Распоряжение Мэра Москвы от 07.02.1997 № 108-РМ

 



                            М О С К В А

                               М Э Р

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


    О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСЛОВИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
      БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
                      И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ

  (В редакции распоряжений Мэра Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ;
                    от 30.07.2001 г. N 752-РМ)

     Учитывая  опыт  договорных  отношений  бюджетных   учреждений,
организаций  и  предприятий  с  коммерческими  банками,  изменения,
произошедшие в гражданском законодательстве Российской Федерации, в
целях  повышения  сохранности  бюджетных  и  внебюджетных   средств
города:
     1. Утвердить   новую   редакцию   Порядка   расчетно-кассового
обслуживания коммерческими банками  бюджетных,  текущих  счетов  по
внебюджетным  средствам  учреждений,  организаций   и   предприятий
г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города (приложение 1).
     2. Утвердить     новую     редакцию     Типового      договора
расчетно-кассового  обслуживания  бюджетных,  текущих   счетов   по
внебюджетным  средствам  учреждений,  организаций   и   предприятий
г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города (приложение 2).
     3. Считать утратившими силу приложения 1 и  2  к  распоряжению
Мэра  Москвы  от  22.02.94  N 78-РМ  "О совершенствовании   условий
расчетно-кассового  обслуживания  банками  счетов   по   исполнению
бюджета г. Москвы, бюджетных и  внебюджетных  счетов  муниципальных
учреждений и организаций".
     4. Руководителям департаментов, комитетов, главных управлений,
управлений   и   подведомственных   им  учреждений,  предприятий  и
организаций   обеспечить  заключение  договоров  расчетно-кассового
обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов государственных
и  муниципальных  унитарных предприятий г. Москвы и государственных
учреждений  г.  Москвы  в строгом соответствии с Типовым договором,
утвержденным настоящим распоряжением. (В редакции Распоряжения Мэра
Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ)
     5. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить
на заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.


П.п.Мэр Москвы                                           Ю.М.Лужков



                                         Приложение 1
                                         к распоряжению Мэра Москвы
                                         от 7 февраля 1997 г.
                                         N 108-РМ


                              ПОРЯДОК
       РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
        БЮДЖЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ
          УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ
                И СЧЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ГОРОДА

  (В редакции распоряжений Мэра Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ;
                    от 30.07.2001 г. N 752-РМ)

     1. Расчетно-кассовое обслуживание счета  Клиента  производится
Банком согласно законодательству Российской Федерации и  г. Москвы,
нормативным  актам   Центрального   банка   Российской   Федерации,
Министерства  финансов   Российской   Федерации,   правовым   актам
исполнительных  органов  власти  г. Москвы  и  условиям   договора,
заключенного в соответствии с настоящим Порядком.
     2. Договор   расчетно-кассового   обслуживания   подписывается
только лицами, наделенными соответствующими полномочиями.
     3. Все платежи со счета Клиента осуществляются  Банком  только
по поручению Клиента и в день поступления  платежных  документов  в
Банк   до   окончания   операционного   дня.   За   несвоевременное
осуществление платежей со счета  Клиента  Банк  уплачивает  Клиенту
пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый
день просрочки платежа.
     4. Все платежи в пользу владельца  счета  зачисляются  в  день
поступления в Банк подтверждающих платежных  документов.  В  случае
задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к
обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление
платежей на счет Клиента Банк уплачивает пени  в  размере  1,0%  от
несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
     5. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
средств   Клиента   в  Банке  производит  начисление  процентов  по
ежедневному  остатку денежных средств на счете Клиента в размере не
менее  10%  от действующей на этот день учетной ставки Центрального
банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных средств Банк
обязан  перечислять  97%  на  основной счет бюджета города Москвы N
40201810100160100001  в  АКБ  "Московский муниципальный банк - Банк
Москвы",  БИК  0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113
(код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые
доходы"),  а 3% - на счет держателя по учету средств, полученных от
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход деятельности или на
расчетный  счет Клиента. По счетам внебюджетных фондов города - 97%
перечисляются  Банком  на этот же счет. Сумма начисленных процентов
выплачивается  Банком  не  позднее  5  числа  следующего месяца. За
несвоевременную  выплату  в  срок  процентов  Банк  выплачивает  на
основной   счет   бюджета   г.   Москвы  пени  в  размере  0,7%  от
несвоевременно   перечисленной   суммы  процентов  за  каждый  день
просрочки платежа. (В    редакции    Распоряжения    Мэра    Москвы
от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
     6. Договоры  расчетно-кассового  обслуживания  предусматривают
поручение    Клиентом    Банку    осуществлять    расчетно-кассовое
обслуживание счетов и ежемесячно представлять сведения о ежедневных
остатках по соответствующим счетам. Сведения представляются  Банком
в Департамент финансов Правительства Москвы по установленной  форме
не позднее 5 числа следующего месяца.
     7. Контроль за соблюдением условий Договора расчетно-кассового
обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий  его
Банк в соответствии с действующим законодательством.
     8. Средства, перечисленные  на  счет  "Суммы  по  поручениям",
используются на обеспечение материально-технической базы  держателя
счета, дополнительное финансирование расходов,  предусмотренных  по
основной  смете,  материальное   стимулирование   работников.   Они
приравниваются  к  средствам  целевого  финансирования,   их   учет
осуществляется   в   соответствии   с   нормативными   документами,
установленными для средств бюджетного целевого финансирования.
     9. В случае признания Банка неплатежеспособным (банкротом) его
обязательства по обслуживанию основного и филиальных счетов бюджета
г. Москвы,   счетов   муниципальных   учреждений,   организаций   и
предприятий г. Москвы исполняются в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
     10. (Утратил     силу     -     Распоряжение    Мэра    Москвы
от 23.05.2000 г. N 541-РМ)
     11. (Утратил     силу     -     Распоряжение    Мэра    Москвы
от 23.05.2000 г. N 541-РМ)
     12. В случае изменения настоящего  Порядка  расчетно-кассового
обслуживания  и  законодательства  Российской   Федерации   Договор
расчетно-кассового обслуживания подлежит пересмотру.
     13. Руководители департаментов, комитетов и главных управлений
несут  персональную  ответственность   за   соблюдение   настоящего
Порядка.



