Распоряжение комитета финансов правительства санкт-петербурга от 02.09.2005 n 123-р о внесении изменений и дополнений в распоряжение комитета финансов санкт-петербурга от 07.07.2005 n 102-р
ДЕПОЗИТ (ВОЗВРАТЕ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА С
БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА)
1. Платежным
документом о зачислении Средств бюджета на
Банковский депозит (возврате Средств
бюджета с Банковского депозита) (далее -
Платежный документ) может быть
мемориальный ордер, платежное поручение (по
форме 0401060 в соответствии с Положением
Банка России от 03.10.2002 N 2-П) или иной
применимый в Уполномоченном банке
документ, удовлетворяющий настоящим
требованиям.
2. Бумажная форма
Платежного документа может иметь
произвольный вид и должна содержать
следующую информацию:
2.1. Наименование
Платежного документа.
2.2. Наименование
Уполномоченного банка.
2.3. Номер
Платежного документа.
2.4. Дату
Платежного документа.
2.5. Номер
Депозитного счета Вкладчика.
2.6. Номер
корреспондирующего счета.
2.7. Сумму
операции по Депозитному счету Вкладчика.
2.8. Назначение операции (платежа), в котором
должны быть указаны номер и дата Договора
банковского депозита, а также описание
операции (поступление Средств бюджета на
Банковский депозит либо возврат Средств
бюджета с Банковского депозита).
2.9.
Ф.И.О. (код) и подпись ответственного
исполнителя Уполномоченного банка,
подготовившего документ.
2.10. Штамп
Уполномоченного банка.
3. Электронная
копия Платежного документа должна быть
подготовлена в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat.
Электронная копия Платежного документа
может иметь вид оригинала либо быть
составлена в следующем табличном
виде:
--------------------------------------T--------¬
¦Наименование документа ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Наименование банка ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Номер
документа ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Дата
документа ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Номер
Депозитного счета Вкладчика ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Номер
корреспондирующего счета ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Сумма
операции ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Назначение
операции ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Ф.И.О. (код) и
подпись ответственного¦ ¦
¦исполнителя ¦ ¦
L-------------------------------------+---------"
ПРИЛОЖЕНИЕ
4
к распоряжению
Комитета
финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N
123-р
"Приложение 21
к Положению о
порядке размещения
средств бюджета
Санкт-Петербурга
на банковские
депозиты
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ ВЫПИСКИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О СОСТОЯНИИ
ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ВКЛАДЧИКА
1. Выписка
Уполномоченного банка о состоянии
Депозитного счета Вкладчика (далее -
Выписка) может быть составлена по форме 0401301
в соответствии с Положением Банка России от
03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в
Уполномоченном банке и удовлетворяющей
настоящим требованиям.
1.1. Бумажная
форма Выписки может иметь произвольный вид
при условии наличия в ней информации,
предусмотренной для формы 0401301 в
соответствии с Положением Банка России от
03.10.2002 N 2-П. Бумажная Выписка должна быть
заверена штампом Уполномоченного банка и
подписью ответственного исполнителя
Уполномоченного банка, подготовившего
документ.
2. Электронная копия Выписки
должна быть подготовлена в формате Microsoft Word
или Adobe Acrobat и иметь следующий табличный
вид:
-------------------------------T--------------¬
¦Дата
выписки ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Наименование банка ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Номер
договора <1> ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Дата
договора ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Владелец
счета <2> ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Номер счета
<3> ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Дата
операции ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Входящий
остаток ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Дебет
¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Кредит
¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Исходящий
остаток ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Ответственный исполнитель <4> ¦
¦
L------------------------------+---------------
-------------------------------
<1> Здесь и далее - Договор банковского
депозита с Вкладчиком.
<2>
Официальное название Вкладчика - Комитет
финансов Санкт-Петербурга.
<3> Номер
Депозитного счета Вкладчика.
<4> Ф.И.О.
или код ответственного исполнителя
Уполномоченного банка."
ПРИЛОЖЕНИЕ
5
к распоряжению
Комитета
финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N
123-р
"Приложение 22
к Положению о
порядке размещения
средств бюджета
Санкт-Петербурга
на банковские
депозиты
АЛГОРИТМ
ПРИСВОЕНИЯ ИМЕН
