Распоряжение комитета финансов правительства санкт-петербурга от 02.09.2005 n 123-р о внесении изменений и дополнений в распоряжение комитета финансов санкт-петербурга от 07.07.2005 n 102-р
Заявкам Уполномоченного банка и
предоставляет Вкладчику выписку о
состоянии счета. При этом Договор
банковского депозита с Уполномоченным
банком автоматически расторгается.
5.33.
В случае нарушения Вкладчиком Регламента в
части сроков перечисления Средств бюджета
по заключенным на Депозитном аукционе
Договорам банковского депозита
Уполномоченные банки имеют право не
позднее следующего рабочего дня после
возникновения нарушения расторгнуть
заключенный с Вкладчиком Договор
банковского депозита путем письменного
уведомления Вкладчика о расторжении
договора и вернуть сумму Банковского
депозита и причитающиеся проценты по
ставке до востребования за соответствующий
срок на указанный в объявлении о проведении
Депозитного аукциона счет Вкладчика.
5.34. Вкладчик раскрывает способами,
предусмотренными пунктами 5.2 и 5.3 Положения,
информацию об итогах Депозитного аукциона
по форме согласно приложению 10 к
Положению.
5.35. Уполномоченный банк не
позднее одного рабочего дня после
проведения Депозитного аукциона
предоставляет Вкладчику заверенные
подписью ответственного лица и печатью
Уполномоченного банка платежные документы
о зачислении Средств бюджета на Банковский
депозит и выписку о состоянии Депозитного
счета Вкладчика, а также иные документы при
необходимости.".
1.6. Пункт 8.24 Положения
изложить в следующей редакции:
"8.24.
Выписка Уполномоченного банка о состоянии
Депозитного счета Вкладчика должна
содержать сведения, предусмотренные для
нее приложением 21 к Положению, а также может
содержать иную информацию по усмотрению
Уполномоченного банка и/или по
согласованию с Вкладчиком.".
1.7.
Дополнить Положение разделом 11 следующего
содержания:
"11. Особенности организации
электронного документооборота между
Участниками процесса размещения
11.1.
Электронный документооборот между
Участниками процесса размещения
используется для оперативной передачи
электронных копий документов и не ставит
целью замену документов на бумажном
носителе. Последующий обмен оригиналами
документов на бумажном носителе является
обязательным.
11.2. Для осуществления
электронного документооборота в
соответствии с Положением Участники
процесса размещения используют выделенные
защищенные каналы передачи данных либо
открытые каналы передачи данных с
применением средств криптографической
защиты информации (далее - СКЗИ), которые
реализуют функции электронной цифровой
подписи (далее - ЭЦП) и шифрования.
Используемые каналы передачи данных должны
обеспечивать конфиденциальность
информационного взаимодействия, а также
подтверждение того, что электронный
документ:
11.2.1. Исходит от Участника
процесса размещения.
11.2.2. Не претерпел
искажений при информационном
взаимодействии.
11.3. При осуществлении
электронного документооборота:
11.3.1.
Электронный документ должен быть составлен
и передан отправителем получателю строго
по форме, установленной для него
Положением, а если электронная форма
отдельно не определена - по форме,
предусмотренной для документа на бумажном
носителе.
11.3.2. Подписание электронного
документа ЭЦП ответственного сотрудника
Участника процесса размещения
эквивалентно заверению оригинала
документа на бумажном носителе печатью и
подписью руководителя, главного бухгалтера
и/или иных уполномоченных лиц Участника
процесса размещения в соответствии с
Положением при условии наличия у данного
сотрудника соответствующих полномочий,
предоставленных ему лицами, подписывающими
документы на бумажном носителе.
11.3.3.
Временем исполнения Участником процесса
размещения обязательства по передаче
информации в соответствии с Регламентом
является время отправки подписанного
электронного документа.
11.3.4. Для
подтверждения и контроля получения
электронного документа получатель
документа должен направлять его
отправителю уведомления (квитанции) о
получении документа.
