Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2013 по делу n А36-1144/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из содержания названной нормы следует, что договор займа является реальной сделкой и считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (пункт 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 АПК РФ).

Из материалов дела следует, что между ЗАО «Лидер-Ресурс» (займодавец) и ООО «ЛидерРесурс» (заемщик) были заключены следующие договора займа:

-№1/10 от 02.08.2010 на сумму 49 624 411 руб. 00 коп.;

-№5 от 05.07.2011 на сумму 130 000 000 руб. 00 коп.;

-№54/11 от 26.08.2911 на сумму 3 572 000 руб. 00 коп.;

-№55/11 от 29.08.20111 на сумму 1 170 000 руб. 00 коп.;

-№58/11 от 31.08.2011 на сумму 3 340 000 руб. 00 коп.;

-№60/11 от 31.08.2011 на сумму 1 648 220 руб. 68 коп.;

-№62/11 от 05.09.2011 на сумму 18 616 799 руб. 67 коп.;

-№54/11 от 07.09.2011 на сумму 5 024 905 руб. 0 6 коп.;

-№65/11 от 08.09.2011 на сумму 1 958 200 руб. 33 коп.;

-№66/11 от 09.09.2011 на сумму 1 609 799 руб. 67 коп.;

-№61/11 от 09.09.2011 на сумму 5 000 000 руб. 00 коп.;

-№76/11 от 15.09.2011 на сумму 209 558 руб. 12 коп.;

-№89/11 от 30.09.2011 на сумму 3 318 804 руб.36 коп.;

-№96/11 от 14.10.2011 на сумму 220 000 руб. 00 коп.;

-№ 103/11 от 20.10.2011 на сумму 270 000 руб. 00 коп.;

-№ 116/11 от 02.11.2011 на сумму 391 136 руб. 21 коп.;

-№ 122 /11 от 15.11.2011 на сумму 168 762 руб. 57 коп.;

-№ 129/11 от 06.12.2011 на сумму 60 000 руб. 00 коп.;

-№130/11 от 08.12.2011 на сумму 36 572 руб. 74 коп. ;

-№ 131/11 от 09.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп.;

-№ 133/11 от 13.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп.;

-№ 134/11 от 14.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп.;

-№ 135/11 от 15.12.2011 на сумму 204 099 руб. 83 коп.;

-№136/11 от 16.12.2011 на сумму 272 000 руб. 00 коп.;

-№137/11 от 19.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп.;

-№138/11 от 20.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп.;

-№139/11 от 21.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп.;

-№140/11 от 22.12.2011 на сумму 42 397 руб. 66 коп.;

-№141/11 от 23.12.2011 на сумму 130 000 руб. 00 коп.;

-№142/11 от 26.12.2011 на сумму 191741 руб. 00 коп.;

-№143/11 от 28.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп.;

-№144/11 от 29.12.2011 на сумму 375 000 руб. 00 коп.

Всего по данным Заимодавца предоставлены Заемщику денежные средства по указанным договорам на общую сумму 227 664 408 руб. 90 коп.

Получение Заемщиком денежных средств по указанным договорам подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями, копиями ордеров, актами сверок взаимных расчетов и др. доказательствами и не оспаривается представителем должника.

Согласно актам сверки взаимных расчетов по состоянию на 10.02.2012 задолженность должника перед кредитором по договору от 02.08.2010 №1/10 и договорам займа, заключенным в 2011 году между ЗАО «Лидер-Ресурс» и ООО «ЛидерРесурс», составляла 207 863 800 руб. 46 коп.

Однако обязательства по возврату денежных средств заемщик не выполнил, не возвратил кредитору денежные средства в сумме 185 363 800 руб. 46 коп.

При проверке обоснованности требования кредитора арбитражный суд в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценивает, поскольку иного не установлено Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно пункту 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1. статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

Как следует из материалов дела, все денежные средства перечислялись платежными поручениями, за исключением двух сумм, которые были переданы по расходным кассовым ордерам №233 от 05.09.2011 на сумму 5000 руб. 00 коп. и №239 от 09.09.2011 на сумму 5 000 000 руб. 00 коп.

Материалами дела подтверждается частичный возврат денежных средств должником в сумме 19 800 608 руб. 44 коп.

