Распоряжение комитета финансов правительства санкт-петербурга от 02.09.2005 n 123-р о внесении изменений и дополнений в распоряжение комитета финансов санкт-петербурга от 07.07.2005 n 102-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2
сентября 2005 г. N 123-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТА
ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 07.07.2005 N 102-Р
1.
Внести в распоряжение Комитета финансов
Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р "Об
утверждении Положения о порядке размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга на
банковские депозиты" (далее - Положение)
следующие изменения и дополнения:
1.1.
Пункт 2.18 Положения изложить в следующей
редакции:
"2.18. Оперативный
документооборот между Вкладчиком,
Уполномоченным банком, Биржей и/или
Расчетным центром (далее - Участники
процесса размещения) при размещении
Средств бюджета на Банковские депозиты и
исполнении обязательств по заключенным
Договорам банковского депозита может
осуществляться средствами факсимильной
связи либо по электронным каналам передачи
данных с учетом требований, установленных
разделом 11 Положения.".
1.2. В пункте 3.6
Положения слова "пунктами 5.20-5.27 Положения"
заменить словами "пунктами 5.24-5.31
Положения".
1.3. В пункте 3.7.5 Положения
слова "пунктом 5.23 Положения" заменить
словами "пунктом 5.27 Положения".
1.4. В
пункте 3.8 Положения слова "пунктом 5.20
Положения" заменить словами "пунктом 5.24
Положения".
1.5. Раздел 5 Положения
изложить в следующей редакции:
"5.
Порядок проведения Депозитного
аукциона
5.1. Вкладчик принимает решение о
проведении Депозитного аукциона и
направляет Бирже:
5.1.1. Объявление о
проведении Депозитного аукциона по форме
согласно приложению 3 к Положению.
5.1.2.
Сведения о Лимитах размещения на
Уполномоченные банки по форме согласно
приложению 4 к Положению.
Если дата
проведения Депозитного аукциона совпадает
с датой исполнения обязательств
Уполномоченных банков по ранее заключенным
Договорам банковского депозита, Вкладчик
дополнительно направляет Бирже Сведения о
планируемом на дату Депозитного аукциона
исполнении Уполномоченными банками
обязательств по ранее заключенным
Договорам банковского депозита (далее -
Сведения об исполнении обязательств) по
форме согласно приложению 19 к Положению.
Указанные сведения содержат информацию об
обязательствах Уполномоченных банков,
исполнение которых производится только на
счет Вкладчика в Расчетном центре.
5.2.
Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные
банки о предстоящем Депозитном аукционе
путем опубликования объявления на сайте
и/или в иных информационных системах Биржи,
доступных всем Уполномоченным банкам, а
также доводит до каждого Уполномоченного
банка сведения об установленном Лимите
размещения, соблюдая конфиденциальность
данной информации. Передача информации о
Лимитах размещения третьим лицам не
допускается.
5.3. Раскрытие информации,
содержащейся в объявлении о проведении
Депозитного аукциона, может также
осуществляться Вкладчиком путем
опубликования на интернет-сайте Вкладчика
и/или рассылки по электронной почте
Уполномоченным банкам по их запросу.
5.4.
Вкладчик в объявлении о проведении
Депозитного аукциона указывает:
5.4.1.
Максимальную сумму размещения Средств
бюджета в Банковские депозиты.
5.4.2.
Минимальную сумму размещения, которая
может быть указана в Заявке
Уполномоченного банка, но не более
наименьшего из Лимитов размещения,
установленных на Уполномоченный банк на
дату Депозитного аукциона.
5.4.3. Дату
размещения Средств бюджета на Банковские
депозиты.
5.4.4. Срок Договора банковского
депозита.
5.4.5. Способ подачи Заявок
Уполномоченных банков в соответствии с
пунктом 4.6 Положения.
5.4.6. Способ
удовлетворения Заявок Уполномоченных
банков в соответствии с пунктом 4.7
Положения.
