|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 16.01.2004 № 1376-УОбъем кредита исчисляется в тысячах рублей. Показатели процентных ставок отражаются в Отчете с одним десятичным знаком после запятой. В графах 3, 6 и 9 разделов 1, 2 и 3 Отчета указывается средневзвешенный срок операций, отнесенных к данной группе срочности. Средневзвешенный срок для каждой группы срочности рассчитывается по формуле: Т = (V1 х Т1 + V2 х Т2 + ... + Vn х Тn) : (V1 + V2 + ... + Vn), где: T1, T2, ..., Тn - срок по кредитному договору, дополнительному соглашению к кредитному договору, заключенному в пределах отчетного периода по n-ной сделке. Срок исчисляется в календарных днях. Для кредитов "до востребования" средневзвешенный срок не рассчитывается. В расчет сроков включаются первый и последний обозначенные сроки, т.е.: 2 - 7 дней (включительно), от 31 до 180 дней (включительно) и т.д. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕПОЗИТАМ И ВКЛАДАМ за _______________ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Код формы 0409129 Месячная тыс. руб. Раздел 1. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам в российских рублях +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Средства, привлеченные кредитной организацией ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Сроки, на которые ¦ вклады и депозиты ¦ вклады и депозиты ¦привлеченные кредиты и депозиты¦ ¦ привлечены вклады и ¦ физическим лиц ¦нефинансовых организаций ¦ кредитных организаций ¦ ¦ депозиты +---------------------+-------------------------+-------------------------------¦ ¦ ¦ставка,¦средний¦общая¦ ставка,¦ средний¦ общая ¦ ставка, ¦ средний ¦ общая ¦ ¦ ¦процент¦ срок, ¦сумма¦ процент¦ срок, ¦ сумма ¦ процент ¦ срок, ¦ сумма ¦ ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦ годовых¦ дней ¦ ¦ годовых ¦ дней ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1. До 30 дней, в т.ч.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.1. До востребования ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.2. На 1 день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.3. От 2 до 7 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.4. От 8 до 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦2. От 31 до 90 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦3. От 91 до 180 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦4. От 181 дня до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦5. От 1 года до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦6. Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Справочно: 7.1. средняя ставка по остаткам средств на счетах нефинансовых организаций = ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7.2. средняя ставка по остаткам средств на корсчетах кредитных организаций = ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Раздел 2. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам в долларах США +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Средства, привлеченные кредитной организацией ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Сроки, на которые ¦ вклады и депозиты ¦ вклады и депозиты ¦привлеченные кредиты и депозиты¦ ¦ привлечены вклады и ¦ физических лиц ¦нефинансовых организаций ¦ кредитных организаций ¦ ¦ депозиты +---------------------+-------------------------+-------------------------------¦ ¦ ¦ставка,¦средний¦общая¦ ставка,¦ средний¦ общая ¦ ставка, ¦ средний ¦ общая ¦ ¦ ¦процент¦ срок, ¦сумма¦ процент¦ срок, ¦ сумма ¦ процент ¦ срок, ¦ сумма ¦ ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦ годовых¦ дней ¦ ¦ годовых ¦ дней ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1. До 30 дней, в т.ч.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.1. До востребования ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.2. На 1 день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.3. От 2 до 7 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.4. От 8 до 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦2. От 31 до 90 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦3. От 91 до 180 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦4. От 181 дня до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦5. От 1 года до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦6. Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Раздел 3. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам в евро +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Средства, привлеченные кредитной организацией ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Сроки, на которые ¦ вклады и депозиты ¦ вклады и депозиты ¦привлеченные кредиты и депозиты¦ ¦ привлечены вклады и ¦ физических лиц ¦нефинансовых организаций ¦ кредитных организаций ¦ ¦ депозиты +---------------------+-------------------------+-------------------------------¦ ¦ ¦ставка,¦средний¦общая¦ ставка,¦ средний¦ общая ¦ ставка, ¦ средний ¦ общая ¦ ¦ ¦процент¦ срок, ¦сумма¦ процент¦ срок, ¦ сумма ¦ процент ¦ срок, ¦ сумма ¦ ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦ годовых¦ дней ¦ ¦ годовых ¦ дней ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1. До 30 дней, в т.ч.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.1. До востребования ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.2. На 1 день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.3. От 2 до 7 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦1.4. От 8 до 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦2. От 31 до 90 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦3. От 91 до 180 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦4. От 181 дня до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦5. От 1 года до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦6. Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+--------+--------+-------+----------+----------+---------¦ ¦Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам" 1. Отчетность по форме 0409129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам" (далее - Отчет) представляется по головному офису кредитной организации. В случаях, когда головной офис кредитной организации не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки им не рассчитываются, информация представляется головным офисом кредитной организации по данным филиала, который расположен с ним в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головного офиса кредитной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения. 2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России: кредитными организациями - до 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; многофилиальными кредитными организациями - не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным. 3. При заполнении Отчета в расчет включаются только операции в российских рублях, долларах США и евро. Объем операций в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. 4. При составлении Отчета учитываются данные по депозитам, привлеченным за отчетный месяц от нефинансовых организаций, кредитных организаций, а также физических лиц, включая средства отчитывающейся кредитной организации, привлеченные по кредитным договорам от других кредитных организаций. Для расчета показателей "Вклады и депозиты физических лиц" (графы 2 - 4) используются данные по депозитным операциям с физическими лицами - резидентами и нерезидентами (кроме индивидуальных предпринимателей). Для расчета показателей "Вклады и депозиты нефинансовых организаций" (графы 5 - 7) используются данные по депозитным операциям с коммерческими организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - нерезидентами (кроме кредитных организаций - нерезидентов). Для расчета показателей "Привлеченные кредиты и депозиты кредитных организаций" (графы 8 - 10) используются данные по операциям привлечения средств от кредитных организаций - резидентов и нерезидентов. При составлении Отчета не учитываются: депозиты и кредиты, полученные от Банка России (балансовый счет 312), собственные векселя, облигации, сберегательные и депозитные сертификаты; депозитные операции, проводимые с работниками данной кредитной организации, а также операции по привлечению кредитов при недостатке средств на счете ("овердрафт") в кредитных организациях - корреспондентах; операции по депонированию средств юридических и физических лиц в кредитной организации для расчетов с использованием банковских карт. Процентная ставка и объем по пролонгированным депозитным договорам учитываются как ставка и объем вновь привлеченного депозита в месяце, когда осуществлена пролонгация. В качестве срока операции при пролонгировании указывается срок, на который пролонгируется договор. Получение кредитными организациями в отчетном месяце очередного транша в рамках генерального (рамочного) соглашения (договора) об открытии кредитной линии понимается как получение нового межбанковского кредита. Срок указанного кредита (в целях группировки по срокам и определения средневзвешенного срока) определяется непосредственно в соответствии с договором на привлечение средств, заключаемым в рамках генерального (рамочного) соглашения (договора), а при отсутствии таких данных - в соответствии с условиями генерального (рамочного) соглашения (договора) об открытии кредитной линии, т.