"управление затратами банка" (новашина т.с., карасева т.в.) ("бдц-пресс", 2005)

¦1.4.1. Проценты по облигациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эмитированным банком: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1.4.2. Проценты и дисконт по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственным векселям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1.4.3. По прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цен. бумагам, эмит. банком: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1.5. За кредитные ресурсы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставленные филиалами: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1.6. По факторинговым, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦форфейтинговым, лизинговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операциям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего процентов, уплаченных: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2. Беспроцентные расходы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1. По операциям с ценными ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1.1. С государственными ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ценными бумагами: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в т.ч. облагаемыми налогом по ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
¦ставке 15% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1.2. По операциям РЕПО: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1.3. С муниципальными ценными ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦бумагами: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1.4. С корпоративными ценными ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦бумагами: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1.5. От перепродажи учтенных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦векселей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1.6. По срочным операциям с ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ценными бумагами (форварды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фьючерсы и т.д.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.2. По валютным операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.2.1. С населением: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.2.2. С юридическими лицами: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.2.3. По межбанковским и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦биржевым сделкам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.2.4. По переоценке валютных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов и пассивов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.2.5. По срочным операциям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валютой (арбитраж, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦форвардные сделки и т.д.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.3. Создание резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.3.1. На возможные потери по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ссудам и учтенным векселям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.3.1.1. По группе риска 1: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.3.1.2. По группам риска 2, 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и 4: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.3.2. Под обесценение ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.3.3. По другим операциям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.4. По операциям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦драгметаллами: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.5. Комиссия уплаченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.5.1. По расчетно-кассовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживанию: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.5.2. По инкассации денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.5.3. По пластиковым картам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.5.4. По операциям с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумагами: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.5.5. По гарантийным операциям:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.5.6. По трастовым операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(доверительное управление): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2.5.7. По другим операциям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦- в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