5.4.7. Вид заключаемого на
Депозитном аукционе Договора банковского
депозита в соответствии с пунктом 2.5
Положения.
5.4.8. Для комбинированного
Договора банковского депозита - пороговое
значение Средств бюджета на Банковском
депозите, при котором Ставка депозита
остается неизменной в соответствии с
пунктом 2.8 Положения.
5.4.9. Валюту
обязательств по Договорам банковского
депозита в соответствии с пунктом 2.2
Положения.
5.4.10. Реквизиты счета
Вкладчика, на который Уполномоченными
банками будет производиться возврат
Средств бюджета и начисленных процентов
при исполнении обязательств по Договорам
банковского депозита в соответствии с
пунктом 9.2 Положения.
5.4.11. Дату и период
ввода Заявок Уполномоченных банков на
Депозитный аукцион.
5.4.12. Иные
сведения.
5.5. Дополнительно в объявлении
о проведении Депозитного аукциона Вкладчик
может установить минимальную Ставку
депозита на срок и/или до востребования, а
также иные ограничения по участию
Уполномоченных банков в Депозитном
аукционе.
5.6. Уполномоченный банк в
случае принятия решения об участии в
Депозитном аукционе в указанный в
объявлении о проведении Депозитного
аукциона срок подает на Биржу Заявку.
5.7.
В Заявке Уполномоченного банка
указываются:
5.7.1. Сумма с точностью до
целого, которую Уполномоченный банк
намерен привлечь на Депозитном аукционе.
5.7.2. ставка депозита на срок (для срочного и
комбинированного Договора банковского
депозита).
5.7.3. Ставка депозита до
востребования (для Договора банковского
депозита до востребования и
комбинированного Договора банковского
депозита).
5.7.4. Иные сведения в
соответствии с Положением и/или
документами Биржи.
5.8. В случае
исполнения Уполномоченным банком
обязательств по ранее заключенному
Договору банковского депозита в день
проведения Депозитного аукциона и при
намерении Уполномоченного банка
участвовать в Депозитном аукционе
Уполномоченный банк должен обеспечить
поступление на счет Вкладчика денежных
средств в соответствии с пунктом 9.2
Положения в установленный Регламентом
срок.
5.9. После поступления денежных
средств на счет Вкладчика в соответствии с
пунктом 5.8 Положения Лимит размещения на
Уполномоченный банк увеличивается
Вкладчиком автоматически на сумму
исполненных обязательств (без учета
уплаченных процентов).
5.10. Расчетный
центр предоставляет Бирже, по ее запросу,
информацию о поступлении денежных средств
от Уполномоченных банков на счет Вкладчика
в Расчетном центре по исполненным
Договорам банковского депозита.
5.11.
Биржа после получения от Расчетного центра
информации о поступлении денежных средств
от Уполномоченных банков на счет Вкладчика
осуществляет ее сверку со Сведениями об
исполнении обязательств и увеличивает
лимиты для ввода Уполномоченными банками
Заявок на Депозитный аукцион.
5.12. Заявка
Уполномоченного банка принимается
Биржей:
5.12.1. В пределах установленного
Вкладчиком Лимита размещения на
Уполномоченный банк (с учетом всех
выставленных Заявок Уполномоченного банка
на проводимые в текущий момент Депозитные
аукционы и/или Запросы котировок).
5.12.2.
Если указанная в Заявке Уполномоченного
банка Ставка депозита на срок и/или до
востребования не ниже установленной
Вкладчиком минимальной величины.
5.13.
Заявка Уполномоченного банка, поданная
Уполномоченным банком с нарушением
требований Положения, является
недействительной и не принимается Биржей.
Биржа уведомляет Уполномоченный банк и
Вкладчика о выявленных нарушениях.
5.14. В
период ввода Заявок на Депозитный аукцион
Уполномоченный банк может снять свою
Заявку или изменить ее параметры. Изменение
введенной Заявки Уполномоченного банка
производится путем ее снятия и ввода Заявки
с новыми параметрами. По окончании периода
ввода Заявок на Депозитный аукцион снятие
Заявок Уполномоченных банков не
допускается и все оставшиеся Заявки
участвуют в Депозитном аукционе на общих
основаниях.