е. срок договора о кредитной линии за вычетом срока, прошедшего со дня подписания договора. Дополнительные взносы на депозитный вклад отражаются как новая депозитная операция с параметрами исходного вклада. Причисление к вкладу процентов в Отчете не отражается. Все депозиты группируются по срочности, исходя из срока, указанного в договоре (или в последнем дополнительном соглашении к данному договору). 5. В графах 2, 5 и 8 разделов 1, 2 и 3 Отчета указывается средневзвешенная процентная ставка в годовом исчислении, рассчитанная исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных (депозитных) договорах, и условий привлечения средств. Средневзвешенная процентная ставка рассчитывается по формуле: Pav = (V1 х P1 + V2 х Р2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn), где: V1, V2, ..., Vn - объем депозита, вклада по договору (дополнительному соглашению) по n-ной сделке. Р1, Р2, ..., Рn - номинальная процентная ставка по n-ной сделке, установленная в договоре. Объем депозита исчисляется в тысячах рублей. Показатели процентных ставок отражаются в Отчете с одним десятичным знаком после запятой. В графах 3, 6 и 9 разделов 1, 2 и 3 Отчета указывается средневзвешенный срок операций, отнесенных к данной группе срочности. Средневзвешенный срок для каждой группы срочности рассчитывается по формуле: Т = (V1 х Т1 + V2 х Т2 + ... + Vn х Тn) : (V1 + V2 + ... + Vn), где: T1, T2, ..., Тn - срок по депозитному договору, дополнительному соглашению к договору, заключенному в пределах отчетного периода по n-ной сделке. Срок исчисляется в календарных днях. Для вкладов "до востребования" средневзвешенный срок не рассчитывается. В расчет сроков включаются первый и последний обозначенные сроки, т.е.: 2 - 7 дней (включительно), от 31 до 180 дней (включительно) и т.д. При расчете среднеарифметических процентных ставок, отражаемых в строке "Справочно", учитываются процентные ставки, начисляемые по остаткам на счетах клиентов или кредитных организаций в рублях, установленные договором на расчетно-кассовое обслуживание. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕПОЗИТНЫМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТАМ И ОБЛИГАЦИЯМ за _____________ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Код формы 0409130 Квартальная тыс. руб. +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Выпущенные кредитной организацией сертификаты в российских рублях ¦ Выпущенные кредитной ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------¦организацией облигации¦ ¦ Сроки погашения ¦ депозитные сертификаты ¦ сберегательные сертификаты ¦в российских рублях ¦ ¦ +----------------------------------+----------------------------------+----------------------¦ ¦ ¦ставка,¦средний¦сумма¦из них сумма¦ставка,¦средний¦сумма¦из них сумма¦ставка,¦средний¦ сумма¦ ¦ ¦процент¦ срок, ¦ ¦сертификатов¦процент¦ срок, ¦ ¦сертификатов¦процент¦ срок, ¦ ¦ ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦ на ¦годовых¦ дней ¦ ¦ на ¦годовых¦ дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предъявителя¦ ¦ ¦ ¦предъявителя¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+------¦ ¦1. До 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+------¦ ¦2. От 31 до 90 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+------¦ ¦3. От 91 до 180 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+------¦ ¦4. От 181 дня до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+------¦ ¦5. От 1 года до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+------¦ ¦6. Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+-----+------------+-------+-------+------¦ ¦Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6)¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409130 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям" 1. Отчетность по форме 0409130 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям" (далее - Отчет) представляется по головному офису кредитной организации. В случаях, когда головной офис кредитной организации не осуществляет привлечение средств за счет выпуска депозитных и сберегательных сертификатов и облигаций и не рассчитывает процентные ставки по этим операциям, информация представляется головным офисом кредитной организации по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головного офиса кредитной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится больший объем этих операций, вне зависимости от места его нахождения. 2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России: кредитными организациями (за исключением многофилиальных кредитных организаций) - до 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; многофилиальными кредитными организациями - не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 3. При заполнении Отчета указывается информация только по ценным бумагам с номиналом в рублях, которые были реализованы в течение отчетного периода. В Отчете под суммой (графы 4, 8, 12) выпущенных в обращение депозитных (сберегательных) сертификатов и облигаций понимается объем привлеченных средств за соответствующий месяц, отраженных по кредиту балансовых счетов 520, 521, 522. В Отчете все операции группируются по срочности исходя из срока до погашения ценной бумаги. 4. В Отчете для расчета показателя средневзвешенной процентной ставки в качестве весов используются балансовые стоимости соответствующих ценных бумаг. Расчет проводится по формуле: V1P1 + V2P2 + ... + VnPn Рср = ------------------------, где: V1 + V2 + ... + Vn V1, V2, ..., Vn - балансовая стоимость ценной бумаги; P1, P2, ..., Рn - процентная ставка: а) для ценных бумаг (депозитных и сберегательных сертификатов, облигаций), размещаемых по номинальной стоимости, в качестве процентной ставки используется ставка процента, указанная в реквизитах ценной бумаги (в процентах годовых); б) для беспроцентных ценных бумаг, размещаемых или приобретаемых по цене ниже номинальной стоимости (с дисконтом), процентная ставка рассчитывается по формуле: N - К 365 Р = ----- х --- х 100%, где: К Т N - номинальная стоимость ценной бумаги, указанная в ее реквизитах; К - цена сделки (цена продажи для размещаемых ценных бумаг или цена покупки для приобретаемых ценных бумаг); Т - срок до погашения ценной бумаги. Операции с беспроцентными ценными бумагами, размещаемыми по цене выше или равной номинальной стоимости, не включаются в расчет при заполнении Отчета; в) для процентных ценных бумаг, размещаемых или приобретаемых по цене, отличной от номинальной стоимости, процентная ставка рассчитывается по формуле доходности ценной бумаги к погашению: C + N - K 365 Р = --------- х --- х 100%, где: К Т N - номинальная стоимость ценной бумаги, указанная в ее реквизитах; К - цена сделки (цена продажи для размещаемых ценных бумаг или цена покупки для приобретаемых ценных бумаг); Т - срок до погашения ценной бумаги; С - сумма процентных выплат (доходов) по ценной бумаге со дня совершения операции до ее погашения. При расчете суммы процентных выплат (доходов) учитываются все процентные выплаты