11.3.5. Для
оперативной идентификации электронного
документа его отправитель должен
присваивать файлу с электронным документом
имена по алгоритму согласно приложению 22 к
Соглашению.
11.3.6. Для разрешения
возможных споров Участники процесса
размещения должны хранить все электронные
документы в том виде, в котором они
отправлены (получены), в течение трех лет с
момента отправки (получения).
11.3.7.
Участники процесса размещения несут
ответственность за действия своих
ответственных сотрудников, уполномоченных
на подписание ЭЦП электронных документов и
их шифрование СКЗИ.
11.3.8. Обмен
оригиналами документов на бумажном
носителе осуществляется не позднее 5
рабочих дней после обмена электронными
документами, за исключением документов, для
которых Положением установлен иной порядок
предоставления.".
1.8. Приложение 1 к
Положению изложить в редакции согласно
приложению 1 к распоряжению.
2. Утвердить
приложения 19-22 к Положению согласно
приложениям 2-5 к распоряжению.
3.
Контроль за исполнением распоряжения
оставляю за собой.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к
распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N
123-р
"Приложение 1
к Положению о
порядке размещения
средств бюджета
Санкт-Петербурга
на банковские
депозиты
РЕГЛАМЕНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
<1>
1. Заключение Договоров банковского
депозита между Вкладчиком и
Уполномоченными банками на Депозитном
аукционе
----T----------------T--------------------------T-------------T--------------¬
¦ N ¦ Время ¦ Мероприятие, документ
¦Ответственные¦Примечания <2>¦
¦п/п¦
¦ ¦ стороны ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦1.1. Проведение Депозитного аукциона
¦
+---T----------------T--------------------------T-------------T--------------+
¦1. ¦Не позднее 9.50 ¦Объявление о
проведении¦КФ - Биржа ¦Пункты 5.1-5.5¦
¦
¦Даукц ¦Депозитного аукциона ¦
¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦2. ¦Не позднее 10.00¦Объявление о
проведении¦Биржа - Банки¦Пункты 5.1-5.5¦
¦
¦Даукц ¦Депозитного аукциона ¦КФ -
Банки ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦3. ¦Не позднее 10.00¦Сведения о Лимитах
разме-¦КФ - Биржа ¦Пункт 5.1 ¦
¦
¦Даукц ¦щения на Уполномоченные¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦банки
¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦4. ¦До Ткон -¦Обеспечение
поступления¦Банки ¦Пункт 5.8 ¦
¦
¦30 мин., но не¦Суммы возврата на счет¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 10.30
¦Вкладчика (при намерении¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦Уполномоченного
банка¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦участвовать в Депозитном¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦аукционе, проводимом в
тот¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦же
день, Дисп = Даукц) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦5. ¦До Ткон -¦Сверка информации
об¦Биржа ¦Пункты 5.10, ¦
¦ ¦15 мин., но
не¦исполнении обязательств¦ ¦5.11
¦
¦ ¦позднее 10.45 ¦Уполномоченными
банками,¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦увеличение Лимита для вво-¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦да Заявок
Уполномоченных¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦банков ¦ ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦6. ¦С Тнач до Ткон,¦Заявки на
Депозитный¦Банки - Биржа¦Пункты 5.6, ¦
¦
¦но не позднее¦аукцион ¦
¦5.7, 5.14 ¦
¦ ¦11.00 ¦ ¦
¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦7. ¦С Тнач - до Ткон¦Контроль ввода Заявок
на¦Биржа ¦Пункты 5.8, ¦
¦ ¦
¦Депозитный аукцион ¦ ¦5.13
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦8. ¦До Ткон +¦Регистрация Заявок
Уполно-¦Биржа ¦Пункт 5.15 ¦
¦ ¦+ 40
мин., но не¦моченных банков в Реестре¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 11.20 ¦введенных
заявок на Депо-¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦зитный аукцион ¦ ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦9. ¦До Ткон +¦Сводный реестр
введенных¦Биржа - КФ ¦Пункт 5.15 ¦
¦ ¦+