5.15. Биржа регистрирует все
вводимые Заявки в Реестре введенных заявок
на Депозитный аукцион по форме согласно
приложению 5 к Положению. По итогам сбора
Заявок Биржа формирует Сводный реестр
введенных заявок на Депозитный аукцион по
форме согласно приложению 6 к Положению,
группируя и сортируя Заявки Уполномоченных
банков в порядке убывания Ставки депозита,
являющейся предметом торгов в соответствии
с пунктом 4.5 Положения, Биржа передает
Сводный реестр введенных заявок на
Депозитный аукцион Вкладчику, обеспечивая
анонимность Заявок Уполномоченных
банков.
5.16. Вкладчик своим решением
устанавливает Ставку депозита отсечения и
сумму размещения Средств бюджета в
Банковские депозиты и передает Бирже
поручение на подачу в систему электронных
торгов Биржи от имени Вкладчика Заявки
Вкладчика в целях заключения Договоров
банковского депозита с Уполномоченными
банками по форме согласно приложению 7 к
Положению.
5.17. В случае если на
Депозитный аукцион поданы Заявки менее
двух Уполномоченных банков или ни одна из
указанных в Заявках Уполномоченных банков
Ставок депозита не устраивает Вкладчика,
Вкладчик объявляет Депозитный аукцион
несостоявшимся.
5.18. Вкладчик
перечисляет на свой счет в Расчетном центре
(30403) Средства бюджета, необходимые для
обеспечения расчетов по заключаемым
Договорам банковского депозита.
5.19.
Биржа в соответствии с поручением
Вкладчика вводит в торговую систему от
имени Вкладчика Заявку Вкладчика,
содержащую Ставку депозита отсечения и
сумму размещения Средств бюджета в
Банковские депозиты.
5.20.
Устанавливаются следующая процедура и
очередность удовлетворения Вкладчиком
Заявок Уполномоченных банков на Депозитном
аукционе:
5.20.1. Удовлетворению подлежат
Заявки Уполномоченных банков, в которых
Ставки депозита больше или равны Ставке
депозита отсечения, установленной
Вкладчиком; остальные Заявки
Уполномоченных банков отвергаются.
5.20.2.
Заявки Уполномоченных банков
удовлетворяются по Ставкам депозита в
соответствии с указанным в объявлении о
проведении Депозитного аукциона способом
удовлетворения Заявок Уполномоченных
банков.
5.20.3. Заявки Уполномоченных
банков удовлетворяются в порядке убывания
указанных в них Ставок депозита.
5.20.4.
Заявки Уполномоченных банков
удовлетворяются в пределах указанной в
объявлении о проведении Депозитного
аукциона максимальной суммы размещения
Средств бюджета на Банковские депозиты.
5.20.5. Если объем последней удовлетворяемой
Заявки Уполномоченного банка превышает
остаток максимальной суммы размещаемых
Средств бюджета после удовлетворения всех
предыдущих Заявок Уполномоченных банков,
данная Заявка Уполномоченного банка
удовлетворяется частично в пределах
остатка максимальной суммы размещения.
5.20.6. Если объем последних двух или более
Заявок Уполномоченных банков с одинаковой
Ставкой депозита превышает остаток
максимальной суммы размещаемых Средств
бюджета после удовлетворения всех
предыдущих Заявок Уполномоченных банков,
указанные Заявки Уполномоченных банков
удовлетворяются пропорционально их доле в
объеме Заявок Уполномоченных банков с
данной Ставкой депозита и в пределах
остатка максимальной суммы размещения.
Суммы удовлетворенных таким образом Заявок
Уполномоченных банков округляются в
меньшую сторону до целого.
5.21. Договоры
банковского депозита заключаются с
Уполномоченными банками, чьи Заявки
удовлетворены Вкладчиком.