по ценной бумаге со дня совершения операции до ее погашения. Для облигаций в качестве суммы процентных выплат указывается суммарная стоимость купонов, которые будут выплачены держателю облигации за период со дня приобретения до погашения облигации. Для расчета суммарной стоимости купонов величина одного купона умножается на число будущих купонных периодов. Для облигаций, эмитированных с плавающей ставкой купона, при расчете доходности в качестве ставки процента используется фактическая годовая купонная ставка, действующая в день совершения операции с облигацией. Для облигаций, эмитированных с переменной ставкой, для расчета суммы процентных выплат суммируются объемы выплат по купонам, неоплаченным на дату совершения операции с облигацией согласно предварительно заданному графику ставок по купонам. При заполнении Отчета не включаются в расчет операции с процентными ценными бумагами, размещаемыми по цене выше номинальной стоимости, в случае, если разница между ценой сделки и номинальной стоимостью превышает сумму процентных выплат по ценной бумаге со дня совершения операции до ее погашения. Показатели процентных ставок учитываются в процентах годовых с точностью до одного десятичного знака после запятой. 5. При составлении Отчета в графе "Средний срок" указывается средневзвешенный срок операций для каждой группы срочности, при этом в качестве весов используются балансовые стоимости соответствующих ценных бумаг. Средневзвешенный срок операций для каждой группы срочности рассчитывается по формуле: V1T1 + V2T2 + ... + VnTn Тср = ------------------------, где: V1 + V2 + ... + Vn V1, V2, ..., Vn - балансовая стоимость ценной бумаги; T1, T2, ..., Тn - срок со дня проведения операции с ценной бумагой до ее погашения. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫДАННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОБСТВЕННЫМ ВЕКСЕЛЯМ за __________ месяц ____ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Код формы 0409131 Квартальная тыс.руб. +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Средства в российских рублях, привлеченные ¦ Средства в долларах США, привлеченные по ¦ ¦ ¦ по выданным кредитной организацией ¦ выданным кредитной организацией ¦ ¦ ¦ собственным векселям ¦ собственным векселям ¦ ¦ Сроки погашения +-------------------------------------------+-------------------------------------------¦ ¦ ¦ векселя, выданные ¦ векселя, выданные ¦ векселя, выданные ¦ векселя, выданные ¦ ¦ ¦ физическим лицам ¦ юридическим лицам ¦ физическим лицам ¦ юридическим лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------¦ ¦ ¦ставка,¦средний¦ ¦ставка,¦средний¦ ¦ставка,¦средний¦ ¦ставка,¦средний¦ ¦ ¦ ¦процент¦ срок, ¦сумма¦процент¦ срок, ¦сумма¦процент¦ срок,¦сумма¦процент¦ срок, ¦сумма¦ ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----¦ ¦1. По предъявлении ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----¦ ¦2. До 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----¦ ¦3. От 31 до 90 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----¦ ¦4. От 91 до 180 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----¦ ¦5. От 181 дней до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----¦ ¦6. От 1 года до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----¦ ¦7. Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----¦ ¦Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6)¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ___________________________________ Имеется в виду первый векселедержатель. Руководитель (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409131 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям" 1. Отчетность по форме 0409131 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям" (далее - Отчет) представляется по головному офису кредитной организации. В случаях, когда головной офис кредитной организации не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки им не рассчитываются, информация представляется головным офисом кредитной организации по данным филиала, который расположен с ним в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головного офиса кредитной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения. 2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России: кредитными организациями (за исключением многофилиальных кредитных организаций) - до 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; многофилиальными кредитными организациями - не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 3. При заполнении Отчета указывается информация только по тем векселям, операции с которыми совершались в течение отчетного периода. Операции новации и мены векселей в Отчете не отражаются, за исключением операций мены собственных векселей на векселя иных эмитентов. При заполнении Отчета в расчет включаются только операции в российских рублях и долларах США. Объем операций в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. В Отчете под суммой (графы 4, 7, 10, 13) привлеченных собственными векселями средств понимается объем привлеченных средств за соответствующий месяц, отраженных по балансовому счету 523 за вычетом собственных векселей, выданных за счет средств целевого кредитования, отражаемых в отчетности по форме 0409132 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования". В Отчете все операции группируются по срочности исходя из срока до погашения векселя или установленного настоящим порядком определения срока до погашения при расчетах показателей доходности. Для векселей "по предъявлении" срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным 365 дням. В качестве суммы процентных выплат для таких векселей указывается сумма процентов, приходящаяся на один полный год обращения векселя. Вексель "во столько-то времени от предъявления" отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей "по предъявлении". Вексель сроком "По предъявлении, но не позднее определенной даты" отражается в строке "по предъявлении". Если срок погашения векселя указан "по предъявлении, но не позднее определенной даты" и срок от даты размещения векселя до предельной даты погашения, указанной в векселе, превышает 365 дней, то срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным 365 дням. Если срок до даты, указанной в векселе, меньше 365 дней, то срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным указанному сроку. По векселю "по предъявлении, но не ранее определенной даты", размещенному до наступления даты, указанной в векселе, срок до погашения при расчетах показателей доходности и группировке операций по срочности считается равным фактическому сроку между датой совершения операции и датой платежа, указанной в векселе. Вексель "по предъявлении, но не ранее определенной даты", размещенный после наступления даты, указанной в векселе, отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей "по предъявлении". Вексель "по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты" отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей "по предъявлении, но не ранее определенной даты". 4. В Отчете для расчета показателя средневзвешенной процентной (учетной) ставки в качестве весов используются номинальные стоимости векселей. Расчет проводится по формуле: V1P1 + V2P2 + ... + VnPn Рср = ------------------------, где: V1 + V2 + ... + Vn V1, V2, ..., Vn - номинальная стоимость векселей; P1, P2, ..., Рn - процентная ставка: а) для векселей, размещаемых по номинальной стоимости, в качестве процентной ставки используется ставка процента, указанная в реквизитах векселя (в процентах годовых); б) для беспроцентных векселей, размещаемых по цене ниже номинальной стоимости (с дисконтом), процентная ставка рассчитывается по формуле: N - K 365 Р = ----- х --- х 100%, где: К Т N - номинальная стоимость векселя, указанная в реквизитах; К - цена сделки (цена продажи векселя); Т - срок до погашения векселя. Операции с беспроцентными векселями, размещаемыми по цене выше или равной номинальной стоимости, не включаются в расчет при заполнении Отчета; в) для процентных векселей, размещаемых по цене, отличной от номинальной стоимости, процентная ставка рассчитывается по формуле доходности ценной бумаги к погашению: C + N - K 365 Р = --------- х --- х 100%, где: К Т N - номинальная стоимость векселя, указанная в реквизитах; К - цена сделки (цена продажи векселя); Т - срок до погашения векселя; С - сумма процентных платежей по векселю. При заполнении Отчета не включаются в расчет операции с процентными векселями, размещаемыми по цене выше номинальной стоимости, в случае, если разница между ценой сделки и номинальной стоимостью превышает сумму процентных платежей по векселю. Показатели процентных ставок учитываются в процентах годовых с точностью до одного десятичного знака после запятой. 