
     13. Руководители департаментов, комитетов и главных управлений
несут  персональную  ответственность   за   соблюдение   настоящего
Порядка.



                                         Приложение N 2
                                         к распоряжению Мэра Москвы
                                         от 7 февраля 1997 г.
                                         N 108-РМ


                          ТИПОВОЙ ДОГОВОР
     РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ
  ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
           Г. МОСКВЫ И СЧЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ГОРОДА

г. Москва                                    "__" ________ 199 _ г.

     Банк ______________________, именуемый в дальнейшем    "Банк",
в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны,  и
_________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в  лице
_______________________________________, действующего на  основании
_____________________________________, с другой стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
     1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного
расчетно-кассового  обслуживания  счета  _________________________,
владельцем которого является Клиент.
     2. Расчетно-кассовое обслуживание счета  Клиента  производится
Банком в соответствии с законодательством  Российской  Федерации  и
г. Москвы,  нормативными  актами  Центрального   банка   Российской
Федерации, Министерства финансов  Российской  Федерации,  правовыми
актами  исполнительных  органов  власти  и   условиями   настоящего
Договора.
     3. Клиент  вправе   в   любой   момент   распоряжаться   всеми
средствами, находящимися на счете.
     4. Клиент  несет   полную   юридическую   ответственность   за
достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в
Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
     5. Банк  открывает  Клиенту  счет  _______________  в  течение
одного банковского  дня,  следующего  за  днем  представления  всех
необходимых для оформления документов.
     6. Банк    осуществляет     бесплатное     открытие     счета,
расчетно-кассовое   обслуживание   счета,    обеспечение    Клиента
расчетными и денежными чековыми книжками.
     7. Тайна банковского счета Клиента и  банковских  операций  по
нему гарантируется Банком.
     8. Все платежи со счета Клиента осуществляются  Банком  только
по поручению Клиента и в день поступления  платежных  документов  в
Банк   до   окончания   операционного   дня.   За   несвоевременное
осуществление платежей со счета  Клиента  Банк  уплачивает  Клиенту
пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый
день просрочки платежа. Банк не несет ответственности за  ошибочное
зачисление сумм, связанное  с  неправильным  указанием  Клиентом  в
платежном документе реквизитов получателя средств.
     9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента  в
день поступления в  Банк  подтверждающих  платежных  документов.  В
случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все
меры к их розыску. За  несвоевременное  по  вине  Банка  зачисление
платежей на счет Клиента Банк уплачивает  Клиенту  пени  в  размере
1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый  день  просрочки
платежа.
     10. Прием платежных  документов  Клиента  производится  Банком
ежедневно по месту нахождения _____________  (Клиента  или  Банка).
Выписки   по   совершенным   операциям   с   приложениями   к   ним
предоставляются  Клиенту  на  следующий   день   после   совершения
операции. Выписки по счету считаются подтвержденными,  если  Клиент
не представит Банку свои замечания в письменной форме в течение  10
календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в  течение
этого срока  возвратить  Банку  ошибочно  зачисленные  средства.  В
случае невозврата ошибочно зачисленных средств в установленный срок
Клиент уплачивает Банку пени в размере 0,5% от этих сумм за  каждый
день просрочки платежа с момента зачисления на счет Клиента.
     11. Банк  ежемесячно  в  течение  всего   периода   нахождения
денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по
ежедневному остатку денежных средств на  счете  Клиента  в  размере
_______% (не менее 22%) от действующей на этот день учетной  ставки
Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных
средств Банк перечисляет 97%  на  счет  N ______________  [основной
счет бюджета г. Москвы N 10130201 в АКБ  "Московский  муниципальный
банк - Банк Москвы", БИК  044583134,  кор.  счет  N 134161300,  ИНН
7710152113  (бюджетная  классификация:  21000  "Прочие  неналоговые
доходы") или счет средств внебюджетных фондов], а 3% -  Клиенту  на
счет N ____________  (счет  "Суммы  по  поручениям"  или  расчетный
счет). Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не  позднее
5 числа  следующего  месяца.  За  несвоевременную  выплату  в  срок
процентов Банк  выплачивает  на  основной  счет  бюджета  г. Москвы
