Распоряжение комитета финансов правительства санкт-петербурга от 02.09.2005 n 123-р о внесении изменений и дополнений в распоряжение комитета финансов санкт-петербурга от 07.07.2005 n 102-р
¦ ¦ ¦иные документы в случае¦
¦ ¦
¦ ¦
¦необходимости ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦21.¦До Ткон + 330¦Проверка документов,
полу-¦Биржа - РЦ ¦Пункт 5.30 ¦
¦ ¦мин.,
но не¦ченных от Уполномоченных¦ ¦
¦
¦ ¦позднее 16.10 ¦банков,
поручение на раз-¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦блокировку денежных¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦средств на счетах
Уполно-¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦моченных банков (30403) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦22.¦До Ткон + 350¦Платежные документы
о¦Биржа - КФ ¦Пункт 5.30 ¦
¦ ¦мин., но
не¦зачислении Средств бюджета¦ ¦
¦
¦ ¦позднее 16.30 ¦на Банковский
депозит,¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦выписка о состоянии Депо-¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦зитного счета Вкладчика
и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иные
документы, полученные¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦от Банка ¦ ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦23.¦До Ткон + 340¦Разблокировка
денежных¦РЦ ¦Пункт 5.31 ¦
¦ ¦мин.,
но не¦средств на счетах¦ ¦
¦
¦ ¦позднее 16.20 ¦Уполномоченных
банков по¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦удовлетворенным Заявкам ¦ ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦24.¦До Ткон + 350¦Информация о
состоянии¦РЦ - Банки ¦Пункт 5.31 ¦
¦
¦мин., но не¦денежных счетов Банков¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 16.30 ¦(после
снятия блокировки) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦25.¦До Ткон + 330¦Поручение на
разблокировку¦Биржа - РЦ ¦Пункт 5.32 ¦
¦ ¦мин., но не¦и перевод денежных
средств¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее
16.10 ¦со счета Банка (30403) на¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦счет Вкладчика (30403) ¦
¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦26.¦До Ткон + 340¦Разблокировка
денежных¦РЦ ¦Пункт 5.32 ¦
¦ ¦мин.,
но не¦средств на счетах¦ ¦
¦
¦ ¦позднее 16.20 ¦Уполномоченных
банков по¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦удовлетворенным Заявкам,¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦перевод на счет
Вкладчика ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦27.¦До Ткон + 350¦Выписка о состоянии
денеж-¦РЦ - КФ ¦Пункт 5.32 ¦
¦ ¦мин.,
но не¦ного счета Вкладчика¦ ¦
¦
¦ ¦позднее 16.30 ¦(после снятия
блокировки и¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦возврата Средств бюджета) ¦ ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦28.¦Не позднее 17.40¦Информация об
итогах¦КФ - Биржа ¦Пункт 5.34 ¦
¦ ¦
¦Депозитного аукциона ¦ ¦
¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦29.¦Не позднее 18.00¦Информация об
итогах¦Биржа - Банки¦Пункт 5.34 ¦
¦ ¦
¦Депозитного аукциона ¦КФ - Банки
¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦1.2. Исполнение обязательств по Договорам
банковского депозита ¦
+---T----------------T--------------------------T-------------T--------------+
¦30.¦До 13.00 Дисп ¦Обеспечение
поступления¦Банк ¦Пункты 9.1, ¦
¦ ¦
¦Суммы возврата (процентов)¦
¦9.2 ¦
¦ ¦ ¦на счет
Вкладчика ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦31.¦До 13.30 Дисп ¦Выписка о состоянии
счета¦РЦ - КФ ¦ ¦
¦ ¦
¦Вкладчика ¦ ¦ ¦
L---+----------------+--------------------------+-------------+---------------
-------------------------------
<1> Термины, использованные в
Регламенте, имеют толкование в
соответствии с Положением.
<2>
Пояснения, а также ссылки на номера пунктов
и приложений к Положению.
Список терминов
и сокращений
<1>
------T------------------------------------------------------------------¬
¦Тнач,¦Время начала, окончания периода
ввода Заявок Уполномоченных банков¦
¦Ткон ¦на Депозитный аукцион. Например,
Тнач - 60 мин. означает 60 минут¦
¦ ¦до
начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут
после окончания¦
¦ ¦ввода заявок.
Параметры Тнач, Ткон указываются в
объявлении о про-¦
¦ ¦ведении
Депозитного аукциона
¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Дисп ¦День исполнения обязательств по
Договору банковского депозита ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Даукц¦День проведения Депозитного
аукциона ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦КФ ¦Вкладчик, Комитет финансов
Санкт-Петербурга ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Банки¦Уполномоченные банки
¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦РЦ ¦Расчетный центр
¦
L-----+-------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<1> Остальные термины и сокращения имеют
толкование в соответствии с Положением.
2.