5. При составлении Отчета в графе "Средний срок" указывается средневзвешенный срок операций для каждой группы срочности, при этом в качестве весов используются балансовые стоимости соответствующих ценных бумаг. Средневзвешенный срок операций для каждой группы срочности рассчитывается по формуле: V1T1 + V2T2 + ... + VnTn Тср = ------------------------, где: V1 + V2 + ... + Vn V1, V2, ..., Vn - балансовая стоимость векселя; T1, T2, ..., Тn - срок со дня проведения операции с векселем до его погашения. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО УЧТЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЕКСЕЛЯМ И СОБСТВЕННЫМ ВЕКСЕЛЯМ, ВЫДАННЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО КРЕДИТОВАНИЯ за ____________ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Код формы 0409132 Квартальная тыс. руб. +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Собственные векселя с ¦ Учтенные кредитной ¦ Собственные векселя с ¦ Учтенные кредитной ¦ ¦ ¦ номиналом в российских ¦ организацией векселя с ¦ номиналом в долларах ¦ организации векселя с ¦ ¦ ¦рублях, выданные за счет¦ номиналом в российских ¦ США, выданные за счет ¦ с номиналом в ¦ ¦ ¦ средств целевого ¦ рублях ¦ средств целевого ¦ долларах США ¦ ¦ Сроки погашения ¦ кредитования ¦ ¦ кредитования ¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------------+------------------------+------------------------¦ ¦ ¦ставка,¦ срок до ¦ ¦ставка,¦ срок до ¦ ¦ставка,¦ срок до ¦ ¦ставка,¦ срок до ¦ ¦ ¦ ¦процент¦погашения,¦сумма¦процент¦погашения,¦сумма¦процент¦погашения,¦сумма¦процент¦погашения,¦сумма¦ ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦годовых¦ дней ¦ ¦ +---------------------------+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +---------------------------+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----¦ ¦1. По предъявлении ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ +---------------------------+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----¦ ¦2. До 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----¦ ¦3. От 31 до 90 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----¦ ¦4. От 91 до 180 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----¦ ¦5. От 181 дня до 1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----¦ ¦6. От 1 года до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----¦ ¦7. Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+----------+-----¦ ¦Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6+7)¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" _________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409132 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования" 1. Отчетность по форме 0409132 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования" (далее - Отчет) представляется по головному офису кредитной организации. В случаях, когда головной офис кредитной организации не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки им не рассчитываются, информация представляется головным офисом кредитной организации по данным филиала, который расположен с ним в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головного офиса кредитной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения. 2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России: кредитными организациями (за исключением многофилиальных кредитных организаций) - до 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; многофилиальными кредитными организациями - не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 3. При заполнении Отчета указывается информация только по тем векселям, операции с которыми совершались в течение отчетного периода. Операции новации и мены векселей в Отчете не отражаются, за исключением операций мены собственных векселей на векселя иных эмитентов. В Отчете под суммой учтенных кредитной организацией векселей понимается объем размещенных средств за соответствующий месяц, отраженных на балансовых счетах 512 (кроме балансовых счетов 51208 - 51210), 513 (кроме балансовых счетов 51308 - 51310), 514 (кроме балансовых счетов 51408 - 51410), 515 (кроме балансовых счетов 51508 - 51510), 516 (кроме балансовых счетов 51608 - 51610), 517 (кроме балансовых счетов 51708 - 51710), 518 (кроме балансовых счетов 51808 - 51810), 519 (кроме балансовых счетов 51908 - 51910). При заполнении Отчета в расчет включаются только операции в российских рублях и долларах США. Объем операций в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. В Отчете все операции группируются по срочности исходя из срока до погашения векселя или возврата кредита, определяемого на основании договора, реквизитов ценной бумаги или установленных настоящим порядком правил определения срока до погашения при расчетах показателей доходности. Для векселей "по предъявлении" срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным 365 дням. В качестве суммы процентных выплат для таких векселей указывается сумма процентов, приходящаяся на один полный год обращения векселя. Вексель "во столько-то времени от предъявления" отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей "по предъявлении". Вексель сроком "По предъявлении, но не позднее определенной даты" отражается в строке "по предъявлении". Если срок погашения векселя указан "по предъявлении, но не позднее определенной даты" и срок от даты учета векселя до предельной даты погашения, указанной в векселе, превышает 365 дней, то срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным 365 дням. Если срок до даты, указанной в векселе, меньше 365 дней, то срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным указанному сроку. По векселю "по предъявлении, но не ранее определенной даты", учтенному до наступления даты, указанной в векселе, срок до погашения при расчетах показателей доходности и группировке операций по срочности считается равным фактическому сроку между датой совершения операции и датой платежа, указанной в векселе. Вексель "по предъявлении, но не ранее определенной даты", учтенный после наступления даты, указанной в векселе, отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей "по предъявлении". Вексель "по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты" отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей "по предъявлении, но не ранее определенной даты". 4. В Отчете для расчета показателя средневзвешенной процентной (учетной) ставки в качестве весов используются балансовые стоимости соответствующих векселей. Расчет проводится по формуле: V1P1 + V2P2 + ... + VnPn Рср = ------------------------, где: V1 + V2 + ... + Vn V1, V2, ..., Vn - балансовая стоимость векселей или величина кредита; P1, P2, ..., Рn - процентная ставка: а) для векселей, учтенных по номинальной стоимости, в качестве процентной ставки используется ставка процента, указанная в реквизитах векселя (в процентах годовых); б) для беспроцентных векселей, приобретаемых по цене ниже номинальной стоимости (с дисконтом), процентная ставка рассчитывается по формуле: N - K 365 Р = ----- х --- х 100%, где: К Т N - номинальная стоимость векселя, указанная в реквизитах; К - цена сделки (цена покупки векселя); Т - срок до погашения векселя. Операции с беспроцентными векселями, приобретаемыми по цене выше или равной номинальной стоимости, не включаются в расчет при заполнении Отчета; в) для процентных векселей, приобретаемых по цене, отличной от номинальной стоимости, процентная ставка рассчитывается по формуле доходности ценной бумаги к погашению: C + N - K 365 Р = --------- х --- х 100%, где: К Т N - номинальная стоимость векселя, указанная в реквизитах; К - цена сделки (цена покупки векселя); Т - срок до погашения векселя; С - сумма процентных выплат (доходов) по ценной бумаге со дня совершения операции до ее погашения. При заполнении Отчета не включаются в расчет операции с процентными векселями, приобретаемыми по цене выше номинальной стоимости, в случае, если разница между ценой сделки и номинальной стоимостью превышает сумму процентных выплат по векселю со дня совершения операции до его погашения. г) для кредитов, предоставленных с использованием собственных векселей (графы 2, 8 Отчета), в качестве процентной ставки указывается процентная ставка, установленная в кредитном договоре с заемщиком. Показатели процентных ставок учитываются в процентах годовых с точностью до одного десятичного знака после запятой. 