N 10130201 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК
044583134,  кор.  счет  N 134161300  пени   в   размере   0,7%   от
несвоевременно  перечисленной  суммы  процентов  за   каждый   день
просрочки платежа.
     12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно  представлять
Сведения о начисленных  процентах  по  остаткам  средств  на  счете
Клиента.   Сведения   представляются   в    Департамент    финансов
Правительства Москвы согласно  установленной  форме  (приложение  к
Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
     13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию  на  первое
число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные
ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент
финансов Правительства Москвы.
     14. Настоящий Договор  расторгается  по  заявлению  Клиента  в
любое время. Договор прекращает свое действие также при  отсутствии
операций по этому счету в течение года.
     15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления
Клиента Банк обязан перечислить  остаток  средств,  находящихся  на
счете Клиента, а также начисленную сумму процентов  по  ежедневному
остатку,  предусмотренную  п. 11  настоящего  Договора,  на   счет,
предварительно  сообщенный  Клиентом.  За   задержку   перечисления
остатка средств или начисленной  суммы  процентов  Банк  уплачивает
Клиенту пени в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы  за
каждый день просрочки платежа.
     16. Денежные средства, поступающие в  Банк  после  прекращения
действия настоящего Договора,  не  могут  использоваться  Банком  и
должны быть отправлены в день их поступления  на  счет,  сообщенный
Клиентом. За неправомерное пользование денежными средствами Клиента
Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% за каждый день  просрочки
платежа.
     При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета
Банк обязан  перечислить  остаток  средств,  находящихся  на  счете
Клиента, сумму процентов по ежедневному остатку, а также  средства,
поступающие в Банк после прекращения действия настоящего  Договора,
на основной счет по исполнению бюджета г. Москвы N 10130201  в  АКБ
"Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 044583134,  кор.
счет N 134161300, ИНН 7710152113.
     17. С момента подписания настоящего Договора  прекращает  свое
действие   Договор   расчетно-кассового   обслуживания   счета   от
____________________.
     18. Все  изменения  и   дополнения   к   настоящему   Договору
действительны, если они совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными на то представителями и занесены  в  Единый  реестр
бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов г. Москвы.
     Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех
изменениях адреса, статуса и подчиненности. В случае  реорганизации
любой  из  сторон  все  права  и   обязанности   переходят   к   их
правопреемникам.
     19. Настоящий Договор составлен на  ___________  листах,  в  3
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
     Клиент  обязан  в  течение  10  дней  с   момента   подписания
настоящего  Договора  представить  его   в   Департамент   финансов
Правительства Москвы  для  занесения  в  Единый  реестр  бюджетных,
внебюджетных и хозрасчетных  счетов  г. Москвы.  После  регистрации
настоящего Договора один его экземпляр находится у Клиента,  другой
- в Банке, а третий - в Департаменте финансов Правительства Москвы.
     20. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
     21. Все споры по настоящему Договору  разрешаются  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
                    Юридические адреса сторон:
           Клиент:                              Банк:
             Зарегистрировано: Департамент финансов.



                               Приложение
                               к Типовому договору
                               расчетно-кассового обслуживания
                               бюджетных,внебюджетных счетов
                               учреждений, рганизаций и предприятий
                               г. Москвы


   ____________________
   (наименование банка)

                             СВЕДЕНИЯ
      о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,
       начисленных по ежедневным остаткам денежных средств
         по счету _____________ учреждения (предприятия,
         организации) _________________________________
         за ____________ (месяц) 199 _ г. из расчета __%
                    от ставки рефинансирования

       ДатаЕжедневный Сумма начисленных процентов
           остаток
                      Всего     97%     3%

       1
       2
       .
       .
       30

          ИТОГО

        Главный бухгалтер

     Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств  в
бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в  Департамент  финансов
Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.