Как следует из материалов дела, наличие задолженности в сумме 6070811 руб. 34 коп. по договорам займа:

-№61/11 от 09.09.2011 на сумму 5 000 000 руб. 00 коп.;

-№76/11 от 15.09.2011 на сумму 209 558 руб. 12 коп. (л.д. 1 том 2);

-№89/11 от 30.09.2011 на сумму 3 318 804 руб.36 коп.(л.д. 12 том 2);

-№96/11 от 14.10.2011 на сумму 220 000 руб. 00 коп. (л.д. 18 том 2);

-№ 103/11 от 20.10.2011 на сумму 270 000 руб. 00 коп. (л.д. 21 том 2);

-№ 116/11 от 02.11.2011 на сумму 391 136 руб. 21 коп. (л.д. 23 том 2);

-№ 122 /11 от 15.11.2011 на сумму 168 762 руб. 57 коп.(л.д. 27 том 2);

-№ 129/11 от 06.12.2011 на сумму 60 000 руб. 00 коп. (л.д. 38 том 2);

-№130/11 от 08.12.2011 на сумму 36 572 руб. 74 коп. (л.д. 41 том 2);

-№ 131/11 от 09.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп. (л.д. 46 том 2);

-№ 133/11 от 13.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп. (л.д. 48 том 2);

-№ 134/11 от 14.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп. (л.д. 50 том 2);

-№ 135/11 от 15.12.2011 на сумму 204 099 руб. 83 коп. (л.д. 52 том 2);

-№136/11 от 16.12.2011 на сумму 272 000 руб. 00 коп. (л.д. 57 том 2);

-№137/11 от 19.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп. (л.д. 61 том 2);

-№138/11 от 20.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп. (л.д. 63 том 2);

-№139/11 от 21.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп. (л.д. 65 том 2);

-№140/11 от 22.12.2011 на сумму 42 397 руб. 66 коп. (л.д. 67 том 2);

-№141/11 от 23.12.2011 на сумму 130 000 руб. 00 коп. (л.д. 73 том 2);

-№142/11 от 26.12.2011 на сумму 191741 руб. 00 коп. (л.д. 76 том 2);

-№143/11 от 28.12.2011 на сумму 30 000 руб. 00 коп. (л.д. 83 том 2);

-№144/11 от 29.12.2011 на сумму 375 000 руб. 00 коп. (л.д. 85 том 2) подтверждено документально и не оспаривается лицами, участвующими в деле (л.д.1-88 том 2, л.д. 124 оборот ( №№ договора п/п 11-32).

По договору займа №1/10 от 02.08.2010 на сумму 49 624 411 руб. 00 коп. (л.д. 23 том 1) платежными поручениями перечислены денежные средства в сумме 49 624 41 1 руб. 00 коп., возвращены денежные средства в сумме 17 694 107 руб. 29 коп. в том числе по платежным поручениям №88 от 25.08.2010 на сумму 672 000 руб. 00 коп.;

№167 от 16.09.2010 на сумму 360 000 руб. 00 коп.;

№174 от 17.09.2010 на сумму 356 024 руб. 00 коп.;

№238 от 23.09.2010 на сумму 120 000 руб. 00 коп.;

№237 от 23.09.2010 на сумму 600 000 руб. 00 коп.;

№314 от 01.10.2010 на сумму 150 000 руб. 00 коп.;

№300 от 30.09.2010 на сумму 780 000 руб. 00 коп.;

№323 от 04.10.2010 на сумму 192 000 руб.00 коп.;

№318 от 08.10.2010 на сумму 450 000 руб. 00 коп.;

№320 от 08.10.2010 на сумму 500 000 руб. 00 коп.;

№378 от 14.10.2010 на сумму 250 000 руб. 00 коп.;

№379 от 14.10.2010 на сумму 400 000 руб. 00 коп.;

№360 от 14.10.2010 на сумму 830 000 руб. 00 коп.;

№401 от 18.10.2010 на сумму 50 000 руб. 00 коп.; №459 от 27.10. 2010 на сумму 600 000 руб. 00 коп.;

№ 483 от 28.10.2010 на сумму 500 000 руб. 00 коп. и актами взаимозачета № 24 от 02.07.2011 на сумму 10 493 798 руб. 29 коп., №16 от 01.01.2012 на сумму 390 285 руб. 00 коп. (л.д.115-139 том 2, л.д.124-126 том 4 (№№договора п/п 1).