5. При составлении Отчета в графе "Средний срок" указывается средневзвешенный срок операций для каждой группы срочности, при этом в качестве весов используются балансовые стоимости соответствующих ценных бумаг или суммы кредитов. Средневзвешенный срок операций для каждой группы срочности рассчитывается по формуле: V1T1 + V2T2 + ... + VnTn Тср = ------------------------, где: V1 + V2 + ... + Vn V1, V2, ..., Vn - балансовая стоимость ценной бумаги или величина кредита; T1, T2, ..., Тn - срок со дня учета векселя до его погашения либо срок предоставленного кредита согласно кредитному договору с заемщиком. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) по состоянию на "__" __________ г. Наименование кредитной организации _____________________________ Почтовый адрес _________________________________________________ Код формы 0409134 Месячная тыс. руб. +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Пункт (подпункт) ¦Остаток на¦ ¦ ¦ ¦ Положения Банка России¦ отчетную ¦ ¦Номер ¦ Наименование показателя ¦ от 10 февраля 2003 года¦ дату ¦ ¦строки¦ ¦ N 215-П, определяющий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ порядок расчета (или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иной порядок расчета) ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ А ¦ 3 ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 000 ¦СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)¦строка 400 минус сумма¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦строк 501, 502, 503 ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 100 ¦ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 101 ¦Уставный капитал кредитной¦ 2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦организации, созданной в форме¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного общества ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 102 ¦Уставный капитал кредитной¦ 2.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦организации, созданной в форме¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества с ограниченной (или¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной) ответственностью ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 103 ¦Эмиссионный доход кредитной¦ 2.1.3 ¦ ¦ ¦ ¦организации, созданной в форме¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного общества ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 104 ¦Эмиссионный доход кредитной¦ 2.1.4 ¦ ¦ ¦ ¦организации, созданной в форме¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества с ограниченной (или¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной) ответственностью ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 105 ¦Часть фондов кредитной организации ¦ 2.1.5 ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 106 ¦Часть прибыли текущего года ¦ 2.1.6 ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 107 ¦Часть фондов кредитной организации,¦ 2.1.7 ¦ ¦ ¦ ¦сформированных из прибыли текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 108 ¦Разница между уставным капиталом¦ 2.1.8 ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации, созданной¦ ¦ ¦ ¦ ¦в форме акционерного общества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ее собственными средствами¦ ¦ ¦ ¦ ¦(капиталом) ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 109 ¦Разница между уставным капиталом¦ 2.1.9 ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации, созданной в¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме общества с ограниченной (или¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной) ответственностью,¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ее собственными средствами¦ ¦ ¦ ¦ ¦(капиталом) ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 110 ¦Дополнительные собственные¦ 2.1.10 ¦ ¦ ¦ ¦средства - часть счета 10704 ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 111 ¦Прибыль предшествующих лет (или ее¦ 2.1.11 ¦ ¦ ¦ ¦часть) ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 112 ¦ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА¦сумма строк со 101-й ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦по 111-ю ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 113 ¦Нематериальные активы ¦ 2.2.1 ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 114 ¦Собственные выкупленные акции ¦ 2.2.2 ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 115 ¦Перешедшие к кредитной¦ 2.2.3 ¦ ¦ ¦ ¦организации доли участников ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 116 ¦Непокрытые убытки предшествующих¦ 2.2.4 ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 117 ¦Убыток текущего года ¦ 2.2.5 ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 118 ¦Вложения кредитной организации¦ 2.2.6 ¦ ¦ ¦ ¦в акции (доли участия) ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 119 ¦Расчетный резерв, который должен¦ 2.2.7 ¦ ¦ ¦ ¦был создаваться под ценные бумаги,¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчужденные с обязательством их¦ ¦ ¦ ¦ ¦обратного приобретения ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 120 ¦Уставный капитал (его часть) и иные¦ 2.2.8 ¦ ¦ ¦ ¦источники собственных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦(эмиссионный доход, прибыль,¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы, фонды) (их часть), для¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования которых инвесторами¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованы ненадлежащие активы ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 121 ¦ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ¦строка 112 минус сумма¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦строк с 113-й по 120-ю ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 200 ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 201 ¦Прирост стоимости имущества за¦ 3.1 ¦ ¦ ¦ ¦счет переоценки ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 202 ¦Часть резервов на возможные потери¦ 3.2 ¦ ¦ ¦ ¦по ссудам (резервы общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера) ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 203 ¦Фонды, сформированные в текущем¦ 3.3 ¦ ¦ ¦ ¦году (или их часть) ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 204 ¦Прибыль текущего года (или ее¦ 3.4 ¦ ¦ ¦ ¦часть) ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 205 ¦Субординированный кредит (по¦ 3.5 (3.5.6) ¦ ¦ ¦ ¦остаточной стоимости) ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 206 ¦Часть уставного капитала,¦ 3.6 ¦ ¦ ¦ ¦сформированного за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитализации прироста стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества при переоценке ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 207 ¦Часть привилегированных (включая¦ 3.7 ¦ ¦ ¦ ¦кумулятивные) акций ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 208 ¦Разница между уставным капиталом¦ 3.8 ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации, созданной¦ ¦ ¦ ¦ ¦в форме акционерного общества, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ее собственными средствами в случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшения уставного капитала за¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет уменьшения номинальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости части привилегированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая кумулятивные) акций ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 209 ¦Прибыль предшествующего года ¦ 3.9 ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 210 ¦Источники (часть источников)¦ 3.10 ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного капитала (часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала, прибыль,¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы, фонды, субординированный¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит), для формирования которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторами (акционерами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦участниками и другими лицами)¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованы ненадлежащие активы ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 211 ¦ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА ¦сумма строк с 201-й по¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦209-ю минус строка 210 ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 212 ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом ограничений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦накладываемых п. 3.11 Положения¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банка России от 10 февраля 2003¦ ¦ ¦ ¦ ¦года N 215-П) ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 300 ¦ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦КАПИТАЛА ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 301 ¦Величина недосозданного резерва на¦ 4.1 ¦ ¦ ¦ ¦возможные потери по ссудам 2 - 4-й¦ ¦ ¦ ¦ ¦групп риска ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 302 ¦Величина недосозданного резерва¦ 4.2 ¦ ¦ ¦ ¦на возможные потери ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 303 ¦Величина недосозданного резерва¦ 4.3 ¦ ¦ ¦ ¦под операции с резидентами¦ ¦ ¦ ¦ ¦офшорных зон ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 304 ¦Просроченная дебиторская¦ 4.5 ¦ ¦ ¦ ¦задолженность длительностью свыше¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 дней ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 305 ¦Субординированные кредиты,¦ 4.6 ¦ ¦ ¦ ¦предоставленные кредитным¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям - резидентам ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 400 ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ: ¦сумма строк 121 и 212¦ ¦ ¦ ¦ ¦минус сумма строк с¦ ¦ ¦ ¦ ¦301-й по 305-ю ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 501 ¦Величина превышения совокупной¦ 5.1 ¦ ¦ ¦ ¦суммы кредитов, банковских¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий и поручительств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставленных кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией своим участникам¦ ¦ ¦ ¦ ¦(акционерам) и инсайдерам, над¦ ¦ ¦ ¦ ¦ее максимальным размером,¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренным федеральными¦ ¦ ¦ ¦ ¦законами и нормативными актами¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банка России ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 502 ¦Превышающие сумму источников¦ 5.2 ¦ ¦ ¦ ¦основного и дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала вложения в сооружение¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строительство), создание¦ ¦ ¦ ¦ ¦(изготовление) и приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств, стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------+------------------------+----------¦ ¦ 503 ¦Разница между действительной¦ 5.3 ¦ ¦ ¦ ¦стоимостью доли, причитающейся¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышедшим из общества участникам, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимостью, по которой доля была¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализована другому участнику ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)" 1. Отчетность по форме 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)" (далее - Отчет) составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России от 10 февраля 2003 года N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций", зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 года, N 4269 ("Вестник Банка России" от 20 марта 2003 года N 15). 2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальное учреждение Банка России: кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы (за исключением многофилиальных кредитных организаций), - не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; многофилиальными кредитными организациями - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ по состоянию на "__" ___________ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Код формы 0409135 Месячная тыс. руб. 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов +---------------------------------------------------------------+ ¦ Код обозначения ¦ Сумма ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8900 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8901 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8902 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8903 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8904 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8905 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8906 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8907 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8908 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8909 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8910 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8911 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8912 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8913 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8914 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8916 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8917 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8918 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8919 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8920 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8921 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8922 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8923 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8924 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8925 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8926 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8927 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8928 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8930 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8932 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8933 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8934 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8936 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8937 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8938 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8939 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8940 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8941 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8942 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8943 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8944 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8945 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8946 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8947 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8948 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8949 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8950 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8953 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8954 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8955 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8956 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8957 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8959 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8960 