                                         Приложение N 2
                                         к распоряжению Мэра Москвы
                                         от 7 февраля 1997 г.
                                         N 108-РМ


                          ТИПОВОЙ ДОГОВОР
     РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ
  ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
           Г. МОСКВЫ И СЧЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ГОРОДА

  (В редакции распоряжений Мэра Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ;
                    от 30.07.2001 г. N 752-РМ)

г. Москва                                    "__" ________ 199 _ г.

     Банк ______________________, именуемый в дальнейшем    "Банк",
в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны,  и
_________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в  лице
_______________________________________, действующего на  основании
_____________________________________, с другой стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
     1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного
расчетно-кассового  обслуживания  счета  _________________________,
владельцем которого является Клиент.
     2. Расчетно-кассовое обслуживание счета  Клиента  производится
Банком в соответствии с законодательством  Российской  Федерации  и
г. Москвы,  нормативными  актами  Центрального   банка   Российской
Федерации, Министерства финансов  Российской  Федерации,  правовыми
актами  исполнительных  органов  власти  и   условиями   настоящего
Договора.
     3. Клиент  вправе   в   любой   момент   распоряжаться   всеми
средствами, находящимися на счете.
     4. Клиент  несет   полную   юридическую   ответственность   за
достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в
Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
     5. Банк  открывает  Клиенту  счет  _______________  в  течение
одного банковского  дня,  следующего  за  днем  представления  всех
необходимых для оформления документов.
     6. Банк    осуществляет     бесплатное     открытие     счета,
расчетно-кассовое   обслуживание   счета,    обеспечение    Клиента
расчетными и денежными чековыми книжками.
     7. Тайна банковского счета Клиента и  банковских  операций  по
нему гарантируется Банком.
     8. Все платежи со счета Клиента осуществляются  Банком  только
по поручению Клиента и в день поступления  платежных  документов  в
Банк   до   окончания   операционного   дня.   За   несвоевременное
осуществление платежей со счета  Клиента  Банк  уплачивает  Клиенту
пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый
день просрочки платежа. Банк не несет ответственности за  ошибочное
зачисление сумм, связанное  с  неправильным  указанием  Клиентом  в
платежном документе реквизитов получателя средств.
     9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента  в
день поступления в  Банк  подтверждающих  платежных  документов.  В
случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все
меры к их розыску. За  несвоевременное  по  вине  Банка  зачисление
платежей на счет Клиента Банк уплачивает  Клиенту  пени  в  размере
1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый  день  просрочки
платежа.
     10. Прием платежных  документов  Клиента  производится  Банком
ежедневно по месту нахождения _____________  (Клиента  или  Банка).
Выписки   по   совершенным   операциям   с   приложениями   к   ним
предоставляются  Клиенту  на  следующий   день   после   совершения
операции. Выписки по счету считаются подтвержденными,  если  Клиент
не представит Банку свои замечания в письменной форме в течение  10
календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в  течение
этого срока  возвратить  Банку  ошибочно  зачисленные  средства.  В
случае невозврата ошибочно зачисленных средств в установленный срок
Клиент уплачивает Банку пени в размере 0,5% от этих сумм за  каждый
день просрочки платежа с момента зачисления на счет Клиента.
     11.   Банк  ежемесячно  в  течение  всего  периода  нахождения
денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по
ежедневному  остатку денежных средств на счете Клиента в размере не
менее  10%  от действующей на этот день учетной ставки Центрального
банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных средств Банк
обязан  перечислять  97%  на  основной счет бюджета города Москвы N
40201810100160100001  в  АКБ  "Московский муниципальный банк - Банк
Москвы",  БИК  0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113
(код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые
доходы"),  а  3%  -  Клиенту  на  счет N_________ по учету средств,
полученных   от   предпринимательской   и   иной  приносящей  доход
деятельности  или  на  расчетной  счет  Клиента.  Сумма начисленных
процентов  выплачивается  Банком  не  позднее  5  числа  следующего
месяца.   За   несвоевременную   выплату   в  срок  процентов  Банк