ФАЙЛАМ С ЭЛЕКТРОННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ
------------------------T--------------------------T--------------------------¬
¦Наименование документа,¦ Алгоритм
¦ Примеры формирования имен¦
¦ номер
приложения ¦ ¦
¦
¦ к Положению ¦ ¦
¦
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
¦Объявление о проведении¦DEPXXXXXXXXX_DDMM_NN.ext,
¦Для Депозитного аукциона¦
¦Депозитного аукциона, 3¦где: ¦с
идентификатором ¦
+-----------------------+DEPXXXXXXXXX - идентифика-¦DEP030SCRRUR и
датой про-¦
¦Сведения о Лимитах раз-¦тор
Депозитного аукциона,¦ведения 9 августа 2005
го-¦
¦мещения на
Уполномочен-¦определяемый в соответст-¦да
имя файла (в формате -¦
¦ные банки, 4
¦вии с Положением; ¦doc) с Объявлением о
про-¦
+-----------------------+DDMM - дата проведения
Де-¦ведении Депозитного аукци-¦
¦Реестр
введенных Заявок¦позитного аукциона
(день,¦она (приложение 3) будет¦
¦на
Депозитный аукцион,5¦месяц);
¦иметь вид: ¦
+-----------------------+NN -
номер приложения¦"DEP030SCRRUR_0908_03.doc"¦
¦Сводный реестр введен-¦к Положению,
содержащего¦ ¦
¦ных
заявок на Депозит-¦форму; ¦
¦
¦ный аукцион, 6 ¦ext -
расширение файла¦ ¦
+-----------------------+согласно формату ¦
¦
¦Поручение на заключение¦
¦ ¦
¦Договоров
банковского¦ ¦
¦
¦депозита, 7 ¦ ¦
¦
+-----------------------+
¦ ¦
¦Реестр заключенных
на¦ ¦ ¦
¦Депозитном аукционе До-¦ ¦
¦
¦говоров банковского де-¦
¦ ¦
¦позита, 8
¦ ¦ ¦
+-----------------------+ ¦
¦
¦Выписка из реестра зак-¦
¦ ¦
¦люченных на
Депозитном¦ ¦
¦
¦аукционе Договоров бан-¦
¦ ¦
¦ковского депозита, 8
¦ ¦ ¦
+-----------------------+ ¦
¦
¦Официальное сообщение¦
¦ ¦
¦об итогах
Депозитного¦ ¦
¦
¦аукциона, 10 ¦ ¦
¦
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
¦Объявление о проведении¦ZAPXXXXXXXX_DDMM_NN.ext,
¦Для Запроса котировок¦
¦Запроса
котировок, 11 ¦где: ¦с
идентификатором ¦
+-----------------------+ZAPXXXXXXXX - идентифика-¦ZAP030SRRUR и
датой про-¦
¦Договор банковского
де-¦тор Запроса котировок <1>;¦ведения 9
августа 2005 го-¦
¦позита, 12 ¦DDMM -
дата проведения¦да имя файла (в формате
-¦
+-----------------------+Запроса котировок
(день,¦doc) с Объявлением о про-¦
¦Уведомление Уполномо-¦месяц);
¦ведении Запроса котировок¦
¦ченного
банка о получе-¦NN - номер
приложения¦(приложение 11) будет¦
¦нии Акцепта Вкладчика,¦к Положению,
содержащего¦иметь вид: ¦
¦13
¦форму; ¦"ZAP030SRRUR_0908_11.doc" ¦
+-----------------------+ext - расширение файла¦
¦
¦Уведомление об
аннули-¦согласно формату ¦
¦
¦ровании Оферты Уполно-¦
¦ ¦
¦моченного банка, 15
¦ ¦ ¦
+-----------------------+ ¦
¦
¦Официальное сообщение¦
¦ ¦
¦об итогах Запроса
коти-¦ ¦ ¦
¦ровок, 18 ¦ ¦
¦
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
¦Сведения о планируемом¦DDMM_NN.ext,
¦Имя файла со Сведениями¦
¦исполнении
Уполномочен-¦где: ¦о
планируемом исполнении¦
¦ными
банками обяза-¦DDMM - дата, на
которую¦Уполномоченными банками¦
¦тельств по ранее заклю-¦сформированы
сведения¦обязательств по ранее зак-¦
¦ченным Договорам бан-¦(день, месяц);
¦люченным Договорам банков-¦
¦ковского
депозита, 19 ¦NN - номер приложения¦ского
депозита на 9 авгус-¦
¦ ¦к
Положению, содержащего¦та 2005 года (в
формате -¦
¦ ¦форму;
¦doc) будет иметь вид: ¦
¦
¦ext - расширение файла¦"0908_19.doc" ¦
¦ ¦согласно формату ¦
¦
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
¦Платежный документ¦BBBB_D_DDMM_ZZZZZZZ.ext, ¦Имя
файла с Выпиской на¦
¦о зачислении
Средств¦где: ¦9 августа 2005
года¦
¦бюджета на банковский¦BBBB -
номер действующей¦(в формате - doc) от
Упол-¦
¦депозит (возврате¦лицензии
Уполномоченного¦номоченного банка с
номе-¦
¦Средств бюджета с Бан-¦банка,
выданной Банком¦ром лицензии 999 по
Депо-¦
¦ковского депозита) ¦России;
¦зитному счету Вкладчика¦
¦
¦D - указание на форму
до-¦41102810077000012345 будет¦
¦
¦кумента (P - Платежный до-¦иметь вид:
¦
¦ ¦кумент, V - Выписка);
¦"0999_V_0908_0012345.doc" ¦
¦ ¦DDMM -
дата, на которую¦ ¦
+-----------------------+сформирован Платежный до-¦
¦
¦Выписка о состоянии
Де-¦кумент (Выписка); ¦
¦
¦позитного счета Вклад-¦ZZZZZZZ -
последние 7 раз-¦ ¦
¦чика
¦рядов номера Депозитного¦
¦
¦ ¦счета Вкладчика,
по кото-¦ ¦
¦
¦рому подготовлен документ;¦
¦
¦ ¦ext - расширение файла¦
¦
¦ ¦согласно
формату ¦ ¦
L-----------------------+--------------------------+---------------------------
-------------------------------
<1> Идентификатор Запроса котировок
содержит информацию о: сроке, виде, валюте
обязательств заключаемого Договора
банковского депозита, способе акцепта
Оферт Уполномоченных банков. Формат
идентификатора: ZAPX1X2X3X4X5X6X7X8, где: X1X2X3 - срок
Договора банковского депозита (трехзначное
число), X4 - вид Договора банковского
депозита (V - до востребования; S - срочный; K -
комбинированный), X5 - способ акцепта Оферт
Уполномоченных банков (U - по ставке
Вкладчика; R - по ставке Уполномоченного
банка), X6X7X8 - валюта обязательств по
Договору банковского депозита (RUR - рубль РФ;
USD - доллар США; EUR - Евро). Пример
идентификатора: ZAP030SRRUR (срок 30 дней, срочный
Договор, акцепт Оферт по Ставке депозита
Уполномоченного банка, валюта обязательств
- рубль РФ)."