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8961 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8962 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8963 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8964 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8965 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8966 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8969 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8970 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8971 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8972 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8973 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8974 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8975 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8976 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8977 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8978 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8980 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8987 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8988 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8989 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8990 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8991 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8992 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8993 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8994 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8995 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8996 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8997 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8998 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8999-1 ¦ ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 8999-2 ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ 2. Значения обязательных нормативов H1 = Н2 = Н3 = Н4 = Н5 = Н6= Н7 = Н9.1 = Н10.1 = Н12 = Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон "__" __________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409135 "Информация об обязательных нормативах" 1. Отчетность по форме 0409135 "Информация об обязательных нормативах" (далее - Отчет) составляется в соответствии с нормативным актом Банка России об обязательных нормативах банков. 2. В таблице расшифровок отдельных балансовых счетов по строке 8999-1 указывается сумма в российских рублях, по строке 8999-2 - в иностранной валюте, драгоценных металлах в рублевом эквиваленте. 3. Отчет составляется в целом по кредитной организации на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России: кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы (за исключением многофилиальных кредитных организаций), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; многофилиальными кредитными организациями - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. 4. Территориальное учреждение Банка России вправе потребовать от кредитной организации представления Отчета на внутримесячные даты. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ С РАСШИФРОВКОЙ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА (СЧЕТОВ), НА КОТОРОМ (КОТОРЫХ) УЧИТЫВАЮТСЯ СРЕДСТВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА ЕВРООБЛИГАЦИЙ по состоянию на "__" _____________ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Наименование дочерней организации - эмитента еврооблигаций ______ Почтовый адрес __________________________________________________ Код формы 0409151 Месячная тыс. руб. +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Дата ¦ Сумма средств, привлеченных в результате деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения¦ дочерней организации - эмитента (номинальная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ Срок погашения ¦(день, ¦ еврооблигаций) с указанием номера лицевого счета балансовых ¦ ¦ Вид ¦ ¦ ¦ месяц, ¦ счетов 42502...42507, на котором ведется их учет ¦ ¦еврооблигаций¦Серия +------------------------------------------------------¦ год) +----------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ сумма средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевого+-------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦до 30 ¦от 31 до¦от 91 до¦от 181 дня¦свыше 1 года¦свыше¦ ¦ счета ¦до 30¦от 31 до¦от 91 до¦от 181 дня¦свыше 1 года¦свыше ¦ ¦ ¦ ¦ дней ¦90 дней¦180 дней¦до 1 года ¦ до 3 лет ¦3 лет¦ ¦ ¦дней ¦90 дней¦180 дней¦до 1 года ¦ до 3 лет ¦ 3 лет¦ +-------------+------+------+--------+--------+----------+------------+-----+---------+--------+-----+--------+--------+----------+-------------+------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ +-------------+------+------+--------+--------+----------+------------+-----+---------+--------+-----+--------+--------+----------+-------------+------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+--------+--------+----------+------------+-----+---------+--------+-----+--------+--------+----------+-------------+------¦ ¦Итого:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------------+-----+------------------------------------------+------------------------+------¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦(с графы 3 по графу 8) ¦ ¦ ¦(с графы 11 по графу 16)¦ ¦ +-----------------------------+ +-------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409151 "График погашения еврооблигаций с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней организации - эмитента еврооблигаций" 1. Отчетность по форме 0409151 "График погашения еврооблигаций с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней организации - эмитента еврооблигаций" (далее - Отчет) составляется в соответствии с порядком, установленным нормативным актом Банка России об обязательных нормативах банков. 2. График составляется по каждой дочерней организации - эмитенту еврооблигаций с указанием ее наименования. 3. Отчет составляется в целом по кредитной организации на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России: кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы (за исключением многофилиальных кредитных организаций), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; многофилиальными кредитными организациями - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАЗМЕРЕ РЫНОЧНОГО РИСКА по состоянию на _____________ г. Наименование головной кредитной организации _____________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Код формы 0409153 Месячная тыс. руб. +---------------------------------------------------------------+ ¦Номер п/п¦ Наименование риска ¦ Размер риска ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ 1 ¦Процентный риск (ПР) ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ 2 ¦общий риск ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ 3 ¦специальный риск ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ 4 ¦Фондовый риск (ФР) ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ 5 ¦общий риск ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ 6 ¦специальный риск ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ 7 ¦Валютный риск (ВР) ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------------------------+---------------------------¦ ¦ 8 ¦Рыночный риск (РР) ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409153 "Сводный отчет о размере рыночного риска" 1. Отчетность по форме 0409153 "Сводный отчет о размере рыночного риска" (далее - Отчет) составляется в соответствии с порядком, установленным нормативным актом Банка России о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков. 2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России: кредитными организациями, не имеющими филиалов, - на 5-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы (за исключением многофилиальных кредитных организаций), - на 6-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; многофилиальными кредитными организациями - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ СВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВАХ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ по состоянию на "__" ___________ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Код