выплачивает    на   основной   счет   бюджета   города   Москвы   N
40201810100160100001  в  АКБ  "Московский муниципальный банк - Банк
Москвы",  БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 77101152113
пени в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов
за каждый день просрочки платежа. (В   редакции  Распоряжения  Мэра
Москвы от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
     12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно  представлять
Сведения о начисленных  процентах  по  остаткам  средств  на  счете
Клиента.   Сведения   представляются   в    Департамент    финансов
Правительства Москвы согласно  установленной  форме  (приложение  к
Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
     13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию  на  первое
число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные
ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент
финансов Правительства Москвы.
     14. Настоящий Договор  расторгается  по  заявлению  Клиента  в
любое время. Договор прекращает свое действие также при  отсутствии
операций по этому счету в течение года.
     15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления
Клиента Банк обязан перечислить  остаток  средств,  находящихся  на
счете Клиента, а также начисленную сумму процентов  по  ежедневному
остатку,  предусмотренную  п. 11  настоящего  Договора,  на   счет,
предварительно  сообщенный  Клиентом.  За   задержку   перечисления
остатка средств или начисленной  суммы  процентов  Банк  уплачивает
Клиенту пени в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы  за
каждый день просрочки платежа.
     16. Денежные средства, поступающие в  Банк  после  прекращения
действия настоящего Договора,  не  могут  использоваться  Банком  и
должны быть отправлены в день их поступления  на  счет,  сообщенный
Клиентом. За неправомерное пользование денежными средствами Клиента
Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% за каждый день  просрочки
платежа.
     При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета
Банк  обязан  перечислить  остаток  средств,  находящихся  на счете
Клиента,  а  также  средства,  поступающие в Банк после прекращения
действия  настоящего  Договора,  на  основной  счет  по  исполнению
бюджета  города  Москвы  N  40201810100160100001  в АКБ "Московский
муниципальный   банк   -   Банк   Москвы",   БИК   0445255219,  к/с
30101810500000000219, ИНН 7710152113. (В редакции Распоряжения Мэра
Москвы от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
     17. С момента подписания настоящего Договора  прекращает  свое
действие   Договор   расчетно-кассового   обслуживания   счета   от
____________________.
     18.   Все   изменения   и  дополнения  к  настоящему  Договору
действительны,  если  они  совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями. (В   редакции   Распоряжения
Мэра Москвы от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
     Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех
изменениях адреса, статуса и подчиненности. В случае  реорганизации
любой  из  сторон  все  права  и   обязанности   переходят   к   их
правопреемникам.
     19.  Настоящий  договор  составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую  юридическую  силу,  1-й  находится  у  Клиента, 2-й - в
Банке. (В       редакции       Распоряжения       Мэра       Москвы
от 23.05.2000 г. N 541-РМ)
     20. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
     21. Все споры по настоящему Договору  разрешаются  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
                    Юридические адреса сторон:
           Клиент:                              Банк:
             Зарегистрировано: Департамент финансов.



                               Приложение
                               к Типовому договору
                               расчетно-кассового обслуживания
                               бюджетных,внебюджетных счетов
                               учреждений, рганизаций и предприятий
                               г. Москвы


   ____________________
   (наименование банка)

                             СВЕДЕНИЯ
      о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,
       начисленных по ежедневным остаткам денежных средств
         по счету _____________ учреждения (предприятия,
         организации) _________________________________
         за ____________ (месяц) 199 _ г. из расчета __%
                    от ставки рефинансирования

       ДатаЕжедневный Сумма начисленных процентов
           остаток
                      Всего     97%     3%

       1
       2
       .
       .
       30

          ИТОГО

        Главный бухгалтер

     Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств  в
бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в  Департамент  финансов
Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.