5.22. Биржа
обеспечивает присвоение Заявкам
Уполномоченных банков и Вкладчика, а также
заключенным Договорам банковского
депозита уникальных регистрационных
номеров.
5.23. После ввода заявки
Вкладчика Биржа осуществляет расчет
взаимных требований и обязательств между
участниками Депозитного аукциона и
передает:
5.23.1. Расчетному центру -
обязательства и требования участников
Депозитного аукциона по денежным
средствам, поручения на перевод денежных
средств на счета Уполномоченных банков
(30403).
5.23.2. Вкладчику - Реестр введенных
заявок на Депозитный аукцион, Реестр
заключенных на Депозитном аукционе
Договоров банковского депозита,
составленный по форме согласно приложению 8
к Положению.
5.23.3. Уполномоченным банкам
- выписки из реестра заключенных на
Депозитном аукционе Договоров банковского
депозита, составленные по форме согласно
приложению 9 к Положению.
5.24. В
соответствии с требованиями и
обязательствами участников Депозитного
аукциона и на основании поручений Биржи
Расчетный центр осуществляет перевод
Средств бюджета со счета Вкладчика (30403) на
счета Уполномоченных банков (30403),
производит сверку состояния денежных
счетов Уполномоченных банков и Вкладчика с
данными Биржи.
5.25. После заключения
Договоров банковского депозита и
поступления Средств бюджета на счета
Уполномоченных банков (30403) в Расчетном
центре Биржа обеспечивает блокировку
указанных денежных средств от списания
Уполномоченными банками до момента полного
выполнения мероприятий согласно пунктам
5.26-5.30 Положения.
5.26. Расчетный центр
предоставляет Вкладчику и Уполномоченным
банкам выписки о состоянии счетов (30403) в
Расчетном центре после зачисления на счета
Уполномоченных банков Средств бюджета и их
блокировки.
5.27. Уполномоченный банк
после получения от Биржи и Расчетного
центра предусмотренных пунктами 5.23 и 5.26
Положения документов открывает Вкладчику
Депозитный счет, отражает зачисление
Средств бюджета на Банковский депозит и
направляет Бирже заверенные подписью
ответственного лица Уполномоченного банка
копии платежных документов о зачислении
Средств бюджета на Банковский депозит и
выписки о состоянии Депозитного счета
Вкладчика, а также иных документов, при
необходимости.
5.28. Платежный документ о
зачислении Средств бюджета на Банковский
депозит должен содержать сведения,
предусмотренные приложением 20 к Положению,
а также может содержать иную информацию по
усмотрению Уполномоченного банка и/или по
согласованию с Вкладчиком.
5.29. Выписка
Уполномоченного банка о состоянии
Депозитного счета Вкладчика должна
содержать сведения, предусмотренные для
нее приложением 21 к Положению, а также может
содержать иную информацию по усмотрению
Уполномоченного банка и/или по
согласованию с Вкладчиком.
5.30. Биржа
после получения от Уполномоченного банка
предусмотренных пунктом 5.27 документов
осуществляет их проверку на соответствие
итогам Депозитного аукциона, а также
требованиям Положения и передает:
5.30.1.
Расчетному центру - поручение на
разблокировку денежных средств на счетах
Уполномоченных банков (30403) в Расчетном
центре по удовлетворенным заявкам.
5.30.2.
Вкладчику - выписку и иные платежные
документы, полученные от Уполномоченного
банка.
5.31. Расчетный центр на основании
поручения Биржи производит разблокировку
денежных средств на счетах Уполномоченных
банков (30403).
5.32. В случае нарушения
Уполномоченным банком Регламента в части
сроков предоставления Вкладчику (Бирже)
предусмотренных пунктом 5.27 документов
Биржа подает в Расчетный центр
соответствующее поручение, а Расчетный
центр производит разблокировку денежных
средств, их перевод со счета
Уполномоченного банка (30403) на счет
Вкладчика (30403) в полной сумме ранее
перечисленных Средств бюджета по
удовлетворенным