Требование в сумме 31 910 303 руб.71 коп. документально подтверждено, разногласия по размеру задолженности отсутствуют, возражений от временного управляющего, ОАО «Росагролизинг» касательно данной суммы не поступило.

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В силу статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК) заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

По смыслу статьи 312 ГК РФ должник вправе по указанию кредитора исполнить обязательство третьему лицу, и это исполнение считается надлежащим исполнением самому кредитору. Перечисление заемных средств не заемщику, а указанному им третьему лицу не противоречит закону и является надлежащим исполнением обязательства по выдаче займа.

Из материалов дела следует, что по договору №54/11 от 26.08.2011 на сумму 3 572 000 руб. ЗАО «Лидер-Ресурс» перечислило ООО «Нефтебаза Сенцово» в сумме 2 500 000 руб. по платежному поручению №24 от 26.08.2011 с назначением платежа возврат беспроцентного займа по договору от 19.05.2009 в счет взаимных расчетов на основании письма ООО «ЛидерРесурс» №266 от 26.08.2011 и по платежному поручению №25 от 26.08.2011 на сумму 1 072 000 руб. (л.д. 114-116 том 1).

По договору займа №55/11 от 29.08.2011 на сумму 1 170 000 руб. 00 коп. ЗАО «Лидер-Ресурс» перечислило ООО «Нефтебаза Сенцово» по платежному поручению №26 от 29.08.2011 денежные средства в сумме 1 180 000 руб. 00 коп. с назначением платежа возврат беспроцентного займа по договору от 22.05.2009 в счет взаимных расчетов на основании письма ООО «ЛидерРесурс» №338 от 30.09.2011 (л.д.118-120 том 1).

По договору займа №58/11 от 31.08.2011 на сумму 3 340 000 руб. 00 коп. перечисление денежных средств ЗАО «Лидер-Ресурс» произведено ООО «Нефтебаза Сенцово» по платежному поручению №28 от 31.08.2011 в сумме 3 340 000 руб. 00 коп с назначением платежа возврат беспроцентного займа по договору №89 от 22.05.2009, 20.03.2008 за ООО «ЛидерРесурс» согласно договору займа от 31.08.2011 на основании письма №277 от 31.08.2011 (л.д.121-123 том 1).

Во исполнение обязательств по договору займа №60/11 от 31.08.2011 на сумму 1 648 220 руб. 00 коп. ЗАО «Лидер-Ресурс» перечислило ООО «АТП «Сенцово» денежные средства по платежному поручению №27 от 31.08.2011 в сумме 1 648 220 руб. 00 коп. с назначением платежа возврат беспроцентного займа по договору №89 от 22.05.2009, 20.03.2008 за ООО «ЛидерРесурс» согласно договору займа от 31.08.2011 на основании письма №277 от 31.08.2011 (л.д. 124-126 том 1, л.д. 28 том 7).

По договору займа №62/11 от 05.09.2011 на сумму 18 616 799 руб. 00 коп. ЗАО «Лидер-Ресурс» перечислило денежные средства ООО «Нестро» по платежному поручению №30 от 31.08.2011 в сумме 18 611 799 руб. 67 коп. с назначением платежа возврат займов по договору №89 от 22.05.2009, 20.03.2008 за ООО «ЛидерРесурс» согласно договору займа от 31.08.2011 на основании письма №281 от 05.09.201 (л.д.127-129 том 1).

По расходному кассовому ордеру №233 от 05.09.2011 по договору займа №62/11 от 05.09.2011 представителем ООО «ЛидерРесурс» по доверенности от 05.09.2011 № 55 получены денежные средства в сумме 5 000 руб. 00 коп. (л.д.130 том 1).

По договору займа №64/11 от 07.09.2011 на сумму 5 024 905 руб. 00 коп. ЗАО «Лидер-Ресурс» произвело перечисление денежных средств ООО «Нестро» по платежному поручению №35 от 07.09.2011 с назначением платежа: «возврат денежных средств по договору займа №89 от 22.05.2009 в