40 мин., но не¦заявок на Депозитный¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 11.20 ¦аукцион
¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦10.¦С Ткон + 50 мин.¦Определение Ставки
депози-¦КФ ¦Пункты 5.16, ¦
¦ ¦до
Ткон + 80¦та отсечения и суммы раз-¦
¦5.17 ¦
¦ ¦мин., но не¦мещения
Средств бюджета в¦ ¦ ¦
¦
¦позднее 12.00 ¦Банковские депозиты,¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦другие
вопросы ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦11.¦До Ткон + 110¦Поручение на
заключение¦КФ - Биржа ¦Пункт 5.16 ¦
¦
¦мин., но не¦Договоров банковского¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 12.30
¦депозита ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦12.¦До Ткон + 230¦Перечисление
денежных¦КФ - РЦ ¦Пункт 5.18 ¦
¦
¦мин., но не¦средств на счет Вкладчика¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 14.30 ¦в РЦ
¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦13.¦До Ткон + 230¦Заявка Вкладчика на
Депо-¦Биржа ¦Пункты ¦
¦ ¦мин.,
но не¦зитный аукцион, удовлетво-¦
¦5.19-5.22 ¦
¦ ¦позднее 14.30 ¦рение
Заявок Уполномочен-¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ных банков, регистрация¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦заключенных
Договоров бан-¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ковского депозита ¦ ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦14.¦До Ткон + 250¦Обязательства и
требования¦Биржа - РЦ ¦Пункт 5.23 ¦
¦
¦мин., но не¦участников Депозитного¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 14.50
¦аукциона по денежным сред-¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦ствам, поручения на
пере-¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦вод денежных средств на¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦счета
Уполномоченных¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦банков (30403) ¦ ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦15.¦До Ткон + 250¦Реестр введенных Заявок
на¦Биржа - КФ ¦Пункт 5.23 ¦
¦ ¦мин., но
не¦Депозитный аукцион, Реестр¦ ¦
¦
¦ ¦позднее 14.50 ¦заключенных на
Депозитном¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦аукционе Договоров банков-¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦ского депозита ¦
¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦16.¦До Ткон + 250¦Выписки из реестра
заклю-¦Биржа - Банки¦Пункт 5.23 ¦
¦
¦мин., но не¦ченных на Депозитном аук-¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 14.50
¦аукционе Договоров банков-¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦ского депозита ¦
¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦17.¦До Ткон + 260¦Перевод Средств бюджета
на¦РЦ ¦Пункт 5.24 ¦
¦ ¦мин., но
не¦счета Уполномоченных бан-¦ ¦
¦
¦ ¦позднее 15.00 ¦ков (30403) ¦
¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦18.¦До Ткон + 270¦Сверка состояния
денежных¦Биржа, ¦Пункты 5.24, ¦
¦
¦мин., но не¦счетов Уполномоченных
бан-¦РЦ ¦5.25 ¦
¦ ¦позднее 15.10
¦ков и Вкладчика, блокиров-¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦ка денежных средств
на¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦счетах Уполномоченных бан-¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦ков по
удовлетворенным¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦Заявкам ¦ ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦19.¦До Ткон + 280¦Выписки о состоянии
денеж-¦РЦ - КФ, ¦Пункт 5.26 ¦
¦ ¦мин.,
но не¦ного счета Вкладчика, де-¦Банки
¦ ¦
¦ ¦позднее 15.20 ¦нежных
счетов Банков (пос-¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ле установления блокиров-¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦ки)
¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦20.¦До Ткон + 320¦Платежные документы о
за-¦Банк - Биржа ¦Пункты ¦
¦ ¦мин.,
но не¦числении Средств бюджета¦
¦5.27-5.29 ¦
¦ ¦позднее 16.00 ¦на
Банковский депозит,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выписка о состоянии Депо-¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦зитного
счета Вкладчика,¦ ¦ ¦