формы 0409155 Месячная/Квартальная тыс. руб. +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стоимостная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Требуемый резерв¦ оценка ¦ ¦ ¦ ¦Номер пункта¦ Распределение ¦ на возможные ¦ принятого ¦Фактически¦ ¦ ¦ Положения ¦ элементов расчетной ¦потери по группам¦ обеспечения ¦созданный ¦ ¦ Элементы расчетной базы ¦Банка России¦базы по группам риска ¦ риска ¦(в соответствии¦резерв на¦ ¦ ¦ от 9 июля ¦ ¦(за исключением I¦ с п. 3.1.2 ¦возможные ¦ ¦ ¦ 2003 года ¦ ¦и V групп риска ¦ Положения ¦ потери ¦ ¦ ¦ N 232-П +----------------------+-----------------¦Банка России от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III¦ IV ¦ V ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ 9 июля 2003 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 232-П) ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦1. Резерв по балансовым ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦активам, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦1.1. Вложения в ценные¦ 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦1.2. Средства, размещенные¦ 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦на корреспондентских счетах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦1.3. Требования кредитной¦ 2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦организации по прочим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦1.3.1. Портфель однородных¦ 3.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦требований ¦ (2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦1.4. Прочие финансово -¦ 2.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦хозяйственные операции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦1.4.1. Портфель однородных¦ 3.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦требований ¦ (2.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦1.5. Прочее участие ¦ 2.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦2. Резерв по условным¦ 3.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам кредитного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦2.1. Портфель однородных¦ 3.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условных обязательств¦ (3.1.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦3. Резерв по срочным¦ 4.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦сделкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦4. Резерв под прочие¦ 5.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦5. Прочие ¦ 1.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ +----------------------------+------------+---+----+----+----+---+-----+-----+-----+---------------+----------¦ ¦ ИТОГО: ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409155 "Сведения о резервах на возможные потери" 1. Отчетность по форме 0409155 "Сведения о резервах на возможные потери" (далее - Отчет) составляется в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России от 9 июля 2003 года N 232-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2003 года, N 4922 ("Вестник Банка России" от 6 августа 2003 года N 45). 2. Отчет составляется в целом по кредитной организации на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальные учреждения Банка России: кредитными организациями (за исключением многофилиальных кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно - кредитные операции) - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; многофилиальными кредитными организациями - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным. 3. Отчет составляется на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в территориальные учреждения Банка России небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитно - кредитные операции, - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Банковская отчетность +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО +------------------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---¦ +--------------+----+---------------+---------------+-----¦ +---------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------+ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по состоянию на "__" ____________ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Код формы 0409156 Месячная тыс. руб. +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Вложения кредитной организации в акции (доли): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчужденные кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акции с одновременным принятием ¦ ¦ ¦Наименование¦Номер (код)¦ Код страны ¦ Общая сумма ¦ приобретенные для инвестирования ¦ обязательства по их обратному ¦ ¦ ¦юридического¦юридического¦ нахождения ¦акций (долей),¦ ¦ приобретению, а также отчужденные ¦ ¦Номер¦ лица, акции¦ лица ¦юридического¦приобретенных ¦ ¦ с одновременным предоставлением ¦ ¦ п/п ¦ (доли) ¦ ¦ лица ¦ кредитной ¦ ¦приобретателю права отсрочки платежа¦ ¦ ¦ которого ¦ ¦ ¦организацией +---------------------------------------------------+------------------------------------¦ ¦ ¦приобретены ¦ ¦ ¦ (КИН) ¦балансовая¦ в ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитной ¦ ¦ ¦ ¦стоимость ¦ процентах ¦ процентах ¦группа¦резерв на¦балансовая¦ группа ¦расчетный резерв¦ ¦ ¦организацией¦ ¦ ¦ ¦инвестиций¦к капиталу¦ к капиталу¦риска ¦возможные¦ стоимость¦ риска ¦ на возможные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (чистым ¦организации¦ ¦ потери ¦инвестиций¦ ¦ потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активам) ¦- инвестора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- эмитента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------------+------------+--------------+----------+-----------+-----------+------+---------+----------+--------+----------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +-----+------------+------------+------------+--------------+----------+-----------+-----------+------+---------+----------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------------+------------+--------------+----------+-----------+-----------+------+---------+----------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------------+----------+-----------+-----------+------+---------+----------+--------+----------------¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ ___ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409156 "Сведения об инвестициях кредитной организации" 1. Отчетность по форме 0409156 "Сведения об инвестициях кредитной организации" (далее - Отчет) включаются сведения об инвестициях банков в акции (доли) других юридических лиц. Размер инвестиций по конкретному юридическому лицу определяется в соответствии с порядком расчета инвестиций, используемым для норматива Н12 "Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц", установленного нормативным актом Банка России об обязательных нормативах банков. В отчет включаются 10 наиболее крупных (по отношению к одному юридическому лицу) инвестиций банка (в порядке убывания их величин). 2. В графе 2 указывается наименование юридического лица: резидента (включая кредитные организации, не являющиеся участниками системы СВИФТ) в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах; кредитных организаций - резидентов в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; кредитных организаций - нерезидентов, участников системы СВИФТ в соответствии со справочником СВИФТ. 3. В графе 3 Отчета указывается для юридического лица: резидента - основной государственный регистрационный номер (ОГРН); кредитной организации - резидента - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; кредитной организации - нерезидента - участника системы СВИФТ - код по справочнику СВИФТ; по другим юридическим лицам - нерезидентам (включая кредитные организации) - код НР. 4. В графе 4 указывается цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 5. В графе 5 указывается общая сумма инвестиций кредитной организации в акции (доли) других юридических лиц (КИН), которая рассчитывается в соответствии с нормативным актом Банка России об обязательных нормативах банков. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