Заключение Договоров банковского депозита
между Вкладчиком и Уполномоченными банками
по процедуре Запроса
котировок
----T-----------------T-------------------------T-------------T--------------¬
¦ N ¦ Время ¦ Мероприятие, документ
¦Ответственные¦Примечания <1>¦
¦п/п¦
¦ ¦ стороны ¦
¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦2.1. Проведение Запроса котировок
¦
+---T-----------------T-------------------------T-------------T--------------+
¦1. ¦Не позднее 15.00¦Объявление о
проведении¦КФ - Банки ¦Пункты 8.1-8.5¦
¦
¦Дзапр - 1 ¦Запроса котировок, сведе-¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦ния о
Лимитах размещения¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦на Уполномоченные банки ¦
¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦2. ¦С Тнач, но не¦Оферты
Уполномоченных¦Банки - КФ ¦Пункты ¦
¦ ¦ранее 9.00 - до¦банков, контроль
правиль-¦ ¦8.6-8.12 ¦
¦ ¦Ткон, но
не позд-¦ности направления Оферт ¦ ¦
¦
¦ ¦нее 10.40 ¦ ¦
¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦3. ¦До Ткон + 50¦Регистрация и
обработка¦КФ ¦Пункт 8.13 ¦
¦
¦мин., но не¦Оферт Уполномоченных¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 11.30 ¦банков,
Сводный реестр¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦принятых Оферт Уполномо-¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦ченных банков
¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦4. ¦С Ткон + 50 мин.,¦Определение Ставки
депо-¦КФ ¦Пункты 8.15, ¦
¦ ¦до Ткон
+ 80¦зита отсечения и суммы¦ ¦8.16
¦
¦ ¦мин., но не¦размещения
Средств бюдже-¦ ¦ ¦
¦
¦позднее 12.00 ¦та в Банковские депозиты,¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦другие
вопросы ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦5. ¦До Ткон + 200¦Акцепт Вкладчика ¦КФ
- Банки ¦Пункты 8.17, ¦
¦ ¦мин., но не¦
¦ ¦8.18 ¦
¦
¦позднее 14.00 ¦ ¦ ¦
¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦6. ¦До Ткон + 260¦Уведомление
Уполномочен-¦Банки - КФ ¦Пункт 8.19 ¦
¦
¦мин., но не¦ного банка о получении¦
¦ ¦
¦ ¦позднее 15.00 ¦Акцепта
Вкладчика ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦7. ¦До Ткон + 320¦Перечисление
денежных¦КФ ¦Пункт 8.21 ¦
¦ ¦мин.,
но не¦средств на Депозитный¦ ¦
¦
¦ ¦позднее 16.00 ¦счет Вкладчика
¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦8. ¦До 10:00 ¦Выписка о состоянии
Депо-¦Банк - КФ ¦Пункты 8.23, ¦
¦ ¦Дзапр
+ 1 ¦зитного счета Вкладчика,¦ ¦8.24
¦
¦ ¦ ¦иные документы в
случае¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦необходимости ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦9. ¦Не позднее 18.00 ¦Информация об
итогах¦КФ - Банки ¦Пункт 8.25 ¦
¦ ¦
¦Запроса котировок ¦ ¦
¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦2.2. Исполнение обязательств по Договорам
банковского депозита ¦
+---T-----------------T-------------------------T-------------T--------------+
¦10.¦До 13.00 Дисп ¦Обеспечение
поступления¦Банк ¦Пункты 9.1, ¦
¦ ¦
¦Суммы возврата на счет¦
¦9.2 ¦
¦ ¦ ¦Вкладчика
¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-------------------------+-------------+---------------
-------------------------------
<1> Пояснения, а также ссылки на номера
пунктов и приложений к Положению.
Список
терминов и сокращений
<1>
------T------------------------------------------------------------------¬
¦Тнач,¦Время начала, окончания периода
ввода Оферт Уполномоченных банков¦
¦Ткон ¦на Запрос котировок. Например, Тнач -
60 мин. означает 60 минут до¦
¦ ¦начала
ввода Оферт, Ткон + 40 мин. - 40 минут после
окончания¦
¦ ¦ввода Оферт. Параметры
Тнач, Ткон указываются в объявлении о¦
¦ ¦проведении Запроса котировок.
¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Дисп ¦День исполнения обязательств по
Договору банковского депозита ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Дзапр¦День проведения Запроса котировок
¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦КФ ¦Вкладчик, Комитет финансов
Санкт-Петербурга ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Банки¦Уполномоченные банки
¦
L-----+-------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<1> Остальные термины и сокращения имеют
толкование в соответствии с
Положением."
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к
распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N
123-р
"Приложение 19
к Положению о
порядке размещения
средств бюджета
Санкт-Петербурга
на банковские
депозиты
СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ НА ДАТУ ДЕПОЗИТНОГО
АУКЦИОНА ИСПОЛНЕНИИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ
ДОГОВОРАМ
БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
Дата исполнения:
___________
(ДД.ММ.ГГГГ)
-----------------T------------T-------------T------------T----------¬
¦ Наименование ¦ Номер ¦ Номер ¦
Дата ¦Сумма обя-¦
¦Уполномоченного ¦
лицензии ¦ Договора ¦ Договора
¦зательства¦
¦ банка ¦ ¦
банковского ¦банковского ¦<1> ¦
¦
¦ ¦ депозита ¦ депозита ¦
¦
+----------------+------------+-------------+------------+----------+
¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------------+-------------+------------+----------+
¦
ВСЕГО ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦
L----------------+------------+-------------+------------+-----------
Председатель/заместитель
председателя
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
/Ф.И.О./
-------------------------------
<1>
Указывается сумма обязательства,
подлежащая перечислению на счет Вкладчика
в Расчетном центре."
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N
123-р
"Приложение 20
к Положению о
порядке размещения
средств бюджета
Санкт-Петербурга
на банковские
депозиты
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ
ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА О ЗАЧИСЛЕНИИ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЙ
